证券代码:603500证券简称:祥和实业公告编号:2022-041
浙江天台祥和实业股份有限公司
关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发〔2022〕2号)及相关格式指引的规定,将本公司2022年1-6月募集资金存放与实际使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1496号文核准,本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向社会公开发行方式,向社会公众公开发行人民币普通股
(A 股)股票 3150 万股,发行价为每股人民币 13.17 元,共计募集资金 414855000.00元,坐扣承销和保荐费用28301886.79元后的募集资金386553113.21元,已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2017年8月29日汇入本公司募集资金监管账户。
另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益
性证券直接相关的新增外部费用15135094.41元后,公司本次募集资金净额为371418018.80元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,
并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕336号)。
(二)募集资金使用和结余情况
单位:人民币万元项目序号金额
募集资金净额 A 37141.80
项目投入 B1 39030.82
截至期初累计发 募集资金用于现金管理 B2 0.00生额
募集资金用于现金管理取得的理财等收益 B3 2604.78利息收入扣除手续费后净额 B4 162.89
项目投入[注 1] C1 882.96
募集资金用于现金管理 C2 0.00
本期发生额 赎回用于现金管理的募集资金 C3 0.00
募集资金用于现金管理取得的理财等收益 C4 0.00
利息收入扣除手续费后净额 C5 4.31
项目投入 D1=B1+C1 39913.78
募集资金用于现金管理 D2=B2+C2-C3 0.00截至期末累计发
生额 募集资金用于现金管理取得的理财等收益 D3=B3+C4 2604.78
利息收入扣除手续费后净额 D4=B4+C5 167.20
应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3+D4 0.00
实际结余募集资金 F 0.00
差异 G=E-F 0.00
[注1]本期项目投入金额包括用于“轨道扣件生产基地建设项目”的128.76万元,以及将募集资金永久补充流动资金的754.20万元。
本报告期内,根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司将募集资金投资项目“轨道扣件生产基地建设项目”结余的募集资金754.20万元永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》(上证发〔2022〕1号)及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发〔2022〕2号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江天台祥和实业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2017年8月30日分别与中国农业银行股份有限公司天台县支行、中国建设银行股份有限公司天台支行、中国工商银行股份有限公司天台支行、中国银行股份有限公司天台县支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
1、中国银行股份有限公司天台县支行募集资金专户、中国农业银行股份有限公司
天台县支行募集资金专户、中国建设银行股份有限公司天台支行募集资金专户已分别于
2019年9月、2021年7月注销。
2、报告期内,公司已注销募集资金专户,募集资金专户情况如下:
单位:人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注中国工商银行股份有限公司
12070611292012950200.00已于2022年5月销户。
天台支行
合计0.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司研发中心项目和偿还银行贷款项目无法单独核算效益,主要是为了进一步增强公司的资金实力和研发能力,改善公司财务状况,加快公司产品结构调整和企业转型升级,增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了相关情况,不存在募集资金使用和管理违规的情形。
附件:募集资金使用情况对照表特此公告浙江天台祥和实业股份有限公司
2022年8月26日附件1
募集资金使用情况对照表
2022年1-6月
编制单位:浙江天台祥和实业股份有限公司单位:人民币万元本年度投入募集资金
募集资金总额37141.80本年度投入募集资金总额:882.96总额
变更用途的募集资金总额无已累计投入募集资金总额:
2016年至2017年8月,本公司以自筹资金先行投入募投项目建设,累计投入
8485.97万元,2017年9月经公司第一届十六次董事会审议通过以募集资金
已累计投入募集资金8485.97万元置换预先投入的自筹资金;2017年使用募集资金268.23万元用
变更用途的募集资金总额比例无总额于募投项目建设;2018年使用募集资金6225.17万元用于募投项目建设;2019年度实际使用募集资金7979.47万元,2020年度实际使用募集资金3125.54万元,2021年度实际使用募集资金12946.44万元,2022年1-6月实际使用募集资金882.96万元以上合计使用募集资金39913.78万元。
