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东尼电子:东尼电子2022年第三季度报告

公告原文类别 2022-10-29 查看全文

2022年第三季度报告

证券代码:603595证券简称:东尼电子

浙江东尼电子股份有限公司

2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务

信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币本报告期比年初至报告上年同期增期末比上年项目本报告期年初至报告期末减变动幅度同期增减变

(%)动幅度(%)

营业收入593168853.5942.281431545312.0655.90

归属于上市公司股东的净利润42985583.45250.05106453567.46289.03归属于上市公司股东的扣除非

35538965.99269.3181748087.15493.28

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额不适用不适用-216816992.60-868.30

1/122022年第三季度报告

基本每股收益(元/股)0.19216.670.46253.85

稀释每股收益(元/股)0.19216.670.46253.85

增加1.46个增加4.00个

加权平均净资产收益率(%)2.556.44百分点百分点本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末

减变动幅度(%)

总资产4124814546.373271618503.6926.08归属于上市公司股东的所有者

1912586381.761599042227.8319.61

权益

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元币种:人民币年初至报告期项目本报告期金额说明末金额处置固定

非流动性资产处置损益34646.17资产损益

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务收到政府

密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额8142146.6729031974.44补助或定量持续享受的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入和支出9997.9412298.84

减:所得税影响额705527.154373439.14

合计7446617.4624705480.31

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比项目名称主要原因例(%)

营业收入_本报告期42.28主要系公司各类量产产品销售均有增加所致

营业收入_年初至报告期末55.90同上

主要系1、公司各类量产产品销售收入及毛利

均有增加;2、公司外销产品以美元结算为主,归属于上市公司股东的净利润_本报告期250.05

受美元兑人民币汇率升值影响,本期产生汇兑收益;3、本期政府补助较上年同期增长

归属于上市公司股东的净利润_年初至报

289.03同上

告期末

2/122022年第三季度报告

主要系1、公司各类量产产品销售收入及毛利

归属于上市公司股东的扣除非经常性损均有增加;2、公司外销产品以美元结算为主,

269.31

益的净利润_本报告期受美元兑人民币汇率升值影响,本期产生汇兑收益归属于上市公司股东的扣除非经常性损

493.28同上

益的净利润_年初至报告期末

主要系1、公司各类量产产品销售收入及毛利

均有增加;2、公司外销产品以美元结算为主,基本每股收益(元/股)_本报告期216.67

受美元兑人民币汇率升值影响,本期产生汇兑收益;3、本期政府补助较上年同期增长

基本每股收益(元/股)_年初至报告期末253.85同上

稀释每股收益(元/股)_本报告期216.67同上

稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末253.85同上

主要系1、太阳能胶膜销售增长较快,应收款经营活动产生的现金流量净额_年初至报采用银行承兑汇票结算;2、公司销售增加,-868.30

告期末库存备货付款增加;3、公司应交税金支出增加

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数14237报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)不适用前10名股东持股情况

质押、标记或冻结情持股持有有限售况股东名称股东性质持股数量比例条件股份数

(%)量股份数量状态

沈新芳境内自然人7497000032.25质押30920000

沈晓宇境内自然人3870460216.6538704602无

张英境内自然人129015335.5512901533未知

何雪萍境内自然人107900004.64未知湖州新型城市投资

国有法人66371682.86未知发展集团有限公司立讯精密工业股份

境内非国有法人56939842.45未知有限公司湖州吴兴卓融管理

国有法人37500001.61未知咨询有限公司

杜四明境内自然人25267801.09未知

3/122022年第三季度报告

富国基金-中国人寿保险股份有限公

司-分红险-富国

基金国寿股份成长其他18154780.78未知股票型组合单一资产管理计划(可供出售)中国建设银行股份

有限公司-富国长

其他15266840.66未知期成长混合型证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量沈新芳74970000人民币普通股74970000何雪萍10790000人民币普通股10790000湖州新型城市投资发展集团有限公司6637168人民币普通股6637168立讯精密工业股份有限公司5693984人民币普通股5693984湖州吴兴卓融管理咨询有限公司3750000人民币普通股3750000杜四明2526780人民币普通股2526780

富国基金-中国人寿保险股份有限公司

-分红险-富国基金国寿股份成长股票1815478人民币普通股1815478

型组合单一资产管理计划(可供出售)

