证券代码:603697证券简称:有友食品公告编号:2022-040
有友食品股份有限公司
关于使用部分自有资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
有友食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月27日召开第三届董事会第十
二次会议及第三届监事会第十三次会议,并于2022年5月18日召开2021年年度股东大会,审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司日常经营资金需求和保证资金安全的情况下,使用总额不超过人民币110000万元的自有资金进行现金管理,使用期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件,具体由公司财务部负责组织实施。
一、公司使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况
2021年12月及2022年4月,公司使用自有资金人民币5800万元购买了国泰君安证券
股份有限公司(以下简称“国泰君安”)及申万宏源证券有限公司(以下简称“申万宏源”)发行的产品,具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告(公告编号:2021-068、
2022-013)。上述理财产品已到期,公司已于2022年6月30日收回本金5800万元及理财收
益26.18万元,与预期收益不存在重大差异。
金额实际收益金额序号受托方名称产品名称起息日到期日(万元)(万元)
龙鼎金双利看涨192期(82天)
1申万宏源14002022.4.72022.6.2713.21
收益凭证产品
2申万宏源龙鼎金牛822期(82天)收益14002022.4.72022.6.2712.97
1凭证产品
国泰君安证券雪球伍佰定制款
3国泰君安10002021.12.282022.6.29-
2021年第38期收益凭证
国泰君安证券雪球伍佰定制款
4国泰君安20002021.12.292022.6.29-
2021年第41期收益凭证
二、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位:万元尚未收回序号理财产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益本金金额
工银理财法人“添利宝”净值型理
15000.005000.0036.38-
财产品 TLB1801
“工银同利”系列随心 E 人民币理
225000.0025000.00208.8-
财产品 TLSXE01
“工银同利”系列随心 E 人民币理
35000.005000.0041.3-
财产品 TLSXE01
“银河金鑫”收益凭证【007】期-
41000.001000.008.49-
上海金
“银河金鑫”收益凭证【008】期-
54004003.4-
上海金
申万宏源龙鼎稳赢387期(90天)
61400.001400.006.9-
收益凭证
申万宏源龙鼎金牛766期(90天)
71400.001400.006.9-
收益凭证
“银河金鑫”收益凭证023期-上海
82400.002400.009.21-
金
“银河金鼎”收益凭证2951期-雪
92400.002400.0010.95-
球产品国泰君安证券君跃腾龙叁佰2022
101000.001000.001.9-
年第13期收益凭证
11“银河金山”收益凭证11220期2400.002400.004.64
工银理财法人“添利宝”净值型理
125000.005000.002.15
财产品
工银理财法人“添利宝”净值型理
131000.001000.0024.16
财产品国泰君安证券雪球伍佰定制款2021
141000.001000.00-
年第38期收益凭证
15国泰君安证券雪球伍佰定制款20212000.002000.00-
2年第41期收益凭证
龙鼎金双利看涨192期(82天)收
161400.001400.0013.21
益凭证产品
龙鼎金牛822期(82天)收益凭证
171400.001400.0012.97
产品
中银理财-(1年)最短持有期固收
1830000.00--30000.00
增强理财工银瑞信瑞尊安盈集合资产管理计
1920000.00--20000.00
划488378国泰君安证券雪球伍佰红利定制款
201000.00--1000.00
2021年第17期收益凭证
国泰君安证券睿博系列全天候指数
212000.00--2000.00
21048号收益凭证
国泰君安证券雪球伍佰红利定制款
221000.00--1000.00
2021年第13期收益凭证
工银瑞信瑞尊安盈集合资产管理计
2310000.00--10000.00
划488378
24 工银瑞信添颐 B 基金 485014 8000.00 - - 8000.00申万宏源龙鼎金牛三值105期(365
254200.00--4200.00
天)收益凭证
26“银河金安”收益凭证1期2800.00--2800.00
“银河金丰”收益凭证134期-三元
272800.00--2800.00
雪球
合计141000.0059200.00391.3681800.00
最近12个月内单日最高投入金额81800.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)43.02%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)1.78%
目前已使用的理财额度81800.00
尚未使用的理财额度28200.00
总理财额度110000.00
注:上表中“最近12个月内单日最高投入金额”系根据最近12个月公司单日使用闲置自有资金进行现金管理的最高余额填列。
特此公告。
3有友食品股份有限公司董事会
2022年7月1日
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