2022年第三季度报告
证券代码:603189证券简称:网达软件
上海网达软件股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度
(%)(%)
营业收入73503839.13-13.18241841570.57-8.64归属于上市公司股东的
12627738.67-31.8047033677.37-16.65
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净11674698.60-22.9233352118.63-28.92利润
1/132022年第三季度报告
经营活动产生的现金流
不适用不适用-40581382.14-2.74量净额
基本每股收益(元/股)0.04-50.000.17-34.62
稀释每股收益(元/股)0.04-50.000.17-34.62
加权平均净资产收益率减少1.38减少3.48个百
0.682.67
(%)个百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产1795553220.531874356372.67-4.20归属于上市公司股东的
1705598126.201693241187.330.73
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府112970.838456864.03补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理
2/132022年第三季度报告
资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业1013610.287644869.79务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的
公允价值变动损益,以及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的
应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管
3/132022年第三季度报告
费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额-173541.04-2420175.08少数股东权益影响额(税后)
合计953040.0713681558.74
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例(%)主要原因
货币资金-44.36主要系理财资金增加和合肥研发产业园投入
受疫情影响,客户结算流程变长,部分项目验收时间不达预期,合同资产57.73合同资产规模增加
预付款项 6726.70 主要系视频 AI业务硬件采购且上年同期基数较小
其他应收款617.36时未科技增资,工商变更尚未完成在建工程29.89合肥产业园投资增加
无形资产90.58研发项目结项形成著作权
开发支出-78.74研发项目结项形成著作权,相应转出短期借款-100.00短期借款归还
应付账款-54.58主要系支付产业园投资款项
合同负债1106.21本期预收款项增多,且上年同期基数较小其他应付款-70.72支付报销费用
其他综合收益-122.87主要系“亚信科技”股价波动所致
营业税金及附加-69.97主要系本期附加税减少
财务费用-412.89主要系存款利息收入增加
受疫情影响,公司主要客户付款节奏不达预期,部分项目收款信用减值损失45.77节奏变慢
投资收益77.72主要系理财收益增加
其他收益206.23主要系本期收到的政府补助款项
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
4/132022年第三季度报告
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数24981-
东总数(如有)前10名股东持股情况
质押、标记或持有有限售持股比冻结情况股东名称股东性质持股数量条件股份数
例(%)量股份数量状态
蒋宏业境内自然人9540000035.39-无-中国国有企业混合所有制改
国有法人197628457.33-无-革基金有限公司
冯达境内自然人136000005.05-无-
徐志英境内自然人65876152.44-无-
崔晓路境内自然人36000001.34-无-玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-境内非国有
35578151.32-无-
玄元科新14号法人私募证券投资基金安徽华茂产业境内非国有
24000000.89-无-
投资有限公司法人中国工商银行股份有限公司
-华夏磐利一境内非国有
19440690.72-无-
年定期开放混法人合型证券投资基金上海贤盛投资管理有限公司境内非国有
-贤盛稳健增19300000.72-无-法人强1号私募投资基金
郑颖勤境内自然人14435000.54-无-前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量蒋宏业95400000人民币普通股95400000中国国有企业混合所有制改
19762845人民币普通股19762845
革基金有限公司冯达13600000人民币普通股13600000
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徐志英6587615人民币普通股6587615崔晓路3600000人民币普通股3600000玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新143557815人民币普通股3557815号私募证券投资基金安徽华茂产业投资有限公司2400000人民币普通股2400000中国工商银行股份有限公司
-华夏磐利一年定期开放混1944069人民币普通股1944069合型证券投资基金上海贤盛投资管理有限公司
-贤盛稳健增强1号私募投1930000人民币普通股1930000资基金郑颖勤1443500人民币普通股1443500
上述股东关联关系或一致行1、蒋宏业和冯达为兄弟关系;
动的说明2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或存在一致行动关系。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:上海网达软件股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产:
货币资金316735618.47569210514.80结算备付金拆出资金
交易性金融资产417355934.17416739879.45衍生金融资产
应收票据28661423.0147878655.02
6/132022年第三季度报告
应收账款305390910.24237174821.17应收款项融资
预付款项31003300.00454147.55应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款17884359.882063183.47
其中:应收利息3083835.62应收股利买入返售金融资产
存货37010474.9633612674.06
合同资产30727520.3419481545.38持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产598652.04650590.90
流动资产合计1185368193.111327266011.80
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资36626419.8337256733.96
其他权益工具投资107152696.91116237289.37其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产89310321.2596583661.19
在建工程284295302.77218878550.16生产性生物资产油气资产
使用权资产3002853.753253504.29
无形资产71100607.7137307480.77
开发支出4809153.3022623491.25商誉
长期待摊费用175762.24313224.61
递延所得税资产11887259.5612572886.76
其他非流动资产1824650.102063538.51
非流动资产合计610185027.42547090360.87
资产总计1795553220.531874356372.67
流动负债:
短期借款59826750.00向中央银行借款拆入资金
7/132022年第三季度报告
交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款25378223.0455875769.75预收款项
合同负债18089296.641499685.44卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬22930107.9132311565.75
应交税费16159972.4221106751.07
其他应付款587850.912007725.12
其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债601310.99其他流动负债
流动负债合计83145450.92173229558.12
非流动负债:
保险合同准备金长期借款应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债2879289.572464779.02长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益3637254.144209049.00
