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热点题材高点切换!数据要素或有望走出独立行情

2022-12-02 16:15

今日共58股涨停,16股炸板,封板率为78%;通润装备9连板,安奈儿7连板,毅昌科技5连板。盘面上,收涨个股3012只,收跌个股1818只;新冠检测、数据要素、纺织服装等板块涨幅居前,汽车产业链、有色金属、房地产等板块跌幅居前。

西部证券认为,随着国常会提出稳经济一揽子政策,巩固经济回稳向上基础,央行信贷座谈会召开,年末信用投放的节奏将进一步加快,叠加降准落地,流动性有望进一步宽松,“跨年行情”的窗口正在逐步打开。

市场概述

指标显示,市场短线情绪竞价回升到0轴下方,全天处于窄幅震荡状态,个股和题材出现明显的高低切换。

个股方面,昨日连板的13股中,有4只继续涨停,两只跌停,处于题材个股切换节点。通润装备9连板,安奈儿7连板,毅昌科技5连板。

指数方面,集合竞价集体低开,早盘小幅冲高后进入单边回落状态,沪指收跌0.29%,创业板指收涨0.09%。两市成交额合计8645亿,较昨日降低1939亿。

北向资金,今日合计净买入40.94亿元。其中,沪市净买入4.32亿元,深市净买入36.62亿元。

焦点板块及个股

抗病毒方向继续活跃,抗病毒面料股安奈儿7连板,德美化工、凤竹纺织、如意集团、金海高科、众望布艺首板。抗原检测方向,毅昌科技5连板,易瑞生物、塞力医疗、盛通股份涨停。中药板块,桂林三金、贵州三力、丰原药业、步长制药涨停。

该方向整体强度极大,目前已经延续了两个月行情,表现比较超预期。核心标的处于高位,以岭药业、众生药业等龙头表现稍显乏力,目前活跃资金主要聚焦在低位补涨上,题材行情可能偏末端,低位的抗原检测、抗病毒面料等细分疯狂补涨。

食品消费继续走高,永顺泰4连板,中锐股份、燕塘乳业、三元股份、阳光乳业2连板,青岛食品、千禾味业、安德利、桂发祥涨停。从大环境上看,食品消费板块虽然今年跌幅较大,但是整体估值依旧不便宜,并且短期也看不到行业的拐点。该方向暂且以低位反弹看待,高度和持续性或许比较有限,卡在情绪节点在低位抢先手的安全边际较高。

广发食品饮料团队称,社零数据有待回暖,食品板块基本面有望同步改善。2022年以来,食品板块核心标的平均股价最大跌幅达58.87%,平均2022年PE由最高56倍降至最低28倍。核心公司2023年平均PE为34倍,处于估值的底部区域,且低于历史估值中枢。

数据要素概念持续发酵,人民网、英飞拓2连板,卓创资讯、佳华科技、浙数文化、华扬联众、安妮股份、通鼎互联、中广天择、新通联、浪潮软件涨停。该方向昨日文中有提及,可以继续留意是否能够进一步发酵。

该方向午后偏弱,主要受中国软件、中国长城、神州数码等核心信创股走弱影响,下个交易日可以重点留意是否能够摆脱信创的压制走出独立行情。

机构称,随着数字经济时代到来,数据已经成为重要战略资源和关键生产要素。数字经济时代的科技公司通过掌控数据要素,间接掌控其他生产要素和资源,从而成为主导经济生产和财富分配的新力量。数据只有通过市场化的配置才能满足丰富的场景需求,实现要素价值的充分释放。当前数据要素市场空间计算仅局限于数据采集、数据存储、数据加工等可测量环节,数据交易和数据分析应用环节未被计入,数据交易环节国内市场规模预计在千亿以上。

以光储为首的新能源方向盘中也有不错表现,科华数据、科陆电子、世嘉科技、海得控制、意华股份、天洋新材、维科技术涨停。新能源方向上,目前最强的还是钠电池,是目前为数不多明年能够看到增量并且产业从0到1的行业,可以留意该方向波段机会。

综合来看,市场保持活跃,指数回落个股涨多跌少,可以留意在指数回补缺口回踩5日线之后是否能够重拾升势。市场依旧以结构性机会为主,抗病毒、房地产、信创、消费这几个大题材之间出现跷跷板效应,在相互拉扯之后可以留意资金选择的板块。

今日涨停分析图:

(来源:财联社)

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