证券代码：603669证券简称：灵康药业公告编号：2026-016

债券代码：113610证券简称：灵康转债

灵康药业集团股份有限公司

关于回购股份注销不调整可转债转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*调整前的转股价格：6.50元/股

*调整后的转股价格：6.50元/股

*本次股份注销完成后，“灵康转债”转股价格不变一、可转换公司债券的基本情况

（一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2640号文核准，灵康药业

集团股份有限公司（以下简称“灵康药业”或“本公司”）于2020年12月1日

公开发行了525万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为

525000000元，期限6年。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2020]412号文同意，公司发行的

525000000元可转换公司债券于2020年12月22日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“灵康转债”，债券代码“113610”。

（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定以及《灵康药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的有关约定，公司该次发行的“灵康转债”自2021年6月7日起可转换为本公司 A股普通股股票，初始转股价格为 8.81 元/股，最新转股价格为 8.00 元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、因公司实施2020年年度利润分配方案，自2021年5月31日起，转股价格调整为8.61元/股，具体内容详见《关于“灵康转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-027）。

2、因公司实施2021年年度利润分配方案，自2022年7月5日起，转股价格调整为8.51元/股，具体内容详见《关于权益分派引起的“灵康转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-042）。

3、因触发“灵康转债”转股价格修正条款，自2024年7月16日起，转股价格由8.51元/股修正为8.00元/股，具体内容详见《关于向下修正“灵康转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-053）。

4、因触发“灵康转债”转股价格修正条款，自2025年8月1日起，转股价由8.00元/股修正为6.50元/股，具体内容详见《关于向下修正“灵康转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2025-054）。

二、本次调整“灵康转债”转股价格的依据

公司于2026年1月30日召开第五届董事会第六次会议，于2026年3月5日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。具体内容详见公司于2026年1月31日、2026年3月6日在指定信息披露媒体上披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2026-005）和《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-010）。

公司根据《公司法》等相关法律、法规的规定就注销回购股份事项履行通知

债权人程序，具体内容详见公司于2026年3月6日在指定信息披露媒体上披露的《关于回购账户部分股份注销通知债权人的公告》（公告编号：2026-011）。

2026年4月22日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理

完成上述回购股份的注销手续具体内容详见公司于2026年4月22日披露的

《关于注销已回购股份暨股份变动的公告》（公告编号：2026-015）。

根据公司《募集说明书》的约定，当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响

本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。

有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

因此，公司本次注销部分回购股份对“灵康转债”转股价格进行调整，符合《募集说明书》的规定。三、转股价格调整公式与调整结果

根据《灵康药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款在“灵康转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），具体调整办法如下：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派发现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n为送股率或转增股本率，k为增发新股率或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利。

根据上述规定，公司注销回购股份适用增发新股或配股的调整公式：P1=（P0+A×k）/（1+k）

调整后转股价格计算如下：

P0=6.50 元/股

k=-1.2362%（-8915893 股/721246136 股）（以调整前总股数

721246136股计算）

A=6.73 元/股（回购均价）

P1=[6.50+6.73*（-1.2362%）]/（1-1.2362%）≈6.50 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）

经计算并四舍五入，本次回购股份注销完成后，“灵康转债”的转股价格不变，仍然为6.50元/股。

特此公告。

灵康药业集团股份有限公司董事会

2026年4月22日