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水星家纺:上海水星家用纺织品股份有限公司2022年第一季度报告

公告原文类别 2022-04-26 查看全文

上海水星家用纺织品股份有限公司2022年第一季度报告

证券代码:603365证券简称:水星家纺

上海水星家用纺织品股份有限公司

2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人李裕陆、主管会计工作负责人孙子刚及会计机构负责人(会计主管人员)陈美珍保证

季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币本报告期比上年同期项目本报告期

增减变动幅度(%)

营业收入806283685.0112.32

归属于上市公司股东的净利润84694043.897.36

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润66560701.68-6.15

经营活动产生的现金流量净额-72007926.98不适用

基本每股收益(元/股)0.326.45

稀释每股收益(元/股)0.326.45

加权平均净资产收益率(%)3.530.24本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度

(%)

总资产3412227437.053474352717.78-1.79归属于上市公司股东的所有

2721662941.562636968897.663.21

者权益

(二)非经常性损益项目和金额

1/10上海水星家用纺织品股份有限公司2022年第一季度报告

单位:元币种:人民币项目本期金额说明

非流动资产处置损益-102522.05

越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合

19280653.84

国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公

2493857.30

允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出367659.04其他符合非经常性损益定义的损益项目

减:所得税影响额3906305.92

少数股东权益影响额(税后)

合计18133342.21

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例项目名称主要原因

(%)

资产负债表项目:

2/10上海水星家用纺织品股份有限公司2022年第一季度报告

交易性金融资产71.26主要是公司购买理财产品增加所致

预付款项222.14主要是本期预付费用增加所致

其他应收款-38.24主要是收回预付电商平台服务费所致

合同负债-43.19主要是公司预收款减少所致主要是本期支付上年度年终奖金及绩效工资

应付职工薪酬-42.86所致

应交税费-52.12主要是本期支付上年度税费所致

其他应付款42.38主要是本期末预提费用较上年末增加所致

利润表项目:

主要是递延收益中的财政补贴项目本期验收

其他收益1444.04通过转入所致

营业外收入-90.83主要是本期收到财政补助减少所致

现金流量表项目:

收到其他与经营活动有关的现金105.49主要是收回预付电商平台服务费所致

主要是本期支付增值税、所得税同比增加所

支付的各项税费97.79致

主要是本期支付广告费、网络推广费同比增

支付其他与经营活动有关的现金56.16加所致

注:资产负债表项目变动比例(%)为本期末数据与上年度期末数据计算变动百分比,利润表、现金流量表项目变动比例(%)均为本期与上年度同期数据计算变动百分比。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数7652不适用总数(如有)前10名股东持股情况

持有有质押、标记持股限售条或冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份

(%)股份状数数量态量

水星控股集团有限公司境内非国有法人10780000040.420无0

李来斌境内自然人168675206.330无0

谢秋花境内自然人101675203.810无0

韩红昌境内自然人70916772.660无0

李裕陆境内自然人70136002.630无0

李丽君境内自然人61000002.290无0

李裕高境内自然人60896002.280无0

梁祥员境内自然人53256002.000无0

李裕奖境内自然人51656001.940无0

3/10上海水星家用纺织品股份有限公司2022年第一季度报告

李道想境内自然人51284001.920无0前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股份种类及数量股东名称股的数量股份种类数量水星控股集团有限公司107800000人民币普通股107800000李来斌16867520人民币普通股16867520谢秋花10167520人民币普通股10167520韩红昌7091677人民币普通股7091677李裕陆7013600人民币普通股7013600李丽君6100000人民币普通股6100000李裕高6089600人民币普通股6089600梁祥员5325600人民币普通股5325600李裕奖5165600人民币普通股5165600李道想5128400人民币普通股5128400

1、上述股东间的关联关系如下:

(1)谢秋花与李来斌系母子关系;谢秋花与李丽君系母女关系;

上述股东关联关系或一致

(2)李裕奖、李裕高、李裕陆系兄弟关系;

行动的说明

(3)李裕奖、李裕高、李裕陆与谢秋花系叔嫂关系。

2、李来斌、谢秋花、李裕高、李裕陆为一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融无

通业务情况说明(如有)

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:上海水星家用纺织品股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日

流动资产:

货币资金938511251.541170643223.97结算备付金拆出资金

交易性金融资产342957445.77200250684.93

4/10上海水星家用纺织品股份有限公司2022年第一季度报告

衍生金融资产

应收票据610000.00

应收账款186480891.60216699484.34应收款项融资

预付款项100137758.9831084929.29应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款21368036.7834596155.25

其中:应收利息应收股利买入返售金融资产

存货946096721.48930712741.57合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产87948871.2987124323.34

其他流动资产43745077.8747587740.07

流动资产合计2667856055.312718699282.76

非流动资产:

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产416016964.43423467832.66

在建工程5252151.723613679.28生产性生物资产油气资产

使用权资产112043420.88119612141.37

无形资产123671687.36125425309.31开发支出商誉

长期待摊费用26296351.9427629242.13

递延所得税资产60259726.4155210622.27

其他非流动资产831079.00694608.00

非流动资产合计744371381.74755653435.02

资产总计3412227437.053474352717.78

流动负债:

