2022年第三季度报告
证券代码:603217证券简称:元利科技
元利化学集团股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币本报告期年初至报告比上年同期末比上年项目本报告期年初至报告期末期增减变同期增减变
动幅度(%)动幅度(%)
营业收入631411141.35-8.082132611701.4624.39归属于上市公司股东的
98554542.19-0.54398373464.7144.98
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净92134186.39-1.48380487741.9745.49利润经营活动产生的现金流
不适用不适用405125355.13211.06量净额
基本每股收益(元/股)0.473-0.541.91344.98
稀释每股收益(元/股)0.473-0.541.91344.98
1/122022年第三季度报告
加权平均净资产收益率减少0.557增加3.00个
3.49314.54
(%)个百分点百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产3366488745.883072594755.909.57归属于上市公司股东的
2897276814.412573213827.5812.59
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损
-143150.67-492665.23益计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、1336114.913861970.08按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其
43527.18-225497.60
他营业外收入和支出其他符合非经常性损
6305008.2117864385.84理财收益
益定义的损益项目
减:所得税影响额1121143.833122470.35
合计6420355.8017885722.74
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例项目名称主要原因
(%)
归属于上市公司股东的净利润_年
44.98部分产品销售数量及销售毛利增加所致
初至本报告期末归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润_年初至本报告45.49部分产品销售数量及销售毛利增加所致期末
2/122022年第三季度报告
经营活动产生的现金流量净额_年
211.06收到的销售商品的现金增加所致
初至本报告期末
基本每股收益_年初至本报告期末44.98部分产品销售数量及销售毛利增加所致
稀释每股收益_年初至本报告期末44.98部分产品销售数量及销售毛利增加所致
货币资金_本报告期末107.16银行理财产品到期赎回所致
其他流动资产_本报告期末-41.34银行理财产品到期赎回所致
在建工程_本报告期末68.75新项目投资增加所致
使用权资产_本报告期末-81.82本期摊销所致
无形资产_本报告期末201.61土地使用权增加所致
长期待摊费用_本报告期末-100.00装修费用摊销完毕所致
其他非流动资产_本报告期末-71.15预付土地款本期确认无形资产所致
应付票据_本报告期末-89.40票据到期承兑所致
应付账款_本报告期末43.49业务增加采购增加所致
合同负债_本报告期末-37.17预收客户货款减少所致
应付职工薪酬_本报告期末-35.45发放2021年度年终奖所致
应交税费_本报告期末142.23执行税费政策缓交所致
一年内到期的非流动负债_本报告
-100.00支付租赁负债所致期末
递延收益_本报告期末57.62收到政策扶持专项资金所致
递延所得税负债_本报告期末96.31预提的银行理财收益增加所致
实收资本_本报告期末60.00资本公积转增股本所致
营业税金及附加_年初至本报告期
30.93销售收入增加相应营业税金及附加增加所致
末
销售人员工资增加,因疫情下游开工受阻仓储销售费用_年初至本报告期末30.06费增加及外销应收款保险费用增加所致
管理费用_年初至本报告期末140.11股权激励费用及管理人员工资增加所致
管理费用_本报告期114.92股权激励费用及管理人员工资增加所致研发新产品项目增加及加大精制分离技术投入
研发费用_年初至本报告期末40.92所致
财务费用_年初至本报告期末不适用利息收入及汇兑收益增加所致
投资活动产生的现金流量净额_年
-39.05收回投资收到的现金减少所致初至本报告期末
筹资活动产生的现金流量净额_年不适用现金股利分配所致初至本报告期末
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股报告期末普通股股东总报告期末表决权恢复的优先股股
14562不适用
数东总数(如有)前10名股东持股情况
3/122022年第三季度报告
质押、标记或持股持有有限售冻结情况股东名称股东性质持股数量比例条件股份数
(%)量股份数量状态
刘修华境内自然人12006360257.67120063602无潍坊同利企业管理咨询境内非国有
95998274.618054227无
合伙企业(有限合伙)法人北京银行股份有限公司
-广发盛锦混合型证券其他47476542.280未知投资基金
王俊玉境内自然人29719231.430无青岛聚金山股权投资基境内非国有
17986600.860未知
金企业(有限合伙)法人中国民生银行股份有限
公司-光大保德信信用
其他15611070.750未知添益债券型证券投资基金兴业银行股份有限公司
-广发稳鑫保本混合型其他12316600.590未知证券投资基金
刘玉江境内自然人10832270.520无
谭立文境内自然人10403470.500未知
秦国栋境内自然人9296110.450无前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量北京银行股份有限公司
-广发盛锦混合型证券4747654人民币普通股4747654投资基金王俊玉2971923人民币普通股2971923青岛聚金山股权投资基
1798660人民币普通股1798660
金企业(有限合伙)中国民生银行股份有限
公司-光大保德信信用
1561107人民币普通股1561107
添益债券型证券投资基金兴业银行股份有限公司
-广发稳鑫保本混合型1231660人民币普通股1231660证券投资基金刘玉江1083227人民币普通股1083227谭立文1040347人民币普通股1040347杨舒淇823691人民币普通股823691
4/122022年第三季度报告
MORGAN STANLEY & CO.
