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中源家居:关于注销募集资金专户的公告

公告原文类别 2022-10-01 查看全文

证券代码:603709证券简称:中源家居公告编号:2022-037

中源家居股份有限公司

关于注销募集资金专户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕162号,本公司由主承销商广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)采用网上按市值申购向社会公

众投资者直接定价发行的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票

2000万股,发行价为每股人民币19.86元,共计募集资金39720.00万元,坐扣承销和保荐费用2790.00万元(其中发行费用人民币26320754.47元,税款人民币1579245.53元,税款由本公司以自有资金承担)后的募集资金为

36930.00万元,已由主承销商广发证券于2018年2月2日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1963.75万元后,公司本次募集资金净额为35124.17万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2018〕25号)。

二、募集资金管理及专户存储情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》(上证发〔2022〕1号)及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发〔2022〕2号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况制定了《中源家居股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构广发证券于2018年1月25日分别与中国建设银行股份有限公司安吉支行、华夏银行股份有限公司湖州分行、中国工商银行股份有限公司安吉支行、中信银行股份有限公司湖州安吉支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称三方监管协议),明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司2018年第一次临时股东大会审议并通过了《关于使用募集资金对子公司进行增资用于募投项目的议案》,同意公司对实施募投项目“年产53万件沙发扩建项目”的全资子公司浙江泽川家具制造有限公司(以下简称“泽川家具公司”)增资4700.00万元;公司2018年第二次临时股东大会审议并通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》,同意公司对实施募投项目“年产53万件沙发扩建项目”的全资子公司泽川家具公司增资4000.00万元。为更好的监管募集资金,公司于2018年3月13日与泽川家具公司、广发证券、建设银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》(银行账号:33050164712709777888)。四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不

存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司变更部分募集资金投资项目后,为提高使用效率、进一步规范募集资金的管理,于2019年4月23日召开第二届董事会第五次审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》,同意将中源家居开设于中信银行(银行账号:8110801012766668888)和工商银行(银行账号:120529002988888809)的募集

资金专户变更至中源家居在工商银行新开设的募集资金专户,并注销上述专户。

开立新募集资金专户后,公司与广发证券、工商银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》(银行账号:1205290029888888658)。

公司2018年年度股东大会审议通过了《关于使用募集资金对子公司进行增资用于募投项目的议案》,同意公司对实施募投项目“中源家居未来工厂产业园一期项目”的全资子公司泽川家具公司增资17000.00万元。为更好的监管募集资金,公司于2019年3月15日与泽川家具公司、广发证券、工商银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(银行账号:1205290029558888818)。

由于公开发行可转债需要,公司聘请国泰君安证券股份有限公司(以下简称国泰君安)担任保荐机构,并与国泰君安签订了相关保荐协议。因公司首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕,国泰君安将对剩余募集资金使用事项继续履行持续督导义务。鉴于公司保荐机构变更,公司、全资子公司泽川家具公司及保荐机构国泰君安分别与工商银行、建设银行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户开户情况

截至本公告日,公司募集资金专户开户情况如下:

开户银行银行账号备注中信银行股份有限公司湖州安吉支行8110801012766668888已销户华夏银行股份有限公司湖州安吉绿色支行15452000000101695已销户中国工商银行股份有限公司安吉支行1205290029888888809已销户中国建设银行股份有限公司安吉支行33050164712709188888已销户中国建设银行股份有限公司安吉支行33050164712709777888已销户中国工商银行股份有限公司安吉支行1205290029558888818本次注销的账户中国工商银行股份有限公司安吉支行1205290029888888658本次注销的账户

三、本次注销的募集资金专户情况

公司募集资金投资项目已全部结项,公司后续将不再使用募集资金专用账户。

截至目前,公司已办结工商银行两个募集资金专用账户(银行账户:1205290029558888818及1205290029888888658)的销户手续,上述募集资金专

用账户结余的18313.80元已全部转入公司基本户用于永久补充流动资金。专户注销后,公司与国泰君安、工商银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》也相应终止。

特此公告。

中源家居股份有限公司董事会

2022年9月30日

免责声明

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