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春秋电子:2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公告原文类别 2022-04-20 查看全文

证券代码:603890证券简称:春秋电子公告编号:2022-024

债券代码:113577债券简称:春秋转债

苏州春秋电子科技股份有限公司

2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为提高募集资金使用效率,保障公司和股东的利益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,苏州春秋电子科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)对

2021年度的募集资金存放及使用情况进行专项报告,具体内容如下:

一、募集资金基本情况

(一)首次公开发行股票募集资金

1.实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]2104

号《关于核准苏州春秋电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)股票 3425万股,每股面值 1元,发行价格为23.72元/股,募集资金总额812410000.00元,扣除各项发行费用(不含增值税)人民币71748631.13元后,实际募集资金净额为人民币

740661368.87元。上述募集资金于2017年12月6日全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报字[2017]第 ZF10950 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2.募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日止,募集资金存放专项账户的余额如下:

单位:人民币元募集资金存储银行名称银行账号初始存放金额截止日余额

中信银行股份有限公司昆山花桥支行8112001012700371647200000000.00己注销募集资金存储银行名称银行账号初始存放金额截止日余额

中国工商银行股份有限公司昆山分行张浦支行1102232129000143727317378000.00己注销

苏州银行股份有限公司昆山张浦支行5139650000016332537368.87己注销

招商银行股份有限公司昆山支行512903911210106190746000.00己注销中国建设银行合肥经济技术开发区支行34050145490800001032己注销

合计740661368.870

截至2021年12月31日止,募集资金使用及结余情况如下:

单位:人民币元首次公开发行股票募集资金专户使用情况明细金额

募集资金净额740661368.87

减:募投项目支出714609751.38

其中:2018年募投项目支出511979487.00

2019年募投项目支出98165304.89

2020年募投项目支出84039324.66

2021年募投项目支出20425634.83

加:理财收益17201227.65

其中:2018年理财收益12500648.22

2019年理财收益3017402.72

2020年理财收益1683176.71

2021年理财收益0.00

加:利息收入2795642.10

其中:2017年专户利息收入94050.02

2018年专户利息收入1154448.53

2019年专户利息收入833227.49

2020年专户利息收入616607.40

2021年专户利息收入97308.66

减:手续费支出33896.80

减:补充流动资金46000000.00

减:募集资金销户余额划转至自有资金14590.44

截至2021年12月31日首次公开发行募集资金专户余额0.00

(二)非公开发行股票募集资金情况1.实际募集资金金额、资金到位情况经中国证监会《关于核准苏州春秋电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1362号)核准,公司获准向特定对象发行人民币普通股

48841519股(每股面值1元),发行价格为人民币10.79元/股,募集资金总

额为人民币526999990.01元,扣除发行费用人民币(不含增值税)

10956878.52元,募集资金净额为人民币516043111.49元。本次发行募集

资金已于2021年8月12日全部到账,立信会计师事务所(特殊普通合伙)已进行验资并出具了信会师报字[2021]第 ZF10832 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2.募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日止,募集资金存放专项账户的余额如下:

单位:人民币元募集资金存储银行名称银行账号初始存放金额截止日余额

中国工商银行股份有限公司昆山市张浦支行1102232129000164964379043111.49198809860.72

中国民生银行昆山支行633271982137000000.00

中国建设银行股份有限公司南昌江铜支行3605011034550000082438675040.77

合计516043111.49237484901.49

截至2021年12月31日止,募集资金使用及结余情况如下:

单位:人民币元非公开发行股票募集资金专户使用情况明细金额

募集资金净额516043111.49

减:募投项目支出280707766.43

其中:2021年募投项目支出280707766.43

加:理财收益810684.93

2021年理财收益810684.93

加:利息收入1343748.52

其中:2021年专户利息收入1343748.52

减:手续费支出4877.02

截至2021年12月31日止非公开发行股票募集资金专户应有余额237484901.49

二、募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和上海证券交易所有关规定的要求制定了《苏州春秋电子科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》),对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金,募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。

公司于2017年12月,连同保荐机构东莞证券股份有限公司(以下简称“东莞证券”)分别与募集资金存放机构中国工商银行股份有限公司昆山分行、招商银

行股份有限公司昆山支行、中信银行股份有限公司昆山花桥支行、苏州银行股份

有限公司昆山张浦支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

公司于2017年12月,连同全资子公司合肥经纬电子科技有限公司(以下简称“合肥经纬”),保荐机构东莞证券股份有限公司(以下简称“东莞证券”)分别与募集资金存放机构中国建设银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行签署

了《募集资金专户存储四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。

公司于2021年8月,连同保荐机构华英证券有限责任公司(以下简称“华英证券”)分别与募集资金存放机构中国工商银行股份有限公司昆山分行、中国民

生银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在

重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

公司于2021年8月,连同全资子公司南昌春秋电子科技有限公司(以下简称“南昌春秋”),保荐机构华英证券有限责任公司(以下简称“华英证券”)分别与募集资金存放机构中国建设银行股份有限公司南昌高新开发区支行签署了《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况(一)首次公开发行股票募集资金

