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白云电器:白云电器董事会关于募集资金年度使用情况专项报告

公告原文类别 2022-08-26 查看全文

广州白云电器设备股份有限公司

2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作

(2022年)》有关规定,现将本公司2022年半年度募集资金存放与使用情况说明如

下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间经《中国证券监督管理委员会关于核准广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1022号)文核准,公司于2019年11月15日向社会公开发行人民币面值总额88000万元可转换公司债券,募集资金总额为

880000000.00元扣除承销及保荐费用人民币10560000.00元(含税)后,实际收

到可转换公司债券慕集资金人民币869440000.00元。上述资金已于2019年11月21日全部到位,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的募集资金到位情况进行审验,出具信会师报字[20191第ZC10547号《验资报告》。

本次发行的可转换公司债券募集资金总额扣除与发行有关的费用人民币

13948000.00元(含税),实际可使用募集资金净额为人民币866052000.00元。

(二)本年度使用金额及当前余额

2022年半年度,公司募集资金使用情况如下:

单位:人民币元

加:累计利息

减:以前年度减:闲置募集

收入、理财收减:本年使用募集资金专户募集资金净额已使用募集资资金补充流动益扣除手续募集资金金额期末余额金金额资金费净额

866052000.009936663.49496107299.5975309410.67200000000.00104571953.23

截至2022年6月30日,公司募集资金项目累计已使用募集资金571416710.26元,加上扣除手续费后累计利息收入净额9936663.49元,减除闲置募集资金补充

1流动资金200000000.00元,募集资金账户剩余104571953.23元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用,最大限度保护投资者权益,公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》

和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2022年)》等文件的规定,结合公司实际情况,制定了《广州白云电器设备股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《募集资金管理办法》)。

根据《募集资金管理办法》的要求并结合公司生产经营需要,公司对募集资金采用专户存储制度,规范资金的存放、使用、管理。

2019年12月17日,公司和中信证券股份有限公司(以下简称中信证券)分别与中

国民生银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司广州大德路支行签

订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称三方监管协议)。

2020年1月21日公司及本次募投项目的实施主体韶关中智德源投资有限公司

(系公司全资子公司,以下简称中智德源)与中信证券、中国银行股份有限公司广州民营科技园支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2020年12月2日,公司召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议,

审议通过了《关于变更部分幕集资金专户的议案》同意将原存放于中国民生银行股

份有限公司广州分行专项账户(以下简称原专项账户)的募集资金本息余额转存至中

国农业银行股份有限公司广州三元里支行专项账户(以下简称新专项账户)。公司将原专项账户里的本息余额转入新专项账户后注销原专项账户。同时,公司与保荐机构、中国民生银行股份有限公司广州分行签署的募集资金三方监管协议终止,公司与保荐机构、中国农业银行股份有限公司广州三元里支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。

2022年半年度,公司严格按照《募集资金管理办法》以及相关法律法规的规定

存放、使用和管理募集资金,并履行了相关义务,未发生违法违规的情形。

(二)募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日,公司募集资金在银行专户的存储金额为104571953.23

2元。募集资金的存储情况如下:

单位:人民币元主体开户银行账号存款类型存款余额中国农业银行股份有限公

白云电器44068601040017562活期50299440.22司广州三元里支行中国银行股份有限公司广

明德电器643172587984活期53460001.02州民营科技园支行中国银行股份有限公司广

中智德源684772780264活期812511.99州民营科技园支行

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

公司2022年半年度募集资金实际使用情况详见附件1:募集资金使用情况对照表。

(二)募集资金投资项目的其他说明

公司募投项目“高端智能化配电设备产业基地建设项目”原计划该项目达到可

使用状态的时间为2021年6月30日,因受新型冠状病毒疫情的影响,公司项目建设进度有所延后,同时,公司在项目实施过程中,密切关注行业的发展趋势和客户需求的变化,并结合实际情况,对募投项目“高端智能化配电设备产业基地建设项目”的建设方案进行优化和完善。经审慎研究,公司于2021年8月26日召开第六届董事会

第十八次会议,审议通过了《可转债募集资金投资项目延期的议案》,同意将该项目的建设期限延长至2022年6月30日。

由于新型冠状病毒肺炎疫情反复,公司积极配合和响应疫情的防控政策,导致项目有关的人员配备、设备安装、现场施工等工作开展未达到预期,因此,公司根据募投项目的实际建设情况及项目的资金使用情况,结合公司的实际状况,拟继续对募投项目“高端智能化配电设备产业基地建设项目”进行延期。公司已于2022年4月28日召开第六届董事会第二十四次会议,审议通过了《可转债募集资金投资项目继续延期的议案》,同意将该项目的建设期限延长至2023年6月30日。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

3五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的披露,不存在违规使用募集资金的情形。

附件:募集资金使用情况对照表广州白云电器设备股份有限公司董事会

2022年8月24日

4附件:

2022年半年度募集资金使用情况对照表

单位:人民币元

募集资金总额866052000.00本年度投入募集资金总额75309410.67

变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额571416710.26

变更用途的募集资金总额比例-已变项目更项截至期末累计项目达可行本年目,含投入金额与承截至期末投到预定是否达性是募集资金承诺调整后投资总截至期末承诺本年度投入金截至期末累计度实

承诺投资项目部分诺投入金额的入进度(%)可使用到预计否发

投资总额额投入金额(1)额投入金额(2)现的

变更差额(4)=(2)/(1)状态日效益生重效益

(如(3)=(2)-(1)期大变有)化高端智能化配2023年不适

电设备产业基否656052000.00656052000.00656052000.0075309410.67361416710.26-294635289.7455.096月30不适用否用地建设项目日

补充流动资金否210000000.00210000000.00210000000.00-210000000.00-100

合计—866052000.00866052000.00866052000.0075309410.67571416710.26-294635289.74————在项目实施过程中,因行业的发展趋势和客户需求的变化,在结合公司的实际情况后,对募投项目“高端未达到计划进度原因智能化配电设备产业基地建设项目”的建设方案进行了优化和完善;另一方面,公司的项目建设进度由于新型冠状病毒肺炎疫情反复,公司积极配合和响应疫情的防控政策而有所延后。

项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目先期投入及置换情况无

12021年12月19日,公司召开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第二十次会议,审议通过了

《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,决定将闲置募集资金中的不超过人民币

2.50亿元暂时用于补充公司流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。2022年6月

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况15日,公司已将上述2.50亿元闲置募集资金全额归还至公司募集资金专用专户。

2022年6月17日,公司召开第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十四次会议,审议通过了

《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,决定将闲置募集资金中的不超过人民币2亿元暂时用于补充公司流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无

募集资金结余的金额及形成原因公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金,报告期末募集资金结余的原因为项目仍处于建设中。

募集资金其他使用情况无

2

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