金石资源集团股份有限公司2022年第三季度报告
证券代码:603505证券简称:金石资源
金石资源集团股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币本报告期比上年同年初至报告期末项目本报告期期增减变动幅度年初至报告期末比上年同期增减
(%)变动幅度(%)
营业收入233822381.912.90653043978.481.42
归属于上市公司股东的净利润58899294.30-15.18152773309.71-9.94归属于上市公司股东的扣除非
60826596.96-12.77151907132.18-11.03
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用191268532.83-9.92
基本每股收益(元/股)0.14-12.500.36-7.69
稀释每股收益(元/股)0.14-12.500.36-7.69
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减少2.48个百
加权平均净资产收益率(%)4.68减少1.12个百分点12.13分点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动
幅度(%)
总资产2768485663.802194849034.8326.14归属于上市公司股东的所有者
1274951772.961286919095.11-0.93
权益
根据2021年年度股东大会决议,公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本311603408股为基数,扣除回购专用账户上的股份3546525股,即以308056883股为基数,向全体股东每股送红股0.4股,已于2022年7月8日完成本次权益分派,故按调整后的股数重新计算列报期间的每股收益。
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-20629.42-108752.09
计入当期损益的政府补助,但与公司1449623.406104380.41正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
-3792418.20-4662167.19报告期内,公司向除上述各项之外的其他营业外收入浙江中国美术学和支出院教育基金会捐赠300万元。
减:所得税影响额-419389.75462944.69
少数股东权益影响额(税后)-16731.814338.91
合计-1927302.66866177.53
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
(%)
归属于上市公司股东的净利本报告期净利润有所下滑,主要原因是三季度-15.18润-本报告期自产萤石产品销售量同比减少约2万吨(上年同期
2/11金石资源集团股份有限公司2022年第三季度报告销量约11万吨),具体如下:
1.报告期内,紫晶矿业因安全事故停产1.5个月,造成产量下滑约1.5万吨,以及产生一定的停工损失;
2.高品位萤石块矿产品的下游客户主要为钢铁厂,近期钢铁厂开工不足,需求下滑,报告期内公司在北方市场的高品位块矿销量有所下滑;
3.基于公司对萤石市场及产品价格的预期,公
司在销售策略上适当增加了库存,本报告期末库存较期初增加约3.8万吨;
4.财务费用(主要是利息支出)较上年同期增
加约800万余元,带来成本费用的上升。
本年度内蒙古金鄂博氟化工、江山金石新材料
总资产26.14
项目建设投入较大,故期末总资产增加。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数142550总数(如有)前10名股东持股情况
质押、标记或冻结持有有限持股比情况股东名称股东性质持股数量售条件股
例(%)份数量股份数量状态境内非国有
浙江金石实业有限公司21929085450.430质押22500000法人
深圳市平石资产管理有限公司-平
未知129972282.990无0
石 T5 对冲基金境内非国有
杭州紫石投资合伙企业(有限合伙)119845802.760无0法人
宋英境内自然人112546982.590无0
高雅萍境内自然人93936872.160无0
王锦华境内自然人65101331.500无0
中国工商银行-广发策略优选混合
未知54090191.240无0型证券投资基金
蒋仕波境内自然人49398971.140无0
上海循理资产管理有限公司-盛源
未知41940000.960无0
1号私募证券投资基金
香港中央结算有限公司未知41051780.940无0
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前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量人民币普浙江金石实业有限公司219290854219290854通股
深圳市平石资产管理有限公司-平人民币普
1299722812997228
石 T5 对冲基金 通股杭州紫石投资合伙企业人民币普
1198458011984580(有限合伙)通股人民币普宋英1125469811254698通股人民币普高雅萍93936879393687通股人民币普王锦华65101336510133通股
中国工商银行-广发策略优选混合人民币普
54090195409019
型证券投资基金通股人民币普蒋仕波49398974939897通股
上海循理资产管理有限公司-盛源人民币普
41940004194000
1号私募证券投资基金通股
人民币普香港中央结算有限公司41051784105178通股
上述股东关联关系或一致行动的说上述股东中,浙江金石实业有限公司为公司控股股东,公司实际控制明人王锦华先生在浙江金石实业有限公司占90%股份,股东宋英女士与公司实际控制人王锦华先生系夫妻关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东股东浙江金石实业有限公司通过普通账户持有175428854股,通过参与融资融券及转融通业务情况说信用担保账户持有43862000股;
明(如有) 股东深圳市平石资产管理有限公司-平石 T5 对冲基金,通过普通账户持有25040股通过信用担保账户持有12972188股;
股东上海循理资产管理有限公司-盛源1号私募证券投资基金,通过信用担保账户持有4194000股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
主要项目建设推进情况:
1.包钢“选化一体化项目”
(1)内蒙古包钢金石选矿有限公司,2022年1-9月实现盈利545万元,归属于上市公司的
净利润为 234 万元。其中:包钢宝山矿业厂区内“150 万 t/a 稀尾萤石综合回收技改项目”已经完成技改,产能及产品指标基本符合预期指标;包钢厂区内“年处理260万吨稀尾+铁尾萤石浮选回收改造项目”于2022年10月上旬基本完成建设,目前正处于单机联动试机阶段,下一步将进
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行带料联动试机;“100 万 t/a 铁尾萤石综合回收技改项目”,受内蒙古地区疫情影响,目前仍处于土建施工阶段,力争12月底完成主体工程,预计2023年上半年建成投产。
