证券代码:603288证券简称:海天味业公告编号:2022-031
佛山市海天调味食品股份有限公司
委托理财进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●委托理财受托方:招商银行股份有限公司理财子公司招银理财有限责任公
司、兴业银行股份有限公司理财子公司兴银理财有限责任公司、中国建设银行
股份有限公司及其理财子公司建信理财有限责任公司、中国工商银行股份有限公司理财子公司工银理财有限责任公司和中国农业银行股份有限公司理财子公司农银理财有限责任公司。
●委托理财金额:20.68亿元人民币。
●委托理财产品名称:招银理财招睿日开7天滚动持有3号固定收益类理财计
划、招银理财招睿日开一个月滚动持有3号固定收益类理财计划、兴银理财金
雪球稳利【1】号【A】款净值型理财产品、兴银理财金雪球稳利【1】号【B】
款净值型理财产品、建信理财“惠众”(日申周赎)开放式净值型人民币理财产
品、建信理财“惠众”(日申月赎)开放式净值型人民币理财产品、建信理财
“惠众”(日申季赎)开放式净值型人民币理财产品、中国建设银行广东省分行
单位结构性存款2022年第100期、中国建设银行广东省分行单位结构性存款
2022年第152期、工银理财·核心优选固定收益类周申购月赎回开放净值型理财产品和农银理财“农银安心·每年开放”第11期人民币理财产品(尊享款)。
●委托理财期限:不超过12个月。
●履行的审议程序:佛山市海天调味食品股份有限公司(以下简称“本公司”、1“公司”)2022年3月24日召开了第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司2022年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》,并经2022年4月15日召开的公司2021年年度股东大会审议通过,同意公司为提高资金使用效率,将部分自有资金用于购买银行、券商、资产管理公司等金融机构的低风险类短期理财产品。委托理财金额不超过75亿元人民币,有效期限为公司股东大会决议通过之日起一年以内,上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用。
一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
在不影响公司正常经营所需流动资金以及资金安全的前提下,合理利用闲置资金、提高资金使用效率。
(二)资金来源本次委托理财的资金来源为公司自有闲置资金。
(三)委托理财产品的基本情况
本次公司使用自有闲置资金购买理财产品具体情况如下:
产品是否委托理财结构受托方委托理期限收益构成产品名称金额(万业绩基准化安名称财类型(天类型关联元)排
)交易招银理财招招银理睿日开7天无固
财有限银行理2.7%-浮动
滚动持有36000.00定期无否
责任公财产品3.4%/年收益号固定收益限司类理财计划招银理财招招银理睿日开一个无固
财有限银行理2.5%-浮动
月滚动持有330000.00定期无否
责任公财产品4.2%/年收益号固定收益限司类理财计划兴银理财金兴银理雪球稳利不设置业无固财有限银行理浮动
【1】号35000.00绩比较基定期无否责任公财产品收益
【A】款净值 准 限司型理财产品
2兴银理财金
兴银理雪球稳利不设置业无固财有限银行理浮动
【1】号40000.00绩比较基定期无否责任公财产品收益
【B】款净值 准 限司型理财产品七天通知存款利率
建信理财+1.25%建信理“惠众”(业绩基无固
财有限 银行理 (日申周 准 A)和 浮动
500.00定期无否责任公财产品赎)开放式七天通知收益限司净值型人民存款利率
币理财产品+1.75%
(业绩基准 B)七天通知存款利率
建信理财+1.45%建信理“惠众”(业绩基无固
财有限 银行理 (日申月 准 A)和 浮动
1000.00定期无否责任公财产品赎)开放式七天通知收益限司净值型人民存款利率
币理财产品+1.95%
(业绩基准 B)七天通知存款利率
建信理财+1.65%建信理“惠众”(业绩基无固
财有限 银行理 (日申季 准 A)和 浮动
2250.00定期无否责任公财产品赎)开放式七天通知收益限司净值型人民存款利率
币理财产品+2.15%
(业绩基准 B)中国建设银中国建行广东省分
设银行银行理1.80%-浮动
行单位结构50000.00239无否
股份有财产品3.65%收益性存款2022限公司