742320人民币普通股742320
INTERNATIONAL PLC.中国太平洋人寿保险股
份有限公司-传统-普682546人民币普通股682546通保险产品
上述股东关联关系或一刘修华为公司控股股东、实际控制人,潍坊同利企业管理咨询合伙致行动的说明企业(有限合伙)为刘修华控制的企业。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融不适用券及转融通业务情况说明(如有)
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:元利化学集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产:
货币资金859474935.81414894319.50结算备付金拆出资金
交易性金融资产240000000.00261994520.54衍生金融资产
应收票据204166169.17281182141.62
应收账款161726247.02138785453.70
应收款项融资39693512.1241981844.47
预付款项39876581.8639515065.46应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款5665577.006391971.60
其中:应收利息
5/122022年第三季度报告
应收股利买入返售金融资产
存货360467124.75358687549.21合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产344999544.95588174307.20
流动资产合计2256069692.682131607173.30
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资83306065.6883306065.68其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产615981030.61575491238.00
在建工程119901457.2071051969.15生产性生物资产油气资产
使用权资产57933.87318636.40
无形资产232385789.3377047256.87开发支出商誉
长期待摊费用10664.80
递延所得税资产27341659.7224762733.83
其他非流动资产31445116.79108999017.87
非流动资产合计1110419053.20940987582.60
资产总计3366488745.883072594755.90
流动负债:
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据10000000.0094300000.00
应付账款125544403.3587494091.78预收款项
合同负债13174267.4120969225.12卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放
6/122022年第三季度报告
代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬10677735.1916542975.93
应交税费41455669.8017114453.12
其他应付款60109602.3959588374.49
其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债194760.31
其他流动负债178881305.21184839136.52
流动负债合计439842983.35481043017.27
非流动负债:
保险合同准备金长期借款应付债券
其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益27012783.3617137698.17
递延所得税负债2356164.761200212.88其他非流动负债
非流动负债合计29368948.1218337911.05
负债合计469211931.47499380928.32
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)208206400.00130129000.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积1231006593.721279217226.42
减:库存股56373570.0056373570.00
其他综合收益-392106.58-318061.40专项储备
盈余公积77533087.7877533087.78一般风险准备
未分配利润1437296409.491143026144.78归属于母公司所有者权益(或股东权
2897276814.412573213827.58
益)合计
7/122022年第三季度报告
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计2897276814.412573213827.58负债和所有者权益(或股东权
3366488745.883072594755.90
益)总计
公司负责人:刘修华主管会计工作负责人:刘玉江会计机构负责人:庞建国合并利润表
2022年1—9月
编制单位:元利化学集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目2022年前三季度(1-9月)2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入2132611701.461714477773.35
其中:营业收入2132611701.461714477773.35利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1694529296.961410197855.50
其中:营业成本1543379044.651304931965.37利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加8285462.466327953.06
销售费用12174892.189360926.58
管理费用64513600.5626868564.13
研发费用90109879.3063943378.11
财务费用-23933582.19-1234931.75
其中:利息费用3795.07
利息收入9511249.174659697.64
加:其他收益3861970.085235725.37投资收益(损失以
26883870.8322306967.12“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)
8/122022年第三季度报告净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以-1205107.56-4494336.90“-”号填列)资产减值损失(损失以“-”号填列)资产处置收益(损失以-492665.23-4343555.85“-”号填列)三、营业利润(亏损以“-”
467130472.62322984717.59号填列)
加:营业外收入370112.71541962.07
减:营业外支出595610.3136513.83四、利润总额(亏损总额以
466904975.02323490165.83“-”号填列)
减:所得税费用68531510.3148712342.64五、净利润(净亏损以“-”
398373464.71274777823.19号填列)
(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏
398373464.71274777823.19损以“-”号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
398373464.71274777823.19利润(净亏损以“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额-74045.18-147925.42
(一)归属母公司所有者的
-74045.18-147925.42其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其
他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
9/122022年第三季度报告
2.将重分类进损益的其他
-74045.18-147925.42综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差
-74045.18-147925.42额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额398299419.53274629897.77
(一)归属于母公司所有者
398299419.53274629897.77
的综合收益总额
(二)归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)1.9131.320
(二)稀释每股收益(元/股)1.9131.320
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元上期被合并方实现的净利润为:0元。
公司负责人:刘修华主管会计工作负责人:刘玉江会计机构负责人:庞建国合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位:元利化学集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
2022年前三季度2021年前三季度
项目
(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1408960234.801062314601.39客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额
10/122022年第三季度报告
回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还69830320.8742675785.50
收到其他与经营活动有关的现金28196701.817696469.35
经营活动现金流入小计1506987257.481112686856.24
购买商品、接受劳务支付的现金905723389.50864865751.51客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金71201000.2955971979.50
支付的各项税费102463584.2246788101.73
支付其他与经营活动有关的现金22473928.3414819263.47
经营活动现金流出小计1101861902.35982445096.21
经营活动产生的现金流量净额405125355.13130241760.03
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1402000000.001947000000.00
取得投资收益收到的现金21623985.8922444186.31
处置固定资产、无形资产和其他长期
2411272.93
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1423623985.891971855459.24
购建固定资产、无形资产和其他长期
115903563.65115277320.76
资产支付的现金
投资支付的现金1130000000.001565000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1245903563.651680277320.76
投资活动产生的现金流量净额177720422.24291578138.48
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计
11/122022年第三季度报告
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现
104103200.0048433280.00
金
其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计104103200.0048433280.00
筹资活动产生的现金流量净额-104103200.00-48433280.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
8188089.50-1049737.27
响
五、现金及现金等价物净增加额486930666.87372336881.24
加:期初现金及现金等价物余额367420969.50159472747.21
六、期末现金及现金等价物余额854351636.37531809628.45
公司负责人:刘修华主管会计工作负责人:刘玉江会计机构负责人:庞建国
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
元利化学集团股份有限公司董事会
2022年10月28日