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安图生物:安图生物关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回及进展的公告

公告原文类别 2022-05-20 查看全文

证券代码:603658证券简称:安图生物公告编号:2022-028

郑州安图生物工程股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回及进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

*现金管理种类:大额存单

*现金管理金额:8000万元*履行的审议程序:郑州安图生物工程股份有限公司(以下简称“公司”或“安图生物”)于2022年4月20日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事

会第二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

同意公司分别使用不超过3.5亿元公开发行可转换公司债券闲置募集资金

和不超过21.5亿元非公开发行股票闲置募集资金,选择适当的时机,阶段性购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品。

*特别风险提示:公司本次购买的大额存单产品属于安全性高、流动性好的保

本型理财产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

一、前次使用闲置募集资金进行现金管理赎回的情况

(一)审议程序公司于2021年4月21日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会

第十九次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,拟

1分别使用不超过4.5亿元公开发行可转换公司债券闲置募集资金和不超过23亿元

非公开发行股票闲置募集资金,选择适当的时机,阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品和银行存款产品等。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用,并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,决议有效期自董事会审议通过之日起一年有效。具体内容详见公司于2021 年 4 月 23 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安图生物关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-021)。

(二)赎回情况

1.2021年10月8日,公司通过上海浦东发展银行郑州分行营业部柜台使用

公开发行可转换公司债券闲置募集资金购买大额存单1000万元。公司已于2022年5月18日赎回上述产品,收回本金人民币1000万元,累计获得利息收益人民币22.61万元。上述大额存单本金和收益于2022年5月18日归还至募集资金账户。

2.2021年5月26日,公司通过兴业银行郑州商务外环路支行柜台使用非公

开发行股票闲置募集资金购买大额存单5000万元;2021年6月1日,公司通过兴业银行郑州商务外环路支行柜台使用非公开发行股票闲置募集资金购买大额存

单1000万元;2021年9月17日,公司通过上海浦东发展银行郑州分行营业部柜台使用非公开发行股票闲置募集资金购买大额存单5000万元;2021年9月26日,公司通过上海浦东发展银行郑州分行营业部柜台使用非公开发行股票闲置募集资金购买大额存单1000万元;公司已分别于2022年5月18日、2022年5月

19日赎回上述产品,收回本金人民币12000万元,累计获得利息收益人民币367.00万元。上述大额存单本金和收益于2022年5月19日归还至募集资金账户。

上述大额存单存续期间可转让,但由于公司单次持有可转让大额存单期限不超过12个月,公司对其进行赎回。

本次赎回产品的基本信息如下:

产品类金额(万实际收赎回金额实际收益受托方名称产品名称起息日到期日

型元)益率(万元)(万元)银行理浦发郑州分行

上海浦东发财产品专属2020年1000.003.70%2021-10-082022-05-181000.0022.61

2展银行郑州第1697期单

分行营业部位大额存单兴业银行郑兴业银行可转银行理

州商务外环让单位大额存财产品5000.003.74%2021-05-262022-05-185000.00182.84路支行单兴业银行郑兴业银行可转银行理

州商务外环让单位大额存财产品1000.003.74%2021-06-012022-05-181000.0036.05路支行单浦发郑州分行上海浦东发银行理专属2020年展银行郑州财产品第1697期单2000.003.70%2021-09-172022-05-182000.0049.54分行营业部位大额存单浦发郑州分行上海浦东发银行理专属2020年展银行郑州财产品第1697期单3000.003.70%2021-09-172022-05-193000.0074.62分行营业部位大额存单浦发郑州分行上海浦东发银行理专属2020年展银行郑州财产品第1697期单1000.003.70%2021-09-262022-05-191000.0023.95分行营业部位大额存单