中国建设银行股份有限公司-富国长期

1526684人民币普通股1526684

成长混合型证券投资基金

浙江华舟资产管理有限公司-华舟南湖

1508000人民币普通股1508000

二号私募证券投资基金

富国基金-中国人寿保险股份有限公司

-传统险-富国基金国寿股份成长股票1443400人民币普通股1443400传统可供出售单一资产管理计划

公司已知沈晓宇系沈新芳之子,沈新芳、沈晓宇为一致行动人,为公司上述股东关联关系或的控股股东、实际控制人;除此之外,未知其他股东之间是否存在关联一致行动的说明关系,亦未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融不适用资融券及转融通业务

情况说明(如有)

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

4/122022年第三季度报告

1、东尼新能源增资扩股引入投资者情况

公司于2022年7月11日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于全资子公司拟增资扩股引入投资者的议案》。

基于对公司全资子公司湖州东尼新能源有限公司(以下简称“东尼新能源”)业务发展前景的看好,为充分发挥双方资源优势,实现合作共赢,湖州市产业基金投资有限公司和湖州市中小企业创业投资有限公司共同设立湖州东利股权投资合伙企业(有限合伙),对东尼新能源出资3亿元,持有35%股权,本次增资后东尼新能源注册资本由10000000元增至15384615元,公司持有东尼新能源65%股权,东尼新能源由公司全资子公司变更为控股子公司。

2、东尼半导体引入投资者暨募投项目实施方式变更情况

公司于2022年9月13日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于全资子公司引入投资者暨募投项目实施方式变更的议案》。

公司期望借助国有企业背景及资金资源等优势,共同赋能全资子公司湖州东尼半导体有限公司(以下简称“东尼半导体”)发展与壮大,湖州新型城市投资发展集团有限公司(以下简称“湖州新投”)及其全资子公司湖州鑫祥园区管理有限公司(以下简称“鑫祥园区”)看好东尼半导

体的业务发展前景,为充分发挥双方资源和运营优势以实现合作共赢,湖州新投和鑫祥园区共同设立湖州织鼎信息技术服务有限公司对东尼半导体出资2.8亿元,持有东尼半导体28%股权,本次增资后东尼半导体注册资本由20000000元增至27777778元,公司持有东尼半导体72%股权,东尼半导体由公司全资子公司变更为控股子公司,不影响公司财务报表合并范围。

公司于2022年9月29日召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了上述议案。

3、碳化硅订单情况

2022年9月,公司子公司东尼半导体与下游客户签订《采购合同》,约定东尼半导体向该客

户交付6寸碳化硅衬底2万片,含税销售金额合计人民币1亿元。截至本报告披露日,东尼半导体已收到该合同50%货款。该交易属于日常经营交易,公司已履行了相应的合同签署审批流程,无须提交公司董事会或股东大会审议,未达到临时公告披露标准。

该合同对交付数量、金额、规格、验收标准、违约责任等进行了约定,在后续合同履行过程中,如遇宏观政策、市场环境、产品品质、运营管理等因素影响,可能导致合同无法如期或全面履行。公司将积极做好相关应对措施,加强风险管控,保障合同正常履行。敬请投资者注意投资风险,理性决策,审慎投资。

5/122022年第三季度报告

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:浙江东尼电子股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日

流动资产:

货币资金310243166.15358536230.83结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据124170483.0661818249.24

应收账款767830930.50613022257.09应收款项融资

预付款项69680311.0224481473.14应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款7797505.589098640.25

其中:应收利息应收股利买入返售金融资产

存货530523516.28329422528.52合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产55963315.8718948673.23

流动资产合计1866209228.461415328052.30

非流动资产:

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资

6/122022年第三季度报告

其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产399492212.93391010142.10

固定资产1129702133.37967169662.63

在建工程294085430.14218265601.26生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产66916959.4567206671.93开发支出商誉

长期待摊费用11184527.38895092.58

递延所得税资产23205547.2241892529.75

其他非流动资产334018507.42169850751.14

非流动资产合计2258605317.911856290451.39

资产总计4124814546.373271618503.69

流动负债:

短期借款409602167.05270918053.97向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据6619130.2234068826.30

应付账款357650788.16373134401.06预收款项

合同负债41467665.4341212949.18卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬14849145.5113147479.64

应交税费4472931.468520773.82

其他应付款208869.8789352.42

其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债354859155.62263696127.87

其他流动负债202318285.20179818985.78

流动负债合计1392048138.521184606950.04

非流动负债:

7/122022年第三季度报告

保险合同准备金

长期借款655193381.16409900000.00应付债券

其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益911724.011082124.07

递延所得税负债37573373.9143615642.07

其他非流动负债19861595.8533371559.68

非流动负债合计713540074.93487969325.82

负债合计2105588213.451672576275.86

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)232442326.00232442326.00其他权益工具