年第100期中国建中国建设银
设银行银行理1.80%-浮动
行广东省分40000.00239无否
股份有财产品3.65%收益行单位结构限公司
3性存款2022
年第152期工银理
财·核心优工银理
选固定收益3.0%-无固财有限银行理浮动类周申购月1000.003.5%(年定期无否责任公财产品收益赎回开放净化)限司值型理财产品农银理财“农银安农银理
心·每年开无固
财有限银行理(年化)浮动
放”第11期1000.00定期无否
责任公财产品3.9%收益人民币理财限司
产品(尊享款)
(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
公司购买标的为不超过12个月的固定收益类或浮动收益类理财产品,均属低风险类理财品种,公司对委托理财产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,风险可控。公司已制定了《委托理财管理制度》,对委托理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查、责任追究
等方面做了详尽的规定,以有效防范投资风险,确保资金安全。
二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款及资金投向产品名称招银理财招睿日开7天滚动持有3号固定收益类理财计划起息日2022年6月15日
到期日无固定期限一般而言,对于每份理财计划份额,每7个自然日为一个投资周期。
购买金额6000万元
业绩基准2.7%-3.4%/年
收益计算公理财计划采用“份额赎回”方式,赎回价格以赎回开放日的理式财计划份额净值为基准进行计算计算公式如下:
4投资者应得赎回资金=总赎回份额×赎回开放日理财计划份
额净值(赎回金额保留2位小数,2位小数点后四舍五入)本金及收益确认投资者赎回成功后,管理人将为投资者扣减份额,并将投的派发资者应得的赎回资金于赎回开放日后3个交易日内通过销售服务机构划转至投资者账户。
资金投向本理财计划理财资金可直接或间接投资于以下金融资产
和金融工具,包括但不限于:
国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府机构债、企
业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小
企业集合票据、次级债、二级资本债、非公开定向债务融资工
具(PPN)、资产支持票据、信贷资产支持证券及证券交易所挂牌
交易的资产支持证券、固定收益类公开募集证券投资基金、同
业存单、可转换债券、可交换债券等标准化债权资产,以及各类银行存款、大额存单、资金拆借、债券逆回购等资产,以及主要投资于标准化债权资产的资产管理计划或信托计划等;
国债期货、利率互换、股指期货等衍生金融工具。
如存在法律法规或监管机构以后允许投资的其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。相关法律法规和监管部门对以上资产分类有另行规定的,管理人将按照监管最新规定执行并将以“信息披露”约定的形式向投资者进行信息披露。
产品名称招银理财招睿日开一个月滚动持有3号固定收益类理财计划起息日2022年6月15日
到期日无固定期限一般而言,对于每份理财计划份额,每1个月为一个投资周期。
购买金额30000万元
业绩基准2.5%-4.2%/年
5收益计算公理财计划采用“份额赎回”方式,赎回价格以赎回开放日的理
式财计划份额净值为基准进行计算计算公式如下:
投资者应得赎回资金=总赎回份额×赎回开放日理财计划份额净值(赎回金额保留2位小数,2位小数点后四舍五入)本金及收益确认投资者赎回成功后,管理人将为投资者扣减份额,并将投的派发资者应得的赎回资金于赎回开放日后3个交易日内通过销售服务机构划转至投资者账户。
资金投向本理财计划理财资金可直接或间接投资于以下金融资产
和金融工具,包括但不限于:
国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府机构债、企
业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小
企业集合票据、次级债、二级资本债、非公开定向债务融资工
具(PPN)、资产支持票据、信贷资产支持证券及证券交易所挂牌
交易的资产支持证券、固定收益类公开募集证券投资基金、同
