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日盈电子:前次募集资金使用情况专项报告

公告原文类别 2022-11-21 查看全文

证券代码:603286证券简称:日盈电子公告编号:2022-068

江苏日盈电子股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,江苏日盈电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)将截至2022年9月30日止前次募集资金使用情况报告如下:

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一)前次募集资金的数额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏日盈电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕694号),本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结

合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 2201.90 万股,发行价为每股人民币7.93元,共计募集资金17461.07万元,坐扣承销和保荐费用

2200.00万元(含税)后的募集资金为15261.07万元,已由主承销商中信证券

股份有限公司于2017年6月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券

直接相关的新增外部费用1232.28万元后,公司本次募集资金净额为14153.32万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕220号)。

(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2022年9月30日,本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下:

金额单位:人民币万元初始存放金2022年9月开户银行银行账号备注额30日余额已于2020年4月

11050238290000016084500.00

20日销户

中国工商银行股份已于2020年4月有限公司常州经济11050238290000010583000.00

20日销户

开发区支行已于2020年4月

1105023819000043352

21日销户

已于2020年4月中国建设银行股份320501626751091681681500.00

9日销户

有限公司常州经济已于2020年4月开发区支行320501626751091981984263.46

9日销户

江南农村商业银行已于2019年10月

01054012010001681681889.86

横山桥支行29日销户

合计14153.32

二、前次募集资金的使用情况前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况

(一)前次募集资金实际投资项目变更情况经2019年8月30日第三届董事会第五次会议和2019年9月18日2019年

第三次临时股东大会审议通过,公司将“长春日盈精密注塑件及汽车小线束生产建设项目”终止,并将剩余未使用募集资金2473.40万元用于永久补充流动资金。

(二)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

1.长春日盈精密注塑件及汽车小线束生产建设项目公司承诺投资金额为

3000.00万元,公司实际投资金额为600.16万元,差额2399.84万元。该项目实际投资金额与承诺投资金额差异的主要原因为:“长春日盈精密注塑件及汽车小线束生产建设项目”与公司“精密注塑件、汽车小线束项目”所投内容一致,仅是实施地点不同,原计划长春日盈精密注塑件及汽车小线束生产建设项目是对公司主要产品进行扩产并丰富现有的产品类型。鉴于目前汽车行业整体趋势下滑,汽车零部件需求量减少,公司在募集资金投资的“精密注塑件、汽车小线束项目”已有生产设备的基础上,通过技术改进,提升工艺流程,进一步提高了设备的利用率,使得公司现有设备的产能已经能满足公司及长春日盈子公司所有客户的需求。为此,公司基于整体经营的实际需要以及出于更好维护全体股东利益的考虑,将该募投项目终止,结余募集资金用于永久补充流动资金。

2.雨量传感器、阳光传感器、天窗控制项目公司承诺投资金额为4263.46万元,公司实际投资金额为3443.01万元,差额820.45万元。该项目实际投资金额与承诺投资金额差异的主要原因为:公司通过严格控制项目实施成本及费用,在保证项目品质及进度的前提下有效减少开支,同时在现有的生产设备的基础上,通过技术改进,提升工艺流程,进一步提高了设备的利用率,并达到该项目预计可使用状态。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、前次募集资金投资项目最近3年实现效益的情况

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1.本公司研发中心项目着眼于企业中远期战略及行业发展趋势,配合公司

生产工艺、质量控制和产品开发进行运作,目的是提高生产效率、提升产品品质、产品推新、吸收人才,以保持对行业最前沿技术信息的及时跟进。项目效益主要是通过强化企业在技术研发、产品品质和品种等方面的核心竞争力,扩大市场占有率及创造新的利润增长点,间接提升企业的盈利能力,故存在无法单独核算经济效益的情况。

2.本公司将终止前次募集资金投资项目的资金永久补充流动资产,不单独产生效益。

(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况说明

1.截至2022年9月30日,公司募集资金投资项目“精密注塑件、汽车小线束项目”累计实现收益66.36万元,原承诺效益每年1581.37万元;“前挡清洗系统、大灯清洗系统项目”累计实现收益908.53万元,原承诺效益每年2052.24万元;“雨量传感器、阳光传感器、天窗控制器项目”累计实现收益-283.69万元,原承诺效益每年1095.52万元。上述募集资金投资项目累计实现收益低于承诺效益的20%,主要原因系上述募集资金投资项目自2019年逐步建成并投产以来,受新冠疫情影响,乘用车市场需求有所回落,且受汽车行业产品价格年降、市场竞争激烈影响,公司部分产品订单未达预期;同时由于原材料、芯片价格上涨,导致公司用工成本、管理成本、生产成本上升,综合导致募投项目实际效益未达预期。

