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中源家居:2022年第一季度报告

公告原文类别 2022-04-28 查看全文

2022年第一季度报告

证券代码:603709证券简称:中源家居

中源家居股份有限公司

2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表

信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币本报告期比上年同期增减项目本报告期

变动幅度(%)

营业收入215502221.58-16.18

归属于上市公司股东的净利润2402144.30-58.77归属于上市公司股东的扣除非经常性

1358257.51-76.60

损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额-26646314.13不适用

基本每股收益(元/股)0.03-57.14

稀释每股收益(元/股)0.03-57.14

加权平均净资产收益率(%)0.39减少0.52个百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减变动幅度(%)

1/122022年第一季度报告

总资产1022923230.031029427608.72-0.63归属于上市公司股东的

617012937.31614480849.170.41

所有者权益

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元币种:人民币项目本期金额说明

非流动资产处置损益-2916.67

越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助,但与公143867.87司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效1161728.90

套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融

负债、衍生金融负债产生的公允价

值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融

负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

2/122022年第一季度报告

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入

-86700.18和支出其他符合非经常性损益定义的损益

30765.18

项目

减:所得税影响额202858.31

少数股东权益影响额(税后)

合计1043886.79

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例(%)主要原因

交易性金融资产-40.39主要系外汇衍生品较期初减少所致

其他应收款74.92主要系支付墨西哥土地押金所致

其他流动资产-40.64主要系期末留底税额减少所致

短期借款99.67主要系流动资金贷款增加所致

应付职工薪酬-34.43主要系员工人数减少所致长期借款不适用主要系未来工厂产业园二期项目贷款增加所致

递延所得税负债-40.39主要系交易性金融资产引起的暂时性差异所致

财务费用-410.03主要系汇率变化汇兑损益增加所致

其他收益111.13主要系本期政府补助增加所致

投资收益64.68主要系本期外汇衍生品交易变动所致

公允价值变动收益-35.91主要系本期外汇衍生品交易公允价值变动所致

信用减值损失-196.89主要系本期末应收账款增加所致

资产减值损失-54.77主要系本期计提存货跌价减少所致

营业外收入-45.36主要系其他收入减少所致

营业外支出237555.33主要系向慈善总会捐款所致

所得税费用-163.49主要系利润减少所致经营活动产生的现金流量净额不适用主要系本期支付货款减少所致

3/122022年第一季度报告

投资活动产生的现金流量净额不适用主要系本期固定资产投入减少所致

筹资活动产生的现金流量净额54.58主要系流动资金贷款增加所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股报告期末普通股股东总报告期末表决权恢复的优先股股

69950

数东总数(如有)前10名股东持股情况

质押、标记或持有有限售持股比冻结情况股东名称股东性质持股数量条件股份数

例(%)量股份数量状态

安吉长江投资有限公司境内非国有法人3060180038.250无

曹勇境内自然人2339820029.250无安吉高盛投资合伙企业

其他54000006.750无(有限合伙)

UBS AG 其他 629739 0.79 0 未知

朱黄强境内自然人5400000.680无

柴肖平境内自然人5211000.650未知

王全明境内自然人2827000.350未知

尤颖境内自然人2600000.330未知

陈萍境内自然人2279000.280未知

王正境内自然人2050000.260未知前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量安吉长江投资有限公司30601800人民币普通股30601800曹勇23398200人民币普通股23398200安吉高盛投资合伙企业

5400000人民币普通股5400000(有限合伙)

UBS AG 629739 人民币普通股 629739朱黄强540000人民币普通股540000柴肖平521100人民币普通股521100王全明282700人民币普通股282700尤颖260000人民币普通股260000陈萍227900人民币普通股227900王正205000人民币普通股205000

4/122022年第一季度报告上述股东关联关系或一上述股东中,安吉长江投资有限公司为安吉高盛投资合伙企业(有限合致行动的说明伙)的普通合伙人。曹勇持有安吉长江投资有限公司49.00%的股权、持有安吉高盛投资合伙企业(有限合伙)62.22%的出资份额。胡林福持有安吉长江投资有限公司51.00%的股权,胡林福为曹勇之岳父,两人共同为公司的实际控制人。朱黄强为安吉高盛投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融不适用券及转融通业务情况说明(如有)

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

5/122022年第一季度报告

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:中源家居股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日

流动资产:

货币资金99374963.72112196688.26结算备付金拆出资金

交易性金融资产1384758.902323083.40衍生金融资产应收票据

应收账款125795310.21115575599.60应收款项融资

预付款项6741606.865206465.68应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款8448567.444830095.92

其中:应收利息应收股利买入返售金融资产

存货120094198.54137680755.48合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产5811368.189789947.84

流动资产合计367650773.85387602636.18

非流动资产:

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资

6/122022年第一季度报告

其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产291413287.99295819183.58

在建工程258362613.13238759083.23生产性生物资产油气资产

使用权资产6029204.316609916.63

无形资产85740421.0586275791.69开发支出商誉

长期待摊费用9284600.9610452021.02

递延所得税资产4442328.743908976.39其他非流动资产

非流动资产合计655272456.18641824972.54

资产总计1022923230.031029427608.72

流动负债:

