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百达精工:百达精工2022年第一季度报告

公告原文类别 2022-04-28 查看全文

2022年第一季度报告

证券代码:603331证券简称:百达精工

浙江百达精工股份有限公司

2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司全体董事出席董事会审议2022年第一季度报告。公司于2022年4月27日召开第四届董事

会第十一次会议,审议通过了《2022年第一季度报告》,表决结果为:7票同意,0票弃权,0票反对。公司于2022年4月27日召开第四届监事会第十二次会议,审议通过了《2022年第一季度报告》,表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表

信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币本报告期比上年同期增减项目本报告期

变动幅度(%)

营业收入308320415.113.33

归属于上市公司股东的净利润16525214.37-43.28归属于上市公司股东的扣除非经常

15162406.03-39.40

性损益的净利润

1/132022年第一季度报告

经营活动产生的现金流量净额43591008.23826.64

基本每股收益(元/股)0.09-43.75

稀释每股收益(元/股)0.09-43.75

加权平均净资产收益率(%)1.83减少1.45个百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产2044763174.612091206890.94-2.22归属于上市公司股东的

911873638.14895342472.231.85

所有者权益

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元币种:人民币项目本期金额说明

非流动资产处置损益-100932.54

越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准2383006.76定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

2/132022年第一季度报告

除同公司正常经营业务相关的有

效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易

性金融负债、衍生金融负债产生主要系汇率变动导致远期结汇

的公允价值变动损益,以及处置48685.00业务产生的公允价值变动收益交易性金融资产、衍生金融资变化

产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收

-11920.00入和支出其他符合非经常性损益定义的损

54521.94

益项目

减:所得税影响额871023.59少数股东权益影响额(税

139529.23

后)

合计1362808.34

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例(%)主要原因

应收票据-79.72主要系已贴现商业承兑汇票到期增加

预付款项31.74主要系设备预付款增加

其他流动资产255.31主要系期末待抵扣进项税额增加所致

在建工程23.74主要系项目建设投入增加主要系公司根据2021年11月1日发布的企业会

销售费用-71.46计准则实施问答编制报表,将相关运输成本等作为合同履约成本列示调整

财务费用31.54主要系本期银行贷款增加

3/132022年第一季度报告

公允价值变动收益-149.11主要系远期结售汇业务损失

信用减值损失73.93主要系应收账款计提坏账准备减少

归属于上市公司股东的主要系报告期固定资产折旧增加、原材料上涨、

-43.28净利润物流成本增加等影响产品毛利率变化所致

基本每股收益(元/股)-43.75主要系净利润减少

经营活动产生的现金流主要系去年同期数值为负,本期期销售商品、提

826.64

量净额供劳务收到的现金增加所致投资活动产生的现金流

-39.66主要系报告期收回信用证保证金等量净额筹资活动产生的现金流主要系本期银行贷款增加本期偿还债务支付的

-68.60量净额现金增加

注:资产类项目变动比例是报告期末数与期初数相比,其他项目变动比例为与去年同期相比。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数8997不适用

股股东总数(如有)前10名股东持股情况

持有质押、标记或冻结情有限持股况售条股东名称股东性质持股数量比例件股

(%)股份状份数数量态量境内非国有

百达控股集团有限公司5189605129.13质押34364433法人台州市创立新材料科技有境内非国有

153039498.59质押7500000

限公司法人

施小友境内自然人125937007.07无

方东晖境内自然人103500005.81无

张启春境内自然人99950005.61无

阮吉林境内自然人77737004.36无

阮卢安境内自然人48200002.71无

张启斌境内自然人48183002.70无

魏成刚境内自然人42800242.40无

邵伯明境内自然人22200001.25无前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量

4/132022年第一季度报告

百达控股集团有限公司51896051人民币普通股51896051台州市创立新材料科技有

15303949人民币普通股15303949

限公司施小友12593700人民币普通股12593700方东晖10350000人民币普通股10350000张启春9995000人民币普通股9995000阮吉林7773700人民币普通股7773700阮卢安4820000人民币普通股4820000张启斌4818300人民币普通股4818300魏成刚4280024人民币普通股4280024邵伯明2220000人民币普通股2220000

