证券代码:603717证券简称:天域生态天域生态环境股份有限公司非公开发行股票募集资金使用
可行性分析报告(修订稿)
二〇二三年一月一、本次非公开发行募集资金使用计划
本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过34000.00万元,扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。
二、本次募集资金使用的必要性及可行性分析
(一)本次募集资金的必要性
1、提升公司资金流动性
报告期内,公司主营业务以园林工程业务为主,工程项目在支付投标保证金、履约保证金、预付款保函、施工阶段资金占用、工程质保金等各个环节都会占用
公司的资金,同时由于行业的惯例结算方式,公司在施工阶段为业主方垫付的资金要经过一定时滞方能收回。加上受宏观经济下行压力和行业周期影响,公司现有园林工程项目的回收周期拉长。最近三年及一期,公司经营活动产生的现金流量净额分别为-30309.59万元、-8651.20万元、-22331.60万元和4603.14万元,公司现金流较为紧张。本次向特定对象发行股票募集的资金将用于补充公司流动资金,保证公司流动资金满足正常生产经营周转需要,降低公司的现金流动性风险。
2、优化公司财务结构,降低财务费用
公司本次向特定对象发行股票募集资金到位后,公司的资产总额和资产净额均将有较大幅度的提高,资产结构将更加稳健,有利于降低财务风险,优化资本结构,提高偿债能力、后续融资能力和抗风险能力,保障公司的持续、稳定、健康发展。本次发行符合公司目前的实际财务状况和未来业务发展的资金需求,有助于促进公司的长远健康发展,推进公司战略转型发展,有利于实现公司和全体股东的利益最大化,具备必要性。
(二)本次募集资金的可行性
1、本次发行符合法律法规的规定和公司自身发展需要公司本次向特定对象发行股票募集资金使用符合相关政策和法律法规,具有可行性。本次发行募集资金到位并补充流动资金后,公司资本实力将得到加强,有利于降低公司财务风险,改善资产质量,促进公司在夯实原有业务竞争优势基础上,完善公司在资源渠道和市场的布局,提高盈利水平及市场竞争力,符合全体股东的根本利益。
2、公司符合发行条件,内控体系完善,保障募集资金的合理规范使用
公司符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规和规范性文件规定
的向特定对象发行股票的条件。公司已按照上市公司的治理标准,建立并完善了公司治理体系和内部控制程序。公司在募集资金管理方面制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的保管、使用、投向以及监督等方面做出了明确规定。本次发行的募集资金到位之后,公司董事会将持续监督公司对募集资金的存放与使用,从而保证募集资金规范合理的使用,以防出现募集资金使用风险。
三、本次募集资金运用对公司经营管理和财务状况的影响
(一)对公司经营管理的影响本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。通过本次向特定对象发行股票,公司的资本实力与资产规模将得到提升,抗风险能力得到增强,有助于提高公司综合竞争力和市场地位,促进公司的长期可持续发展。
(二)对公司财务状况的影响
本次向特定对象发行股票募集资金到位并投入使用后,公司的总资产和净资产规模均有所增长,营运资金得到进一步充实。同时,本次向特定对象发行股票能有效减少公司债务融资规模,降低资产负债率,优化公司的财务结构,增强了公司抗风险能力,提升公司运营规模和经济效益,从而为公司和股东带来更好的投资回报。
四、本次募集资金使用的可行性分析结论综上所述,公司董事会认为,本次向特定对象发行股票募集资金使用计划符
合相关政策和法律法规,以及未来公司整体战略发展规划,具备必要性和可行性。
本次募集资金的到位和投入使用,有利于提升公司盈利能力及整体竞争力,增强公司可持续发展能力和抗风险能力,优化公司的财务结构,从而为公司后续发展提供重要支撑和保障。因此,本次向特定对象发行股票募集资金运用合理,符合公司及全体股东的利益。
天域生态环境股份有限公司董事会
2023年01月20日