二、本次现金管理情况概述

(一)现金管理目的

本次现金管理是在确保不影响募投项目正常实施、保证募集资金安全的前提

下使用部分暂时闲置募集资金进行的,可以更好地实现公司募集资金的保值增值,增加公司收益,维护公司全体股东的利益。

(二)现金管理金额本次进行现金管理的总金额为8000万元。

(三)资金来源

1.本次现金管理的资金来源系公司2020年非公开发行股票的暂时闲置募集资金。

2.募集资金的基本情况经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准郑州安图生物工程股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2020】2079号)核准,公司向10名认购对象非公开发行人民币普通股(A 股)20375760 股,每股面值 1.00 元,每股发3行价格为151.16元。本次非公开发行募集资金总额为人民币3079999881.60元,

扣除发行费用28264504.42元(不含税),募集资金净额为3051735377.18元。

本次非公开发行的募集资金于2020年11月3日全部到位,中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)就募集资金到账事项出具了勤信验字【2020】第0063号《验资报告》,确认募集资金到账。本公司及子公司安图实验仪器(郑州)有限公司开设了专门的银行专项账户用于募集资金存储,并与保荐机构、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

3.募集资金的使用情况

截至2021年12月31日,公司2020年非公开发行股票募集资金投资项目进展情况如下:

单位:万元是否已变募集资金承调整后投累计投入投资进投资项目

更项目诺投资总额资总额金额度(%)

体外诊断产品产能扩大项目否143510.08142193.1118901.4913.29

体外诊断产品研发中心项目否83300.0382535.6012615.5815.29安图生物诊断仪器产业园之

是20189.8920004.615032.3025.16营销网络建设项目

补充流动资金项目否61000.0060440.2260440.21100.00

合计\308000.00305173.5496989.5731.78

4.本次购买的理财产品不会影响公司募集资金投资项目的实施进度。

(四)现金管理方式预计年预计结构受托方产品产品金额产品收益化收益化

名称类型名称(万元)期限类型收益率金额安排

3年期

中信银中信银行

银行(大额存单存续期间固定行郑州单位大额

理财8000.003.72%/可转让,公司单次持有收益/郑东新存单产品可转让大额存单期限型区支行200335期不超过12个月)公司本次使用8000万元暂时闲置募集资金购买中信银行发行的单位大额存单,该银行理财产品为保本固定收益型,符合安全性高、流动性好的使用条件要

4求,本次现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行,不构成关联交易。

(五)现金管理期限

公司本次进行现金管理的银行理财产品为中信银行发行的单位大额存单,产品期限为3年期,但存续期间可转让,公司单次持有可转让大额存单期限不超过

12个月。

三、审议程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见公司于2022年4月20日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司分别使用不超过3.5亿元公开发行可转换公司债券闲置募集资金和不超过21.5亿元非

公开发行股票闲置募集资金,选择适当的时机,阶段性购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用,并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,决议有效期自董事会审议通过之日起一年有效。

公司监事会、独立董事以及保荐机构招商证券股份有限公司对此议案发表了明确同意意见。具体内容详见公司于2022年4月21日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安图生物关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-011)。

四、现金管理风险分析及风控措施

(一)风险分析

公司本次购买的银行理财产品为安全性高、流动性好的保本型产品,但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等原因引起的影响收益的情况。

(二)风控措施

1.公司根据募集资金投资项目进展情况严格筛选投资对象,选择信誉好、规

模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行结构性

存款、大额存单等安全性高的保本型产品。

52.投资产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途,不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金项目正常进行。

3.公司经营层指派财务中心相关人员负责理财产品收益与风险的分析、评估,

及时分析和关注理财产品投向、项目进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。

4.公司财务中心建立台账对理财产品进行管理,于发生现金管理事项当日应

及时与银行核对账户余额,确保资金安全。

5.公司审计部根据其职责,对募集资金的理财业务进行监督和检查。

6.公司独立董事、监事会、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

7.公司将依据《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定和要求,及时披露公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况。

五、现金管理对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务数据如下:

