行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 股圈 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递 科技龙头指数

美诺华:宁波美诺华药业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公告原文类别 2022-06-14 查看全文

美诺华 --%

证券代码:603538证券简称:美诺华公告编号:2022-061

债券代码:113618债券简称:美诺转债

宁波美诺华药业股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

*本次使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下:

序产品产品金额已履行的受托方产品名称

号类型期限(万元)审议程序已经公司2022年4月招商银行单位大额存单银行理

1招商银行-500025日召开的第四届董

2021年第126期财产品事会第九次会议、第四

届监事会第九次会议,招商银行单位大额存单银行理以及2022年5月17日

2招商银行-5000

2022年第359期财产品召开的2021年年度股

东大会审议通过

合计---10000-

*特别风险提示:公司购买的上述理财产品为固定利率型的投资产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动、宏观金融政策变化等影响。

一、本次现金管理概况

(一)本次现金管理目的为进一步提高募集资金使用效率,宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月10日使用闲置募集资金进行现金管理。本次使用闲置募集资金进行现金管理不会影响公司主营业务的发展,公司资金使用安排科学合理。

(二)本次现金管理金额

1本次使用闲置募集资金进行现金管理总金额为10000万元。

(三)资金来源

1、资金来源:闲置募集资金

2、可转债募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波美诺华药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]2377号)核准,公司向社会公开发行可转换公司债券520万张每张面值100元,发行总额为人民币

520000000.00元,扣除发行费用(不含税)7302370.33元,募集资金净额

为人民币512697629.67元。该募集资金已于2021年1月20日全部到账,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验,并出具《验资报告》(信会师报字[2021]第 ZF10028 号)。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。

3、对募投项目的影响

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理,有利于进一步提高募集资金使用效率,目前公司募投项目均按计划有序推进,本次现金管理不会影响募投项目实施进度。

(四)本次现金管理的基本情况

1、本次现金管理的方式

(1)公司于2022年6月10日使用闲置可转债募集资金购买了招商银行“招商银行单位大额存单2021年第126期”,具体情况如下:产品产品收益结构化金额受托方名称

类型名称类型安排(万元)招商银行单位大额存单固定利率招商银行银行理财产品无5000

2021年第126期型

预计收益是否构成关预计年化收益率产品期限起息日到期日

金额(万元)联交易

23.41%--2022-06-10允许提前转让否

(2)公司于2022年6月10日使用闲置可转债募集资金购买了招商银行“招商银行单位大额存单2022年第359期”,具体情况如下:产品产品收益结构化金额受托方名称

类型名称类型安排(万元)招商银行单位大额存单固定利率招商银行银行理财产品无5000

2022年第359期型

预计收益是否构成关预计年化收益率产品期限起息日到期日

金额(万元)联交易

3.45%--2022-06-10允许提前转让否

2、合同主要条款

(1)招商银行:招商银行单位大额存单2021年第126期产品名称招商银行单位大额存单2021年第126期

持有到期年化利率3.41%计息类型固定利率型付息方式按月付息允许转让

转让风险提示:本存款期限三年,到期之前允许转让。转让由投资者自主发起,发生转让时可能存在无法转让或转让失败的风险。

(2)招商银行:招商银行单位大额存单2022年第359期产品名称招商银行单位大额存单2022年第359期

持有到期年化利率3.45%计息类型固定利率型付息方式到期一次性还本付息允许转让

转让风险提示:本存款期限三年,到期之前允许转让。转让由投资者自主发起,受让客户需垫付转出方持有期间所获得的存单收益,发生转让时

3可能存在无法转让或转让失败的风险。

本次使用闲置募集资金进行现金管理购买的投资产品为存款类产品,不涉及资金投向。

本次使用募集资金进行现金管理购买的投资产品为固定利率型的银行理财产品,符合安全性高、流动性好的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的情况,本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行,不存在损害股东利益的情况。

二、审议程序公司于2022年5月17日召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》:同意在确保不影响募集资金投资项目建

设和募集资金使用的情况下,公司(包括控股子公司)使用单日最高余额不超过人民币45000万元的闲置募集资金进行现金管理,其中使用首次公开发行股票并上市募集资金不超过10000万元,公开发行可转换公司债券募集资金不超过

35000万元,择机、分阶段购买流动性好且保本的投资产品,在上述额度及授

权期限内,资金可循环滚动使用,并由公司财务部门负责实施,期限自公司股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司分别于2022年4月26日、2022年5月18日在上海证券交易所网站及指定媒体披

露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-045),《2021年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-051)。

三、风险分析及风控措施

(一)风险分析

公司购买的上述理财产品为固定利率型的投资产品,属于低风险投资产品,公司经营管理层已经对其投资风险进行了严格的事前评估,评估符合公司内部资金管理的要求。产品发行主体已提供保本承诺,使用额度未超过股东大会的授权范围。本次现金管理符合内部控制要求。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动、宏观金融政策变化等影响。

(二)针对投资风险,公司采取的措施包括:

41、使用闲置募集资金投资产品,公司经营管理层需事前评估投资风险,且

产品发行主体需提供保本承诺。公司经营管理层将跟踪闲置募集资金所投资产品的投向、项目进展情况等,如发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,如发现或判

断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司最近一年及一期主要财务指标如下:

单位:人民币万元

2021年12月31日/2021年度2022年3月31日/2022年第一季度

项目(经审计)(未经审计)

资产总额400149.55416332.18

负债总额202299.02201006.29归属于上市公司股东

175148.40191170.44

的净资产经营活动产生的现金

22062.865266.41

流量净额

截至2022年3月31日,公司货币资金余额为42928.40万元。截至本公告日,公司现金管理余额为32000.00万元,占最近一期期末货币资金74.54%。

公司使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。公司本次现金管理对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

根据企业会计准则规定,公司本次购买的理财产品通过资产负债表“交易性金融资产”列报,收益计入投资收益。

5五、独立董事意见

公司独立董事就相关事项发表同意的独立意见如下:公司使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的

相关规定,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。

我们同意公司在授权范围内使用闲置募集资金进行现金管理。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司董事会

2022年6月14日

6

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

相关股票

相关板块

  • 板块名称
  • 最新价
  • 涨跌幅

相关资讯

扫码下载

九方智投app

扫码关注

九方智投公众号

头条热搜

涨幅排行榜

  • 上证A股
  • 深证A股
  • 科创板
  • 排名
  • 股票名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 股圈