业存单、可转换债券、可交换债券等标准化债权资产,以及各类银行存款、大额存单、资金拆借、债券逆回购等资产,以及主要投资于标准化债权资产的资产管理计划或信托计划等;
国债期货、利率互换等衍生金融工具。
如存在法律法规或监管机构以后允许投资的其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。相关法律法规和监管部门对以上资产分类有另行规定的,管理人将按照监管最新规定执行并将以“信息披露”约定的形式向投资者进行信息披露。
产品名称 兴银理财金雪球稳利【1】号【A】款净值型理财产品起息日2022年6月16日
到期日无固定期限,正常情况下,本产品的一个投资周期为【3个月】购买金额35000万元
6业绩基准本产品不设置比较基准
收益计算公产品管理人以赎回日产品份额净值为基础进行收益分配和赎式回兑付。本产品赎回份额的计算公式如下:
赎回金额=赎回份额×赎回日产品份额净值
上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由理财产品承担。
本金及收益1.理财利益的分配,原则上产品管理人应于赎回确认日或产品的派发终止日后【3】个工作日内分配理财利益(如有)。
2.如发生需要延期分配的特殊情况,产品管理人将对延期分配
的情况进行公告。
资金投向本产品主要投资范围包括但不限于(实际投资范围可根据法律法规及监管规定进行调整):
(1)银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金融通工具;
(2)国债、金融债、地方政府债、央行票据、同业存单、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非
公开定向债务融资工具、项目收益债、项目收益票据、资产支
持证券、次级债、可转债等银行间和交易所市场债券及债务融资工具,以及其他固定收益类投资工具等。
(3)国债期货、利率互换、债券借贷、信用风险缓释工具。
(4)投资于上述资产的资产管理产品,包括资金信托,证
券公司、证券公司子公司、基金管理公司、基金管理子公司、
期货公司、期货公司子公司、保险资产管理机构、金融资产投资公司发行的资产管理产品等(投资于上述资产的资产管理产品的管理人可以聘请符合法律法规规定的投资顾问)。
(5)其他风险不高于前述资产的资产。
产品名称 兴银理财金雪球稳利【1】号【B】款净值型理财产品起息日2022年8月11日
7到期日无固定期限,正常情况下,本产品的一个投资周期为【6个月】
购买金额40000万元业绩基准本产品不设置比较基准
收益计算公本产品赎回金额的计算公式如下:
式赎回总金额=赎回份额×赎回日该产品份额净值
赎回费用=赎回总金额×赎回费率
净赎回金额=赎回总金额-赎回费用
上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由理财产品承担。
本金及收益1.理财利益的分配,原则上产品管理人应于赎回确认日或产品的派发终止日后【3】个工作日内分配理财利益(如有)。
2.如发生需要延期分配的特殊情况,产品管理人将对延期分配
的情况进行公告。
资金投向本产品主要投资范围包括但不限于(实际投资范围可根据法律法规及监管规定进行调整):
(1)银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金融通工具;
(2)国债、金融债、地方政府债、央行票据、同业存单、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非
公开定向债务融资工具、项目收益债、项目收益票据、资产支
持证券、次级债、可转债等银行间和交易所市场债券及债务融资工具,以及其他固定收益类投资工具等。
(3)国债期货、利率互换、债券借贷、信用风险缓释工具。
(4)投资于上述资产的资产管理产品,包括资金信托,证
券公司、证券公司子公司、基金管理公司、基金管理子公司、
期货公司、期货公司子公司、保险资产管理机构、金融资产投资公司发行的资产管理产品等(投资于上述资产的资产管理产品的管理人可以聘请符合法律法规规定的投资顾问)。
(5)其他风险不高于前述资产的资产。
8产品名称建信理财“惠众”(日申周赎)开放式净值型人民币理财产品
起息日2022年6月19日