(2)内蒙古金鄂博氟化工项目,土地手续办理完毕,取得氢氟酸/氟化铝项目的能评批复、安全设立评价批复和一期环评批复。目前一期和二期的土建施工处于收尾阶段,主要设备已经采购或预订,开始进行设备安装准备工作。氟化工项目整体按计划推进中。
2.江山金石锂电新材料项目
项目的土建施工和安装工作按计划将于2022年10月底前后完成,目前正在办理试生产前的各项手续和准备工作,下一步将进行技术调试。相关手续的办理时间存在不确定性,项目在技术调试中也可能面临不确定性,请注意投资风险。
3.湖南金石智造项目
公司全资子公司浙江金石云股权投资有限公司控股的湖南金石智造科技有限公司自主研发的
第一台高原隧道智能装药车,目前已组装完成,即将在川藏铁路隧道施工中试用。
4.江西金岭锂业项目江西金岭锂业有限公司“年处理100万吨锂云母细泥提质增值选矿厂建设项目”,已取得《江西省企业投资项目备案通知书》,目前正在办理安评、环评、能评等相关手续。项目建设周期约
6个月,力争2023年一季度建成并进行试生产。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:金石资源集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产:
货币资金221611981.66290470292.32结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款96399620.02161587539.19
应收款项融资132730580.74199648670.44
预付款项40228507.994341406.00应收保费应收分保账款
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应收分保合同准备金
其他应收款2133916.781621267.81
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货193416938.21105430341.20合同资产
持有待售资产35427374.7534542697.20一年内到期的非流动资产
其他流动资产29255471.361791568.46
流动资产合计751204391.51799433782.62
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资85173203.9139830264.29其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产753218524.12796624569.42
在建工程628513340.1084147236.40生产性生物资产油气资产
使用权资产5776408.895235389.55
无形资产497029140.85441166420.39开发支出商誉
长期待摊费用396820.10
递延所得税资产5968481.5021473959.51
其他非流动资产41205352.826937412.65
非流动资产合计2017281272.291395415252.21
资产总计2768485663.802194849034.83
流动负债:
短期借款435107111.04196127580.24向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据24951201.2815150408.67
应付账款281784023.79118270086.16
预收款项46872997.0035900757.00
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合同负债13676225.942694999.46卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬8940210.3113534960.97
应交税费33634564.4771116104.32
其他应付款32264301.9536078307.76
其中:应付利息
应付股利689407.20916416.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债11949535.60154016564.82
其他流动负债1777909.38350349.93
流动负债合计890958080.76643240119.33
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款365194393.14124005573.07应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债2406263.153023973.78长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债15351522.3715034555.27
递延收益46144328.8449790944.99
递延所得税负债9812783.4010679241.37其他非流动负债
非流动负债合计438909290.90202534288.48
负债合计1329867371.66845774407.81
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)434826162.00311603408.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积76376527.0499769190.45
减:库存股115224349.9848390074.49
其他综合收益-19227100.00-19227100.00
专项储备466822.581046863.62
盈余公积68253719.4868253719.48一般风险准备
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未分配利润829479991.84873863088.05
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1274951772.961286919095.11
少数股东权益163666519.1862155531.91
所有者权益(或股东权益)合计1438618292.141349074627.02
负债和所有者权益(或股东权益)总计2768485663.802194849034.83
公司负责人:王锦华主管会计工作负责人:武灵一会计机构负责人:施丽萍合并利润表
2022年1—9月
编制单位:金石资源集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
2022年前三季度2021年前三季度
项目
(1-9月)(1-9月)一、营业总收入653043978.48643929450.14
其中:营业收入653043978.48643929450.14利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本471317465.37431961611.28
