2022年第三季度报告
证券代码:603903证券简称:中持股份
中持水务股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入326438570.8319.75847900264.948.18归属于上市公司股东的
27315665.777.5073236093.40-22.86
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净16139434.77-33.9360572954.00-36.21利润经营活动产生的现金流
不适用不适用-36550436.57不适用量净额
基本每股收益(元/股)0.11-15.380.30-36.17
稀释每股收益(元/股)0.11-15.380.30-36.17
加权平均净资产收益率减少0.6个减少4.17个
1.814.84
(%)百分点百分点
1/112022年第三季度报告
本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产4231617740.023698804482.8714.41归属于上市公司股东的
1614318536.441171655278.8437.78
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益130783.21-1098659.70
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定15540168.7720015189.52标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2031522.70-2380405.43
减:所得税影响额1758651.871761019.28
少数股东权益影响额(税后)704546.412111965.71
合计11176231.0012663139.40
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例(%)主要原因本报告期归属于上市公司股东的
净利润同比增加7.5%,但是由于归属于上市公司股东的部分国家课题本报告期结项,计扣除非经常性损益的净-33.93入本期非经常性损益的政府补助
利润_本报告期同比大幅增加,致使本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润降低。
主要是*年初至报告期末工程类
业务受疫情影响,新项目招投标归属于上市公司股东的
及签约推迟、老项目开工不足、扣除非经常性损益的净
-36.21项目进度出现一定程度滞后,业利润本报告期_年初至报
绩暂时性下滑;*建设项目陆续告期末竣工,部分财务费用取消资本化,导致财务费用增加;*部分国家
2/112022年第三季度报告
课题结项,计入本期非经常性损益的政府补助同比大幅增加
基本每股收益(元/股)本
-36.17
报告期_年初至报告期末主要是年初至报告期末定向增发
稀释每股收益(元/股)本新股53015728股
-36.17
报告期_年初至报告期末归属于上市公司股东的主要是年初至报告期末定向增发
37.78
所有者权益_本报告期末股票募集资金所致
二、股东信息普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股报告期末普通股股东报告期末表决权恢复的优先股股
134510
总数东总数(如有)前10名股东持股情况
质押、标记或持股持有有限售冻结情况股东名称股东性质持股数量比例条件股份数
(%)量股份数量状态长江生态环保集团有
国有法人6313297824.7353015728无-限公司中持(北京)环保发25268
境内非国有法人3946925615.460质押展有限公司802宁波杭州湾新区人保
远望启迪科服股权投其他181196437.100无-
资中心(有限合伙)
许国栋境内自然人85700503.360无-
邵凯境内自然人40558321.590未知-
张翼飞境内自然人32048001.260未知-
陈德清境内自然人23520000.920未知-
李彩斌境内自然人22165000.870未知-
郭素生境内自然人17590000.690未知-中国民生银行股份有
限公司-金元顺安元
其他13530800.530未知-启灵活配置混合型证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量中持(北京)环保发
39469256人民币普通股39469256
展有限公司
3/112022年第三季度报告
宁波杭州湾新区人保远望启迪科服股权投18119643人民币普通股18119643
资中心(有限合伙)长江生态环保集团有
10117250人民币普通股10117250
限公司许国栋8570050人民币普通股8570050邵凯4055832人民币普通股4055832张翼飞3204800人民币普通股3204800陈德清2352000人民币普通股2352000李彩斌2216500人民币普通股2216500郭素生1759000人民币普通股1759000中国民生银行股份有
限公司-金元顺安元
1353080人民币普通股1353080
启灵活配置混合型证券投资基金
许国栋持有中持(北京)环保发展有限公司60%的股份,为其控股股东。
上述股东关联关系或
邵凯、张翼飞、陈德清、李彩斌分别持有中持(北京)环保发展有限公一致行动的说明
司5%、10%、5%、5%的股份.前10名股东及前10
名无限售股东参与融公司第九大股东郭素生先生通过普通证券账户持有0股,通过信用交资融券及转融通业务易担保证券账户持有1759000股,合计持有1759000股。
情况说明(如有)
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:中持水务股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产:
货币资金560077112.14290309622.45结算备付金拆出资金交易性金融资产
4/112022年第三季度报告
衍生金融资产
应收票据3280000.003707837.97
应收账款683881305.23651944851.32
应收款项融资6818597.317925995.12
预付款项86873231.6140421767.75应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款52590131.9946404334.84
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货75016455.9721066690.22
合同资产406397166.94354817661.39持有待售资产
一年内到期的非流动资产38653478.9143202211.27
其他流动资产57239562.0756020665.75
流动资产合计1970827042.171515821638.08
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款57076075.5061515440.88
长期股权投资226815314.53176932771.83
其他权益工具投资76513602.5176513602.51其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产41370996.0542973407.68
在建工程214774728.46192100535.57生产性生物资产油气资产
使用权资产28238178.4537800317.94
无形资产948824381.29924876830.81开发支出
商誉253531231.19253531231.19
长期待摊费用8372758.057085755.34
递延所得税资产40298365.0435798756.87
其他非流动资产364975066.78373854194.17
非流动资产合计2260790697.852182982844.79
资产总计4231617740.023698804482.87
流动负债:
短期借款642745720.43578321610.80
5/112022年第三季度报告
向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据24157390.119000000.00
应付账款526271240.03612436981.49预收款项
合同负债109413546.8435189257.87卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬3003348.3941343147.00
应交税费10960565.5018371239.58
其他应付款12674696.4019447919.94
其中:应付利息2048675.802584399.35
应付股利325038.093838036.11应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债104270007.90113526403.53
其他流动负债61693519.58106123419.14
流动负债合计1495190035.181533759979.35
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款752249927.05708009487.92应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债17794066.4320782875.10
长期应付款150224486.1538989333.03长期应付职工薪酬
预计负债16865614.1415035594.12
