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险资最新动向揭秘!4月以来调研近2000次

2022-05-18 08:41

Wind数据显示,4月以来共有114家保险机构合计调研1969次,较去年同期增加95%。其中,国寿养老调研总次数居首,达到142次。伟星股份民德电子迈瑞医疗等上市公司得到多家保险机构关注,半导体产品、电子元件、工业机械等板块成险资调研重点。

多家机构认为,当前A股市场政策、估值、资金等指标均显现部分偏底部特征,已经具备中线价值。建议逢低布局疫情后复苏、稳增长和高景气科创板方向,重点关注军工、基建、地产、汽车、食品、煤炭、建材等。

调研次数远超去年同期

Wind数据显示,4月以来截至5月17日,共有114家保险机构合计参与调研1969次,较去年同期的1012次大幅增长。其中,国寿养老调研总次数居首,达到142次;长江养老、国华人寿紧随其后,调研次数同为126次;平安养老也调研超百次,达到113次。

图片来源:Wind

此外,中邮人寿、太平养老、横琴人寿调研次数均超过50次。Wind数据显示,去年同期仅有国寿养老、长江养老、平安养老的调研次数超过50次,且未有一家险资调研次数过百。

业内人士表示,险资对市场具有重要的稳定作用,加上资产配置需求的规模较大,加大调研频次有利于平衡和管理投资风险。

这些行业和个股是“宠儿”

从险资调研的行业看,半导体产品、电子元件、工业机械、电子设备和仪器、服装服饰与奢侈品、区域性银行、生物科技、应用软件等行业备受险资关注。其中,半导体产品板块迎来险资调研最多,调研次数占险资调研总数的7.4%。

个股方面,险资关注度较高的个股,主要有伟星股份民德电子迈瑞医疗宁波银行宇信科技兆易创新歌尔股份等。

从单个险资的调研思路来看,不同保险公司的偏好略有不同。例如,中英人寿偏爱银行股,其关注度最高的三家公司分别为张家港行江阴银行苏州银行。调研次数最多的国寿养老,目前较为关注服装、服饰与奢侈品行业,伟星股份周大生等都是其重点调研对象。

数据来源:Wind

具体来看,伟星股份成为险资调研的新晋“宠儿”。在调研中,保险机构主要关注原材料上涨对公司业绩的影响情况。公司表示,其定价模式是成本加成,当原材料价格波动形成趋势性现象时会进行相应调价,保持合理的毛利率水平是可持续的。

此外,疫情对伟星股份的影响也是险资关心的问题。据了解,受疫情等诸多因素影响,近期下游品牌客户下单偏谨慎,国内服装品牌接单短期承压明显,对此,该公司在调研中回应称将继续关注后续变化,并采取多种措施加以改善。

市场已具备中线价值

展望后市,中金公司表示,从目前的形势来看,左右A股市场的主要矛盾还是以内部为主。当前,A股市场政策、估值、资金、行为等指标均显现部分偏底部特征,市场已经具备中线价值。

策略方面,国泰君安证券指出,阶段性做多与技术性反弹还有空间,因此,可以阶段性做多,但不宜追高。具体来看,首先,极低的估值水平,进一步杀估值的动能较低,意味着抛压减小。其次,供应链修正的预期边际改善。再次,一季报业绩已经披露完毕,二季度业绩预期已经处于非常低的水平,因此基本面利空相对处于真空期。总的来说,虽然A股的筑底和磨底需要时间,但阶段性做多的阻力要比做空的阻力更小。

配置方面,中信建投证券建议,逢低布局疫情后复苏、稳增长和高景气科创板方向,重点关注军工、基建、地产、汽车、食品、煤炭、建材等。

(来源:中国证券报)

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