2022年第一季度报告
证券代码:603580证券简称:艾艾精工
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币本报告期比上年同期增减项目本报告期
变动幅度(%)
营业收入37299586.36-16.12
归属于上市公司股东的净利润-294838.36不适用归属于上市公司股东的扣除非经常
-355062.16不适用性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额9113263.60-3.34
1/162022年第一季度报告
基本每股收益(元/股)-0.0023不适用
稀释每股收益(元/股)-0.0023不适用
加权平均净资产收益率(%)-0.06减少1.03个百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产538175416.44549775026.45-2.11归属于上市公司股东的
461174428.76461544815.18-0.08
所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益-6401.94
计入当期损益的政府补助,但与84650.72公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收-7012.82入和支出
减:所得税影响额11012.16
合计60223.80
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例(%)主要原因
货币资金-22.48主要系本期安徽艾艾支付厂房建设及设备款所致。
应收账款-22.49主要系本期收回了应收账款所致。
其他流动资产50.65主要系本期增值税留抵进项税额增加所致。
在建工程39.59主要系安徽艾艾厂房及生产线建设投入增加所致。
其他非流动资产-39.54主要系预付设备款转入在建工程所致。
应付账款-28.19主要系本期支付了部分应付账款所致。
营业收入-16.12主要系本期订单数量有所减少所致。
净利润不适用主要系本期订单数量、营业收入有所减少导致亏损。
2/162022年第一季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股报告期末普通股股报告期末表决权恢复的优先股股
6209不适用
东总数东总数(如有)前10名股东持股情况
质押、标记或持有有限售持股比例冻结情况股东名称股东性质持股数量条件股份数
(%)量股份数量状态
涂木林境外自然人4410000033.750无
蔡瑞美境外自然人4336500033.190无
钱英境内自然人15000001.150未知
夏德森境内自然人11585980.890未知
周信钢境内自然人7463000.570未知
高华-汇丰-
GOLDMAN SACHS & 境外法人 658116 0.50 0 未知
CO.LLC
董灿境内自然人6000000.460未知
窦志勇境内自然人5644680.430未知
顾云境内自然人5339200.410未知
姜登攀境内自然人4600000.350未知前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量涂木林44100000人民币普通股44100000蔡瑞美43365000人民币普通股43365000钱英1500000人民币普通股1500000夏德森1158598人民币普通股1158598周信钢746300人民币普通股746300
高华-汇丰-
GOLDMAN SACHS & 658116 人民币普通股 658116
CO.LLC董灿600000人民币普通股600000窦志勇564468人民币普通股564468顾云533920人民币普通股533920姜登攀460000人民币普通股460000
3/162022年第一季度报告
上述股东关联关系本公司控股股东、实际控制人为涂木林和蔡瑞美夫妇;公司未知上述前或一致行动的说明十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东及前
10名无限售股东参
与融资融券及转融不适用通业务情况说明(如有)
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产:
货币资金69172899.0989230309.06结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据2042167.201297768.51
应收账款68315615.8188132233.66
应收款项融资160455.00117800.00
预付款项1856744.491576077.11应收保费
4/162022年第一季度报告
应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1438448.111142308.28
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货87969823.4781925793.03合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产9555057.216342562.81
流动资产合计240511210.38269764852.46
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资52599367.3552599367.35其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产75507231.5377814375.03
在建工程110364589.2579065319.74生产性生物资产油气资产
使用权资产3026593.293239483.65
无形资产37142873.3737555553.35开发支出商誉
长期待摊费用46391.6849871.06
递延所得税资产2698932.292762851.89
其他非流动资产16278227.3026923351.92
非流动资产合计297664206.06280010173.99
资产总计538175416.44549775026.45
流动负债:
短期借款16335520.0016551520.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款26815597.7337341460.13
5/162022年第一季度报告
预收款项
合同负债3796882.052736001.84卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬3032437.142821432.26
应交税费2435456.773565927.88
其他应付款1024722.991259543.95
其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债826256.82878806.07
其他流动负债90731.9586941.07
流动负债合计54357605.4565241633.20
非流动负债:
保险合同准备金长期借款应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债2312563.852384187.30
长期应付款50390.9251351.13长期应付职工薪酬预计负债
递延收益1945615.402021866.12递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计4308570.174457404.55
负债合计58666175.6269699037.75
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)130673200.00130673200.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积75673493.7575673493.75
减:库存股
其他综合收益129094.89204642.95专项储备
