1、社保基金,全称全国社会保障基金,是国家为养老金及其他保险做的一个补充,防止入不敷出,因此社保基金更加注重投资的安全性。
而从投资收益来看,上周数据出炉:社保基金去年一年为老百姓赚了 3786.6 亿元,年收益率将近16%,2004 年以来的年均投资收益高达 10.3%,妥妥地投资高手。
2、QFII,合格的境外机构投资者的简称,一群拥有成熟交易体系的价值投资交易者,其提前市场预判、价值挖掘的案例经常为大众熟知。
丨社保+QFII 表现强势!
因此,我们从“QFII+社保三季度共同加仓,行业龙头”角度为大 家带来相关机会。
丨强势品种深度梳理
特锐德
充电桩龙头:拥有全球最大最先进的充电桩平台,在建及上线运营充电桩数量 行业第一,子公司特来电充电桩保有量和充电量都稳居第一。技术领先:拥有世界首创的 220kV 及以下模块化智能预制舱式变电站的完整 技术体系和知识产权,同时公司开窗式研发了城市轨道交通智能箱式变电站和一体化光伏箱等产品。 行业地位突出:公司的中高端箱变产品已经取得了中国铁路市场占有率第 一、局部电力市场第一的行业地位。 公司所处赛道前景光明:新基建为输配电设备制造行业带来新一轮市场空间。2020 年我国启动新一轮基础设施建设,其中主要方向之一为深度应用互联网、大数据、人工智能等技术,支持传统基础设施转型升级,进而形成的融合基础 设施,如智能交通基础设施、智慧能源基础设施等,均属于公司业务范围。此外,我国“十四五”规划提出的智能电网建设、提高特高压输电效率等任务,均为公司开拓了较大的市场空间。在充电桩领域,目前国家相关政策已明确将补贴从“补 车”转向“补桩”,同时加大峰谷电价实施力度,积极引导充电基础设施参与电力削峰填谷。
捷昌驱动
国内线性驱动领军者,是直流电动推杆、电动升降桌国家行业标准起草单位。
并购加速全球布局。
公司全资子公司以现金方式合计 7917.84 万欧元收购 LEG 公司 100%股权。LEG 公司是欧洲升降驱动系统领先企业,其主要产品是电动 升降桌升降立柱总成及控制器,处于行业内顶尖水平,具有较高的专利壁垒,主要 客户为欧美高端家居品牌,包括成品家具前二的大家具厂商 HermanMiller、 Steelcase 等,通过收购 LEG 公司将进一步提高公司的全球行业地位。
国内尚处于发展初期,未来成长空间广阔。
根据公司公告预测,假定 2024 年全球市场可升降办公桌在全球办公桌产品中的渗透率为 10%,2024 年全球可升降办公桌所应用线性驱动产品的市场规模大约为 240 亿元; 医疗康护:根据TrendForce 数据,预期到 2023 年全球医疗器械市场规模达 5,607 亿美元。受到人口老龄化以及医疗器械产品先进化等因素驱动,预期用于 医疗领域的线性驱动产品市场稳步增长。 智能家居:据 Strategy Analytics 预测,2021 年全球智能家居市场规模将突破 1,000 亿美元,到 2025 年增长至 1730 亿美元。
苏泊尔
公司是我国厨房小家电的优势品牌,品牌影响力保持领先。 两大核心看点:
1) 上调关联交易额,海外需求向好。公司上调 2021 年度与 SEB 交易关联金 额至 70.28 亿元,较年初预计金额+5.44%。
2) 货款周转能力改善,整体经营状况良好。公司 Q3 单季经营现金流净额为 5.68 亿元,同比-61.23%,我们认为主要原因为受原材料价格上涨影响,公司采购原材料预付款增加。经营效率方面,2021 年前三季公司应收账款周转天数由去年同期的 43.5 天增 0.51 天至 44.01 天,存货周转天数由去年同期的 54.95 天增 0.15 天至 55.1 天,整体经营状况良好。
参考资料:
2021-08-31-西南证券-特锐德-300001.SZ -2021 年中报点评:户外箱式电力设备龙头,充电桩微网双翼齐飞
2021-10-17-安信证券-捷昌驱动-603583.SH -国内线性驱动领军者,全球化战略稳步推进
2021-10-29-首创证券-苏泊尔-002032.SZ -公司简评报告:经营表现符合预期,海外市场需求向好