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海峡环保:海峡环保2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公告原文类别 2022-08-23 查看全文

股票代码:603817股票简称:海峡环保公告编号:2022-060

转债代码:113532转债简称:海环转债

福建海峡环保集团股份有限公司

2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

(一)可转换公司债券经中国证券监督管理委员会《关于核准福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可﹝2018﹞2095号)核准,福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月2日公开发行460万张可转换公司债券,发行价格为每张100元,募集资金总额为人民币460000000.00元。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐及承销费6792452.83元(不含税),律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用人

民币1193399.04元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币

452014148.13元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验,并出具了 XYZH/2019FZA10236 号《验资报告》。

截至2022年6月30日,公司已累计使用募集资金金额为

406131960.48元,募集资金专用账户余额为51816099.38元。

1(二)非公开发行股票经中国证券监督管理委员会《关于核准福建海峡环保集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可﹝2022﹞501号)核准,公司向特定投资者非公开发行普通股(A 股)84158415 股,每股面值人民币1元,每股发行价格为人民币6.06元,募集资金总额为人民币

509999994.90元。本次非公开发行股票募集资金总额扣除保荐及承

销费6603773.59元(不含税),律师、会计师、信息披露及股份登记费等其他发行费用人民币692602.29元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币502703619.02元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验,并出具了XYZH/2022XMAA10154 号《验资报告》。

截至2022年6月30日,公司尚未使用募集资金,募集资金专用账户余额为504499994.90元(含尚未支付的发行费用)。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者的合法权益,根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管

理及使用的有关规定,公司对募集资金采取了专户存储管理,并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储监管协议》(以下简称“监管协议”),具体如下:

(一)可转换公司债券公司及子公司于2019年4月25日同兴业证券股份有限公司分别

与中国建设银行股份有限公司福州晋安支行、兴业银行股份有限公司

福州杨桥支行、交通银行股份有限公司福建省分行、中国工商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行及招商银行股份有限公司福

州分行签署了《监管协议》。上述《监管协议》内容与《上海证券交易

2所募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,协议履行情况良好。

截至2022年6月30日,公司募集资金专用账户余额情况如下:

单位:元货币:人民币账户名称银行名称账号截止日余额福建海峡环保集团股中国建设银行股份有限

3505018964070000112024845789.89

份有限公司公司福州晋安支行福建海峡环保集团股兴业银行股份有限公司

11720010010023418125044177.24

份有限公司福州杨桥支行福建榕北海峡环保有交通银行股份有限公司

351008050018010090779385850.69

限公司福建省分行中国工商银行股份有限福建侯官海峡环保有

公司福建自贸试验区福14020261296011225461540281.56限公司州片区分行福建海峡环保集团股招商银行股份有限公司

591903762910707已注销

份有限公司福州分行

合计51816099.38

(二)非公开发行股票公司及子公司于2022年7月6日同兴业证券股份有限公司分别与

中国建设银行股份有限公司福州晋安支行、福建海峡银行股份有限公司福州科技支行、兴业银行股份有限公司福州杨桥支行签署了《监管协议》。上述《监管协议》内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至2022年6月30日,公司募集资金专用账户余额情况如下:

单位:元货币:人民币账户名称银行名称账号截止日余额福建海峡环保集团股中国建设银行股份有限

35050189640709996666504499994.90

份有限公司公司福州晋安支行

3福建连坂海峡环保科兴业银行股份有限公司

1172001001003614820.00

技有限公司福州杨桥支行福州滨海海峡环保科中国建设银行股份有限

350501896407098886660.00

技有限公司公司福州晋安支行福建海峡环保集团股福建海峡银行股份有限

1000041313500010.00

份有限公司公司福州科技支行

合计504499994.90

三、报告期内募集资金的实际使用情况报告期内,公司募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况募集资金使用情况对照表(可转换公司债券)》和附表2《募集资金使用情况募集资金使用情况对照表(非公开发行股票)》。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司严格按照规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

福建海峡环保集团股份有限公司董事会

2022年8月23日

4附表1:

募集资金使用情况对照表(可转换公司债券)