盈余公积24035230.7724035230.77
6/162022年第一季度报告
一般风险准备
未分配利润230663409.35230958247.71归属于母公司所有者权益(或461174428.76461544815.18股东权益)合计
少数股东权益18334812.0618531173.52
所有者权益(或股东权益)479509240.82480075988.70合计负债和所有者权益(或股538175416.44549775026.45东权益)总计
公司负责人:涂木林主管会计工作负责人:林丽丹会计机构负责人:林丽丹合并利润表
2022年1—3月
编制单位:艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入37299586.3644466810.50
其中:营业收入37299586.3644466810.50利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本38408337.1140901432.62
其中:营业成本26247421.7327995736.31利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加356750.62467975.64
销售费用3953885.374813447.25
管理费用4917161.404504228.36
研发费用1990696.982041050.14
财务费用942421.011078994.92
其中:利息费用324916.16122617.09
利息收入1358898.54212886.17
加:其他收益94603.96429903.67投资收益(损失以“-”号填332907.52列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
7/162022年第一季度报告
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号填222033.45522626.13列)资产减值损失(损失以“-”号填74719.30列)资产处置收益(损失以“-”号-6401.94填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-798515.284925534.50
加:营业外收入33.98
减:营业外支出17000.042544.28四、利润总额(亏损总额以“-”号填-815481.344922990.22列)
减:所得税费用-324281.52727624.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-491199.824195366.22
(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以-491199.824195366.22“-”号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润(净-294838.364272750.40亏损以“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损以“-”号-196361.46-77384.18填列)
六、其他综合收益的税后净额-75548.06-264293.64
(一)归属母公司所有者的其他综合-75548.06-264293.64收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收
益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-75548.06-264293.64
8/162022年第一季度报告
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额-75548.06-264293.64
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-566747.883931072.58
(一)归属于母公司所有者的综合收-370386.424008456.76益总额
(二)归属于少数股东的综合收益总-196361.46-77384.18额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.00230.0327
(二)稀释每股收益(元/股)-0.00230.0327
公司负责人:涂木林主管会计工作负责人:林丽丹会计机构负责人:林丽丹合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位:艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金50324494.1150072254.65客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还823343.541398232.21
收到其他与经营活动有关的现金194382.023114025.73
9/162022年第一季度报告
经营活动现金流入小计51342219.6754584512.59
购买商品、接受劳务支付的现金25381804.2527350742.33客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金10254302.9010102294.78
支付的各项税费1973079.471702034.24
支付其他与经营活动有关的现金4619769.456001688.88
经营活动现金流出小计42228956.0745156760.23
经营活动产生的现金流量净9113263.609427752.36额
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金440124.41
处置固定资产、无形资产和其他3500.00长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金60000000.00
投资活动现金流入小计3500.0060440124.41
购建固定资产、无形资产和其他28408659.0713942549.12长期资产支付的现金
投资支付的现金50000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金60000000.00
投资活动现金流出小计28408659.07123942549.12
投资活动产生的现金流量净-28405159.07-63502424.71额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金106767.00585952.50
10/162022年第一季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付108192.47144330.18的现金
其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金247715.9923982.80
筹资活动现金流出小计462675.46754265.48
筹资活动产生的现金流量净-462675.46-754265.48额
四、汇率变动对现金及现金等价物-302839.05-447618.90的影响
五、现金及现金等价物净增加额-20057409.98-55276556.73
加:期初现金及现金等价物余额89230309.06138835018.98
六、期末现金及现金等价物余额69172899.0883558462.25
公司负责人:涂木林主管会计工作负责人:林丽丹会计机构负责人:林丽丹母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产:
货币资金14254576.9113865570.98交易性金融资产衍生金融资产
应收票据1573978.121297768.51
应收账款80796182.7298498573.84