递延收益28504544.8638469275.89
递延所得税负债28507258.0328657221.37其他非流动负债
非流动负债合计994145896.66849943787.43
负债合计2489335931.842383703766.78
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)255319480.00202303752.00其他权益工具
其中:优先股
6/112022年第三季度报告
永续债
资本公积657562839.80291874743.96
减:库存股
其他综合收益10082629.0510082629.05专项储备
盈余公积39727621.5139727621.51一般风险准备
未分配利润651625966.08627666532.32归属于母公司所有者权益(或股东权
1614318536.441171655278.84
益)合计
少数股东权益127963271.74143445437.25
所有者权益(或股东权益)合计1742281808.181315100716.09负债和所有者权益(或股东权
4231617740.023698804482.87
益)总计
公司负责人:张翼飞主管会计工作负责人:王海云会计机构负责人:余艳秋合并利润表
2022年1—9月
编制单位:中持水务股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目2022年前三季度(1-9月)2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入847900264.94783794026.82
其中:营业收入847900264.94783794026.82利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本789247422.59675069267.21
其中:营业成本586490210.10498464388.96利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3359894.614191987.91
销售费用21999371.1423540064.55
管理费用89557018.7083546470.42
研发费用36211207.1228804597.81
财务费用51629720.9236521757.56
7/112022年第三季度报告
其中:利息费用53649266.4743901057.10
利息收入3000009.018225868.60
加:其他收益21868553.152480990.71投资收益(损失以
13377543.7014045333.94“-”号填列)
其中:对联营企业和合
14438603.1814406293.21
营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损
19287.02失以“-”号填列)信用减值损失(损失以
384996.33-7240221.44“-”号填列)资产减值损失(损失以“-”号填列)资产处置收益(损失以
162399.781019471.32“-”号填列)三、营业利润(亏损以“-”
94446335.31119049621.16号填列)
加:营业外收入117335.74152075.14
减:营业外支出2634365.052227286.15四、利润总额(亏损总额以
91929306.00116974410.15“-”号填列)
减:所得税费用12979991.4510922702.38五、净利润(净亏损以“-”
78949314.55106051707.77号填列)
(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏
78949314.55106051707.77损以“-”号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
73236093.4094939496.41利润(净亏损以“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损
5713221.1511112211.36以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
8/112022年第三季度报告
1.不能重分类进损益的其
他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他
综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额78949314.55106051707.77
(一)归属于母公司所有者
73236093.4094939496.41
的综合收益总额
(二)归属于少数股东的综
5713221.1511112211.36
合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.300.47
(二)稀释每股收益(元/股)0.300.47
公司负责人:张翼飞主管会计工作负责人:王海云会计机构负责人:余艳秋合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位:中持水务股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
(1-9月)(1-9月)
9/112022年第三季度报告
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金867960472.29745283981.07客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还12615675.9614185894.47
收到其他与经营活动有关的现金24495774.1655459983.79
经营活动现金流入小计905071922.41814929859.33
购买商品、接受劳务支付的现金648494087.89557504857.67客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金189223702.30161092554.08
支付的各项税费37624459.8247196086.95
支付其他与经营活动有关的现金66280108.9779515720.32
经营活动现金流出小计941622358.98845309219.02
经营活动产生的现金流量净额-36550436.57-30379359.69
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金250001.009221869.41
取得投资收益收到的现金275000.002782500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期1696.1525500.00资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计526697.1512029869.41
购建固定资产、无形资产和其他长期73113063.67244974790.20资产支付的现金
投资支付的现金36780000.002833812.00质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现41391000.00金净额
10/112022年第三季度报告
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计151284063.67247808602.20
投资活动产生的现金流量净额-150757366.52-235778732.79
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金480092260.772754800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到900000.002754800.00的现金
取得借款收到的现金437543043.02779437023.26
收到其他与筹资活动有关的现金150000000.00143631349.99
筹资活动现金流入小计1067635303.79925823173.25
偿还债务支付的现金317186708.39266797359.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现109865012.2353079040.86金
其中:子公司支付给少数股东的股7223925.442550000.00
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金185091168.43119883226.09
筹资活动现金流出小计612142889.05439759625.95
筹资活动产生的现金流量净额455492414.74486063547.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影431575.71-23396.25响
五、现金及现金等价物净增加额268616187.36219882058.57
加:期初现金及现金等价物余额256559164.89198639106.38
六、期末现金及现金等价物余额525175352.25418521164.95
公司负责人:张翼飞主管会计工作负责人:王海云会计机构负责人:余艳秋
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
中持水务股份有限公司董事会
2022年10月28日