到期日无固定期限,产品存续期内每周三为产品赎回开放期,如遇产品封闭期或非产品工作日则顺延至下一个产品工作日的周三,赎回开放时间为每个赎回开放期的9:00-15:30。
购买金额500万元
业绩基准 七天通知存款利率+1.25%(业绩基准 A)和七天通知存款利率
+1.75%(业绩基准 B)
收益计算公 投资者收益=M0×(Pi-P0)
式 M0:投资者持有份额
Pi:投资者赎回时产品份额净值
P0:投资者购买时产品份额净值本金及收益本产品以份额赎回。
的派发投资者可以在产品赎回开放期的赎回开放时间内提出赎回申请,赎回申请将于赎回开放期结束后的第一个产品工作日(T+1日)确认。赎回金额按投资者实际赎回份额和赎回确认日前一个自然日产品份额净值计算,赎回金额按四舍五入原则,保留至小数点后2位。
赎回金额=赎回份额×赎回确认日前一个自然日产品份额净值。
资金投向本产品募集资金投资于现金类资产、货币市场工具、货币
市场基金、标准化固定收益类资产和其他符合监管要求的资产,具体如下:
1.现金类资产:包括但不限于活期存款、定期存款、协议
存款等;
2.货币市场工具:包括但不限于质押式回购、买断式回
购、交易所协议式回购等;
3.货币市场基金;
94.标准化固定收益类资产:包括但不限于国债、中央银行
票据、同业存单、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期
融资券、超短期融资券、定向债务融资工具(PPN)、资产支持
证券(ABS)、资产支持票据(ABN)等;5.其他符合监管要求的资产。
各类资产的投资比例为:现金类资产、货币市场工具、货
币市场基金和标准化固定收益类资产的比例为80%-100%;其他
符合监管要求的资产0%-20%。具体各类型资产比例为:现金类资产比例为0%-100%;货币市场工具比例为0%-80%;货币市场
基金比例为0%-50%;标准化固定收益类资产的比例为0%-95%。
本产品投资的现金或者到期日在一年以内的国债、中央银行票
据和政策性金融债券不低于理财产品资产净值5%;总资产占净
资产的比例不超过140%。
产品名称建信理财“惠众”(日申月赎)开放式净值型人民币理财产品
起息日2022年7月13日、2022年8月7日
到期日无固定期限,产品存续期内每月的前5个产品工作日为产品赎回开放期,产品赎回开放时间为赎回开放期的9:00-15:30。
购买金额500万元、500万元
业绩基准 七天通知存款利率+1.45%(业绩基准 A)和七天通知存款利率
+1.95%(业绩基准 B)
收益计算公 投资者收益=M0×(Pi-P0)
式 M0:投资者持有份额
Pi:投资者赎回时产品份额净值
P0:投资者购买时产品份额净值本金及收益本产品以份额赎回。
的派发投资者可以在产品赎回开放期的赎回开放时间内提出赎回申请,赎回申请将于赎回开放期结束后的第一个产品工作日(T+1日)确认。赎回金额按投资者实际赎回份额和赎回确
10认日前一个自然日产品份额净值计算,赎回金额按四舍五入原则,保留至小数点后2位。
赎回金额=赎回份额×赎回确认日前一个自然日产品份额净值。
资金投向本产品募集资金投资于现金类资产、货币市场工具、货币
市场基金、标准化固定收益类资产和其他符合监管要求的资产,具体如下:
1.现金类资产:包括但不限于活期存款、定期存款、协议
存款等;
2.货币市场工具:包括但不限于质押式回购、买断式回
购、交易所协议式回购等;
3.货币市场基金;
4.标准化固定收益类资产:包括但不限于国债、中央银行
票据、同业存单、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期
融资券、超短期融资券、定向债务融资工具(PPN)、资产支持
证券(ABS)、资产支持票据(ABN)等;5.其他符合监管要求的资产。
各类资产的投资比例为:现金类资产、货币市场工具、货
币市场基金和标准化固定收益类资产的比例为80%-100%;其他
符合监管要求的资产0%-20%。具体各类型资产比例为:现金类资产比例为0%-100%;货币市场工具比例为0%-80%;货币市场
基金比例为0%-50%;标准化固定收益类资产的比例为0%-95%。
本产品投资的现金或者到期日在一年以内的国债、中央银行票
据和政策性金融债券不低于理财产品资产净值5%;总资产占净
资产的比例不超过140%。
产品名称建信理财“惠众”(日申季赎)开放式净值型人民币理财产品
起息日2022年7月13日、2022年7月26日、2022年8月10日、