应收款项融资160455.00117800.00
预付款项563556.05603228.76
其他应收款248062.86131228.30
其中:应收利息应收股利
存货18281202.2917132217.40合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产99462.46111797.36
流动资产合计115977476.41131758185.15
非流动资产:
债权投资其他债权投资长期应收款
11/162022年第一季度报告
长期股权投资310797386.74310797386.74其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产13733431.9014530821.69
在建工程434235.83生产性生物资产油气资产
使用权资产1194985.371282423.32
无形资产3260862.523498055.59开发支出商誉
长期待摊费用46391.6849871.06
递延所得税资产907038.201012988.61
其他非流动资产56400.0036000.00
非流动资产合计329996496.41331641782.84
资产总计445973972.82463399967.99
流动负债:
短期借款5000000.005000000.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款25863341.5743012891.69预收款项
合同负债672402.74664313.78
应付职工薪酬1231352.971264784.96
应交税费1027604.661254176.51
其他应付款426468.64274516.74
其中:应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债352499.46356701.98
其他流动负债87412.3586360.79
流动负债合计34661082.3951913746.45
非流动负债:
长期借款应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债835657.32922221.80长期应付款长期应付职工薪酬
12/162022年第一季度报告
预计负债
递延收益46369.25递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计835657.32968591.05
负债合计35496739.7152882337.50
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)130673200.00130673200.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积82305123.8882305123.88
减:库存股
其他综合收益-181536.22-181536.22专项储备
盈余公积24035230.7724035230.77
未分配利润173645214.68173685612.06
所有者权益(或股东权益)410477233.11410517630.49合计负债和所有者权益(或股445973972.82463399967.99东权益)总计
公司负责人:涂木林主管会计工作负责人:林丽丹会计机构负责人:林丽丹母公司利润表
2022年1—3月
编制单位:艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业收入13505440.0122885082.50
减:营业成本9594726.2415147048.33
税金及附加38345.88142147.91
销售费用1597186.781908944.95
管理费用1680903.421573917.70
研发费用990306.58927882.54
财务费用6350.07-64426.42
其中:利息费用65715.65
利息收入602609.2873981.16
加:其他收益54720.5196093.42投资收益(损失以“-”号填列)
13/162022年第一季度报告
其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号填249485.97538028.90列)资产减值损失(损失以“-”号填74719.30列)资产处置收益(损失以“-”号-6401.94填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-104574.423958409.11
加:营业外收入33.98
减:营业外支出14842.20540.37三、利润总额(亏损总额以“-”号填-119382.643957868.74列)
减:所得税费用-78985.26415312.16
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-40397.383542556.58
(一)持续经营净利润(净亏损以-40397.383542556.58“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
14/162022年第一季度报告
7.其他
六、综合收益总额-40397.383542556.58
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
公司负责人:涂木林主管会计工作负责人:林丽丹会计机构负责人:林丽丹母公司现金流量表
2022年1—3月
编制单位:艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金26964088.4229059233.15收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金105932.49157512.83
经营活动现金流入小计27070020.9129216745.98
购买商品、接受劳务支付的现金22234016.2613152655.87
支付给职工及为职工支付的现金2530300.872413987.22
支付的各项税费541613.881103832.64
支付其他与经营活动有关的现金1192905.971317335.65
经营活动现金流出小计26498836.9817987811.38
经营活动产生的现金流量净额571183.9311228934.60
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长3500.00期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计3500.00
购建固定资产、无形资产和其他长32500.00期资产支付的现金
投资支付的现金50000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计32500.0050000000.00
投资活动产生的现金流量净额-29000.00-50000000.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
15/162022年第一季度报告
取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的51250.00现金
支付其他与筹资活动有关的现金101928.00
筹资活动现金流出小计153178.00
筹资活动产生的现金流量净额-153178.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额389005.93-38771065.40
加:期初现金及现金等价物余额13865570.9889112688.52
六、期末现金及现金等价物余额14254576.9150341623.12
公司负责人:涂木林主管会计工作负责人:林丽丹会计机构负责人:林丽丹
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司董事会
2022年4月30日