2022年半年度报告
公司代码:605068公司简称:明新旭腾
转债代码:111004转债简称:明新转债明新旭腾新材料股份有限公司
2022年半年度报告
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重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、本半年度报告未经审计。
四、公司负责人庄君新、主管会计工作负责人吕庆庆及会计机构负责人(会计主管人员)吕庆庆
声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无
六、前瞻性陈述的风险声明
√适用□不适用
本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否
九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、重大风险提示公司已在本报告中详细描述存在的风险,敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中可能面对的风险部分。
十一、其他
□适用√不适用
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目录
第一节释义………………………………………………………………………………………..4
第二节公司简介和主要财务指标........................................6
第三节管理层讨论与分析..........................................10
第四节公司治理..............................................20
第五节环境与社会责任...........................................23
第六节重要事项..............................................26
第七节股份变动及股东情况.........................................50
第八节优先股相关情况...........................................55
第九节债券相关情况............................................56
第十节财务报告..............................................59
载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
备查文件目录
报告期内,在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
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第一节释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
明新旭腾、公
司、本公司、母指明新旭腾新材料股份有限公司公司
控股股东、实际指庄君新控制人德创管理指浙江德创企业管理有限公司明新资产指浙江明新资产管理有限公司
旭腾投资指嘉兴旭腾投资管理合伙企业(有限合伙)辽宁富新指辽宁富新新材料有限公司
欧创中心 指 Mingxin Leather Innovation GmbH(明新皮业欧洲创新中心)
浙江孟诺卡指明新孟诺卡(浙江)新材料有限公司
江苏梅诺卡指明新梅诺卡(江苏)新材料有限公司
旭腾研究院指明新旭腾(江苏)创新研究院有限公司旭腾科技指江苏明新旭腾科技有限公司
旭腾设计指明新旭腾(上海)设计咨询有限公司巴特新材指江苏巴特新材料有限公司休伦新材指江苏休伦新材料有限公司米尔化工指江苏米尔化工科技有限公司
德国大众 指 Volkswagen AG,大众汽车公司,总部位于德国将综合预防的环境保护策略持续应用于生产过程和产品中,以期减少对人类和环境的风险。即:对生产过程与产品清洁生产指采取整体预防的环境策略,减少或者消除它们对人类及环境的可能危害,同时充分满足产品需要,使社会经济效益最大化的一种生产模式
使用与真皮蛋白纤维细度一致的超细纤维,制成类似真皮的三维立体网状结构,填充水性聚氨酯作为弹性体,经过水性超纤/超纤指
一系列处理制成的材料,产品的加工过程中不使用甲苯、DMF 等有毒有害的有机溶剂,属于环境友好型材料毛皮指未经处理的养殖动物被屠宰分割后的皮张
原皮指毛皮和盐湿皮的统称,又称生皮生皮经过系列特定加工工艺流程,完成去肉、脱毛,脱灰软蓝皮指化和铬鞣处理后会呈蓝色,并带有水分,为半制成品原料皮指原皮(包括毛皮和盐湿皮)和蓝白湿皮的统称在皮革加工过程中不使用铬鞣材料生产的皮革生产技术。
无铬鞣指随着世界各国对环保日益重视,无铬鞣法生产皮革成为皮革行业发展趋势
化学需氧量,是以化学方法测量水样中需要被氧化的还原COD 指 性物质的量,反映了水中受还原性物质污染的程度,该指标也作为有机物相对含量的综合指标之一,化学需氧量越
4/1872022年半年度报告大,说明水体受有机物的污染更严重以氨或铵离子形式存在的化合氨,氨氮是水体中的营养素,NH3-N 指 可导致水富营养化现象产生,是水体中的主要耗氧污染物,对鱼类及某些水生生物有毒害
平方米、平方英面积的计量单位,1平方米约为10.76平方英尺。蓝湿皮、指尺白湿皮、皮胚及成品牛皮革通用计量单位可转债指明新旭腾新材料股份有限公司2022年可转换公司债券
公司章程指《明新旭腾新材料股份有限公司公司章程》
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》中国证监会指中国证券监督管理委员会报告期,本报告指2022年01月01日-2022年06月30日期报告期末指2022年06月30日
元、万元指人民币元、人民币万元
特别说明:本年度报告中部分合计数与各相关数据直接相加之和在尾数上如果存在差异,系四舍五入所致。
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第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息公司的中文名称明新旭腾新材料股份有限公司公司的中文简称明新旭腾
公司的外文名称 Mingxin Automotive Leather Co. Ltd.公司的外文名称缩写 Mingxin Automotive Leather公司的法定代表人庄君新
二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名马青芳李赛凤浙江省嘉兴市南湖区大桥镇浙江省嘉兴市南湖区大桥镇联系地址明新路188号明新路188号
电话0573-836750360573-83675036
传真0573-836750360573-83675036
电子信箱 mxauto@mingxinleather.com mxauto@mingxinleather.com
三、基本情况变更简介公司注册地址浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路188号公司注册地址的历史变更情况无公司办公地址浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路188号公司办公地址的邮政编码314006
公司网址 http://www.mingxinleather.com/
电子信箱 mxauto@mingxinleather.com
报告期内变更情况查询索引-
四、信息披露及备置地点变更情况简介
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时公司选定的信息披露报纸名称报》、《证券日报》
登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn公司半年度报告备置地点公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引-
五、公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股 上海证券交易所 明新旭腾 605068 -
六、其他有关资料
□适用√不适用
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七、公司主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位:元币种:人民币本报告期比本报告期主要会计数据
(16上年同期上年同期增-月)
减(%)
营业收入279844925.71372913419.91-24.96
归属于上市公司股东的净利润13045897.84102285223.77-87.25
归属于上市公司股东的扣除非601183.4295789044.73-99.37经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额91584894.81152721644.23-40.03本报告期末本报告期末上年度末比上年度末
增减(%)
归属于上市公司股东的净资产1879698228.721746078162.387.65
总资产3135590701.392669433705.0017.46
(二)主要财务指标本报告期本报告期比上年主要财务指标上年同期
(1-6月)同期增减(%)
基本每股收益(元/股)0.080.62-87.10
稀释每股收益(元/股)0.080.62-87.10
扣除非经常性损益后的基本每0.0040.58-99.31
股收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%)0.765.82减少5.06个百分点
扣除非经常性损益后的加权平0.055.45减少5.40个百分
均净资产收益率(%)点公司主要会计数据和财务指标的说明
√适用□不适用
归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降主要系(1)报告期内国内新冠疫
