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大理药业:大理药业股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公告原文类别 2022-08-26 查看全文

证券代码:603963证券简称:大理药业公告编号:2022-038

大理药业股份有限公司

关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1600号文《关于核准大理药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司向社会公开发行人民币普通股股票(A股)2500 万股,每股面值人民币 1 元,实际发行价格每股人民币

12.58元,募集资金总额为人民币314500000.00元,扣除发行费用人民币

52000800.00元后,实际募集资金净额人民币262499200.00元。上述资金

已于2017年9月18日全部到位,已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2017 年 9月 18 日出具 XYZH/2017KMA20214 号验资报告。

(二)募集资金使用金额及期末余额

项目金额(元)

首次募集资金净额262499200.00

减:直接投入募投项目7389028.00

减:置换以自筹资金预先投入募投项目8467064.00

减:使用暂时闲置募投资金购买理财产品137000000.00

减:补充流动资金等其他与主营业务相关的营运资金25000000.00

减:手续费支出3640.09

加:利息收入389318.03

加:投资收益29528988.56

减:已终止的募集资金投资项目剩余募集资金及部分

104996836.77

闲置募集资金永久补充流动资金

2022年6月30日余额9560937.73

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关文件规定,本公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金进行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。

2017年9月,本公司分别与募集资金存管银行中国建设银行股份有限公司大

理白族自治州分行、中信银行股份有限公司大理分行、中信银行股份有限公司昆明分行及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了相关各方的权利和义务。签订的《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

报告期内,公司严格按照《募集资金管理办法》及《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金,募集资金实行专户存储,募集资金项目支出执行严格审批程序。

(二)募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日,募集资金具体存放情况如下:

开户银行银行账号合计(元)

中国建设银行股份有限公司大理南诏支行530501716038000001264424510.85

中信银行大理分行营业部81119010119002468883487906.02

中信银行昆明北京路支行81119010110002469691648520.86

合计9560937.73

三、报告期内募集资金实际使用情况

(一)本报告期募集资金实际使用情况详见附表一。

(二)报告期内,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况

(三)报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)公司于2021年10月12日召开第四届董事会第八次会议、2021年10月28日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币24000.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的理财产品。

根据上述决议,公司在授权期内累计购买了银行理财产品13700.00万元,期末尚未赎回。具体情况如下:受托方名购买金额预计年化理财产品名称收益类型产品起息日称(万元)收益率中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结保本浮动收

3400.002022-05-231.8%-3.1%

大理分行构性存款09745期益、封闭式中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结保本浮动收

2800.002022-05-231.8%-3.1%

昆明分行构性存款09745期益、封闭式建设银行中国建设银行云南省分行单保本浮动

7500.002022-06-091.8%-3.2%

大理分行位人民币定制型结构性存款收益型

(五)公司本半年度内不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2021年10月12日召开第四届董事会第八次会议、2021年10月28日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于将已终止的募集资金投资项目剩余募集资金及部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将已终止的“原制剂车间2010版GMP技术改造项目”、“中药天然药提取车间建设项目”和“动物实验室建设项目”募集资金投资项目剩余募集资金8016.82万元及历年所有闲

置募集资金购买理财产品收益、所有募集资金专户利息合计10499.69万元用于

永久补充流动资金,监事会、独立董事、持续督导机构发表了明确的同意意见,

2021年11月12日,公司已将上述资金存入公司自有资金账户。

本报告期内,公司未发生募集资金投资项目变更的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题2022年半年度,公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及公司《募集资金管理办法》的有关规定

使用募集资金,并及时、真实、准确、完整的对相关信息进行了披露,不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

特此公告。

大理药业股份有限公司董事会

2022年8月26日附表一:

募集资金使用情况对照表

编制单位:大理药业股份有限公司单位:人民币万元

募集资金总额26249.92本报告期投入募集资金总额73.85

变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额12102.43

变更用途的募集资金总额比例-已变更截至期末累计截至期项目达项目可本报项目,含募集资金截至期末承截至期末投入金额与承末投入到预定本报告是否达行性是调整后投资告期

承诺投资项目部分变承诺投资诺投入金额累计投入诺投入金额的进度(%)可使用期实现到预计否发生总额投入

更(如总额(1)金额(2)差额(3)=(4)=状态日的效益效益重大变金额

有)(2)-(1)(2)/(1)期化

1.中药注射剂现代化发展项目是16171.328963.508963.501317.98-7645.5214.70不适用不适用是

1.1中药注射剂二次开发研究项目否8953.008953.008953.001307.48-7645.5214.60不适用不适用否

1.2 原制剂车间 2010 版 GMP 技术改

是3212.724.004.004.000.00100.00不适用不适用是造项目

1.3中药天然药提取车间建设项目是4005.606.506.506.500.00100.00不适用不适用是

2.药品研发技术中心建设项目是4699.603890.603890.6073.85267.63-3622.976.88不适用不适用是

3.营销网络建设项目否2879.002879.002879.00-2879.000.00不适用不适用是

4.补充流动资金等其他与主营业务

是2500.0010516.8210516.8210516.820.00100.00否相关的营运资金

合计-26249.9226249.9226249.9273.8512102.43-14147.49----营销网络建设项目搁置超过一年的原因:公司于2018年10月29日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于变更首次公未达到计划进度原因(分具体募投项目)开发行部分募投项目实施地点的议案》,“营销中心建设项目”拟将北京、上海和西安三个营销中心实施地点统一调整为北京营销中心。随着一系列医疗卫生体制改革和医药监管新政相继落地实施,政策执行力度加大,公司销售工作的重点转向:一是抓住因国家政策调整带来的机遇,通过学习、借鉴和创新,建立与之相适应的营销策略。二是布局全国市场、细化区域市场。三是加强与全国性及地方龙头终端服务商的合作,继续强化和深化与区域性市场服务商的合作,与优质的终端服务商建立起战略合作关系。四是稳步建立起适合公司产品特质、符合政策要求的推广方式、推广渠道和行之有效的销售模式。五是构建起日趋成熟销售体系,巩固现有终端市场,积极开发空白市场及区域。六是在保证企业根本利益的前提下,根据市场的实际需要,以审慎的态度、灵活的手段调整产品价格体系,掌握招标主动权。基于上述销售工作重点的转移,在北京布局建设北京营销中心的必要性和紧迫性已经减弱,为此该项目尚未实施。

营销网络建设项目可行性发生重大变化的情况说明:由于销售工作重点的转移,在北京布局北京营销中心必要性和紧迫性已经减弱,为此该项目尚未实施。针对该项目的下一步实施计划,公司目前正在进行重新研究。

在新的政策环境下,公司主导产品销量和经营业绩大幅下滑,生产处于不饱和状态,公司目前的产能已能满足销售需求。同时,现有实验动物房及实验动物数量符合目前生产许可和使用许可的要求,满足产品质检和研发需要,公司对生产经营发展情况进行项目可行性发生重大变化的情况说明

了审慎、严谨的分析,认为公司现有产能能充分满足现阶段和将来一段时期的市场需求公司于2018年10月29日召开第三届董事会第十次会议及2018年11月29日召开2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于终止首次公开发行部分募投项目的议案》,公司终止“中药注射剂现代化发展项目”子项目“原制剂车间 2010 版 GMP 技术改造项目”及“中药天然药提取车间建设项目”,终止“药品研发技术中心建设项目”子项目“动物实验室建设项目”。

本公司募集资金实际到位之前,经公司董事会及股东大会批准,公司以自筹资金对募投项目进行先期建设,预先投入金额共计募集资金投资项目先期投入及置换情况846.71万元,根据本公司于2018年3月15日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》,2018年公司以募集资金置换了该预先投入的自筹资金。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品详见本专项报告之“三、本报告期募集资金实际使用情况/(四)使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况”情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款不适用情况募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用

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