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岱美股份:上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公告原文类别 2022-08-31 查看全文

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

募集资金存放与使用情况专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定,本公司就2021年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]946号《关于核准上海岱美汽车内饰件股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司向社会公开发行人民币普通股

(A 股)股票 4800 万股,每股发行价格为 24.92 元,募集资金总额 1196160000.00元,扣除各项发行费用(不含增值税)人民币80037735.84元后,实际募集资金净额为人民币1116122264.16元。上述募集资金于2017年7月24日全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报字【2017】第 ZF10682号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二)募集资金使用情况及结余情况

公司募集资金实际使用情况为:直接投入募投项目5356827.63元,

银行手续费支出1776.00元,募集资金结项永久补充流动资金550158761.73元。

截至2022年6月30日,公司募集资金专用账户余额为5056713.76元,募集资金余额应为-75779651.70元,差异80836365.46元,原因系:收到银行存款利息收入

4644079.02元,其中2017年收到673798.96元,2018年收到483957.11元,2019年收1056584.05元,2020年收到1022873.86元2021年收到1223835.73元,收到183029.31元;收到理财产品投资收益76192286.44元,其中2017年收到2215000.00元,2018年收到23825235.97元,2019年收到20062694.61元,2020年收到14808985.51元,2021年收到11724501.94元,收到3555868.41元。

专项报告第1页上海岱美汽车内饰件股份有限公司

关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会

《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和上海证券交易所的有关规定要求制定了《上海岱美汽车内饰件股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》),对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理办法》的规定管理募集资金,募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理办法》规定的情况。

公司于2017年7月,连同保荐机构海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)分别与募集资金存放机构中国建设银行股份有限公司上海浦东分行、交通银行股份有限公司上海浦东分行、中信银行股份有限公司上海南汇支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

公司于2017年9、10月,连同全资子公司舟山市银岱汽车零部件有限公司(以下简称“舟山银岱”),保荐机构海通证券分别与募集资金存放机构中信银行股份有限公司上海南汇支行、交通银行股份有限公司上海浦东分行、中国建设银行股份有限

公司岱山支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。

公司于2019年1月,连同保荐机构海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)与募集资金存放机构宁波银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

公司于2019年1月,连同全资子公司舟山银岱,保荐机构海通证券与募集资金存放机构宁波银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存

在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。

公司于 2020年 3月,连同全资子公司DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR,S DE R.L.DE C.V.(以下简称“墨西哥岱美”),保荐机构海通证券与募集资金存放机构汇丰银行(中国)有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。

专项报告第2页上海岱美汽车内饰件股份有限公司

关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

(二)募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日,募集资金存放专项账户的余额如下:

募集资金存储银行名称银行账号账户性质期末余额(元)备注中国建设银行股份有限公

31050161393700000194活期户0.002022.7.28销户。

司上海浦东分行

2022.7.25销户,余额

8110201012900764886活期户19320.63

已转出永久补流。

中信银行股份有限公司上

2022.7.28销户,余额

海南汇支行8110201011700795455活期户239260.52已转出永久补流。

小计258581.15

310066658018800016575活期户0.002022.6.30销户。

交通银行股份有限公司上

310066658018800017300活期户0.002022.7.29销户。

海浦东分行

小计0.00中国建设银行股份有限公

33050170712700000128活期户0.002022.1.11销户。

司岱山支行

70200122000012971活期户0.002022.7.5销户。

宁波银行股份有限公司上

70200122000012818活期户0.002022.7.5销户。

海分行

小计0.00

2022.8.12账户余额

汇丰银行(中国)有限公已转出永久补流,账

095-099388-055活期户4798132.61

司上海分行户销户单银行正在办理中。

合计5056713.76

三、本年度募集资金的实际使用情况本年内,本公司募集资金实际使用情况如下:

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

本公司募集资金实际使用情况详见附表《1募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2017年度公司募集资金投资项目利用自筹资金实际已投入的具体情况如下:

单位:人民币元专项报告第3页上海岱美汽车内饰件股份有限公司

关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告项目名称自筹资金预先投入金额

汽车内饰件产业基地建设项目46607235.34公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金4660.72万元置换先期投入募投项目的自筹资金。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审计,并出具了信会师报字【2017】第 ZF10902 号《关于上海岱美汽车内饰件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司2021年第五届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下,使用总金额不超过人民币45000.00万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用。其中,公司可使用不超过15000.00万元,公司全资子公司舟山市银岱汽车零部件有限公司可使用不超过30000.00万元,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2022年6月30日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金为0元,舟山银贷使用闲置募集资金暂时补充流动资金为0元。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况公司2021年第五届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用并保证募集资金安全的情况下,使用总金额不超过人民币15000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,公司全资子公司舟山银岱使用总金额不超过人民币40000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。截至2022年6月30日,公司用闲置募集资金购买理财产品金额

0元,赎回2000.00万元,余额为0元;舟山银岱用闲置募集资金购买理财产品金额0元,赎回19000.00万元,余额为0元。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

专项报告第4页上海岱美汽车内饰件股份有限公司

关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

(七)节余募集资金使用情况

上海岱美汽车内饰件股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月13日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意对首次公开发行股票募集资金投资项目“汽车内饰件产业基地建设项目”和“研发技术中心建设项目”予以结项,并将节余募集资金48110.01万元和对应募集资金专户产生的存款利息收入及现金管理收入扣除相关银行手续费等净收入

7593.63万元(具体金额以转账当日募集资金专户结算后实际金额为准)全部用于

永久补充公司流动资金。

截止2022年6月30日公司已从募集资金专户转出55015.88万元用于永久补充公司

流动资金,尚有505.67万元存放于募集资金专户,待募集资金专户销户后转出用于永久补充公司流动资金。

截止2022年6月30日募集资金账户余额详见“二、募集资金管理情况之(二)募集资金专户存储情况”。

(八)募集资金使用的其他情况

(1)对国外子公司增资情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目

及募集资金使用计划中,汽车内饰件产业基地建设项目预计投资金额为72652.61万元,该项目实施主体为舟山银岱和墨西哥岱美。实际截至2022年6月30日,公司以增资形式向墨西哥岱美的募集资金账户转账16154.87万元。

(2)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况根据公司2017年8月28日召开的第四届董事会第七次会议和2017年9月13日召开的2017年第二次临时股东大会决议审议并通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、实施地点的议案》。在不影响募投项目实施的前提下,根据募投项目的实际建设进度及实施情况,结合公司整体经营发展战略,变更部分募投项目的实施主体。“研发技术中心建设项目”原实施主体为舟山银岱,实施地点位于浙江省舟山市岱山县东沙镇工业基地,现将该项目实施主体变更为上海岱美汽车内饰件股份有限公司,实施地点变更为上海浦东新区北蔡镇。

根据公司2019年8月28日召开的第四届董事会第三十一次会议和2019年8月28日召开的第四届监事会第二十二次会议分别审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》。在不影响募投项目实施的前提下,根据募投项目的实际建设进度及实施情况,结合公司整体经营发展战略,变更部分募投项目的实施主体。“汽车内饰件产业基地建设项目”原实施主体为舟山银岱,实施地专项报告第5页上海岱美汽车内饰件股份有限公司

关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

点位于浙江省岱山县,现将“汽车内饰件产业基地建设项目”部分募集资金20000万元人民币约折合2857万美元的实施主体变更为墨西哥岱美,实施地点变更为墨西哥新莱昂州蒙特雷市。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况表无。

(二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况无。

(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况无。

(四)变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题无。

六、专项报告的批准报出本专项报告于2022年8月30日经董事会批准报出。

附表:1、募集资金使用情况对照表上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十日

专项报告第6页附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:上海岱美汽车内饰件股份有限公司单位:人民币万元本年度投入募集