递延所得税负债293099.701211799.20其他非流动负债
非流动负债合计6809643.417885627.22
负债合计89955094.33181115185.34
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)269548349.00269548349.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积1055605464.721055605464.72
8/132022年第三季度报告
减:库存股
其他综合收益-1437189.016284714.58专项储备
盈余公积44174480.6444174480.64一般风险准备
未分配利润337707020.85317628178.39归属于母公司所有者权益(或股东权1705598126.201693241187.33益)合计少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计1705598126.201693241187.33
负债和所有者权益(或股东权益)1795553220.531874356372.67总计
公司负责人:冯达主管会计工作负责人:沈宇智会计机构负责人:余杰合并利润表
2022年1—9月
编制单位:上海网达软件股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目2022年前三季度(1-9月)2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入241841570.57264720808.00
其中:营业收入241841570.57264720808.00利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本208684657.38212700688.21
其中:营业成本138885553.56136359839.90利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加202389.50674008.92
销售费用9349885.8312801519.95
管理费用22978108.7219813777.05
研发费用42954968.3541234218.24
财务费用-5686248.581817324.15
其中:利息费用927927.772218666.67
利息收入2932430.29-813142.87
加:其他收益8456864.032761596.50投资收益(损失以“-”9552991.265375276.64
9/132022年第三季度报告号填列)
其中:对联营企业和合营-630314.13-2024694.66企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失2959929.163130816.44以“-”号填列)信用减值损失(损失以-4068726.61-2791169.24“-”号填列)资产减值损失(损失以-502121.35“-”号填列)资产处置收益(损失以“-”号填列)三、营业利润(亏损以“-”号49555849.6860496640.13填列)
加:营业外收入51850.21
减:营业外支出129652.25四、利润总额(亏损总额以“-”49555849.6860418838.09号填列)
减:所得税费用2522172.313986971.82五、净利润(净亏损以“-”号47033677.3756431866.27填列)
(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损47033677.3756431866.27以“-”号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净47033677.3756431866.27利润(净亏损以“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额-7721903.5912862839.50
(一)归属母公司所有者的其-7721903.5912862839.50他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他-7721903.5912862839.50
综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
10/132022年第三季度报告
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允-7721903.5912862839.50价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综
合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额39311773.7869294705.77
(一)归属于母公司所有者的39311773.7869294705.77综合收益总额
(二)归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.170.26
(二)稀释每股收益(元/股)0.170.26
公司负责人:冯达主管会计工作负责人:沈宇智会计机构负责人:余杰合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位:上海网达软件股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金208462880.76189708807.33客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金
11/132022年第三季度报告
收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3387839.87
收到其他与经营活动有关的现金13582860.373175768.58
经营活动现金流入小计225433581.00192884575.91
购买商品、接受劳务支付的现金64909042.2539682292.95客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金162061503.41152983484.51
支付的各项税费10379222.2412309029.33
支付其他与经营活动有关的现金28665195.2429632607.96
经营活动现金流出小计266014963.14234607414.75
经营活动产生的现金流量净额-40581382.14-41722838.84
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1378000000.00
取得投资收益收到的现金12527179.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金744897213.75
投资活动现金流入小计1390527179.84744897213.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资127887057.97135719116.34产支付的现金
投资支付的现金1388000000.0013900000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金807000000.00
投资活动现金流出小计1515887057.97956619116.34
投资活动产生的现金流量净额-125359878.13-211721902.59
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金739999937.82
其中:子公司吸收少数股东投资收到的
12/132022年第三季度报告
现金
取得借款收到的现金50000000.0085000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金2386629.00
筹资活动现金流入小计52386629.00824999937.82
偿还债务支付的现金110000000.0075000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金27689237.673907511.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金2382184.427099618.19
筹资活动现金流出小计140071422.0986007129.86
筹资活动产生的现金流量净额-87684793.09738992807.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响705590.87
五、现金及现金等价物净增加额-252920462.49485548066.53
加:期初现金及现金等价物余额567004860.40118921653.04
六、期末现金及现金等价物余额314084397.91604469719.57
公司负责人:冯达主管会计工作负责人:沈宇智会计机构负责人:余杰
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
上海网达软件股份有限公司董事会
2022年10月27日