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苏州科达:2022年第三季度报告

公告原文类别 2022-10-29 查看全文

2022年第三季度报告

证券代码:603660证券简称:苏州科达

转债代码:113569转债简称:科达转债苏州科达科技股份有限公司

2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陈冬根、主管会计工作负责人姚桂根及会计机构负责人(会计主管人员)郑学君保证

季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币本报告期比上年初至报告年同期期末比上年项目本报告期年初至报告期末增减变同期增减变

动幅度动幅度(%)

(%)

营业收入410147832.71-11.361171545659.19-26.30归属于上市公司股东

-160407410.13不适用-432193745.52不适用的净利润

1/142022年第三季度报告

归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益-162150681.73不适用-439129282.98不适用的净利润经营活动产生的现金

不适用不适用-408919284.26不适用流量净额基本每股收益(元/-0.3245不适用-0.8745不适用

股)稀释每股收益(元/-0.3245不适用-0.8745不适用

股)加权平均净资产收益

-27.57%不适用-25.28%不适用率(%)本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅

度(%)

总资产3386233836.113711082143.17-8.75归属于上市公司股东

1484951036.291920232285.78-22.67

的所有者权益

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

非经常性损益项目和金额

单位:元币种:人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损

-588964.55-964143.64益

越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、2681179.088932839.41按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

2/142022年第三季度报告

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保

值业务外,持有交易性金融资产、衍生金

融资产、交易性金融

负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金

融资产、交易性金融

负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的

应收款项、合同资产减值准备转回

3/142022年第三季度报告

对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法

律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其

-60876.04101880.58他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目

减:所得税影响额288408.151147825.63少数股东权益影

-341.26-12786.74响额(税后)

合计1743271.606935537.46

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例主要原因项目名称

(%)

归属于上市公司股东的净利润_本报告期

归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期不适用末主要系公司受疫情及外部环境影

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的响,收入下降,销售毛利减少所净利润_本报告期致。

不适用归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的

净利润_年初至报告期末主要系公司加强了应收账款管

经营活动产生的现金流量净额_本报告期不适用理,本报告期经营活动产生的现金流量净额同比增加。

基本每股收益(元/股)_本报告期

不适用主要系公司收入、净利润减少所

基本每股收益(元/股)_年初至报告期末致。

稀释每股收益(元/股)_本报告期不适用

4/142022年第三季度报告

稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末

二、股东信息普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股报告期末普通股报告期末表决权恢复的优先股

26227无

股东总数股东总数(如有)前10名股东持股情况

质押、标记或冻持股比持有有限售条结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份数量数股份状态量

陈冬根境内自然人12981162826.270无0

陈卫东境内自然人149899583.030无0苏州科达科技股

份有限公司-第

其他95912051.940无0一期员工持股计划

薛江屏境内自然人86579821.750无0

彭伟境内自然人84989921.720无0

钱建忠境内自然人54420871.100无0

高翔境内自然人52542081.060无0苏州蓝贰创业投境内非国有

48213590.980无0

资有限公司法人

陈晓华境内自然人39101320.790无0

殷佳夏境内自然人35200000.710无0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量陈冬根129811628人民币普通股129811628陈卫东14989958人民币普通股14989958苏州科达科技股

份有限公司-第

9591205人民币普通股9591205

一期员工持股计划薛江屏8657982人民币普通股8657982彭伟8498992人民币普通股8498992钱建忠5442087人民币普通股5442087高翔5254208人民币普通股5254208

5/142022年第三季度报告

苏州蓝贰创业投

4821359人民币普通股4821359

资有限公司陈晓华3910132人民币普通股3910132殷佳夏3520000人民币普通股3520000上述股东关联关公司未知股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息系或一致行动的披露管理办法》中规定的一致行动人说明

前10名股东及1、股东彭伟通过普通证券账户持有公司股票4708832股,通过信用证券前10名无限售账户持有3790160股,合计持有8498992股;

股东参与融资融2、股东高翔通过普通证券账户持有公司股票4754208股,通过信用证券券及转融通业务账户持有500000股,合计持有5254208股;