是否已截至期末截至期末截至期末累计募集资金截至期末投入项目达到本年度是否达项目可行性承诺投资变更项调整后承诺投入本年度累计投入金投入金额与承诺
承诺投资进度(%)预定可使用实现的到预计是否发生项目目(含部投资总额金额投入金额额投入金额的差额
总额(4)=(2)/(1)状态日期效益效益重大变化分变更)(1)(2)(3)=(2)-(1)轨道扣件生产基
否28509.5428509.5428509.54128.7619842.30-8667.2469.592021年3月[注1]否地建设项目研发中心建设项
否3102.743102.743102.741418.88-1683.8645.732019年8月[注2]否目
偿还银行贷款否5533.135533.135533.135533.13100.00否节余募集资金永
754.2013119.46
久补充流动资金
合计-37145.4137145.4137145.41882.9639913.78-10351.10----
轨道扣件生产基地建设项目,因土建施工及设备进度延后,经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三未达到计划进度原因(分具体项目)次会议及公司2020年第一次临时股东大会审议通过,该项目预定可使用状态日期延期至2021年6月30日截至
2021年3月,该项目已达到预定可使用状态。
项目可行性发生重大变化的情况说明无
2016年至2017年8月,本公司以自筹资金先行投入募投项目建设,累计投入8485.97万元,2017年9月经公司一届
募集资金投资项目先期投入及置换情况
十六次董事会审议通过以募集资金8485.97万元置换预先投入的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况无1.研发中心建设项目和轨道扣件生产基地建设项目因立项时间较早,公司用诸多技术性能好的国产设备替代进口设备,减少了募投项目设备的采购投入,降低了采购成本,另外公司对项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,合理降低项目的实施费用;
项目实施出现募集资金结余的原因
2.轨道扣件生产基地项目,遵循谨慎、节约的原则,对项目建设各个环节加强成本控制、监督和管理,合理降低项目
的实施费用,公司采购先进的生产设备和自建先进模具加工中心,多腔化生产,在确保达到产能的情况下,设备投入量减少,降低了采购成本。
1.研发中心建设项目:根据公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将募集资金投资项目“研发中心建设项目”结项并将结项后的结余募集资金1794.07万元永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。公司实际永久补充流动资金1797.26万元(包括募投项目节余资金和募集资金理财收益及利息收入扣除手续费后的金额)。
募集资金其他使用情况2.轨道扣件生产基地项目:根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将募集资金投资项目“轨道扣件生产基地建设项目”结项并将结项后的结余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。2021年7月实际永久补充流动资金10568.01万元,2022年5月实际永久补充流动资金754.20万元,合计永久补充流动资金11322.21万元。(包括募投项目节余资金和募集资金理财收益及利息收入扣除手续费后的金额)
[注1](1)该项目已于2021年12月31日结项,结转固定资产金额为13097.11万元,截至2022年6月30日,完工生产线本期产生的营业收入为8517.78万元,累计营业收入为22098.14万元,本期营业毛利为3477.40万元,累计营业毛利为9209.12万元。根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将募集资金投资项目“轨道扣件生产基地建设项目”结项并将结项后的结余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。2021年7月实际永久补充流动资金10568.01万元,2022年5月实际永久补充流动资金754.20万元,合计永久补充流动资金11322.21万元。(包括募投项目节余资金和募集资金理财收益及利息收入扣除手续费后的金额)
(2)该项目募集资金承诺投资总额28509.54万元,扣除截至期末累计投入金额19842.30万元。
[注2](1)公司研发中心项目无法单独核算效益,主要是为了进一步增强公司研发能力,加快公司产品结构调整和企业转型升级,增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力。
(2)该项目已结项,根据公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将募集资金投资项目“研发中心建设项目”结项并将结项后的结余募集资金1794.07万元永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。公司实际补充流动资金1797.26万元(包括募投项目节余资金和募集资金理财收益及利息收入扣除手续费后的金额)。
(3)该项目募集资金承诺投资总额3102.74万元,扣除截至2019年末累计投入金额1276.53万元及部分工程设备未付尾款142.35万元(公司已将该部分应付款项142.35万元转至另一募集资金户中国工商银行股份有限公司天台支行1207061129201295020账户中)之后,结余募集资金1683.86万元;随同与募集资金产生的理财收益及利息收入扣除手续费后的净额113.40万元;以上共计1797.26万元。经公司2019年第二次临时股东大会审议通过,将该项目结余募集资金永久补充流动资金。本期募集资金户中国工商银行股份有限公司天台支行1207061129201295020支付该项目尾款23.38万元,截至本期末,该项目应付款项已全部支付完毕。