2.截至2022年9月30日,公司募集资金投资项目“长春日盈精密注塑件及汽车小线束生产建设项目”累计实现收益563.22万元,原承诺效益每年3430.38万元,累计实现收益低于承诺效益的20%,主要原因系公司承诺投资金额为

3000.00万元,公司实际投资金额为600.16万元,占承诺投资金额的20.01%。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。

七、闲置募集资金的使用本公司不存在闲置募集资金的使用情况。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

2019年8月30日,本公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将募集资金投资项目“前挡清洗系统、大灯清洗系统项目”、“雨量传感器、阳光传感器、天窗控制器项目”、“精密注塑件、汽车小线束项目”、“研发中心项目”结项,募集资金投资项目“长春日盈精密注塑件及汽车小线束生产建设项目”终止并将上述节余募集资金用于永久补充公司流动资金。

公司实际节余人民币3430.88万元并用于永久补充流动资金。

九、其他差异说明本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件:1.前次募集资金使用情况对照表

2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2022年11月21日附件1

前次募集资金使用情况对照表截至2022年9月30日

编制单位:江苏日盈电子股份有限公司金额单位:人民币万元

募集资金总额:14153.32已累计使用募集资金总额:14543.70[注1]

各年度使用募集资金总额:

2017年:2999.38

2018年:6917.86

变更用途的募集资金总额:2399.84

2019年:4626.46

变更用途的募集资金总额比例:16.96%

2020年:0.00

2021年:0.00

2022年1-9月:0.00

投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使用状态日募集前承募集前承实际投资金额与序承诺投资项实际投资项募集后承诺实际投资募集后承诺实际投资期(或截止日诺诺投资金募集后承诺投资号目目投资金额金额投资金额金额项目完工程投资金额额金额的差额度)精密注塑精密注塑

1件、汽车小件、汽车小4500.004500.004715.974500.004500.004715.97215.972019年2月

线束线束长春日盈精长春日盈精密注塑件及密注塑件及

2汽车小线束汽车小线束3000.003000.00600.163000.003000.00600.16-2399.842019年12月

生产建设项生产建设项目目前挡清洗系前挡清洗系

3统、大灯清统、大灯清1500.001500.001508.451500.001500.001508.458.452019年6月

洗系统洗系统雨量传感雨量传感

器、阳光传器、阳光传

44263.464263.463443.014263.464263.463443.01-820.452019年6月

感器、天窗感器、天窗控制控制

5研发中心研发中心889.86889.86845.23889.86889.86845.23-44.632018年6月

永久补充流

63430.883430.883430.88不适用

动资金[注2]

合计14153.3214153.3214543.7014153.3214153.3214543.70390.38

[注1]截至2022年9月30日,本公司累计投入募集资金总额14543.70万元,包括永久补充公司流动资金3430.88万元[注2]2019年8月30日,本公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将募集资金投资项目“前挡清洗系统、大灯清洗系统项目”、“雨量传感器、阳光传感器、天窗控制器项目”、“精密注塑件、汽车小线束项目”、“研发中心项目”结项,募集资金投资项目“长春日盈精密注塑件及汽车小线束生产建设项目”终止并将上述节余募集资金用于永久补充公司流动资金,公司实际节余人民币3430.88万元并用于永久补充流动资金附件2前次募集资金投资项目实现效益情况对照表截至2022年9月30日

编制单位:江苏日盈电子股份有限公司金额单位:人民币万元实际投资项目截止日投资最近三年一期实际效益截止日是否达到序项目累计产承诺效益

项目名称能利用率2019年2020年2021年2022年1-9月累计实现效益预计效益号

精密注塑件、汽

171.27%1581.3794.09-99.65152.10-80.1866.36否

车小线束长春日盈精密注

2塑件及汽车小线68.24%3430.3876.36260.61229.53-3.28563.22否

束生产建设项目

前挡清洗系统、

395.66%2052.24361.55216.78178.23151.97908.53否

大灯清洗系统

雨量传感器、阳

4光传感器、天窗80.84%1095.5210.66-79.83-40.10-174.42-283.69否

控制

5研发中心不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

注:前次募集资金项目尚未达到预计效益的具体原因详见本报告五(三)之说明

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