情况说明(如3、股东殷佳夏合计通过信用证券账户持有3520000股,普通证券账户未有)持股。

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

1、关于公司可转债情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1858号”文核准,公司于2020年3月9日公开发行了516万张可转换公司债券,每张面值人民币100元,发行总额51600.00万元,存续期限为自发行之日起6年。

截至2022年8月5日,公司已触发“科达转债”的转股价格向下修正条款。经公司第四届董事会第六次会议审议通过,公司董事会决议暂不行使“科达转债”的转股价格向下修正的权利,且在未来六个月内(2022年8月8日至2023年2月7日),如再次触及可转债的转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。从2023年2月8日开始重新起算,若再次触发“科达转债”的转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“科达转债”的转股价格向下修正权利。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于不向下修正“科达转债”转股价格的公告》(公告编号:2022-045)

自2022年7月1日至2022年9月30日,合计有人民币1000元“科达转债”转为公司普通股,转股数量为67股,占“科达转债”转股前公司已发行普通股股份总数的0.00001%。期末尚未转股的“科达转债”金额为人民币515595000元,占公司可转换公司债券发行总量的比例为

99.92%。自2020年9月14至2022年9月30日,累计已有人民币405000元“科达转债”转为

公司普通股,累计转股数量为27304股,占“科达转债”转股前公司已发行普通股股份总数的0.0055%。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《可转债转股结果暨股份变动公告》(公告编号:2022-052)

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

6/142022年第三季度报告

(二)财务报表合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:苏州科达科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日

流动资产:

货币资金328433153.58527170377.63结算备付金拆出资金

交易性金融资产190000000.00110000000.00衍生金融资产

应收票据32248144.97

应收账款1162638019.091303108709.97

应收款项融资27107940.004012824.00

预付款项38462821.3628242770.94应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款23999395.3925756718.90

其中:应收利息应收股利买入返售金融资产

存货774900624.09858308218.87

合同资产85354710.3277736169.92持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产4019487.4918204563.54

流动资产合计2634916151.322984788498.74

非流动资产:

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款270638420.87265303579.56

长期股权投资24333280.8113567327.23其他权益工具投资

其他非流动金融资产6000000.006000000.00

投资性房地产3587232.153676171.86

固定资产207516461.21214065434.12

在建工程39175313.8217001988.18

7/142022年第三季度报告

生产性生物资产油气资产

使用权资产74283080.4475769062.00

无形资产48564848.8552098983.78开发支出

商誉11360160.1911360160.19

长期待摊费用6348519.408723334.81

递延所得税资产59510367.0558727602.70其他非流动资产

非流动资产合计751317684.79726293644.43

资产总计3386233836.113711082143.17

流动负债:

短期借款292988662.0069075900.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据170000000.00

应付账款433538435.93648645617.40预收款项

合同负债78947172.5542444805.50卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬137995654.05186817672.89

应交税费17185223.7995778583.29

其他应付款41296298.8327216790.99

其中:应付利息203023.33应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债30727528.9032223894.79

其他流动负债23760924.7922795542.98

流动负债合计1226439900.841124998807.84

非流动负债:

保险合同准备金

长期借款82200000.0079100000.00

应付债券510095186.43493499415.13

其中:优先股永续债

8/142022年第三季度报告

租赁负债57559650.9653390526.02长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债12326794.0012326794.00

递延收益4393687.505325093.75递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计666575318.89643641828.90

负债合计1893015219.731768640636.74

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)494192811.00494186736.00

其他权益工具55696279.3255706001.42

其中:优先股永续债

资本公积147988146.84130092798.68

减:库存股21834015.0021834015.00

其他综合收益-481374.71730120.58专项储备

盈余公积25289894.0125289894.01一般风险准备

未分配利润784099294.831236060750.09归属于母公司所有者权益(或股东权

1484951036.291920232285.78

益)合计

少数股东权益8267580.0922209220.65

所有者权益(或股东权益)合计1493218616.381942441506.43负债和所有者权益(或股东权

3386233836.113711082143.17

益)总计

公司负责人:陈冬根主管会计工作负责人:姚桂根会计机构负责人:郑学君合并利润表

2022年1—9月

编制单位:苏州科达科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2022年前三季度(1-9月)2021年前三季度(1-9月)