2022年8月18日11到期日无固定期限,产品存续期内每个季度首月(即1月、4月、7月、
10月)的前5个产品工作日为产品赎回开放期,产品赎回开放
时间为赎回开放期的9:00-15:30。
购买金额1000万元、500万元、600万元、150万元
业绩基准 七天通知存款利率+1.65%(业绩基准 A)和七天通知存款利率
+2.15%(业绩基准 B)
收益计算公 投资者收益=M0×(Pi-P0)
式 M0:投资者持有份额
Pi:投资者赎回时产品份额净值
P0:投资者购买时产品份额净值本金及收益本产品以份额赎回。
的派发投资者可以在产品赎回开放期的赎回开放时间内提出赎回申请,赎回申请将于赎回开放期结束后的第一个产品工作日(T+1日)确认。赎回金额按投资者实际赎回份额和赎回确认日前一个自然日产品份额净值计算,赎回金额按四舍五入原则,保留至小数点后2位。
赎回金额=赎回份额×赎回确认日前一个自然日产品份额净值。
资金投向本产品募集资金投资于现金类资产、货币市场工具、货币
市场基金、标准化固定收益类资产和其他符合监管要求的资产,具体如下:
1.现金类资产:包括但不限于活期存款、定期存款、协议
存款等;
2.货币市场工具:包括但不限于质押式回购、买断式回
购、交易所协议式回购等;
3.货币市场基金;
4.标准化固定收益类资产:包括但不限于国债、中央银行
票据、同业存单、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期
12融资券、超短期融资券、定向债务融资工具(PPN)、资产支持
证券(ABS)、资产支持票据(ABN)等;5.其他符合监管要求的资产。
各类资产的投资比例为:现金类资产、货币市场工具、货
币市场基金和标准化固定收益类资产的比例为80%-100%;其他
符合监管要求的资产0%-20%。具体各类型资产比例为:现金类资产比例为0%-100%;货币市场工具比例为0%-80%;货币市场
基金比例为0%-50%;标准化固定收益类资产的比例为0%-95%。
本产品投资的现金或者到期日在一年以内的国债、中央银行票
据和政策性金融债券不低于理财产品资产净值5%;总资产占净
资产的比例不超过140%。
产品名称中国建设银行广东省分行单位结构性存款2022年第100期起息日2022年8月4日到期日2023年3月31日购买金额50000万元
收益率1.80%-3.65%
参考指标欧元/美元汇率,观察期内每个东京工作日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的欧元/美元中间价,表示为一欧元可兑换的美元数。
产品名称中国建设银行广东省分行单位结构性存款2022年第152期起息日2022年8月18日到期日2023年4月14日购买金额40000万元
收益率1.80%-3.65%
参考指标欧元/美元汇率,观察期内每个东京工作日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的欧元/美元中间价,表示为一欧元可兑换的美元数。
13产品名称工银理财·核心优选固定收益类周申购月赎回开放净值型理财
产品起息日2022年7月12日
到期日无固定期限,每个星期二(如遇假期则顺延至下一工作日)为申购开放日,每月的第一个申购开放日为赎回开放日,办理时间为赎回开放日的9:30至15:00
购买金额500万元、500万元
业绩基准3.00%-3.50%(年化)收益计算公投资管理人将按客户赎回的理财产品份额和理财单位净值状
式况进行一次性分配,计算公式为:
赎回金额=赎回理财产品份额*(1-赎回费率)*单位净值
赎回金额保留至小数点后两位,小数点后两位以下四舍五入。
本金及收益客户可通过工商银行营业网点或工商银行网上银行发起赎回。
的派发 赎回交易 T+2 日内确认,T+3 日资金到帐,到账日若遇非工作日顺延至下一工作日(T日为开放日)。
资金投向本产品主要投资于以下符合监管要求的固定收益类资产,包括但不限于货币市场工具、债券(包含可转债、可交换债等)、债券基金以及其他符合监管要求的债权类资产等。
产品名称农银理财“农银安心·每年开放”第11期人民币理财产品(尊享款起息日2022年8月25日
到期日无固定期限,每年8月的15日01:00至25日(开放日)16:00为申购/赎回申请时段,遇节假日不顺延。
购买金额1000万元
业绩基准(年化)3.9%
收益计算公本理财产品采用“份额赎回”的原则,即赎回以份额申请,赎式回金额的计算方法如下:
14赎回金额=赎回总额-赎回费用
赎回总额=赎回份额×赎回清算价
赎回费用=赎回总额×赎回费率
赎回金额和赎回费用保留小数点后两位,小数点后两位以后四舍五入。本理财产品赎回费率为0%。
本金及收益本理财产品赎回清算价为开放日的产品单位净值,赎回清算日的派发为开放日的下一工作日,赎回资金在赎回清算日后2个工作日内到账。
资金投向本理财产品为固定收益类产品,主要投资于以下符合监管要求的资产,包括但不限于货币市场工具(含银行间质押式回购和买断式回购及交易所回购)、债券(含可转债、可交债)、
同业存款、同业借款、资产支持证券、非标准化债权类资产及
其他符合监管要求的债权类资产,证券投资基金、各类资产管理产品或计划,监管允许开展的衍生类资产及其他金融工具,其他符合监管要求的投资品种。
各投资资产种类占总投资资产的计划投资比例如下:货币
市场工具类、债券(含可转债、可交债)和其他符合监管要求
的债权类资产等固定收益类资产投资比例为100%。
(二)风险控制分析
公司委托理财业务履行了内部审核的程序,公司经营管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测,购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
三、委托理财受托方的情况
本次公司委托理财受托方为:招商银行股份有限公司(股票代码:600036)理财子公司招银理财有限责任公司、兴业银行股份有限公司(股票代码:601166)理财子公司兴银理财有限责任公司、中国建设银行股份有限公司(股票代码:601939)及其理财子公司建信理财有限责任公司、中国工商银行股份
有限公司(股票代码:601398)理财子公司工银理财有限责任公司和中国农业
15银行股份有限公司(股票代码:601288)理财子公司农银理财有限责任公司,
均属于已上市金融机构体系。
受托方符合公司委托理财的各项要求,与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
(一)公司最近一年又一期的主要财务情况如下:
金额:元项目2021年12月31日2022年6月30日
资产总额33337724549.5832049563208.62
负债总额9837875983.207975257170.92
资产净额23499848566.3824074306037.70
经营活动产生的现金流量净额6323508784.061246971284.81
货币资金19813767427.1816391007951.12
注:2022年6月30日财务数据未经审计。
(二)截至2022年6月30日,公司货币资金163.91亿元,本次委托理财
资金占公司最近一期期末货币资金的比例为12.61%,占公司最近一期期末净资产的比例为8.59%,占公司最近一期期末资产总额比例为6.45%。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。公司本次使用闲置自有资金购买理财产品,是在确保公司正常经营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常开展,不会影响公司日常资金周转使用,有利于提高公司闲置资金使用效率,增加投资收益,符合公司和股东的利益。
(三)按照新金融工具准则的规定,公司委托理财产品在资产负债表中列示
为“交易性金融资产”(具体以年度审计结果为准)。
五、风险提示
公司本次购买的理财产品属于低风险净值型银行理财产品,银行内部风险评级为 PR2 及以下,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大,不排除该项投资会受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响,从而影响投资收益。
六、决策程序的履行
16公司于2022年3月24日召开了第四届董事会第二十次会议,审议通过了
《关于公司2022年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》,并经2022年4月15日召开的公司2021年年度股东大会审议通过,同意公司为提高资金使用效率,
将部分自有资金用于购买银行、券商、资产管理公司等金融机构的低风险类短期理财产品。委托理财金额不超过75亿元人民币,有效期限为公司股东大会决议通过之日起一年以内,上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用。
