证券代码:603320证券简称:迪贝电气公告编号:2022-034
转债代码:113546转债简称:迪贝转债
浙江迪贝电气股份有限公司
关于2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,现将浙江迪贝电气股份有限公司(以下简称“公司”)截至2022年6月
30日的募集资金存放与实际使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)募集资金金额及到位时间按照中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准浙江迪贝电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1443号),并经上海证券交易所同意,本公司向社会公开发行可转换公司债券
2299300张,每张面值100元,按面值发行,募集资金总额为22993.00万元
扣除承销及保荐费用(含税)400.00万元后实际收到的金额为人民币22593.00万元,扣除各项发行费用(含税)5231993.00元后,实际可用募集资金净额为224698007.00元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于 2019 年 10 月 29 日出具 XYZH/2019JNA50211《浙江迪贝电气股份有限公司验证报告》。
(二)募集资金本半年度使用金额及半年度末余额
截至2022年6月30日,本公司实际使用募集资金投入募投项目
192993467.61元,其中本半年度投入12247008.96元,以前年度投入
180746458.65元。上半年收到的银行理财产品收益(含税)以及银行存款利息扣除银行手续费的净额为2258636.35元。
截至2022年6月30日,募集资金余额为46331534.91元(包括定期存单、现金管理和累计收到的利息收入扣除银行手续费的净额)。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。
2019年12月,本公司、浙江迪贝智控科技有限公司(本公司之全资子公司)
及中信建投证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司嵊州支行、浦发银行
股份有限公司绍兴嵊州支行、交通银行股份有限公司绍兴嵊州支行、中国工商银
行股份有限公司嵊州支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》,该协议条款与相关规定不存在重大差异,《募集资金专户存储四方监管协议》的履行情况不存在问题。
(二)募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日,2019年公开发行可转换公司债券募集资金具体存放情况如下:
金额单位:人民币元余额银行存款利息开户银行银行账号募集资金扣除银行手续合计费的净额
中国农业银行股份有限公司嵊州支行195223010400632099530499.799530499.79
浦发银行股份有限公司绍兴嵊州支行850900788019000002498741986.75597981.089339967.83
交通银行股份有限公司绍兴嵊州支行29102635001300000168625064343.542223665.8727288009.41中国工商银行股份有限公司嵊州支行12110260292001689510173057.88173057.88
合计/33806330.2912525204.6246331534.91
三、2022年上半年募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况募投项目资金使用情况具体详见附件1。
(二)募投项目先期投入及置换情况募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目(自2018年11月13日起至2019年12月31日止)累计已投入75748185.52元,公司于2020年1月21日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司从2019年公开发行可转换公司债券募集资金中置换预先投入的自筹资金人民币75748185.52元,符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)就本次募集资金置换出具了《关于浙江迪贝电气股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明鉴证报告》(XYZH/2020JNA50001)。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022年上半年,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
2022年上半年,公司不存在用闲置募集资金进行投资理财的情况。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司无超募资金,不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情形。
(六)超募资金用于在建项目及新项目的情况
公司无超募资金,不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情形。
(七)节余募集资金使用情况变频压缩机电机控制器建设项目计划产能为年产100万片变频压缩机电机控制器,基于目前的客户需求、市场开拓和产品送样验证进度情况,公司决定在完成车间厂房及配套工程建设的情况下,缩减部分设备投入,提升项目产能利用率,该项目预计节余募集资金923.96万元。
智能仓储物流与信息化管理平台建设项目因近几年,随着国内制造业智能化改造提升的迅猛发展,对生产过程中的物流仓储软硬件需求大幅提升,国内相关厂商技术发展迅速,市场竞争充分。该募投项目立项时,主要装备以进口装备为主;项目实施过程中,在保证项目实施效果的前提下,公司选用国内头部厂商,替代了部分进口装备,节省了投资费用。此外,募集资金在存放期间产生了利息和现金管理收益,该项目预计节余募集资金1363.33万元。
公司2019年可转换公司债券募集资金净额22469.80万元募集到位后存放
于迪贝电气开立的募集资金专户。2019年12月12日,经公司第三届董事会第十九次会议审议通过,同意将上述募集资金以委托贷款方式借给迪贝智控实施募投项目。根据《委托贷款协议》,迪贝智控按期以自有资金支付利息给到迪贝电气的募集资金专户,迪贝电气的募集资金专户累计收到委托贷款利息形成资金余额953.05万元尚未使用。
2022年7月25日,公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,拟将节余募集资金3240.34万元(以上金额含利息理财收益扣除手续费后的净额,具体金额以实际结转时上述项目账户实际余额为准)永久补充流动资金,该事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
(八)募集资金使用的其他情况无
四、变更募投项目的资金使用情况2022年7月25日,公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,拟将节余募集资金3240.34万元(以上金额含利息理财收益扣除手续费后的净额,具体金额以实际结转时上述项目账户实际余额为准)永久补充流动资金,该事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
五、募集资金投资项目延期的情况
2019年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“高效家用空调压缩机电机建设项目”、“变频压缩机电机控制器建设项目”和“智能化仓储物流与信息化管理平台建设项目”在实际执行过程中受到多方面因素影响,预计无法在计划时间内完成全部投资,经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议和2020年年度股东大会审议通过,上述三个募投项目预计完工日均延期至
2022年6月30日。截至目前,上述募投项目均已建设完成。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
浙江迪贝电气股份有限公司董事会
2022年8月10日附件1
2019年发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位:浙江迪贝电气股份有限公司
金额单位:人民币元
募集资金总额(净额)224698007.00本半年度投入募集资金总额12247008.96
变更用途的募集资金总额32403402.69
已累计投入募集资金总额192993467.61
变更用途的募集资金总额比例14.09%已变更截至期项目可截至期末累计投本年度项目,含末投入是否达行性是承诺投资募集资金承诺投截至期末承诺投本半年度投入金截至期末累计投入金额与承诺投项目达到预定可实现的
部分变调整后投资总额进度(%)到预计否发生项目资总额入金额(1)额入金额(2)入金额的差额(3)使用状态日期效益(税更(如(4)=效益重大变
=(2)-(1)前)
有)(2)/(1)化高效家用空调压缩
否131288007.00131288007.00131288007.009177745.00133389797.902101790.90101.602022年6月不适用不适用否机电机建设项目变频压缩机电机控
是30740000.0030740000.0030740000.0056840.0021998013.25-8741986.7571.562022年6月不适用不适用否制器建设项目智能化仓
储物流与是62670000.0062670000.0062670000.003012423.9637605656.46-25064343.5460.002022年6月不适用不适用否信息化管理平台建设项目
合计—224698007.00224698007.00224698007.0012247008.96192993467.61-31704539.39————
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)不适用项目可行性发生重大变化的情况说明无
超募资金的金额、用途及使用进展情况无募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无
募集资金投资项目先期投入及置换情况详见正文三、(二)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因详见正文三、(七)
尚未使用的募集资金用途及去向按照《募集资金专户存储四方监管协议》要求存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无