证券代码:603985证券简称:恒润股份公告编号:2022-096
江阴市恒润重工股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月4日召
开第四届董事会第十八次会议、2021年11月22日召开2021年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下,使用部分闲置募集资金不超过10亿元人民币进行现金管理,以上资金额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用,并授权总经理在上述投资额度内签署相关合同文件,公司财务总监负责组织实施,授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会及保荐机构发表了同意的意见。
具体内容详见公司于2021年11月5日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江阴市恒润重工股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-118)及相关公告。
2022年10月27日,公司召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营的情况下,使用部分闲置募集资金(不超过6亿元人民币)进行现金管理,以上资金额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用,董事会同意授权总经理在上述投资额度内签署相关合同文件,公司财务总监负责组织实施,授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。公司独立董事、监事会及保荐机构发表了同意的意见。具体内容详见公司于2022 年 10 月 28 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江阴市恒润重工股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-089)。
一、使用闲置募集资金委托理财到期赎回情况1、2021年12月8日,公司将部分募集资金5000.00万元向中国建设银行股份有限公司江阴周庄支行购买了“中国建设银行无锡分行单位人民币定制型结构性存款”,收益率为2.00%-4.00%,期限为365天。
2、2021年12月8日,公司全资子公司江阴市恒润环锻有限公司将部分募集资金5000.00万元向中国建设银行股份有限公司江阴周庄支行购买了“中国建设银行无锡分行单位人民币定制型结构性存款”,收益率为2.00%-4.00%,期限为365天。
上述理财产品的购买情况详见公司于2021年12月10日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2021-134)。以上产品已到期赎回,具体赎回情况如下:
金额:万元序受托方名产品期产品名称产品金额收益率赎回金额实际收益号称限中国建设银中国建设银行行股份有限无锡分行单位
15000.00365天3.94%5000.00197.12
公司江阴周人民币定制型庄支行结构性存款中国建设银中国建设银行行股份有限无锡分行单位
25000.00365天3.94%5000.00197.12
公司江阴周人民币定制型庄支行结构性存款
二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
金额:万元序实际投入实际收回尚未收回理财产品类型机构实际收益号金额本金本金金额
1结构性存款建设银行20000.0020000.00798.350.00
2结构性存款建设银行10000.0010000.00199.450.00
3结构性存款交通银行5000.005000.0016.060.00
4结构性存款交通银行5000.005000.0016.060.00
5结构性存款工商银行10000.0010000.00103.070.00
6结构性存款工商银行10000.0010000.00103.070.00
7结构性存款工商银行10000.0010000.00141.390.00
8结构性存款建设银行5000.005000.0099.730.00
9结构性存款建设银行5000.005000.00197.120.00
10结构性存款建设银行5000.005000.00197.120.00
11结构性存款建设银行15000.0015000.00299.180.0012结构性存款交通银行5000.005000.0015.600.00
13结构性存款交通银行5000.005000.0015.600.00
14结构性存款交通银行5000.005000.0013.770.00
15结构性存款工商银行5000.005000.007.130.00
16结构性存款工商银行10000.0010000.0014.250.00
17结构性存款工商银行5000.005000.0011.110.00
18结构性存款工商银行5000.005000.0011.110.00
19结构性存款工商银行7000.007000.0020.870.00
20结构性存款建设银行10000.0010000.0027.120.00
21结构性存款交通银行12000.0012000.0033.670.00
22结构性存款工商银行5000.005000.0015.840.00
23结构性存款江阴银行15000.0015000.0047.180.00
24结构性存款工商银行10000.0010000.0031.280.00
25结构性存款工商银行10000.0010000.0029.270.00
26结构性存款江阴银行15000.0015000.0045.930.00
27结构性存款工商银行8000.008000.0022.230.00
28结构性存款工商银行10000.0010000.0030.740.00
29结构性存款江阴银行15000.0015000.0045.830.00
30结构性存款工商银行6000.006000.0015.390.00
31结构性存款工商银行5000.005000.0014.900.00
32结构性存款江阴银行15000.0015000.0046.420.00
合计283000.00283000.002685.850.00
最近12个月内单日最高投入金额40000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)11.99
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)6.08
目前已使用的理财额度0.00
尚未使用的理财额度60000.00
总理财额度60000.00
注:表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,为四舍五入原因所致。
特此公告。
江阴市恒润重工股份有限公司董事会
2022年12月10日