1.募投项目的资金使用情况公司报告期募投项目的资金使用情况,参见“首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”(见附表1)。

2.募投项目先期投入及置换情况

在募集资金到位前,公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目。根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金

情况出具的信会师报字[2018]第 ZF10218 号专项鉴证报告,截至 2018 年 3 月 5日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币6451.80万元。公司于2018年4月18日召开第一届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币6451.80万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

3.用闲置募集资金购买理财产品情况

截至2021年12月31日,公司不存在用闲置募集资金购买理财产品情况。

4.使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2021年12月31日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5.用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2021年12月31日,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6.节余募集资金使用情况

2020年7月21日,公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项后的除尚未支付的项目尾款之外的节余4600.00万元募集资金用于永久性补充流动资金。

(二)非公开发行股票募集资金1.募集资金投资项目的资金使用情况公司报告期募集资金投资项目的资金使用情况,参见“非公开发行股票募集资金使用情况对照表”(见附表2)。

2.募集资金投资项目先期投入及置换情况

在募集资金到位前,公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目。根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金

情况出具的信会师报字[2021]第 ZF10881号专项鉴证报告,截至 2021 年 8月 24日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币6126.89万元。公司于2021年9月16日召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币6126.89万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

3.用闲置募集资金购买理财产品情况公司于2021年9月16日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,并经公司监事会、独立董事和保荐机构华英证券有限责任公司同意,公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用最高额度不超过25000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,用于投资低风险的短期保本型理财产品,使用期限不超过12个月,可循环滚动使用。

截至2021年12月31日,公司没有尚在用于购买理财产品的闲置募集资金。

公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表。

单位:人民币万元预期年化实际到账期末受托方名称委托金额委托起始日期委托终止日期收益率理财收益余额

中国工商银行股份有限公司5000.002021/10/182021/12/303.40%34.00

中国工商银行股份有限公司5000.002021/10/212021/11/223.30%14.47

中国工商银行股份有限公司5000.002021/10/212021/12/303.40%32.60

合计15000.0081.07

4.使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况截至2021年12月31日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5.用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2021年12月31日,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年12月31日,公司不存在变更募投项目资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

附表1:首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

附表2:非公开发行股票募集资金使用情况对照表苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

2022年4月20日附表1:

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位:苏州春秋电子科技股份有限公司2021年度单位:人民币万元

募集资金总额74066.14本年度投入募集资金总额2042.57变更用途的募集资金总额不适用

已累计投入募集资金总额71460.98变更用途的募集资金总额比例不适用

已变更项目,截至期末截至期末截至期末累计投入金额截至期末项目达到本年度项目可行性募集资金承诺调整后本年度是否达到

承诺投资项目含部分变更承诺投入累计投入与承诺投入金额的差额投入进度(%)预定可使用实现的是否发生重投资总额投资总额投入金额预计效益(如有)金额(1)金额(2)(3)=(2)-(1)(4)=(2)/(1)状态日期效益大变化

年增 365万套笔记本电脑(PC)

精密结构件及450套精密模具不适用31737.8031737.8031737.801632.6329010.72-2727.0891.412020.08-1692.17否否

的生产项目(昆山)年新增300万套笔记本电脑精

密结构件智能产线及210套精不适用19074.6019074.6019074.6019378.60304.00101.592019.076204.05是否

密模具智能产线项目(合肥)

新建研发中心(昆山)不适用3253.743253.743253.74409.942656.50-597.2481.642020.08不适用不适用否偿还银行贷款及补充流动资

不适用20000.0020000.0020000.0020415.16415.16102.08不适用不适用不适用否金

合计74066.1474066.1474066.142042.5771460.98-2605.1696.48

未达到计划进度原因(分具体募投项目)不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本专项报告“三、(一)、2”用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况详见本专项报告“三、(一)、3”用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用

募集资金结余的金额及形成原因详见本专项报告“三、(一)、6”

募集资金其他使用情况不适用附表2:

非公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位:苏州春秋电子科技股份有限公司2021年度单位:人民币万元

募集资金总额51604.31本年度投入募集资金总额28070.77变更用途的募集资金总额不适用

已累计投入募集资金总额28070.77变更用途的募集资金总额比例不适用截至期末投项目达到预

已变更项目,募集资金截至期末截至期末累计截至期末累计投入金额项目可行性调整后本年度入进度(%)定可使用状本年度实现是否达到承诺投资项目含部分变更承诺投资承诺投入投入金额与承诺投入金额的差额是否发生

投资总额投入金额(4)=态的效益预计效益(如有)总额金额(1)(2)(3)=(2)-(1)重大变化

(2)/(1)日期年产1000万套精密结构件

不适用37904.3137904.3137904.3114345.0914345.09-23559.2237.852022.05不适用不适用否项目

补充流动资金不适用13700.0013700.0013700.0013725.6813725.6825.68100.19不适用不适用不适用否

合计51604.3151604.3151604.3128070.7728070.77-23533.54

未达到计划进度原因(分具体募投项目)不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本专项报告“三、(二)、2”用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况详见本专项报告“三、(二)、3”用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用

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