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证监会重磅发布,下周A股有变?6大消息影响股市行情

2022-01-09 16:59

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本周回顾及后市观点

 市场高低切换风格显著


2022年开年,期待已久的“开门红”没来,反而被砸得有点头晕目眩。开年一周,上证下跌1.65%,创业板最惨,下跌6.8%,这一砸,把不少投资者砸懵了,第一天的愿望是大干一场,第四天的想法是“重新做人”。


所长认为,股市涨跌乃兵家常事。从宏观来看,一是奥密克戎病毒在全球的肆虐导致市场恐慌情绪加剧,二是考虑到美国通胀率持续高企以及就业市场的修复进程,美联储加息及缩表的预期升温。


对于奥密克戎引发的最新一轮疫情会在何时达到峰值,有专家预计美国疫情可能将在1月的第二或第三周见顶。所长对当前位置已经相对不悲观了,从技术面看,当前上证指数在60日线上有较强支撑,虽说短期反弹的空间和催化都有限,但下跌空间也有限,后期大概率震荡企稳。


再来回顾本周板块行情,近期热点元宇宙、中药、冬奥会依旧活跃,而低PE、低位、横盘已久的板块有超预期表现,具体包括中字头央企、地产建材家电、纺织服装等板块,“水往低处流”的现象明显,所长认为春节前全球不确定因素较多,机构以养精蓄锐为主,市场或仍将以防御为主,以下三条投资思路可供参考:


1) 低位中字头:中国电建中国能建中国重汽中国铁建中国建筑等。


2) 地产政策趋于宽松,基建板块22年增速有望企稳,地产建材、家居家电行业有见底迹象:东方雨虹科顺股份鸿路钢构三棵树九阳股份新宝股份志邦家居等;


3) 年底备货忙,食品饮料板块或有一定催化:贵州茅台泸州老窖涪陵榨菜佳禾食品千禾味业味知香安井食品安琪酵母等。


热点聚焦

1.  科创板引入做市商制度,预计将大幅提升头部机构资金利用效率


点评:证监会就《证券公司科创板股票做市交易业务试点规定(征求意见稿)》征求意见,内容包括:初期采用试点方式,允许适格券商展业;原则上科创板做市持股不超过5%等。


做市商制度,简单点说,就是券商收股民的股票也可以用自有资金在市场上买股票卖给股民,也就是在没有其他交易者的情况下股民的对手盘就是券商。


这个制度,主要可以为科创板提供流动性,活跃市场,避免市场出现暴涨暴跌的情况。对科创板长期来说是利好。引入做市商机制将利好中信证券等头部券商。做市交易作为一项新业务,对券商的综合金融服务能力要求较高,预计将成为头部券商的业绩增长点。

2.  传房企收并购贷款不再计入“三条红线”,政策有待验证


点评:有媒体消息称,目前银行已告知一些大型优质房企,针对出险企业项目的承债式收购,相关并购贷款不再计入“三道红线”相关指标。


随后,多家房企证实,该消息属实。受此消息影响,房地产板块再度爆发。并购贷放松属于少见的地产政策,该政策的运用反映地产宽松超越此前预期。


未来地产业可能有的利好还有预售款放松和拍地政策放松,并购贷即使短期无法产生巨大作用,未来多重利好仍然可期。今年地产行业达到冰点,一旦有政策宽松预期,对整个板块而言相当于雪中送炭。


相关房企包括:万科A保利发展新城控股金地集团阳光城蓝光发展招商蛇口南国置业新华联中交地产荣盛发展等。

3.  “2022全国网上年货节”将举行,年货概念股有哪些?


点评:商务部会同有关部门举办的2022 全国网上年货节将于 1 月 10 日至 2 月 7 日开展,活动聚焦吃、住、行、游、娱、购,一些地方和企业将通过多种让利形式,加大促销、推广和服务力度,让消费者真正得到实惠。


辽宁、上海、江苏、浙江、福建、广西、云南、青岛、厦门等 9 地被设定为分会场。春节前,消费板块或受一定刺激,相关公司:农产品嘉欣丝绸来伊份安井食品三全食品涪陵榨菜安琪酵母妙可蓝多等。


4.  《国家动物疫病强制免疫指导意见(2022—2025年)》发布,这些公司将受益。


点评:1月7日,农业农村部印发《国家动物疫病强制免疫指导意见(2022—2025年)》提出,强制免疫动物疫病的群体免疫密度应常年保持在90%以上,应免畜禽免疫密度应达到100%,高致病性禽流感、口蹄疫和小反刍兽疫免疫抗体合格率常年保持在70%以上。动物疫苗行业迎来利好,以下公司将受益:


1) 天康生物全国八家口蹄疫疫苗定点生产企业之一,公司是国内动物疫苗生产品种最全的企业。


2) 科前生物主要产品是非国家强制免疫猪用疫苗和禽用疫苗,是我国兽用生物制品行业内产品种类最为丰富的企业之一。

3) 生物股份拥有口蹄疫、高致病性禽流感和布鲁氏菌病三大强制免疫疫苗农业部定点生产资质,其中口蹄疫疫苗的市场占有率稳居行业第一。


5.  央行拟进一步完善外贸新业态跨境人民币业务管理


点评:央行拟进一步完善外贸新业态跨境人民币业务管理,加大对外贸新业态跨境人民币结算需求支持力度。央行明确,将支付机构跨境人民币结算业务办理范围拓宽至经常项下,在“展业三原则”基础上,允许银行与支付机构合作为跨境电商等外贸新业态市场交易主体及个人跨境交易提供经常项下跨境人民币结算服务,支持海外务工人员通过支付机构办理薪酬汇回等业务。


6.  机器人赛道火热!字节美团跑步入场

点评:开年没多久,40岁阿里副总裁就再创业去了,选的是清洁机器人。商用清洁机器人公司汤恩科技,宣布完成数千万元天使轮和Pre-A轮融资。1月4日,工业柔性物流方案商斯坦德机器人,也完成数亿元人民币Pre-C轮融资。


字节先后投资了未来机器人、Syrius炬星,迦智科技、云鲸智能,盈合机器人等公司,分别涉及工业车辆视觉无人驾驶技术、自主移动、物流业自动化、清洁、国家应急管理领域,美团主要投资的是服务型机器人


不管是工业机器人,服务机器人,还是物流机器人,技术创新节奏正在提速。市场化层面上,下游用户端对于机器人的认知度和接受度持续提升。

机器人相关上市公司:科沃斯埃斯顿克来机电永创智能伊之密英威腾




本报告由九方智投投资顾问胡祥辉(登记编号:A0740620080005)撰写

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