七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额:万元序实际投入实际收回尚未收回理财产品名称实际收益号金额本金本金金额
建信理财“惠众”(日申周赎)开放
13000.003000.009.930.00
式净值型人民币理财产品农银理财“农银安心·每月开放”第
230000.0030000.0087.160.00
1期人民币理财产
品
工银理财·法人
3“添利宝”净值型600.00600.001.500.00
理财产品
建信理财“惠众”(日申月赎)开放
4500.00500.004.940.00
式净值型人民币理财产品
建信理财“惠众”(日申月赎)开放
52000.002000.000.870.00
式净值型人民币理财产品
建信理财“惠众”(日申周赎)开放
62500.002500.004.100.00
式净值型人民币理财产品
工银理财·法人
7“添利宝”净值型900.00900.004.340.00
理财产品
工银理财·法人
8“添利宝”净值型200.00200.000.260.00
理财产品
17中银日积月累-日计
9600.00600.00-0.00
划
工银理财·法人
10“添利宝”净值型1600.001600.004.030.00
理财产品
工银理财·核心优选固定收益类周申
111000.001000.006.970.00
购月赎回开放净值型理财产品
中银日积月累-日计
12600.00600.00-0.00
划
中银日积月累-日计
133300.003300.00-0.00
划
中银日积月累-日计
14700.00700.00-0.00
划
中银日积月累-日计
15200.00200.00-0.00
划
中银日积月累-日计
16300.00300.00-0.00
划
建信理财“惠众”(日申季赎)开放
1730000.0030000.00156.550.00
式净值型人民币理财产品
建信理财“惠众”(日申季赎)开放
1815000.0015000.0078.270.00
式净值型人民币理财产品兴业银行企业金融
19人民币结构性存款20000.0020000.0076.710.00
产品兴银理财金雪球稳
20 利 1号 B款净值型 15000.00 15000.00 292.00 0.00
理财产品
建信理财“惠众”(日申季赎)开放
211500.001500.0018.510.00
式净值型人民币理财产品
建信理财“惠众”(日申季赎)开放
2215000.0015000.0075.300.00
式净值型人民币理财产品
建信理财“惠众”
2313000.0013000.0046.750.00(日申季赎)开放
18式净值型人民币理
财产品中银理财-稳富(日
2410000.0010000.0056.420.00申季赎)0120中国银行挂钩型结25构性存款(二元30000.0030000.00287.220.00型)中银理财-稳富(日
269000.009000.0070.290.00申季赎)0210兴银理财金雪球稳
利 1号 A款净值型
2735000.0035000.00613.650.00理财产品(季季丰)中银理财-稳富(日
281000.001000.0028.250.00申季赎)0210
工银理财·核心优选固定收益类周申
29购月赎回开放净值1500.00未到期/1500.00
型理财产品
(20GS5266)
中银日积月累-日计
301300.00未到期/1300.00
划
建信理财“惠众”(日申周赎)开放
31500.00未到期/500.00
式净值型人民币理财产品招银理财招睿日开
7天滚动持有3号
326000.00未到期/6000.00
固定收益类理财计
划(110607)招银理财招睿日开一个月滚动持有3
3330000.00未到期/30000.00
号固定收益类理财
计划(110601)
建信理财“惠众”(日申周赎)开放
34500.00未到期/500.00
式净值型人民币理财产品
工银理财·核心优选固定收益类周申
35购月赎回开放净值500.00未到期/500.00
型理财产品
(20GS5266)
19工银理财·核心优
选固定收益类周申
36购月赎回开放净值500.00未到期/500.00
型理财产品
(20GS5266)