情防控形势严峻,长春及上海地区受疫情影响物流停滞,同时受汽车产业链全球芯片短缺影响,造成销售订单减少导致主营业务收入减少;(2)报告期内原材料价格上升、产量减少导致单位成本增加进而导致销售毛利率下降;(3)报告期内研发人员增加导致研发投入增加;
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降主要系归属于上市公司股东的净利润减少所致;
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基本每股收益、稀释每股收益较上年同期下降主要系报告期内归属于上市公司股东的净利润减少所致;
扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期下降主要系报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少所致。
八、境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
九、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目金额附注(如适用)
非流动资产处置损益-113047.25-
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返--还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定13746742.23-量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费13299.48-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价--值产生的收益
非货币性资产交换损益--
委托他人投资或管理资产的损益--
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产--减值准备
债务重组损益--
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等--交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的
--损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当--期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益--
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易--性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回--
对外委托贷款取得的损益--采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允
价值变动产生的损益--
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行
一次性调整对当期损益的影响--
受托经营取得的托管费收入--
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出-330197.58-
其他符合非经常性损益定义的损益项目1323083.66-
减:所得税影响额2193916.61-
少数股东权益影响额(税后)1249.51-
合计12444714.42-
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用□不适用
单位:元币种:人民币项目涉及金额原因
个税手续费返还1905.85性质特殊且具有偶发性
十、其他
□适用√不适用
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第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
(一)公司所从事的主要业务
公司是一家专注于汽车内饰新材料研发、清洁生产和销售的高新技术企业,自设立以来一直专注于汽车内饰新材料业务,经过不断的技术研究、新品开发和市场拓展,采用绿色生产技术,生产出一系列符合安全环保要求且舒适美观的汽车内饰新材料,形成了从材料研究、工艺开发、清洁生产到销售推广和终端应用的汽车内饰新材料一体化业务体系。公司产品主要应用于中高端汽车的汽车座椅、扶手、头枕、方向盘、仪表盘、门板等汽车内饰件。
(二)公司的经营模式
1、采购模式
公司研发及生产活动所需原材料主要为皮料、化料和五金备件等材料。各类原材料采购模式如下:
(1)皮料采购
由于公司主要采用以销定产的模式,因此皮料采购主要依据市场部承接的订单及生产安排来制定采购计划。市场部定期向采购部发出未来期间的滚动销售预测,其中包含客户信息、归属项目、需求数量等信息。采购部根据产品的物料清单确定所需原料皮的数量,并结合仓库存量、车间剩余量、在途存货数量、生产周期等信息,计算出需要追加采购的皮料数量。由于皮料的价格随市场行情波动,采购部根据掌握的市场信息,结合近期皮料价格波动趋势,向供应商进行询价。双方达成一致后即签订采购合同,开始安排供货。公司目前采购的皮料主要为海外进口,毛皮主要来自澳大利亚和美国,蓝皮主要来自巴西和美国。由于海外采购受到船期、出关及到港清关等因素的影响,采购周期相对较长,因此一般需要提前两到三个月开始安排采购计划,以保证生产活动得到充足的皮料供应。
(2)化料采购
化料采购的计划与皮料采购类似,均由销售预测结合库存、在途量预测得出,每月集中下单一次。公司目前采购的化料除部分外资供应商在国内建立仓库负责运输和清关外,大部分为海外进口,由于海外采购受到船期、出关及到港清关等因素的影响,采购周期相对较长,因此一般需要提前两到三个月开始安排采购计划,以保证生产活
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动得到充足的化料供应。采购过程中,主要采用 CIF 模式,货物到港后运输和报关费用由公司承担。公司一般在每年年初与化料供应商进行价格谈判,签订供货协议。
(3)五金备件采购
公司生产活动中使用的五金备件主要包括车间消耗品、劳保用品等。五金备件由需求部门直接提出需求,物料部门负责统计和提出采购申请,采购部门执行采购活动。
公司对供应商采取定期考核体系,通过原料合格率、交货稳定性、工艺技术先进程度、售后服务响应能力及价格优惠力度等指标,对供应商进行综合评估。通过考核的供应商将进入合格供应商名录,与公司建立长期稳定的供货关系。
2、生产模式
公司目前的生产模式为按照客户订单组织生产。市场部根据全年销售订单预测情况作出年度销售计划,并进一步细分为月度计划。物料部门根据销售部门的预测结果来制定本部门的年度生产计划,并细分至每月、每周和每日。由于客户会根据汽车市场销售情况、自身的生产进度等因素对订单数量进行调整,市场部负责将这些变动反馈至物料部门,并由物料部门及时作出相应调整。
3、销售模式
公司的销售活动由市场部负责,指派专门的业务员负责大客户维护、新客户开发等。市场部业务员每周会收到客户未来10-12周的生产计划,并以此对销售量进行预测和管理。双方就供货量、供货时间和交货地点等信息沟通一致后,市场部将订单信息转达至物料部,供其组织生产活动和物流运输。
(三)行业情况说明
2022年上半年,我国汽车行业面临供给冲击、需求收缩、预期转弱三重压力,企
业正常生产经营遇到了很大的困难。行业各方面通力协作,奋发有为,共同推动我国汽车产业走出低谷,目前汽车产销已全面恢复到正常水平。
上半年汽车生产供给受到了芯片短缺、动力电池原材料价格上涨等影响特别是
3月中下旬以来吉林上海等地区新冠疫情的多点暴发对我国汽车产业链供应链造成严重冲击。3月中下旬至4月,汽车产销出现断崖式下降对于行业稳增长带来了严峻的挑战。
上半年,行业在面临巨大困难的同时,也不乏亮点:新能源汽车产销持续呈现高速增长,行业转型升级的成效进一步巩固;乘用车产销高于上年同期汽车消费韧性
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加政策支持力保稳增长;中国品牌乘用车市场占有率大幅提高,综合实力持续提升;
汽车出口保持较快增长,国际市场竞争力进一步显现。
二、报告期内核心竞争力分析
√适用□不适用
1、技术研发优势
公司自成立以来始终保持对研发的高度关注和投入,通过多年与国内外主流整车厂的技术交流和不断加大在无铬鞣制、低 VOC 排放、全水性定岛超纤等行业前沿生
产技术领域的投入,积累了大量研发经验和成果,已成功掌握了核心技术,成为业内技术领先企业,公司及全资子公司辽宁富新均为高新技术企业。截至2022年06月30日,公司及其下属子公司已获得各类专利合计129项,其中发明专利9项、实用新型
119项、外观专利1项。凭借强大的研发优势,公司已能够及时、准确满足国内外整
车厂研发设计部门的要求并做到与整车厂研发总部同步开发新产品,大大提升了公司产品的竞争优势。
2、快速响应优势
整车厂的研发过程需要零部件供应商密切配合,及时提供新样品进行试验,并对整车厂的反馈进行实时响应和迅速改进。因此,能否向整车厂及时提供测试样品、保证新产品质量、减少反馈的次数和响应时间,是零部件供应商能否顺利夺取市场份额的重要因素。相较于同行,公司在快速响应方面具备一定优势。
3、精细运营优势
公司通过多年智能化、数字化、精益生产方面的持续投入与努力,已经建立起现代化、规范化、体系化的运营系统和团队,能够实现对于各工序环节的精确管控并持续优化,成为业界精细化运营的标杆企业之一。
4、品牌影响优势
公司是国内最早进入汽车内饰材料细分市场的内资企业之一,已深耕十余年,尤其进入以奥迪品牌为代表的豪华车供应商体系,打破多年外资企业的垄断,并已成功为德国大众供货,标志着公司的能力已经获得国际认可。同时伴随2021年新能源车的爆发性增长,公司充分认识到汽车行业正在发生的深刻变化,与新能源车有关的市场开发工作已全面展开,目前国内新能源车市场开拓已经有所进展。公司将继续加大市场拓展力度,完善售后服务体系,在为客户提供全面解决方案的同时,树立良好的
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品牌形象,强化公司在汽车内饰材料行业的品牌效应和客户认同度,进一步巩固公司在行业的优势地位。
三、经营情况的讨论与分析
(一)公司总体经营情况