单位:万元货币:人民币

募集资金总额46000.00本年度投入募集资金总额4838.30

变更用途的募集资金总额0.00

已累计投入募集资金总额40399.87

变更用途的募集资金总额比例0.00截至期末累计投截至期末投已变更项截至期末承项目可行性是

募集资金承诺调整后投资总本年度投入金截至期末累计入金额与承诺投入进度(%)项目达到预定可使用状态本年度实是否达到预

承诺投资项目目,含部分诺投入金额否发生重大变投资总额额额投入金额(2)入金额的差额(4)=(2)日期现的效益计效益变更(如有)(1)化

(3)=(2)-(1)/(1)洋里一二期提标项目2018福州市洋里污水处理厂

不适用23300.0023300.0023300.002401.4020931.91-2368.0689.84年8月完工、洋里三期提标3057.46是否一二三期提标改造项目项目2018年7月完工福州市祥坂污水处理厂

不适用11600.0011600.0011600.0025.189212.00-2388.0079.412018年8月完工191.55是否提标改造项目福州市浮村污水处理厂

不适用8600.008600.008600.002411.728703.22103.22101.202021年7月完工232.89是是二期工程项目闽侯县城区污水处理厂

不适用2500.001701.411701.410.001552.74-148.6791.262018年7月完工39.03是否提标改造工程项目

合计/46000.0045201.4145201.414838.3040399.87-4804.5489.38/3520.93//

未达到计划进度原因(分具体募投项目)不适用福州市浮村污水处理厂二期工程项目原计划总投资为9610.65万元。现由于项目尾水排放标准提升,由原设计出水水质执行《城镇污水处理项目可行性发生重大变化的情况说明厂污染物排放标准》GB18918-2002 一级 A 标准提升至《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中 IV 类水标准,需增加后端深度处理设施,且水质标准提升后二期工程补足一期工程减量运行部分的设施生产能力(调增 1 万 m3/d),预计追加投资金额不超过人民币 10313.35 万元。追加投资后,福州市浮村污水处理厂二期工程项目总投资额变更为不超过人民币19924.00万元,其中募集资金投入金额仍为8600.00万元。

2019年5月14日,公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意以募集资金

募集资金投资项目先期投入及置换情况

25475.55万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使

用不超过人民币4500.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日不超过6个月,并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及归还至募集资金专用账户。公司于2019年9月25日自募集资金专户转出4500.00万元用于暂时补充流动资金并于2020年3月13日前将上述资金全部归还至募集资金专户,具体详见公司披露的《福建海峡环保集团股份有限公司关于暂时补充流动资金的募集资金归还募集资金专户的公告》(公告编号:2020-008)。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第十七次会议及2019年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用不超过人民币10000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司股东大会审议通过之日不超过12个月,公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司于2020年5月自募集资金专户转出10000万元用于暂时补充流动资金并于2021年4月6日前将上述资金全部归还至募集资金专户,具体详见公司披露的《福建海峡环保集团股份有限公司关于暂时补充流动资金的募集资金归还募集资金专户的公告》(公告编号:2021-015)。

用闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用

注1:募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出,未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。

注2:《福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中披露的各项目募集资金拟投入资金与实际投入各项目的募集资金净额存在差异,主要原因系募集说明书中分配的各项目募集资金未扣除发行费用,且本公司董事会可据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

注3:福州市浮村污水处理厂二期工程项目募集资金投入进度超出100%,系因实际募集资金投入金额包含了募集资金管理利息收入。

6附表2:

募集资金使用情况对照表(非公开发行股票)

单位:万元货币:人民币

募集资金总额51000.00本年度投入募集资金总额0.00

变更用途的募集资金总额0.00

已累计投入募集资金总额0.00

变更用途的募集资金总额比例0.00截至期末累计投入截至期末投已变更项项目可行性

募集资金承调整后投资截至期末承诺投本年度投入金截至期末累计金额与承诺投入金入进度(%)项目达到预定可使用状本年度实现是否达到

承诺投资项目目,含部分是否发生重诺投资总额总额入金额(1)额投入金额(2)额的差额(3)=(2)(4)=(2)态日期的效益预计效益变更(如有)大变化

-(1)/(1)福州市连坂污水

处理厂三期工程不适用30000.0030000.0030000.00////不适用不适用不适用否项目福州滨海新城空

港污水处理厂不适用16000.0016000.0016000.00////不适用不适用不适用否

PPP项目

补充流动资金不适用5000.004270.364270.36////不适用不适用不适用否

合计/51000.0050270.3650270.36////////

未达到计划进度原因(分具体募投项目)不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

用闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用

注1:募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出,未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。

注 2:《福建海峡环保集团股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》及发行申请文件中披露的各项目募集资金拟投入资金与实际投入各项目的募集资金净额存在差异,主要原因系有关文件中承诺分配的各项目募集资金未扣除发行费用,且本公司董事会可据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

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