建信理财“惠众”(日申月赎)开放
37500.00未到期/500.00
式净值型人民币理财产品
建信理财“惠众”(日申月赎)开放
38500.00未到期/500.00
式净值型人民币理财产品建信理财机构专享
“嘉鑫”固收类封
3940000.00未到期/40000.00
闭式产品2021年第
102期(银发专属)中银
4030000.00未到期/30000.00
理财‐稳富0906(银发专属)中银
4115000.00未到期/15000.00
理财‐稳富0918农银理财“农银安心·每年开放”第
4225000.00未到期/25000.00
12期人民币理财产品(尊享款)招银理财招睿青葵
43 一年定开 003C 20000.00 未到期 / 20000.00
(301081C)农银理财“农银安心·每年开放”第
4430000.00未到期/30000.00
1期人民币理财产
品农银理财“农银安心·半年开放”第
4520000.00未到期/20000.00
2期人民币理财产品(尊享款)农银理财“农银安心·每年开放”第
4640000.00未到期/40000.00
3期人民币理财产
品农银理财“农银安心·每年开放”第
4722000.00未到期/22000.00
3期人民币理财产品(经典款)
20农银理财“农银安心·每年开放”第
488000.00未到期/8000.00
3期人民币理财产品(经典款)农银理财“农银安心·每年开放”第
495期人民币理财产20000.00未到期/20000.00
品(新春专享经典款)
建信理财“惠众”(日申季赎)开放
501000.00未到期/1000.00
式净值型人民币理财产品兴银理财金雪球稳
利 1号 B款净值型
5140000.00未到期/40000.00理财产品(陆陆发)(机构专享)中银理财“稳享”(封
5231000.00未到期/31000.00
闭式)2022年40期(机构专享)中银理财“稳享”(封
5319000.00未到期/19000.00
闭式)2022年40期兴银理财金雪球优
享 B款 2022年第 2
5450000.00未到期/50000.00
期封闭式固收类理财产品建信理财机构专享嘉鑫固收类封闭式
5550000.00未到期/50000.00
产品2022年第130期兴银理财金雪球稳
利 1号 A款净值型
5635000.00未到期/35000.00理财产品(季季丰)
建信理财“惠众”(日申季赎)开放
571000.00未到期/1000.00
式净值型人民币理财产品
建信理财“惠众”
58500.00未到期/500.00(日申季赎)开放
21式净值型人民币理
财产品中国建设银行广东省分行单位结构性
5950000.00未到期/50000.00
存款2022年第100期
建信理财“惠众”(日申季赎)开放
60600.00未到期/600.00
式净值型人民币理财产品兴银理财金雪球稳
利 1号 B款净值型
6140000.00未到期/40000.00理财产品(陆陆发)中国建设银行广东省分行单位结构性
6240000.00未到期/40000.00
存款2022年第152期
建信理财“惠众”(日申季赎)开放
63150.00未到期/150.00
式净值型人民币理财产品农银理财“农银安心·每年开放”第
641000.00未到期/1000.00
11期人民币理财产品(尊享款)最近12个月之前购
65买,本期实现的委/到期12222.38/
托理财收益
合计913550.00242500.0014146.41671050.00
最近12个月内单日最高投入金额80000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产
3.40%
(%)
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润
2.12%
(%)
目前已使用的理财额度671050.00
尚未使用的理财额度78950.00
总理财额度750000.00
注:中银日积月累-日计划为份额分红产品,实际收益为产品份额,在产品全部赎回时一次性计算期间持有份额的累计实际收益。
特此公告。
22佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
二〇二二年八月三十日
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