2022年上半年度公司实现营业收入27984.49万元,比上年同期减少24.96%;归
属于上市公司股东的净利润1304.59万元,比上年同期减少87.25%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润60.12万元,比上年同期减少99.37%。
(二)公司经营管理情况
1、市场开发顺利推进
在巩固现有客户基础之上,公司积极布局新客户、新车型的市场开发,并且已经有所收获,尤其是新能源客户的突破,为公司未来可持续发展奠定了良好基础,公司致力于将绿化环保、品质优异和高性价比的产品服务于更为广泛的客户。
2、高度重视技术研发
公司一直以来将技术研发置于核心位置,在上半年经历行业冲击的困难情况下,公司以长期的心态保证研发的投入,研发费用同比增长28.57%,不断巩固和提升核心竞争力,为公司更为长远的发展打牢基础。
3、完成可转债发行
随着水性超纤一期“年产200万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目”的
顺利量产,为满足未来客户的更多需求,公司于上半年顺利完成可转债的发行,主要投向水性超纤二期“年产800万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目”,该项目正在有序推进。
报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用√不适用
四、报告期内主要经营情况
(一)主营业务分析
1财务报表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
科目本期数上年同期数变动比例(%)
营业收入279844925.71372913419.91-24.96
营业成本209089477.91198739532.445.21
销售费用6040647.364263202.8241.69
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科目本期数上年同期数变动比例(%)
管理费用24358813.7224597128.70-0.97
财务费用-2346774.54-3265918.38-28.14
研发费用47860399.8237226381.7428.57
经营活动产生的现金流量净额91584894.81152721644.23-40.03
投资活动产生的现金流量净额-175388594.78-59637949.26194.09
筹资活动产生的现金流量净额516053265.60147609298.39249.61
销售费用变动原因说明:主要系公司招聘新的销售人员为扩大市场份额所致;
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内营业收入减少导
致销售商品、提供劳务收到的现金减少所致;
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内购买理财产品以
及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致;
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内公司可转债募集资金到位导致筹资活动现金流入增加所致;
2本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用√不适用
(二)非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用√不适用
(三)资产、负债情况分析
√适用□不适用
1.资产及负债状况
单位:元上年期本期期末本期期末末数占金额较上数占总资情况项目名称本期期末数上年期末数总资产年期末变产的比例说明(%的比例动比例)
(%)(%)
货币资金1311928057.1841.84831345880.8931.1457.81注1
应收账款214704517.906.85317819285.6911.91-32.44注2
预付款项6979531.810.223613907.710.1493.13注3
其他应收款27353824.130.873119440.990.12776.88注4
存货578772195.4518.46564743001.8021.162.48-
其他流动资产11692965.490.3732677009.261.22-64.22注5
其他非流动资124931542.003.9895371542.003.5730.99注6产
固定资产338275441.1310.79338560203.0612.68-0.08-
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上年期本期期末本期期末末数占金额较上数占总资情况项目名称本期期末数上年期末数总资产年期末变产的比例说明
%的比例动比例()
(%)(%)
在建工程177176914.025.65147202891.495.5120.36-
使用权资产97572855.423.11100439834.253.76-2.85-
短期借款200554134.086.40353187887.5013.23-43.22注7
应付账款114071478.693.64177944742.236.67-35.89注8
合同负债636264.210.02240826.070.01164.20注9
应付职工薪酬7997007.410.2613842101.640.52-42.23注10
应交税费5671163.140.1831850713.051.19-82.19注11
其他流动负债82714.340.003230737.410.01-64.15注12
其他综合收益747714.090.02558765.190.0233.82注13其他说明
注1:主要系报告期内可转债募集资金到位所致;
注2:主要系报告期内销售收入减少所致;
注3:主要系报告期内预付供应商款项增加尚未结算所致;
注4:主要系报告期内出售子公司余款尚未收回所致;
注5:主要系报告期内增值税留抵退税,导致待抵扣进项税减少所致;
注6:主要系报告期内支付员工公寓购房尾款所致;
注7:主要系报告期内归还银行借款所致;
注8:主要系报告期内采购减少所致;
注9:主要系报告期内预收客户货款尚未结算增加所致;
注10:主要系报告期内本期支付上期奖金所致;
注11:主要系报告期内收入减少导致应交增值税减少以及利润减少导致应交所得税减少所致;
注12:主要系报告期内待转销项税减少所致;
注13:主要系报告期内外币财务报表折算差额所致。
2.境外资产情况
√适用□不适用
(1)资产规模
其中:境外资产7528890.60(单位:元币种:人民币),占总资产的比例为
0.24%。
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(2)境外资产占比较高的相关说明
□适用√不适用其他说明无
3.截至报告期末主要资产受限情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币项目期末账面价值受限原因
货币资金3593132.75票据保证金
应收款项融资68526634.11开具承兑汇票
合计72119766.86
4.其他说明
□适用√不适用
(四)投资状况分析
1.对外股权投资总体分析
□适用√不适用
(1)重大的股权投资
□适用√不适用
(2)重大的非股权投资
□适用√不适用
(3)以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用对当期利项目名称期初余额期末余额当期变动润的影响金额
应收款项融资87597934.0379390397.61-8207536.42-
合计87597934.0379390397.61-8207536.42-
(五)重大资产和股权出售
□适用√不适用
(六)主要控股参股公司分析
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
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序公司名称注册资本总资产净资产净利润号
1辽宁富新新材料有限公司4500.0042530.3026072.13-801.12
2明新梅诺卡(江苏)新材料有限10000.0038956.536242.03-967.10
公司
(七)公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
五、其他披露事项
(一)可能面对的风险
√适用□不适用
1、原材料采购成本波动风险
公司主要产品为汽车内饰新材料,主要原材料是原皮和化料,原材料占产品成本比例接近70%,占比较高。近年来,原皮价格的波动对公司主要原材料价格有较大影响,从而影响公司的经营业绩。由于销售价格通过提名信提前确认,若主要原材料价格大幅波动,导致产品成本发生变化,将对公司产品毛利率产生较大影响。故主要原材料价格波动会对生产成本的控制及公司营运资金的安排带来不确定性,进而对公司的生产经营产生不利影响,影响公司盈利能力。公司面临主要原材料价格波动影响经营业绩的风险。公司原材料主要来自海外进口,如果未来进口关税增加,则可能对公司原材料采购成本带来不利影响。
2、客户集中度较高的风险
公司属于汽车内饰新材料供应商,产品主要用于汽车座椅、方向盘等内饰件。产品供应链上,公司属于整车厂二、三级配套供应商,公司汽车内饰新材料产品先出售
给汽车座椅等一级零配件供应商(公司的直接客户),一级供应商将汽车内饰新材料装配至汽车座椅等相应零部件后再出售给整车厂。
因公司的经营业绩与主要客户(包括直接客户和整车厂)经营情况相关性较高,如果未来主要客户的下游需求下降,主要客户的市场份额下降或是竞争地位发生重大变动,或公司与主要客户的合作关系发生变化,公司将面临客户订单减少或流失等风险,进而直接影响公司生产经营,对公司的经营业绩造成不利影响。
3、应收账款管理风险
报告期内,随着公司收入规模的增长,应收账款规模持续增长的可能性较大,将影响公司的资金周转效率和经营活动现金流量净额,并增加公司的营运资金压力。公
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司已建立严谨的应收账款管理体系,并按会计准则计提了相应坏账准备,但如果未来出现应收账款不能按期收回或无法收回发生坏账的情况,将使公司的资金使用效率和经营业绩受到不利影响。
