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菲林格尔:关于闲置自有资金委托理财进展公告

公告原文类别 2022-05-12 查看全文

证券代码:603226证券简称:菲林格尔公告编号:2022-027

菲林格尔家居科技股份有限公司

关于闲置自有资金委托理财进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

*委托理财投资类型:银行理财产品。

*委托理财投资金额:人民币42900万元。

*履行的审议程序:菲林格尔家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)第

五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议、2020年年度股东大会。

*特别风险提示:公司及控股子公司购买的银行理财产品均为安全性高、流动

性强的理财产品,总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除公司投资银行理财产品可能受到市场波动的影响。

一、委托理财情况概况

投资目的:为合理利用闲置自有资金、提高闲置自有资金使用效率,在保证不影响公司正常经营业务的前提下,利用闲置自有资金进行现金管理,增加公司收益,保障公司股东的利益。

投资金额:公司委托理财的授权额度为单笔5亿元以下,同时累计最高余额不超过上述规定为限,在限定额度内可循环进行投资,滚动使用。

资金来源:公司闲置自有资金。

投资方式:公司向中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海浦

东发展银行股份有限公司等大型商业银行投资若干款安全性高、流动性好、发行

主体有保本约定的银行理财产品,所投产品均为标准化合约。上述各受托方符合公司委托理财的各项要求,与公司及公司实际控制人之间不存在关联关系。投资期限:自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至公司2021年年度股东大会召开之日止。

二、审议程序

2021年4月23日,公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于公司以闲置自有资金投资金融产品的议案》。(公告编号:2021-011)。

2021年5月18日,公司2020年年度股东大会审议通过了《关于以闲置自有资金投资金融产品的议案》,同意利用公司(包括控股子公司)的闲置自有资金投资银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构产品。授权额度为单笔

5亿元以下,同时累计最高余额不超过上述规定为限,在限定额度内可循环进行投资,滚动使用。授权期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至公司

2021年年度股东大会召开之日止。(公告编号:2021-017)。

三、投资风险分析及风控措施

公司及控股子公司购买的银行理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品,总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除公司投资银行理财产品可能受到市场波动的影响。

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批

和执行程序,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行,确保理财资金安全。

(一)遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。

(二)公司财务部及时分析和跟踪金融产品投向、进展情况,一旦发现存在

可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

(三)公司独立董事、监事会有权对公司投资金融产品的情况进行定期或不

定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(四)公司董事会将根据上海证券交易所有关规定,及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

截至公告日,公司使用闲置自有资金委托理财金额为42900万元,尚未收回本金余额1300万元,占最近一期期末货币资金(9946.18万元)的13.07%。

在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务正常开展。开展上述业务将提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产,利息收益计入利润表中公允价值变动损益或投资收益。(最终以会计师事务所确认的会计处理为准)。

五、独立董事意见

独立董事认为:公司在符合法律法规要求、风险可控且不影响公司流动性的前提下,有效利用公司(包括控股子公司)短期闲置的自有资金投资金融产品,有利于提高资金的使用效率,获得一定的投资收益,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案并同意将该议案提交股东大会审议。

六、截至公告日,公司最近十二个月使用闲置自有资金委托理财的进展

单位:万元是否是否产品预计年化预计收收益类受托方产品名称投入金额产品期限已收关联类型收益率益金额型回交易

中国银行银行中银日积月2021/7/2-保本浮

9002.76%3.15是否

奉贤支行理财累-日计划2021/8/19动收益交银理财稳

交通银行银行2021/8/2-保本浮

享现金添利50002.85%7.67是否

奉贤支行理财2021/8/18动收益(法人版)交银理财稳

交通银行银行2021/8/2-保本浮

享现金添利30002.85%4.60是否

奉贤支行理财2021/8/30动收益(法人版)交银理财稳

交通银行银行2021/8/31-保本浮

享现金添利35002.85%10.40是否

奉贤支行理财2021/10/14动收益(法人版)

交通银行银行交银理财稳2021/10/19-保本浮

20002.57%8.68是否

奉贤支行理财享现金添利2021/12/21动收益(法人版)上信鑫月丰

浦发银行银行2021/9/22-保本浮

利(FL2001) 20000 4.20% 220.08 是 否

奉贤支行理财2021/12/28动收益

第5期中国银行

2021/7/6-

丹阳府前银行中银日积月保本浮

支行25002.69%8.202021/8/20是否

理财累-日计划动收益

中国银行银行中银稳富周2021/12/7-保本浮

丹阳府前8003.00%0.38是否

理财周开支行2021/12/21动收益

中国银行银行中银日积月2021/7/30-保本浮

20002.90%28.98是否

奉贤支行理财累-日计划2022/1/14动收益

中国银行银行中银理财-乐2021/12/23-保本浮

丹阳府前4502.83%1.03是否支行理财

享天天2022/1/21动收益中国银行

银行中银理财-乐2021/12/27-保本浮

丹阳府前2502.83%0.49是否

理财享天天2022/1/21动收益支行中国银行

银行中银日积月2021/8/23-保本浮

丹阳府前5002.69%5.75是否

理财累-日计划2022/1/24动收益支行中国银行

银行中银日积月2021/8/23-保本浮

丹阳府前502.69%0.85是否

理财累-日计划2022/4/7动收益支行中国银行

银行中银日积月2021/8/23-保本浮

丹阳府前6502.69%11.74是否

理财累-日计划2022/4/22动收益支行中国银行

银行中银日积月2021/8/23至保本浮

丹阳府前累-日计划13002.69%24.97否否理财(注1)今动收益支行

合计42900336.98最近12个月内单日最高投入额28000

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)25.97

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)16.57目前已使用的理财额度42900尚未使用的理财额度7100总理财额度50000

注1:“中银日积月累-日计划”无产品期限,可随时赎回,本金部分赎回时收益留存,本金全部赎回时返还全部收益。

特此公告。

菲林格尔家居科技股份有限公司董事会

2022年5月11日

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

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