其中:优先股永续债

资本公积1298438175.001088081086.66

减:库存股其他综合收益专项储备

盈余公积49912063.2449912063.24一般风险准备

未分配利润331793817.52228606751.93归属于母公司所有者权益(或股东权

1912586381.761599042227.83

益)合计

少数股东权益106639951.16

所有者权益(或股东权益)合计2019226332.921599042227.83

负债和所有者权益(或股东权益)

4124814546.373271618503.69

总计

公司负责人:沈晓宇主管会计工作负责人:钟伟琴会计机构负责人:钟伟琴合并利润表

2022年1—9月

编制单位:浙江东尼电子股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

2022年前三季度2021年前三季度

项目

(1-9月)(1-9月)

8/122022年第三季度报告

一、营业总收入1431545312.06918254537.85

其中:营业收入1431545312.06918254537.85利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1330398407.33906178963.45

其中:营业成本1151431555.91753037115.61利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加12107928.835820959.38

销售费用2376102.981465392.78

管理费用68697503.7345207295.59

研发费用76335458.5568043807.44

财务费用19449857.3332604392.65

其中:利息费用29492240.7820427214.28

利息收入-1216430.28-751767.33

加:其他收益29031974.4415151922.29

投资收益(损失以“-”号填列)200958.90

其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

信用减值损失(损失以“-”号填列)196240.38-5660985.08

资产减值损失(损失以“-”号填列)-11323782.73-90277.62

资产处置收益(损失以“-”号填列)70715.84360693.59

三、营业利润(亏损以“-”号填列)119122052.6622037886.48

加:营业外收入12500.90555854.21

减:营业外支出36271.73323304.33

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)119098281.8322270436.36

减:所得税费用12644714.37-5093510.96

五、净利润(净亏损以“-”号填列)106453567.4627363947.32

(一)按经营持续性分类

1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)106453567.4627363947.32

9/122022年第三季度报告

2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以

106453567.4627363947.32“-”号填列)

2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)

六、其他综合收益的税后净额

(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

(1)重新计量设定受益计划变动额

(2)权益法下不能转损益的其他综合收益

(3)其他权益工具投资公允价值变动

(4)企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

(1)权益法下可转损益的其他综合收益

(2)其他债权投资公允价值变动

(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额

(4)其他债权投资信用减值准备

(5)现金流量套期储备

(6)外币财务报表折算差额

(7)其他

(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额106453567.4627363947.32

(一)归属于母公司所有者的综合收益总额106453567.4627363947.32

(二)归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)0.460.13

(二)稀释每股收益(元/股)0.460.13

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:沈晓宇主管会计工作负责人:钟伟琴会计机构负责人:钟伟琴合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:浙江东尼电子股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度

(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金1207977284.72955868350.20

10/122022年第三季度报告

客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还49361307.4732541062.13

收到其他与经营活动有关的现金38533088.7516053588.84

经营活动现金流入小计1295871680.941004463001.17

购买商品、接受劳务支付的现金1284446652.96786348125.19客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金146310442.70126510531.55

支付的各项税费48679075.843486704.56

支付其他与经营活动有关的现金33252502.0459897437.22

经营活动现金流出小计1512688673.54976242798.52

经营活动产生的现金流量净额-216816992.6028220202.65

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金30000000.00

取得投资收益收到的现金200958.90

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

113000.001709055.05

回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计113000.0031910013.95

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

549411825.67293275299.48

付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计549411825.67293275299.48

投资活动产生的现金流量净额-549298825.67-261365285.53

三、筹资活动产生的现金流量:

11/122022年第三季度报告

吸收投资收到的现金300000000.00

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金300000000.00

取得借款收到的现金919089021.16457700047.99

收到其他与筹资活动有关的现金588214.73623768.98

筹资活动现金流入小计1219677235.89458323816.97

偿还债务支付的现金470527182.53240008962.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金51552419.1936244295.68

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金978.112501.25

筹资活动现金流出小计522080579.83276255758.93

筹资活动产生的现金流量净额697596656.06182068058.04

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响26934475.80-834160.93

五、现金及现金等价物净增加额-41584686.41-51911185.77

加:期初现金及现金等价物余额342676606.4593850756.98

六、期末现金及现金等价物余额301091920.0441939571.21

公司负责人:沈晓宇主管会计工作负责人:钟伟琴会计机构负责人:钟伟琴

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

浙江东尼电子股份有限公司董事会

2022年10月29日

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

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