4、环保支出增加风险
公司从设立以来,一直注重环境保护,严格执行国家相关法律法规,结合公司实际情况制定了一系列的环保规章制度,购买了先进的环保设备,控制生产工艺流程,取得了排污许可证,并已通过 ISO14001:2015GB/T24001-2015 环境管理体系认证。
根据第三方监测机构出具的《检验检测报告》,报告期内,公司不存在“三废”排放超标的情况。
随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施,以及人们环保意识的逐渐增强,国家对环保的要求将不断提高。如果未来政府继续加大环境保护和环境污染治理力度,可能会有新的规定和政策出台,对制革行业实行更为严格的污染管制标准或规范,对企业排放标准也将相应提高,公司需要进一步加大环保投入,增加环保支出。
5、业绩波动风险
公司下游为汽车行业,若汽车行业出现滞涨甚至下滑,则可能影响下游客户对公司产品的需求量。根据中国汽车工业协会数据,2018年国内市场汽车销量出现20年
来第一次负增长。自2020年四季度开始,受全球汽车芯片供应不足影响,部分整车厂商陆续宣布了停产或减产计划。俄罗斯与乌克兰为全球半导体生产所需关键气体和部分原材料的产地,2022年初,俄乌战争的局势可能会加剧芯片危机。若未来国内汽车市场继续下滑将可能带来公司产品销量下降、销售收入下滑,从而使得公司出现经营业绩下滑的风险。
同时,2021年前,公司主要原材料原皮价格持续走低,部分区域原皮价格已接近供应商成本线,公司已根据市场情况对原皮进行战略采购。2021年后原皮价格回升,在前期购入毛皮已使用完毕的情况下,若毛皮价格持续增加,将会导致公司生产成本增加,使公司面临经营业绩下滑的风险。
6、汇率波动风险
公司生产所需原皮大部分来源于进口,采用美元、欧元等外币结算,并以人民币购汇后支付。同时,外销业务主要以美元和欧元结算,若未来人民币与相应外币之间
18/1872022年半年度报告
汇率波动,原皮采购价格、外销业务收入及相应的应收款项将随之波动,使公司的经营业绩受到一定的影响。
7、产品价格下降风险
公司的产品主要销售给汽车一级供应商。汽车零部件行业普遍存在价格年度调整惯例,通常在新产品供货后3-5年内有0%-5%的年度降幅。如果未来公司产品价格持续下降,公司业绩将受到不利影响。
8、新冠疫情风险
公司主要原材料以进口采购为主,下游整车制造环节供应链全球协作,以及公司已形成多地运营的布局,若新冠疫情出现反复,公司将可能在以上采购、销售及管理方面受到影响。尤其若因疫情影响导致汽车零部件链条上的个别供应商出现断供,整车厂生产将受到干扰,进而影响公司销售订单的稳定性。
(二)其他披露事项
□适用√不适用
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第四节公司治理
一、股东大会情况简介决议刊登会议召开决议刊登的指定网的披会议决议届次日期站的查询索引露日期会议审议通过了《关于审议公司第三20222022届董事会董事薪酬的议案》、《关于年第年2022审议公司第三届监事会监事薪酬的一次02上海证券交易所网年02议案》、以及关于增补董事、独立董
临 时 月 站(www.sse.com.cn) 月 26 事、监事等相关议案,具体内容详见股东25日公司刊登在上海证券交易所的《2022大会日年第一次临时股东大会决议公告》
(2022-019)。
会议审议通过了《2021年年度报告及其摘要》、《2021年度董事会工作报告》、《2021年度监事会工作报告》、《2021年度财务决算报告》、
《2022年度财务预算报告》、《2021年度利润分配预案》、《关于公司及子公司之间相互提供担保的议案》、《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》、《关于确
202120222022认公司董事、监事、高级管理人员年
年年
052021年度薪酬及2022年度董事、监上海证券交易所网年05
度股www.sse.com.cn 07 事薪酬方案的议案》、《关于续聘公月 站( ) 月东大06司2022年度审计机构的议案》、《关会日日于开展票据池业务的议案》、《关于开展外汇套期保值业务的议案》、《关于授权公司及子公司对外捐赠额度的议案》、《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》等议案,具体内容详见公司刊登在上海证券交易所的《2021年年度股东大会决议公告》(2022-
060)。
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用√不适用股东大会情况说明
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□适用√不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用姓名担任的职务变动情形芮明杰独立董事离任向磊独立董事离任彭朝晖独立董事离任田景岩独立董事选举张惠忠独立董事选举费锦红独立董事选举曹逸群监事离任李萍监事选举马青芳董事会秘书聘任吕庆庆财务总监聘任
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用□不适用
报告期内,公司第二届董事会、监事会期满换届,公司于2022年02月25日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于审议公司第三届董事会董事薪酬的议案》、《关于审议公司第三届监事会监事薪酬的议案》、《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。同日,公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议,公司第三届董事会、监事会于2022年02月25日选举产生,任期三年,详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《明新旭腾关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的公告》(2022-022)以及《明新旭腾2022
年第一次临时股东大会决议公告》(2022-019)。
三、利润分配或资本公积金转增预案
半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案是否分配或转增否
每10股送红股数(股)-
每10股派息数(元)(含税)-
每10股转增数(股)-利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明无
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四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用√不适用
(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况
□适用√不适用其他说明
□适用√不适用员工持股计划情况
□适用√不适用其他激励措施
□适用√不适用
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第五节环境与社会责任
一、环境信息情况
(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
√适用□不适用
1.排污信息
√适用□不适用
公司将环保工作置于日常经营管理的核心位置,依据有关环保法规,建立了完善的相关制度并严格执行。公司已通过 ISO14001 环境管理体系认证。公司成立了 EHS 管理部,负责全面推进公司环境保护工作,监督检查公司环保设施运行和污染物防治情况,并关注环保治理技术、法律法规等的发展更新,确保公司环保治理能力始终符合环保治理要求。公司各项污染物均达标排放。
排
2022年排放
公1-6排月放口排放排放实际排排放司排放放注超标名种类排水总口分浓度限值放量标准
方 量 数 布 (mg/L) (mg/L) (吨)情况
(吨)称式(吨)量情况
明 NH3- 间
N 总 14.50 35 0.210 2.389未超新接标144961排旭
COD排
口199.503002.89023.894未超腾放标
辽 NH3-
N 间 - - 0.405 7.296未超宁总标富80951接1排排
新 COD 口 - - 4.048 72.965未超放标
江 NH3- 间 未超
苏 N 总 1.56 35 0.160 1.413 标梅104914接1排排
诺 COD 口 放 54.26 500 5.690 14.122未超卡标
注:根据《排污许可证》及辽宁富新与所在皮革园区污水处理公司签订的《污水处理委托协议书》,辽宁富新产生的生产污水达到园区污水处理公司接管及出水水质标准后,进入园区污水处理公司集中处理。园区污水处理公司尾水排放纳入下游污水处理厂处理后统一排放。辽宁富新废水实际排放量根据污水处理公司开具的发票载明的数量计算;COD、氨氮实际排放量根据国家/省工业主要水污染物排放标准乘以排水量计算得出。
2.防治污染设施的建设和运行情况
√适用□不适用
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*废水处理:公司制定了严格的废水处理方案,采取“雨污分离、分流处理”的处理方针,使用“物化+水解+好氧”的三级处理技术,建立了完备的制革废水处理体系。
*固体废弃物处理:公司根据“减量化、资源化、无害化”的原则,对固体废弃物进行分类收集和规范处理。
*废气处理:公司收集生产各环节产生的废气,并处置达标后排放。
*噪音处理:强度较大的声源封闭在建筑物内并加装隔音设施,在强噪声部位作减振和隔声处理,并定期检修、更换,避免、减少异常噪音污染。
3.建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
√适用□不适用
公司向环保部门进行排污申报登记,持有其颁发的《排污许可证》,按时缴纳排污费。公司在建项目依法办理环境影响评价,已完工项目进行了环保验收。
4.突发环境事件应急预案
√适用□不适用