上述股东关联关系或一致上述股东中,百达控股为公司控股股东,由实际制人施小友、阮吉行动的说明

林、张启春、张启斌共同控制;台州市创立新材料科技有限公司由百

达控股集团有限公司存续分立而成,由实际控制人施小友、阮吉林、张启春、张启斌共同控制;阮卢安为阮吉林儿子,视为实际控制人一致行动人,张启斌为张启春之弟。除上述关系外,股东之间不存在其他关联关系前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及无转融通业务情况说明(如有)

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

1、百达转债转股结果暨股部分变动情况

根据有关规定和《浙江百达精工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2020年3月17日)起满6个月后的第一个交

易日起至可转债到期日止,即2020年9月17日至2026年3月10日初始转股价格为16.39元/股。因2019年度利润分配方案实施,“百达转债”的转股价格由原来的16.39元/股调整为11.54元/股。因2020年度利润分配方案实施,“百达转债”的转股价格由原来的11.54元/股调整为

11.34元/股。

自2020年9月17日可转债开始转股之日起至2022年3月31日股票收盘,累计共有68000元百达转债转为公司普通股,累计转股数量为5913股,占百达转债转股前公司已发行股份总额

5/132022年第一季度报告

的0.0033%。其中2022年1月1日至2022年3月31日期间,共有7000元百达转债转为公司普通股,转股数量为616股。截至2022年3月31日,尚未转股的百达转债金额为279932000元,占百达转债发行总量的99.9757%。

公司于2022年3月11日支付“百达转债”自2021年3月11日至2022年3月10日期间的利息。本计息年度票面利率为0.60%(含税),即每张面值100元人民币可转债兑息金额为0.60元人民币(含税)。

2、可转债募投项目“年产10000万件高效节能压缩机新材料核心零部件项目”

截至本报告期末,“年产10000万件高效节能压缩机新材料核心零部件项目”累计投入金额

49658.65万元,其中发行可转债募集资金累计投入27936.94万元,所有募集资金均已按照规

定使用完毕,为方便账户管理,减少管理成本,公司已对相关募集资金专用账户予以注销。具体内容详见公司于2021年12月30日在上海证券交易所网站上披露的《百达精工关于注销部分募集资金专户的公告》(公告编号:2021-082)和2022年1月13日在上海证券交易所披露的《百达精工关于注销部分募集资金专户的公告》(公告编号:2022-003)。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

6/132022年第一季度报告

(二)财务报表合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:浙江百达精工股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日

流动资产:

货币资金130365988.44133059369.77结算备付金拆出资金

交易性金融资产1438998.00衍生金融资产

应收票据10379207.8551191047.22

应收账款317847633.32320876061.47

应收款项融资62717093.6387970558.21

预付款项12874542.439772748.37应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款1533620.331369247.68

其中:应收利息应收股利买入返售金融资产

存货351849133.09337455106.06合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产3211738.38903920.46

流动资产合计890778957.47944037057.24

非流动资产:

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产923227759.73939235536.59

在建工程125611736.29101516548.92生产性生物资产

7/132022年第一季度报告

油气资产

使用权资产8053774.898785936.23

无形资产77724485.4878287426.02开发支出商誉长期待摊费用

递延所得税资产15397634.0015375559.19

其他非流动资产3968826.753968826.75

非流动资产合计1153984217.141147169833.70

资产总计2044763174.612091206890.94

流动负债:

短期借款455084629.56465129546.09向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据81394806.7280683626.52

应付账款116035545.55162594669.57预收款项

合同负债146905.062317368.93卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬22186054.9227780808.45

应交税费12348334.8310689908.27

其他应付款24153498.2026321886.12

其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债17885877.7117852776.01

其他流动负债70293.0759223.28

流动负债合计729305945.62793429813.24

非流动负债:

保险合同准备金长期借款

应付债券239214115.41237560824.99

其中:优先股永续债

租赁负债3948898.675478300.52

8/132022年第一季度报告

长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益32149885.1032874752.87

递延所得税负债52908502.2850887296.89其他非流动负债

非流动负债合计328221401.46326801175.27

负债合计1057527347.081120230988.51

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)178160533.00178159917.00

其他权益工具59910132.0259911630.13

其中:优先股永续债

资本公积244057093.41244050259.76

减:库存股19894773.6019894773.60其他综合收益专项储备

盈余公积50763053.1350763053.13一般风险准备

未分配利润398877600.18382352385.81归属于母公司所有者权益(或

911873638.14895342472.23股东权益)合计

少数股东权益75362189.3975633430.20

所有者权益(或股东权益)