募集资金总额111612.23535.68资金总额

变更用途的募集资金总额----已累计投入募集

64171.54

变更用途的募集资金总额比例----资金总额截至期末投入进承诺投资项目和其他是否已变更项目募集资金承诺投调整后投资总额本年度投入截至期末累计投项目达到预定可使本期实现是否达到预项目可行性是否发度(%)

资金投向(含部分变更)资总额(1)金额入金额(2)用状态日期的效益计效益生重大变化

(3)=(2)/(1)承诺投资项目

汽车内饰件产业基地建设项目否72652.6172652.61535.6832072.3244.142021.128965.05是否

研发技术中心建设项目否8980.068980.062119.6623.602021.12不适用不适用否

补充流动资金否29979.5629979.5629979.56100.00不适用不适用

合计—111612.23111612.23535.6864171.5457.50—8965.05——公司于2021年12月13日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意对首次公开发行股票募集资金投资项目“汽车内饰件产业基地建设项目”和“研发技术中心建设项目”予以结项,并将节余募集资金全部用于永久补充公司流动资金。

未达到计划进度或预计收益的情况和原

资金使用未达到计划预算存在结余的原因主要系(1)公司部分募投项目以自有资金投入,因募投项目由子公司舟山银岱实施,为了有效节约成本,合理分配各子公司的资源优势,便捷物流,因(分具体项目)

募投项目产能的部分工序由除舟山银岱外的其他子公司的自有资金投入;(2)近年来随着国产设备的性能和效率等方面进一步提高,募投项目进行设备采购时优先选择性价比更高的国产设备替代,根据国内外市场的设备价格变化以及生产计划实行比价采购,优化了设备选型,降低了部分募投项目的设备投入金额,节约了募集资金的投资。项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目先期投入及置换情况公司使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金4660.72万元。详见本专项报告“三、(二)”

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况截止2022年6月30日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金为0万元,舟山银贷使用闲置募集资金暂时补充流动资金为0万元。详见本专项报告“三、(三)”

对闲置募集资金进行现金管理,投资相关截止2022年6月30日,公司用闲置募集资金实际购买理财产品为0万元;舟山银岱使用闲置募集资金实际购买理财产品为0万元。详见本专项报告“三、(四)”产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银无行贷款情况公司于2021年12月13日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意对首次公开发行股票募集资金投资项目“汽车内饰件产业基地建设项目”和“研发技术中心建设项目”予以结项,并将节余募集资金48110.01万元和对应募集资金专户产生募集资金结余的金额及形成原因的存款利息收入及现金管理收入扣除相关银行手续费等净收入7593.63万元(具体金额以转账当日募集资金专户结算后实际金额为准)全部用于永久补充公司流动资金。结余原因详见本专项报告“附表1未达到计划进度或预计收益的情况和原因”

截止2022年6月30日公司已从募集资金专户转出55015.88万元用于永久补充公司流动资金,尚有505.67万元存放于募集资金专户,待募集资金专户销户后转出用于永久补充公司流动资金。

募集资金投资项目实施地点变更情况:

1、“研发技术中心建设项目”原实施主体为舟山银岱,实施地点位于浙江省舟山市岱山县东沙镇工业基地,现将该项目实施主体由变更为上海岱美汽车内饰件股份有限公司,实施地点变更

募集资金其他使用情况为上海浦东新区北蔡镇。详见本专项报告“三、(八)”

2、“汽车内饰件产业基地建设项目”原实施主体为舟山银岱,实施地点位于浙江省岱山县,现将“汽车内饰件产业基地建设项目”部分募集资金20000万元人民币约折合2857万美元的实

施主体变更为墨西哥岱美,实施地点变更为墨西哥新莱昂州蒙特雷市。详见本专项报告“三、(八)”

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