成都豪能科技股份有限公司

2025年度

募集资金年度存放、管理与实际使用情况

鉴证报告

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鉴证报告1-1

关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的2-7

专项报告募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告

XYZH/2026CDAA1B0264成都豪能科技股份有限公司

成都豪能科技股份有限公司全体股东：

我们对后附的成都豪能科技股份有限公司(以下简称豪能股份公司)关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

豪能股份公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存

放、管理与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为，豪能股份公司上述募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了豪能股份公司2025年度募集资金的实际存放、管理与使用情况。

本鉴证报告仅供豪能股份公司2025年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国北京二〇二六年四月二十一日

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关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告成都豪能科技股份有限公司

2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位情况根据中国证券监督管理委员会《关于成都豪能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕374号），公司向不特定对象发行可转换公司债券550万张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币550000000.00元，扣除发行费用不含税金额7605283.02元后，实际募集资金净额为人民币542394716.98元。

上述募集资金已于2024年10月29日存入公司开立的募集资金专项账户，且已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《成都豪能科技股份有限公司截至2024年10月29日止向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验资报告》（XYZH/2024CDAA1B0432）。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

单位：万元币种：人民币发行名称2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账时间2024年10月29日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额55000.00

减：直接支付发行费用760.53

二、募集资金净额54239.47

减：

以前年度已使用金额37617.81

本年度使用金额16864.78

银行手续费支出0.47

加：

理财产品收益、募集资金利息收入243.59

三、报告期期末募集资金余额0.00

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二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的有关规定，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及监督等方面做出了具体明确的规定。

2024年11月，公司、子公司泸州长江机械有限公司和招商证券股份有限公司分别与中国进出口银行四川省分行、兴业银行股份有限公司泸州分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不

存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。

截至2025年12月31日，募集资金已按计划全部使用完毕，公司已办理完成募集资金专户注销手续，签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金账户的存储情况如下表所示：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账时间2024年10月29日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态成都豪能科技股份中国进出口银行四2025年2月

100000876460.00

有限公司川省分行已注销泸州长江机械有限兴业银行股份有限43127010010032026年1月

0.00

公司公司泸州分行18501已注销

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金实际使用情况本年度公司实际使用募集资金人民币16864.78万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况本期无募投项目先期投入及置换情况。

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（三）募投项目内部投资结构调整情况公司于2025年8月12日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意在不改变募投项目总投资额、项目建设内容及募集资金投资总额的情况下，调整募投项目“新能源汽车关键零部件生产基地建设项目”的内部投资结构。对“新能源汽车关键零部件生产基地建设项目”中“机器设备购置安装费用”部分内部投资结构进行调整，并同时调减“铺底流动资金”，投资总额不变且调整前后拟使用募集资金投入金额亦不变。具体调整分配情况如下：

单位：万元；币种：人民币序调整后总投拟使用募集投资项目总投资金额调整金额号资金额资金金额

一场地建设费用11006.4411006.440.006000.00

1主体厂房建设费用9054.109054.100.005500.00

2辅助用房建设费用1952.341952.340.00500.00

二土地购置费用3582.663582.660.000.00机器设备购置安装费

三39948.9440948.94500.0033000.00用

四铺底流动资金500.000.00-500.000.00

合计55038.0355038.030.0039000.00

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司本年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账时间2024年10月29日计划进行计划进行现金管理董事会审议通过现金管理计划起始日期计划截止日期的方式日期的金额

购买安全性高、流动

13000.00性好、有保本约定的2024年11月5日2025年11月4日2024年11月5日

低风险投资产品

购买安全性高、流动

5000.00性好、有保本约定的2025年10月注30日2026年10月29日2025年10月30日

低风险投资产品

注：该笔现金管理计划已于2025年11月17日赎回。

报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

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关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账时间2024年10月29日受委尚未托产品产品利息托购买金额起始日期截止日期归还日期归还银名称类型金额方金额行

兴130002024/11/82025/2/62025/2/668.92业

泸银130002025/2/82025/5/62025/5/666.62兴业州行截至银行

长股120002025/5/72025/6/132025/6/13本报25.79企业江份保本告期

金融30002025/6/162025/7/162025/7/164.46机有浮动期人民

械限收益末，币结15002025/6/162025/8/182025/8/184.69有公型均已构性限司

存款10002025/6/172025/9/172025/9/17

全部4.59公成归还产品

司都20002025/6/162025/10/162025/10/1612.17分

行50002025/6/162025/11/172025/11/1738.39

（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司本年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司本年度不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（八）节余募集资金使用情况公司不存在募集资金结余的情况。

（九）募集资金使用的其他情况无。

四、变更募投项目的资金使用情况公司本年度不存在变更募投项目的情况。

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关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告附表募集资金使用情况对照表

单位：元注

募集资金总额1542394716.98本年度投入募集资金总额168647803.65

变更用途的募集资金总额—

已累计投入募集资金总额544825906.64

变更用途的募集资金总额比例—已变更项截至期末累计投入项目可行募集资金截至期末截至期末截至期末投入项目达到预定是否达

承诺投资目，含部分调整后本年度金额与承诺投入金本年度实性是否发承诺投资承诺投入累计投入进度（%）可使用状态日到预计项目变更投资总额投入金额额的差额现的效益生重大变

总额金额(1)金额(2)(4)＝(2)/(1)期效益（如有）(3)＝(2)-(1)化新能源汽车关注

键零部件生产否390000000.00390000000.00390000000.00164327647.14392389491.862389491.86100.612026年10月不适用2不适用否基地建设项目

补充流动资金否152394716.98152394716.98152394716.984320156.51152436414.7841697.80100.03不适用不适用不适用不适用

合计—542394716.98542394716.98542394716.98168647803.65544825906.642431189.66——————————

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见“三、(四)使用闲置募集资金进行现金管理情况”。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况无

注1：“募集资金总额”系扣除保荐承销费及其他发行费用后的余额。

注2：由于项目处于建设期，项目实际效益需在该项目达产后核算。

7使用告

出具报于仅限使用告出具报于仅限