987235827.53970975902.43

合计负债和所有者权益(或股

2044763174.612091206890.94东权益)总计

公司负责人:施小友主管会计工作负责人:易建辉会计机构负责人:陶玲燕合并利润表

2022年1—3月

编制单位:浙江百达精工股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度

一、营业总收入308320415.11298369889.67

其中:营业收入308320415.11298369889.67利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本287536833.61262962938.78

其中:营业成本245053757.40219895277.17

9/132022年第一季度报告

利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2292671.201861249.10

销售费用2591842.779082920.01

管理费用17334734.2715367701.61

研发费用9958646.018921783.32

财务费用10305181.967834007.57

其中:利息费用8257150.146927276.60

利息收入244007.95785697.35

加:其他收益2437528.701409896.66投资收益(损失以“-”号填

138649.76-481204.81

列)

其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以-1438998.002930121.00“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号填-327411.19-1255911.93

列)资产减值损失(损失以“-”号填-2438172.36-2584404.06

列)资产处置收益(损失以“-”号-100898.02-44578.90

填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)19054280.3935380868.85

加:营业外收入0.92

减:营业外支出11954.522597.70四、利润总额(亏损总额以“-”号填

19042325.8735378272.07

列)

减:所得税费用2788352.316447326.90

五、净利润(净亏损以“-”号填列)16253973.5628930945.17

(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以

16253973.5628930945.17“-”号填列)

10/132022年第一季度报告2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润(净

16525214.3729134154.39亏损以“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损以“-”号-271240.81-203209.22

填列)

六、其他综合收益的税后净额

(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收

(1)重新计量设定受益计划变动额

(2)权益法下不能转损益的其他综合收益

(3)其他权益工具投资公允价值变动

(4)企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

(1)权益法下可转损益的其他综合收益

(2)其他债权投资公允价值变动-355036.60-254106.50

(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额

(4)其他债权投资信用减值准备355036.60254106.50

(5)现金流量套期储备

(6)外币财务报表折算差额

(7)其他

(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额16253973.5628930945.17

(一)归属于母公司所有者的综合收

16525214.3729134154.39

益总额

(二)归属于少数股东的综合收益总

-271240.81-203209.22额

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)0.090.16

(二)稀释每股收益(元/股)0.090.16

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:施小友主管会计工作负责人:易建辉会计机构负责人:陶玲燕

11/132022年第一季度报告

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:浙江百达精工股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金315209299.14230963819.58客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还2115563.763314580.66

收到其他与经营活动有关的现金16725503.8121915945.28

经营活动现金流入小计334050366.71256194345.52

购买商品、接受劳务支付的现金190521678.17153247090.45客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金70232568.2968186652.44

支付的各项税费5921174.855939229.43

支付其他与经营活动有关的现金23783937.1734820339.44

经营活动现金流出小计290459358.48262193311.76经营活动产生的现金流量净

43591008.23-5998966.24

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金1487683.00247101.00

处置固定资产、无形资产和其他

396303.57

长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

12/132022年第一季度报告

收到其他与投资活动有关的现金7089835.9534609637.31

投资活动现金流入小计8577518.9535253041.88

购建固定资产、无形资产和其他

56009111.9883683056.62

长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金2168700.0033767310.00

投资活动现金流出小计58177811.98117450366.62投资活动产生的现金流量净

-49600293.03-82197324.74额

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金147847163.20119770040.28

收到其他与筹资活动有关的现金6300000.00

筹资活动现金流入小计154147163.20119770040.28

偿还债务支付的现金131000000.0076000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

6720869.334506836.98

的现金

其中:子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金4097606.24

筹资活动现金流出小计141818475.5780506836.98筹资活动产生的现金流量净

12328687.6339263203.30

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额6319402.83-48933087.68

加:期初现金及现金等价物余额89448780.01185831655.76

六、期末现金及现金等价物余额95768182.84136898568.08

公司负责人:施小友主管会计工作负责人:易建辉会计机构负责人:陶玲燕

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用√不适用特此公告浙江百达精工股份有限公司董事会

2022年4月28日

免责声明

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