其中:营业成本342641104.93310566541.03利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加23070690.5430716265.26
销售费用4244030.224558730.49
管理费用54408709.2454679344.24
研发费用24589191.1417387486.70
财务费用22363739.3014053243.56
其中:利息费用25743921.3115288802.09
利息收入570509.09663624.60
加:其他收益6104380.414922052.53
投资收益(损失以“-”号填列)1940871.23-3241138.76
其中:对联营企业和合营企业的投资收益2342939.62-3241138.76以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
8/11金石资源集团股份有限公司2022年第三季度报告
信用减值损失(损失以“-”号填列)3360054.44-849977.57
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)4373.18
三、营业利润(亏损以“-”号填列)193136192.37212798775.06
加:营业外收入800702.54555190.62
减:营业外支出5575995.006191557.26
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)188360899.91207162408.42
减:所得税费用35058118.2532704191.44
五、净利润(净亏损以“-”号填列)153302781.66174458216.98
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)153302781.66174458216.98
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填152773309.71169637425.35列)
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)529471.954820791.63
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额153302781.66174458216.98
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额152773309.71169637425.35
(二)归属于少数股东的综合收益总额529471.954820791.63
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.360.39
(二)稀释每股收益(元/股)0.360.39
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
公司负责人:王锦华主管会计工作负责人:武灵一会计机构负责人:施丽萍
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合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位:金石资源集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金818006823.16698060373.66客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金6266157.637206867.44
经营活动现金流入小计824272980.79705267241.10
购买商品、接受劳务支付的现金348860103.48242944275.27客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金94215566.1872709580.81
支付的各项税费138365622.08134603090.93
支付其他与经营活动有关的现金51563156.2242688524.85
经营活动现金流出小计633004447.96492945471.86
经营活动产生的现金流量净额191268532.83212321769.24
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额10097587.4246688.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计10097587.4246688.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金488622316.99111158350.37
10/11金石资源集团股份有限公司2022年第三季度报告
投资支付的现金43000000.0053000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计531622316.99164158350.37
投资活动产生的现金流量净额-521524729.57-164111662.37
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金101000000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金101000000.00
取得借款收到的现金600000000.00153340000.00
收到其他与筹资活动有关的现金11712126.4012763488.00
筹资活动现金流入小计712712126.40166103488.00
偿还债务支付的现金261805265.10263020000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金99590285.1886613771.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金97875193.722106953.53
筹资活动现金流出小计459270744.00351740724.79
筹资活动产生的现金流量净额253441382.40-185637236.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3172460.09-15439.55
五、现金及现金等价物净增加额-73642354.25-137442569.47
加:期初现金及现金等价物余额277584093.10259336458.58
六、期末现金及现金等价物余额203941738.85121893889.11
公司负责人:王锦华主管会计工作负责人:武灵一会计机构负责人:施丽萍
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
金石资源集团股份有限公司董事会
2022年10月25日