单位:万元

项目2022年3月31日(未经审计)2021年12月31日(经审计)

资产总额962803.62923269.44

负债总额205039.97182949.05

归属于上市公司股东的净资产744437.66727671.46

项目2022年1-3月(未经审计)2021年度(经审计)

经营活动产生的现金流量净额18196.37146123.48

截至2022年3月31日,公司货币资金为91365.64万元,本次委托理财金额人民币为8000万元,占2022年一季度末货币资金的8.76%。公司在符合相关法律法规,并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,使用闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。

6通过适度理财,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东

谋取更多的投资回报。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产,利息收益计入利润表中公允价值变动收益或投资收益。具体以年度审计结果为准。

六、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位:万元序实际投入本实际收回本实际收尚未收回理财产品类型资金来源号金金益本金金额

1银行理财产品公开发行可转债募集资金29000.0029000.002.980.00

2银行理财产品公开发行可转债募集资金33000.0033000.003.390.00

3银行理财产品公开发行可转债募集资金32000.0032000.003.290.00

4银行理财产品公开发行可转债募集资金32000.0032000.0029.600.00

5银行理财产品公开发行可转债募集资金2000.002000.0013.570.00

6银行理财产品公开发行可转债募集资金29000.00/485.8329000.00

7银行理财产品公开发行可转债募集资金1000.001000.0016.750.00

8银行理财产品公开发行可转债募集资金2000.00//2000.00

9银行理财产品非公开发行股票募集资金2000.002000.0025.080.00

10银行理财产品非公开发行股票募集资金1000.001000.009.560.00

11银行理财产品非公开发行股票募集资金1000.001000.006.990.00

12银行理财产品非公开发行股票募集资金3000.003000.0024.050.00

13银行理财产品非公开发行股票募集资金2000.002000.0031.040.00

14银行理财产品非公开发行股票募集资金3000.003000.0046.870.00

15银行理财产品非公开发行股票募集资金18000.00/327.4518000.00

16银行理财产品非公开发行股票募集资金1000.001000.0014.700.00

17银行理财产品非公开发行股票募集资金5000.00/91.475000.00

18银行理财产品非公开发行股票募集资金2000.00/35.972000.00

19银行理财产品非公开发行股票募集资金31000.00/554.3831000.00

20银行理财产品非公开发行股票募集资金1000.00/18.191000.00

21银行理财产品非公开发行股票募集资金29000.00/515.6429000.00

22银行理财产品非公开发行股票募集资金4000.00/71.944000.00

23银行理财产品非公开发行股票募集资金32000.00/565.6932000.00

24银行理财产品非公开发行股票募集资金32000.00/536.0932000.00

25银行理财产品非公开发行股票募集资金1000.00//1000.00

726银行理财产品非公开发行股票募集资金5000.005000.00182.840.00

27银行理财产品非公开发行股票募集资金1000.001000.0036.050.00

28银行理财产品非公开发行股票募集资金11000.00/220.5611000.00

29银行理财产品非公开发行股票募集资金11000.00/219.4111000.00

30银行理财产品非公开发行股票募集资金12000.00/231.8812000.00

31银行理财产品非公开发行股票募集资金3000.00/44.953000.00

32银行理财产品非公开发行股票募集资金3000.00/44.643000.00

33银行理财产品非公开发行股票募集资金2000.00/26.042000.00

34银行理财产品非公开发行股票募集资金1000.00/8.681000.00

35银行理财产品非公开发行股票募集资金4000.004000.000.410.00

36银行理财产品非公开发行股票募集资金8000.00//8000.00

37银行理财产品非公开发行股票募集资金3000.003000.009.220.00

合计392000.00155000.004455.21237000.00

最近12个月内单日最高投入金额271000.00

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)36.61

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)4.55

目前已使用的理财额度237000.00

尚未使用的理财额度13000.00

总理财额度250000.00特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2022年5月19日

8

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以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

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