一、营业总收入1171545659.191589556565.59

其中:营业收入1171545659.191589556565.59利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1668844109.371772039994.73

其中:营业成本546064790.36664307042.40

9/142022年第三季度报告

利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加8328627.2912726024.19

销售费用434652466.32437313381.14

管理费用86035939.1674787535.18

研发费用568353376.41555904661.20

财务费用25408909.8327001350.62

其中:利息费用29158530.9723762781.37

利息收入-1204242.07-1771115.70

加:其他收益71964185.6875311638.55投资收益(损失以-2800952.244431732.85“-”号填列)

其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以

54589.52“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以

4196673.48-16593230.02“-”号填列)资产减值损失(损失以-8819611.805607629.32“-”号填列)资产处置收益(损失以-964143.64-502607.86“-”号填列)三、营业利润(亏损以“-”-433667709.18-114228266.30号填列)

加:营业外收入330222.141707999.32

减:营业外支出228341.56894837.57四、利润总额(亏损总额以-433565828.60-113415104.55“-”号填列)

减:所得税费用-79438.60235107.09

10/142022年第三季度报告五、净利润(净亏损以“-”-433486390.00-113650211.64号填列)

(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏-433486390.00-113650211.64损以“-”号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净

-432193745.52-107945693.81利润(净亏损以“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损-1292644.48-5704517.83以“-”号填列)

六、其他综合收益的税后净额-1211495.2987957.57

(一)归属母公司所有者的

-1211495.2987957.57其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其

他综合收益

(1)重新计量设定受益计划变动额

(2)权益法下不能转损益的其他综合收益

(3)其他权益工具投资公允价值变动

(4)企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他

-1211495.2987957.57综合收益

(1)权益法下可转损益的其他综合收益

(2)其他债权投资公允价值变动

(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额

(4)其他债权投资信用减值准备

(5)现金流量套期储备

(6)外币财务报表折算差

-1211495.2987957.57额

(7)其他

(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-434697885.29-113562254.07

11/142022年第三季度报告

(一)归属于母公司所有者

-433405240.81-107857736.24的综合收益总额

(二)归属于少数股东的综

-1292644.48-5704517.83合收益总额

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)-0.8745-0.2184

(二)稀释每股收益(元/股)-0.8745-0.2184

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:陈冬根主管会计工作负责人:姚桂根会计机构负责人:郑学君合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:苏州科达科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度

(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金1645902585.621753848162.58客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还70570138.5754420963.40

收到其他与经营活动有关的现金26585879.7530045109.08

经营活动现金流入小计1743058603.941838314235.06

购买商品、接受劳务支付的现金890526757.59918185147.25客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金937065968.31967980124.96

支付的各项税费130510135.60136742241.51

12/142022年第三季度报告

支付其他与经营活动有关的现金193875026.70228447006.55

经营活动现金流出小计2151977888.202251354520.27

经营活动产生的现金流量净额-408919284.26-413040285.21

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金10000000.00163981470.73

取得投资收益收到的现金8314098.135089245.17

处置固定资产、无形资产和其他长期

5356345.88182653.65

资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金23528700.00

投资活动现金流入小计23670444.01192782069.55

购建固定资产、无形资产和其他长期

68138474.5678516646.75

资产支付的现金

投资支付的现金106280000.006235000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金3029499.546620379.60

投资活动现金流出小计177447974.1091372026.35

投资活动产生的现金流量净额-153777530.09101410043.20

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金1919920.00

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金477988662.0069000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计477988662.0070919920.00

偿还债务支付的现金75900000.005650000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现

39142692.8530258865.52

其中:子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金97692750.81

筹资活动现金流出小计115042692.85133601616.33

筹资活动产生的现金流量净额362945969.15-62681696.33

四、汇率变动对现金及现金等价物的影

1013621.15206868.38

五、现金及现金等价物净增加额-198737224.05-374105069.96

加:期初现金及现金等价物余额527170377.63595565410.14

六、期末现金及现金等价物余额328433153.58221460340.18

公司负责人:陈冬根主管会计工作负责人:姚桂根会计机构负责人:郑学君

13/142022年第三季度报告

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

苏州科达科技股份有限公司董事会

2022年10月29日

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