短期借款

5/10上海水星家用纺织品股份有限公司2022年第一季度报告

向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款269454547.83292521917.44预收款项

合同负债27120743.3747736605.12卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬42283069.9574003214.98

应交税费76059927.30158871240.18

其他应付款117548265.9282557024.38

其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债33210165.3033765166.05

其他流动负债26409831.2434505714.14

流动负债合计592086550.91723960882.29

非流动负债:

保险合同准备金长期借款应付债券

其中:优先股永续债

租赁负债79066951.8481316972.90长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益18990705.0832054032.00

递延所得税负债420287.6651932.93其他非流动负债

非流动负债合计98477944.58113422937.83

负债合计690564495.49837383820.12

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)266670000.00266670000.00其他权益工具

其中:优先股

6/10上海水星家用纺织品股份有限公司2022年第一季度报告

永续债

资本公积895170906.68895170906.68

减:库存股22691819.8622691819.86其他综合收益专项储备

盈余公积133435119.74133435119.74一般风险准备

未分配利润1449078735.001364384691.10

归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计2721662941.562636968897.66少数股东权益

所有者权益(或股东权益)合计2721662941.562636968897.66

负债和所有者权益(或股东权益)总计3412227437.053474352717.78

公司负责人:李裕陆主管会计工作负责人:孙子刚会计机构负责人:陈美珍合并利润表

2022年1—3月

编制单位:上海水星家用纺织品股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度

一、营业总收入806283685.01717862171.22

其中:营业收入806283685.01717862171.22利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本732030682.38637380659.59

其中:营业成本498763331.58450882741.22利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加7219701.871919627.30

销售费用178550866.07144454043.37

管理费用36868762.0131604831.63

研发费用13044692.0611643972.79

财务费用-2416671.21-3124556.72

其中:利息费用1587717.231095372.27

利息收入3858959.744512790.38

加:其他收益19260653.841247421.57

7/10上海水星家用纺织品股份有限公司2022年第一季度报告

投资收益(损失以“-”号填列)

其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)2493857.301676421.23

信用减值损失(损失以“-”号填列)2055471.655500638.14

资产减值损失(损失以“-”号填列)-258552.52123951.49

资产处置收益(损失以“-”号填列)-1215.2313776.00

三、营业利润(亏损以“-”号填列)97803217.6789043720.06

加:营业外收入634230.516919956.29

减:营业外支出347878.2989025.10

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)98089569.8995874651.25

减:所得税费用13395526.0016985934.13

五、净利润(净亏损以“-”号填列)84694043.8978888717.12

(一)按经营持续性分类

1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)84694043.8978888717.12

2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号

84694043.8978888717.12

填列)

2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)

六、其他综合收益的税后净额

(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

(1)重新计量设定受益计划变动额

(2)权益法下不能转损益的其他综合收益

(3)其他权益工具投资公允价值变动

(4)企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

(1)权益法下可转损益的其他综合收益

(2)其他债权投资公允价值变动

(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额

(4)其他债权投资信用减值准备

(5)现金流量套期储备

(6)外币财务报表折算差额

(7)其他

(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额84694043.8978888717.12

(一)归属于母公司所有者的综合收益总额84694043.8978888717.12

(二)归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益:

8/10上海水星家用纺织品股份有限公司2022年第一季度报告

(一)基本每股收益(元/股)0.320.30

(二)稀释每股收益(元/股)0.320.30

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:李裕陆主管会计工作负责人:孙子刚会计机构负责人:陈美珍合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:上海水星家用纺织品股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金937340814.36933939723.25客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还237231.92

收到其他与经营活动有关的现金30803873.3814990759.13

经营活动现金流入小计968144687.74949167714.30

购买商品、接受劳务支付的现金570342410.31730264758.91客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金140940930.60123726699.39

支付的各项税费152276148.3976989676.62

支付其他与经营活动有关的现金176593125.42113086842.61

经营活动现金流出小计1040152614.721044067977.53

经营活动产生的现金流量净额-72007926.98-94900263.23

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

9/10上海水星家用纺织品股份有限公司2022年第一季度报告

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的

14426.00

现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计14426.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的

13111852.433553774.44

现金

投资支付的现金140000000.00190000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计153111852.43193553774.44

投资活动产生的现金流量净额-153111852.43-193539348.44

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金6432182.84

筹资活动现金流出小计6432182.84

筹资活动产生的现金流量净额-6432182.84

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4264.80-78556.03

五、现金及现金等价物净增加额-231556227.05-288518167.70

加:期初现金及现金等价物余额1169870026.041013741303.67

六、期末现金及现金等价物余额938313798.99725223135.97

公司负责人:李裕陆主管会计工作负责人:孙子刚会计机构负责人:陈美珍

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用√不适用特此公告上海水星家用纺织品股份有限公司董事会

2022年4月25日

免责声明

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