公司制定了《突发环境事件应急预案》等环境保护的应急预案,并在嘉兴市环境保护局进行了备案登记。
5.环境自行监测方案
√适用□不适用
公司建立了健全的自动监测设备运行管理工作和质量管理制度,严格按照环境监测管理规定和技术规范的要求,设计、建设、维护污染物排放口和监测点位,安装了统一的标识牌和自动监测设备并通过了主管部门的验收。
6.报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
□适用√不适用
7.其他应当公开的环境信息
□适用√不适用
(二)重点排污单位之外的公司环保情况说明
□适用√不适用
(三)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用√不适用
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(四)有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
√适用□不适用
公司重视社会责任,多年来坚持绿色制造、持续发展,以环境保护为己任。公司积极致力于提升天然皮革绿色制造技术,推进建立生产过程清洁化体系。公司先后被评为节能减排工作先进企业、嘉兴市“两化”深度融合示范企业、嘉兴市安全生产标
准化三级企业、嘉兴市清洁生产审核验收合格企业。公司入选2021年度浙江省省级绿色工厂、子公司辽宁富新新材料有限公司入选2021年度辽宁省省级绿色工厂。
公司将绿色发展、持续发展理念始终贯穿于经营理念中,在公司组织架构中设置EHS 部门负责环保相关工作,设置设备部负责能源管理相关工作,积极挖掘企业节能减排机会。在此基础上公司建立完善的能源管理体系,为能源管理奠定坚实基础、提供制度保障,目前已通过能源管理体系第三方认证。公司还倡导绿色办公,全面提升全员节能意识,在日常工作中节约使用资源,减少废弃物的排放,提升回收率。
公司一直以来提倡绿色生产,通过技术工艺改造、设备维护和更新、过程优化控制、产品更新或改进等方面不断优化升级生产线,目前厂区生产线设备引进大量国内外行业先进设备,同时通过清洁生产、机器换人、建设智能车间、提升改造污水处理站、两化融合等方面积极推进清洁生产体系建设。
公司注重绿色能源利用,积极开展节能降耗工作,不断优化用能结构,提高清洁低碳能源利用率,加强能源回收利用,通过光伏发电、余热利用和能源在线检测等方式取得了显著成效。
(五)在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
√适用□不适用
公司积极响应国家2030年碳达峰行动及2060年碳中和愿景,将绿色低碳作为可持续发展战略之一,加强内部碳排放管理,持续发掘内部节能降碳空间,提升节能降碳水平。
二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
□适用√不适用
25/1872022年半年度报告
第六节重要事项
一、承诺事项履行情况
(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用□不适用是如未如未能否能及及时履是否及时履行应说承诺背承诺承诺承诺时间有履时行应承诺方明未完景类型内容及期限行期严说明成履行限格下一的具体履步计原因行划
控股股东、实上市之日股份际控制人庄君注1起三十六是是限售新个月
5%以上股份的上市之日
股份自然人股东庄注2起三十六是是限售严个月
5%以上股份的上市之日
股份股东明新资注3起三十六是是限售
产、德创管理个月上市之日
股份股东何杰、陈注4起十二个是是
限售跃、龚缨晏月上市之日股份与首次股东旭腾投资注5起三十六是是限售公开发个月行相关间接持有公司的承诺股份的其他董
事、监事及高级管理人员刘上市之日股份
贤军、胥兴注6起三十六是是限售
春、曹逸群、个月
卜凤燕、袁春
怡、余海洁等
6人
控股股东、实其他际控制人庄君注7长期否是新
5%以上股份的
其他自然人股东庄注8长期否是严
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5%以上股份的
其他股东明新资注9长期否是
产、德创管理
明新旭腾、公
司控股股东、实际控制人庄注上市之日
其他君新、公司董是是
10起三年内
事(不含独立董事)、高级管理人员注其他明新旭腾长期否是
11
控股股东、实注其他际控制人庄君长期否是
12
新
公司董事、监注
其他事、高级管理长期否是
13
人员注其他明新旭腾长期否是
14
控股股东、实注其他际控制人庄君长期否是
15
新
股东庄严、明
新资产、德创注
其他管理、旭腾投长期否是
16
资、何杰、陈
跃、龚缨晏
董事、监事、注其他长期否是高级管理人员17注其他明新旭腾长期否是
18
控股股东、实际控制人及董注其他长期否是
事、高级管理19人员
控股股东、实注其他际控制人庄君长期否是
20
新公司实际控制解决人庄君新以及注同业长期否是
持股5%以上21竞争
股东庄严、明
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新资产、德创管理
解决控股股东、实注关联际控制人庄君长期否是
22
交易新
控股股东、实注其他际控制人庄君长期否是
23
新
控股股东、实注其他际控制人庄君长期否是
24
新
董事、监事、注其他长期否是与再融高级管理人员25资相关注
其他庄君新、庄严长期否是的承诺26
德创管理、明注其他长期否是新资产27
董事、监事、注其他长期否是高级管理人员28
刘贤军、胥兴注
其他春、沈丹、赵长期否是
29
与股权成进激励相注其他明新旭腾长期否是关的承30
诺刘贤军、胥兴注
其他春、沈丹、赵长期否是
31
成进
注1:
1、自明新旭腾股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理本人在本
次发行前已直接或间接持有的明新旭腾股份,也不由明新旭腾回购该部分股份;
2、如果明新旭腾上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人持有明新旭腾股票的锁定期限自动延长6个月;
3、上述股份锁定承诺期限届满后,本人在担任明新旭腾董事、监事或高级管理
人员的任职期间,每年转让的股份不超过本人所直接或者间接持有明新旭腾股份总数的25%;本人在任期届满前离职的,应当在本人就任时确定的任期内和任期届满后6个月内,遵守下列限制性规定:
(1)每年转让的股份不得超过所直接或间接持有明新旭腾股份总数的25%;
28/1872022年半年度报告
(2)离职后半年内,不转让本人所直接或者间接持有的明新旭腾股份;
(3)法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则对
董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定。
4、本人所持明新旭腾股份在前述锁定期满两年内减持的,减持价格不低于明新
旭腾首次公开发行股票的价格;本人自明新旭腾股票上市至本人减持期间,明新旭腾如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,上述减持价格及收盘价等将相应进行调整;
5、如果未履行上述锁定承诺,本人将在明新旭腾股东大会及中国证监会指定的
披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因,并向明新旭腾股东和社会公众投资者道歉;如果未履行上述锁定承诺,本人持有的明新旭腾股份的锁定期自动延长6个月;
6、上述承诺不因本人不再作为公司实际控制人、控股股东而终止,亦不因本人
职务变更、离职等原因而终止。
本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》,上海证券交易所《股票上市规则》、《交易规则》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。如果中国证监会和上海证券交易所对上述股份锁定期另有规定,按照中国证监会和上海证券交易所的规定执行。
注2:
1、自明新旭腾股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理本人在本
次发行前已直接或间接持有的明新旭腾股份,也不由明新旭腾回购该部分股份;
2、如果明新旭腾上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人持有明新旭腾股票的锁定期限自动延长6个月;
3、本人所持明新旭腾股份在前述锁定期满两年内减持的,减持价格不低于明新
旭腾首次公开发行股票的价格;本人自明新旭腾股票上市至本人减持期间,明新旭腾如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,上述减持价格及收盘价等将相应进行调整;
4、如果未履行上述锁定承诺,本人将在明新旭腾股东大会及中国证监会指定的
披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因,并向明新旭腾股东和社会公众投资者
29/1872022年半年度报告道歉;如果未履行上述锁定承诺,本人持有的明新旭腾股份的锁定期自动延长6个月;
5、上述承诺不因本人不再作为公司持股5%以上股东而终止。
本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》,上海证券交易所《股票上市规则》、《交易规则》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。如果中国证监会和上海证券交易所对上述股份锁定期另有规定,按照中国证监会和上海证券交易所的规定执行。
注3:
1、自明新旭腾股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理本企业在
本次发行前已直接或间接持有的明新旭腾股份,也不由明新旭腾回购该部分股份;
2、如果明新旭腾上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本企业持有明新旭腾股票的锁定期限自动延长6个月;
3、本企业所持明新旭腾股份在前述锁定期满两年内减持的,减持价格不低于明
新旭腾首次公开发行价格;本企业自明新旭腾股票上市至本企业减持期间,明新旭腾如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,上述减持价格及收盘价等将相应进行调整;