短期借款59970000.0030035291.68向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据121659494.71117074265.11

应付账款140105929.78198023793.43

预收款项624776.47571160.34

合同负债2288994.593161745.47卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬13453455.4120517604.86

应交税费4351776.243453238.15

其他应付款18108717.7116736224.83

其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债2233957.851997201.54其他流动负债

流动负债合计362797102.76391570525.41

非流动负债:

保险合同准备金

7/122022年第一季度报告

长期借款16800770.00应付债券

其中:优先股永续债

租赁负债3872846.244447748.06长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债19366859.9615693773.63

递延收益2864999.922886249.94

递延所得税负债207713.84348462.51其他非流动负债

非流动负债合计43113189.9623376234.14

负债合计405910292.72414946759.55

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)80000000.0080000000.00其他权益工具

其中:优先股永续债

资本公积342033663.85342033663.85

减:库存股

其他综合收益988034.38858090.54专项储备

盈余公积36121417.9036121417.90一般风险准备

未分配利润157869821.18155467676.88归属于母公司所有者权益(或股

617012937.31614480849.17东权益)合计少数股东权益

所有者权益(或股东权益)合

617012937.31614480849.17

计负债和所有者权益(或股东

1022923230.031029427608.72

权益)总计

公司负责人:曹勇主管会计工作负责人:张芸会计机构负责人:张芸合并利润表

2022年1—3月

编制单位:中源家居股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

8/122022年第一季度报告

项目2022年第一季度2021年第一季度

一、营业总收入215502221.58257092562.71

其中:营业收入215502221.58257092562.71利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本213814499.44250121737.45

其中:营业成本173932963.87213734570.48利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1883666.452222110.28

销售费用21667148.2821523202.63

管理费用8798937.977422311.71

研发费用5908478.755743142.56

财务费用1623304.12-523600.21

其中:利息费用利息收入

加:其他收益174633.0582713.85

投资收益(损失以“-”号填列)2100053.401275231.37

其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”-938324.50-1464030.00号填列)

信用减值损失(损失以“-”号填列)-679307.80701120.22

资产减值损失(损失以“-”号填列)-432617.90-956485.59资产处置收益(损失以“-”号填-2916.67

列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)1909241.726609375.11

加:营业外收入71221.79130350.00

减:营业外支出157921.9766.45

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1822541.546739658.66

减:所得税费用-579602.76912874.14

五、净利润(净亏损以“-”号填列)2402144.305826784.52

9/122022年第一季度报告

(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以“-”

2402144.305826784.52号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润(净亏

2402144.305826784.52损以“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)

六、其他综合收益的税后净额129943.84-131783.21

(一)归属母公司所有者的其他综合收

129943.84-131783.21

益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

(1)重新计量设定受益计划变动额

(2)权益法下不能转损益的其他综合收益

(3)其他权益工具投资公允价值变动

(4)企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益129943.84-131783.21

(1)权益法下可转损益的其他综合收益

(2)其他债权投资公允价值变动

(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额

(4)其他债权投资信用减值准备

(5)现金流量套期储备

(6)外币财务报表折算差额129943.84-131783.21

(7)其他

(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额2532088.145695001.31

(一)归属于母公司所有者的综合收益

2532088.145695001.31

总额

(二)归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)0.030.07

(二)稀释每股收益(元/股)0.030.07

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:曹勇主管会计工作负责人:张芸会计机构负责人:张芸

10/122022年第一季度报告

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:中源家居股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金204475918.31262582846.60客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还20371366.0414240599.89

收到其他与经营活动有关的现金21462913.9918413321.39

经营活动现金流入小计246310198.34295236767.88

购买商品、接受劳务支付的现金157674834.34222565510.55客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金40360915.0940455732.40

支付的各项税费2379056.4811377390.53

支付其他与经营活动有关的现金72541706.5661006667.35

经营活动现金流出小计272956512.47335405300.83

经营活动产生的现金流量净额-26646314.13-40168532.95

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金26000000.00

取得投资收益收到的现金2100053.401276238.47

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计2100053.4027276238.47

购建固定资产、无形资产和其他长

38116419.9170576394.03

期资产支付的现金

11/122022年第一季度报告

投资支付的现金26000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计38116419.9196576394.03

投资活动产生的现金流量净额-36016366.51-69300155.56

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金76800770.0030000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计76800770.0030000000.00

偿还债务支付的现金30030000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

396469.29

现金

其中:子公司支付给少数股东的股

利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计30426469.29

筹资活动产生的现金流量净额46374300.7130000000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-952178.171969066.06影响

五、现金及现金等价物净增加额-17240558.10-77499622.45

加:期初现金及现金等价物余额88781834.76257244864.41

六、期末现金及现金等价物余额71541276.66179745241.96

公司负责人:曹勇主管会计工作负责人:张芸会计机构负责人:张芸

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用√不适用特此公告。

中源家居股份有限公司董事会

2022年4月26日

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

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