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铁流股份:铁流股份关于变更部分募集资金专项账户的公告

公告原文类别 2022-06-25 查看全文

证券代码:603926证券简称:铁流股份公告编号:2022-023

浙江铁流离合器股份有限公司

关于变更部分募集资金专项账户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江铁流离合器股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月24日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于变更公司部分募集资金专项账户的议案》,公司拟变更部分募集资金专项账户,该事项无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铁流离合器股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕1420号)核准,公司非公开发行不超过

15610651股新股,发生转增股本等情形导致总股本发生变化的,可相应调整本次发行数量。2021年6月17日,公司进行了2020年年度利润分配,因此本次非公开发行的股票数量调整为16361885股,每股发行价格为人民币10.39元,共计募集资金总额为人民币169999985.15元。扣除发行费用后,

本次募集资金净额为165816624.88元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具“信会师报字[2021]第 ZF10814 号”《验资报告》。

公司对募集资金采取了专户存储,并和保荐机构与开户行、募投项目实施主体签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》,公司募集资金专户的存放情况如下:

序号项目名称募集资金存储银行名称账户名称账号高端农机传动系统制造浙江铁流离合器

1中信银行杭州临平支行8110801013402258791

中心项目股份有限公司

年产60万套电机轴等新盖格新能源(杭

2中信银行杭州临平支行8110801013402258789

能源汽车核心零件项目州)有限公司

1二、募集资金专户变更情况

为规范募集资金管理,同时进一步提高募集资金使用效率,公司同意全资子公司盖格新能源(杭州)有限公司在中信银行杭州临平支行开立的募集资金专项账户(账号:8110801013402258789)内的剩余募集资金本息余额转存至新开设

的募集资金专项账户,待募集资金完全转出后,公司将注销中信银行杭州临平支行的募集资金专户。上述变更完毕后,公司将尽快和招商证券股份有限公司及盖格新能源(杭州)有限公司、南京银行股份有限公司杭州临平支行签署《募集资金四方监管协议》并及时履行信息披露义务。公司此次变更部分募集资金专项账户,未改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划。

公司董事会授权公司经营管理层办理本次部分募集资金专项账户变更及签

订《募集资金四方监管协议》等相关事宜。

三、监事会和独立董事意见

(一)监事会意见

公司本次变更部分募集资金专项账户有利于加强公司募集资金管理,提高资金使用效率,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

等相关法律、法规、规范性文件的有关规定。此次变更,不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情况,亦不存在违规使用募集资金的情形。

(二)独立董事意见

公司本次变更部分募集资金专项账户有利于加强公司募集资金管理,提高资金使用效率,符合公司实际情况。该事项履行了必要的审批程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性

文件的有关规定,不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情况,亦不存在违规使用募集资金的情形。

四、上网公告附件

(一)监事会意见

2(二)独立董事意见特此公告。

浙江铁流离合器股份有限公司董事会

2022年6月25日

3

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