4、如果未履行上述锁定承诺,本企业将在明新旭腾股东大会及中国证监会指定
的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因,并向明新旭腾股东和社会公众投资者道歉;如果未履行上述锁定承诺,本企业持有的明新旭腾股份锁定期限自动延长
6个月;
5、上述承诺不因本企业不再作为公司持股5%以上股东而终止。本企业将遵守
中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》,上海证券交易所《股票上市规则》、《交易规则》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。如果中国证监会和上海证券交易所对上述股份锁定期另有规定,按照中国证监会和上海证券交易所的规定执行。
注4:
1、自明新旭腾股票上市之日起十二个月内,不转让或委托他人管理本人在本次
发行前已直接或间接持有的明新旭腾股份,也不由明新旭腾回购该部分股份;
30/1872022年半年度报告
2、如若本人拟在前述锁定期届满后减持股票的,将认真遵守中国证监会、上海
证券交易所关于股东减持的相关规定,审慎制定股票减持计划,通过合法方式进行减持;
3、如果未履行上述锁定承诺,本人将在明新旭腾股东大会及中国证监会指定的
披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因,并向明新旭腾股东和社会公众投资者道歉;如果未履行上述锁定承诺,本人持有的明新旭腾股份的锁定期自动延长6个月。
本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》,上海证券交易所《股票上市规则》、《交易规则》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。如果中国证监会和上海证券交易所对上述股份锁定期另有规定,按照中国证监会和上海证券交易所的规定执行。
注5:
1、自明新旭腾股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理本企业在
本次发行前已直接或间接持有的明新旭腾股份,也不由明新旭腾回购该部分股份;
2、如果明新旭腾上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本企业持有明新旭腾股票的锁定期限自动延长6个月;
3、本企业所持明新旭腾股份在前述锁定期满两年内减持的,减持价格不低于明
新旭腾首次公开发行价格;本企业自明新旭腾股票上市至本企业减持期间,明新旭腾如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,上述减持价格及收盘价等将相应进行调整;
4、如果未履行上述锁定承诺,本企业将在明新旭腾股东大会及中国证监会指定
的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因,并向明新旭腾股东和社会公众投资者道歉;如果未履行上述锁定承诺,本企业持有的明新旭腾股份锁定期限自动延长
6个月。
本企业将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》,上海证券交易所《股票上市规则》、《交易规则》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。如果中国证监会和上海证券交易所对上述股份锁定期另有规定,按照中国证监会和上海证券交易所的规定执行。
注6:
31/1872022年半年度报告
1、自明新旭腾股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理本人在本
次发行前直接持有的旭腾投资的合伙财产份额,不转让或委托他人管理本人在本次发行前已直接或者间接持有的明新旭腾股份,也不由明新旭腾回购该部分股份;
2、如果明新旭腾上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人持有明新旭腾股票的锁定期限自动延长6个月;
3、上述股份锁定承诺期限届满后,本人在担任明新旭腾董事、监事或高级管理
人员的任职期间,每年转让的股份不超过本人所直接或者间接持有明新旭腾股份总数的25%;本人在任期届满前离职的,应当在本人就任时确定的任期内和任期届满后6个月内,遵守下列限制性规定:
(1)每年转让的股份不得超过所直接或间接持有明新旭腾股份总数的25%;
(2)离职后半年内,不转让本人所直接或者间接持有的明新旭腾股份;
(3)法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则对
董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定;
4、本人所持明新旭腾股份在前述锁定期满两年内减持的,减持价格不低于明新
旭腾首次公开发行股票的价格;本人自明新旭腾股票上市至本人减持期间,明新旭腾如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,上述减持价格及收盘价等将相应进行调整;
5、如果未履行上述锁定承诺,本人将在明新旭腾股东大会及中国证监会指定的
披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因,并向明新旭腾股东和社会公众投资者道歉;如果未履行上述锁定承诺,本人持有的明新旭腾股份的锁定期自动延长6个月;
6、上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而终止。
本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》,上海证券交易所《股票上市规则》、《交易规则》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。如果中国证监会和上海证券交易所对上述股份锁定期另有规定,按照中国证监会和上海证券交易所的规定执行。
注7:
1、本人对明新旭腾的未来发展充满信心,愿意长期持有明新旭腾股票。
32/1872022年半年度报告
2、在本人所持明新旭腾股票锁定期满后,本人拟减持明新旭腾股票的,将严格
遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定,并结合明新旭腾稳定股价、开展经营、资本运作的需要,审慎制定股票减持计划,在股票锁定期满后逐步减持。
3、本人减持明新旭腾股票应符合相关法律、行政法规、部门规章及证券交易所
规则的规定,具体方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。
4、本人减持明新旭腾股票前,应提前三个交易日予以公告,并按照证券交易所
的规则及时、准确地履行信息披露义务。
5、如果未履行上述减持意向,本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体
上公开说明未履行承诺的具体原因,并向明新旭腾股东和社会公众投资者道歉;如果未履行上述减持意向,本人将在符合法律、行政法规及规范性文件规定的情况下十个交易日内将违规卖出股票的收益上缴明新旭腾,本人持有的明新旭腾股份自未履行上述减持意向之日起6个月内不得减持。
6、上述承诺不因本人不再作为公司实际控制人、控股股东而终止。
注8:
1、本人对明新旭腾的未来发展充满信心,愿意长期持有明新旭腾股票。
2、在本人所持明新旭腾股票锁定期满后,本人拟减持明新旭腾股票的,将严格
遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定,并结合明新旭腾稳定股价、开展经营、资本运作的需要,审慎制定股票减持计划,在股票锁定期满后逐步减持。
3、本人减持明新旭腾股票应符合相关法律、行政法规、部门规章及证券交易所
规则的规定,具体方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。
4、本人减持明新旭腾股票前,应提前三个交易日予以公告,并按照证券交易所
的规则及时、准确地履行信息披露义务。
5、如果未履行上述减持意向,本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体
上公开说明未履行承诺的具体原因,并向明新旭腾股东和社会公众投资者道歉;如果未履行上述减持意向,本人将在符合法律、行政法规及规范性文件规定的情况下十个交易日内将违规卖出股票的收益上缴明新旭腾,本人持有的明新旭腾股份自未履行上述减持意向之日起6个月内不得减持。
6、上述承诺不因本人不再作为公司持股5%以上股东而终止。
33/1872022年半年度报告
注9:
1、本企业对明新旭腾的未来发展充满信心,愿意长期持有明新旭腾股票。
2、在本企业所持明新旭腾股票锁定期满后,本企业拟减持明新旭腾股票的,将
严格遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定,并结合明新旭腾稳定股价、开展经营、资本运作的需要,审慎制定股票减持计划,在股票锁定期满后逐步减持。
3、本企业减持明新旭腾股票应符合相关法律、行政法规、部门规章及证券交易
所规则的规定,具体方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。
4、本企业减持明新旭腾股票前,应提前三个交易日予以公告,并按照证券交易
所的规则及时、准确地履行信息披露义务。
5、如果未履行上述减持意向,本企业将在股东大会及中国证监会指定的披露媒
体上公开说明未履行承诺的具体原因,并向明新旭腾股东和社会公众投资者道歉;
如果未履行上述减持意向,本企业将在符合法律、行政法规及规范性文件规定的情况下十个交易日内将违规卖出股票的收益上缴明新旭腾,本企业持有的明新旭腾股份自未履行上述减持意向之日起6个月内不得减持。
6、上述承诺不因本企业不再作为公司持股5%以上股东而终止。
注10:
1、自公司股票上市之日起三年内,公司股价连续20个交易日(本公司股票全天停牌的交易日除外,下同)的收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、配股等原因进行除权、除息的,须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理,下同)均低于公司最近一期经审计的每股净资产时(以下简称“启动条件”),则将依据法律、法规及公司章程的规定,在不影响公司上市条件的前提下实施以下具体稳定股价措施。
2、稳定股价的具体措施包括:公司回购股票;公司控股股东、实际控制人增持
公司股票;公司董事(不含独立董事)、高级管理人员增持公司股票。选用前述方式应考虑:不能导致公司不满足法定上市条件;不能迫使控股股东、实际控制人履行要约收购义务。
注11:
34/1872022年半年度报告
1、本公司的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,本公司对其
真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任;
2、如本公司的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断本公
司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司将在中国证券监督管理委员会或人民法院等有权部门作出公司存在上述事实的最终认定或生效判决后
5个交易日内召开董事会,按照董事会、股东大会审议通过的股份回购具体方案回
购公司首次公开发行的全部新股,回购价格不低于首次公开发行股份的发行价格加股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息;若本公司在本次发行并上市后有
派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,上述回购价格及回购股数作相应调整。
3、如本公司的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者
在证券交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者损失。
注12:
1、明新旭腾的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,本人对其
真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
2、如明新旭腾的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断明
新旭腾是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,明新旭腾将在中国证券监督管理委员会或人民法院等有权部门作出公司存在上述事实的最终认定或生效判决后,依法回购在公司首次公开发行股票时已公开发售的股份和已转让的原限售股份,回购价格不低于首次公开发行股份的发行价格加股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息;若公司在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股
本等除权除息事项的,上述回购价格及回购股数作相应调整。
3、如明新旭腾的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资
者在证券交易中遭受损失的,本人承诺将依法先行赔偿投资者损失。
注13:
1、明新旭腾的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,本人对其
真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
2、如明新旭腾的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资
者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。
注14:
35/1872022年半年度报告1、本公司及承诺相关方作出的承诺应符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的规定,相关承诺事项应由上市公司进行信息披露。
2、因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致承诺
无法履行或无法按期履行的,承诺相关方应及时披露相关信息。
除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因外,承诺确已无法履行或者履行承诺不利于维护上市公司权益的,相关方应充分披露原因,并向上市公司或其他投资者提出用新承诺替代原有承诺或者提出豁免履行承诺义务。
上述变更方案应提交股东大会审议,上市公司应向股东提供网络投票方式,承诺相关方及关联方应回避表决。独立董事、监事会应就承诺相关方提出的变更方案是否合法合规、是否有利于保护上市公司或其他投资者的利益发表意见。变更方案未经股东大会审议通过且承诺到期的,视同超期未履行承诺。
3、若本公司未履行招股说明书披露的承诺事项,本公司将在股东大会及中国证
券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。
本公司违反承诺给投资者造成损失的,将以自有资金赔偿投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失,补偿金额依据发行人与投资者协商确定或根据相关法律法规规定的方式或金额确定。自发行人完全消除未履行相关承诺事项所有不利影响之日起的12个月内,发行人将不得公开发行证券,包括但不限于股票、公司债券、可转换的公司证券及证券监督管理部门认定的其他品种等。
4、其他责任主体违反承诺而获得的收益归公司所有,因此给公司或投资者造成损失的,将依法对公司或投资者进行赔偿。
董事、监事及其高级管理人员如果出现违反承诺的情形,发行人将延期向其发放除基本工资外的其他奖金或津贴等报酬,直至其违反承诺事项的所有不利影响已完全消除之日止。单独或者合计持有公司10%以上股份的股东、董事会、监事会、独立董事有权提请股东大会审议更换相关董事,公司董事会有权解聘相关高级管理人员。
注15:
36/1872022年半年度报告1、本人所作出的承诺应符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的规定,相关承诺事项应由上市公司进行信息披露。
2、因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致承诺
无法履行或无法按期履行的,本人应及时披露相关信息。
除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因外,承诺确已无法履行或者履行承诺不利于维护上市公司权益的,本人应充分披露原因,并向上市公司或其他投资者提出用新承诺替代原有承诺或者提出豁免履行承诺义务。
上述变更方案应提交股东大会审议,上市公司应向股东提供网络投票方式,本人及关联方应回避表决。独立董事、监事会应就本人提出的变更方案是否合法合规、是否有利于保护上市公司或其他投资者的利益发表意见。变更方案未经股东大会审议通过且承诺到期的,视同超期未履行承诺。
3、本人违反承诺而获得的收益归公司所有,因此给公司或投资者造成损失的,
将依法对公司或投资者进行赔偿。
本人持有公司股份,在完全消除其未履行相关承诺事项所有不利影响前,不得转让公司股份(因继承、被强制执行、上市公司重组、未履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形除外),且暂不领取公司现金分红中归属于本人的部分。
本人如果出现违反承诺的情形,发行人将延期向本人发放除基本工资外的其他奖金或津贴等报酬,直至其违反承诺事项的所有不利影响已完全消除之日止。本人承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作出的承诺。
注16:
1、本企业/本人所作出的承诺应符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的规定,相关承诺事项应由上市公司进行信息披露。
2、因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致承诺
无法履行或无法按期履行的,本企业/本人应及时披露相关信息。
除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因外,承诺确已无法履行或者履行承诺不利于维护上市公司权益的,本企业/本人应充分披露原因,并向上市公司或其他投资者提出用新承诺替代原有承诺或者提出豁免履行承诺义务。上述变更方案应提交股东大会审议,上市公司应向股东提供网络投票方式,
37/1872022年半年度报告
本企业/本人应回避表决。独立董事、监事会应就本企业/本人提出的变更方案是否合法合规、是否有利于保护上市公司或其他投资者的利益发表意见。变更方案未经股东大会审议通过且承诺到期的,视同超期未履行承诺。
3、本企业/本人违反承诺而获得的收益归公司所有,因此给公司或投资者造成损失的,将依法对公司或投资者进行赔偿。
在完全消除其未履行相关承诺事项所有不利影响前,本企业/本人不得转让公司股份(因继承、被强制执行、上市公司重组、未履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形除外),且暂不领取公司现金分红中归属于本企业/本人的部分。
注17:
1、本人所作出的承诺应符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的规定,相关承诺事项应由上市公司进行信息披露。
2、因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致承诺
无法履行或无法按期履行的,本人应及时披露相关信息。
除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因外,承诺确已无法履行或者履行承诺不利于维护上市公司权益的,本人应充分披露原因,并向上市公司或其他投资者提出用新承诺替代原有承诺或者提出豁免履行承诺义务。
上述变更方案应提交股东大会审议,上市公司应向股东提供网络投票方式,本人及关联方应回避表决。独立董事、监事会应就本人提出的变更方案是否合法合规、是否有利于保护上市公司或其他投资者的利益发表意见。变更方案未经股东大会审议通过且承诺到期的,视同超期未履行承诺。
3、本人违反承诺而获得的收益归公司所有,因此给公司或投资者造成损失的,
将依法对公司或投资者进行赔偿。
如本人持有公司股份,在完全消除其未履行相关承诺事项所有不利影响前,不得转让公司股份(因继承、被强制执行、上市公司重组、未履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形除外),且暂不领取公司现金分红中归属于本人的部分。
本人如果出现违反承诺的情形,发行人将延期向本人发放除基本工资外的其他奖金或津贴等报酬,直至本人违反承诺事项的所有不利影响已完全消除之日止;单独或者合计持有公司10%以上股份的股东、董事会、监事会、独立董事有权提请股
38/1872022年半年度报告
东大会审议更换相关董事,公司董事会有权解聘相关高级管理人员。本人承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作出的承诺。
注18:
1、公司针对现有业务运营状况、发展态势、主要风险的改进措施
公司将坚定不移地加大对技术研发和创新的投入,提高工艺水平和产品质量。
同时,公司将通过内涵增长与外延扩张相结合的方式加快发展,丰富现有业务的产品类型,积极开发市场,扩大市场份额,并积极寻求行业内合作的机会,扩大产品产能和市场影响力,综合提升公司的经营业绩。
2、提高公司日常运营效率,降低公司运营成本,提升公司经营业绩的具体措施
(1)加强公司经营管理
在经营管理方面,公司将继续提升公司治理水平,优化流程管理,完善管理制度,加强员工培训,提高企业经营效率,提升公司的经营业绩。
(2)加大主营业务投入
公司将增大对主营业务的投入,努力提升销售收入,增加即期净利润,缓解即期回报被摊薄的风险
(3)加强募集资金管理和募投项目建设速度
公司将严格按照国家相关法律法规及中国证监会的要求,对募集资金进行专项存储,保证募集资金合理规范使用,合理防范募集资金使用风险。同时,在本次公开发行股票成功实施后,公司将加快推进募集资金投资项目建设,争取早日达产并实现预期效益,增加以后年度的股东回报,降低本次发行导致的即期回报摊薄的风险。
(4)严格执行分红政策
在本次公开发行股票成功实施后,公司将严格按照中国证监会和《公司章程》的要求,执行公司的股利分配政策,维护和回报广大股东,保证股东回报的及时性和连续性。
如果公司未能履行上述承诺,将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。但公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。
注19:
39/1872022年半年度报告
公司控股股东、实际控制人庄君新为保障公司填补回报措施能够得到切实履行,承诺“不得越权干预公司经营管理活动,不得侵占公司利益”。
公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺:
1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损
害公司利益;
2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;
3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;
4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
5、已公布及未来拟公布(如有)的公司股权激励的行权条件等安排与公司填补
回报措施的执行情况相挂钩;
6、自本承诺出具日至公司本次公开发行股票实施完毕前,若中国证监会作出关
于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,承诺人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺;
7、全面、完整、及时履行公司制定的有关填补回报措施以及承诺人对此作出的
任何有关填补回报措施的承诺。若承诺人违反该等承诺,给公司或者股东造成损失的,承诺人愿意:
(1)在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉;
(2)依法承担对公司和/或股东的补偿责任;
(3)无条件接受中国证监会和/或上海证券交易所等证券监管机构按照其指定
或发布的有关规定、规则,对承诺人作出的处罚或采取的相关监管措施。
注20:
公司实际控制人庄君新已就公司社会保险、住房公积金缴纳的有关事项出具书面承诺:“若因明新旭腾及其子公司未为其员工缴纳或足额缴纳社会保险、住房公积金而被政府部门要求补缴社会保险、住房公积金的,本人将无条件按主管部门核定的金额代明新旭腾及其子公司补缴相关款项;若因明新旭腾及其子公司未为员工缴
纳或足额缴纳社会保险、住房公积金而被政府部门处以罚款或被员工要求承担经济
补偿、赔偿或使明新旭腾及其子公司产生其他任何费用或支出的,本人将无条件代明新旭腾及其子公司支付相应的款项,且保证明新旭腾及其子公司不因此遭受任何经济损失。”
40/1872022年半年度报告
注21:
本人/本企业及本人/本企业控制的其他公司和/或经济组织目前未从事与明新旭腾及其下属子公司已生产经营或将来生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争
的产品的生产经营或投资。本人/本企业及本人/本企业控制的其他公司和/或经济组织将来不从事与明新旭腾及其下属子公司已生产经营或将来生产经营的产品具有同
业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营或投资。本人/本企业将采取合法和有效的措施,保障控制的其他公司和/或其他经济组织不从事上述产品的生产经营。
本承诺函自出具之日起生效,并在本人/本企业作为明新旭腾实际控制人/持有明新旭腾5%以上股份的整个期间持续生效。
注22:
1、本人将按照《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件以及公司章
程的有关规定行使股东权利和承担股东义务,在明新旭腾董事会、股东大会对涉及本人的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务。
2、本人将尽可能的避免和减少本人及与本人关系密切的家庭成员控制或担任董
事、高级管理人员的其他企业、组织、机构(以下简称“关联企业”)与明新旭腾之间的关联交易。
3、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,本人或关联企业将根据有
关法律、法规和规范性文件以及明新旭腾章程的规定,遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则,与明新旭腾签订关联交易协议,并确保关联交易的价格公允,原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准,以维护明新旭腾及其他股东的利益。
4、本人保证不利用在明新旭腾中的地位和影响,通过关联交易损害明新旭腾及
其他股东的合法权益,亦不通过关联交易为明新旭腾输送利益,保证不以任何方式(包括但不限于借款、代偿债务、代垫款项等)占用或转移公司的资金、资产及其他资源,或要求明新旭腾违规提供担保。
5、本承诺函自签字盖章之日即行生效并不可撤销,并在明新旭腾存续且依照中
国证监会或证券交易所相关规定本人被认定为明新旭腾关联人期间内有效,直至本人与明新旭腾无任何关联关系满十二个月之日终止。
41/1872022年半年度报告
6、如违反上述任何一项承诺,本人愿意承担由此给明新旭腾造成的直接或间接
经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出,本人违反上述承诺所取得的收益归明新旭腾所有。
注23:
本人庄君新作为明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称“明新旭腾”)控股股
东、实际控制人,为规范未来与明新旭腾之间的资金往来,在此承诺不以下列任何方式占用明新旭腾及控股子公司的资金:
一、有偿或无偿地拆借明新旭腾的资金给本人或其他关联方使用;
二、通过银行或非银行金融机构向本人或关联方提供委托贷款;
三、委托本人或其他关联方进行投资活动;
四、为本人或其他关联方开具没有真实贸易背景的商业承兑汇票;
五、代本人或其他关联方偿还债务;
六、中国证监会认定的其他方式。
若违反上述承诺,本人所得收益将归属于明新旭腾,因此给明新旭腾及明新旭腾其他股东造成损失的,将依法对明新旭腾及明新旭腾其他股东进行赔偿。
注24:
本人庄君新作为明新旭腾新材料股份有限公司控股股东及实际控制人作出如下
承诺:
1、不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。
2、作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,
本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则,承担相应的法律责任。
3、自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前,若中国证
监会就填补回报措施及其承诺做出另行规定或提出其他要求,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按中国证监会的规定出具补充承诺。
注25:
本人作为明新旭腾新材料股份有限公司董事或高级管理人员作出如下承诺:
1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其
他方式损害公司利益。
2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。
42/1872022年半年度报告
3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
4、本人承诺支持董事会或薪酬委员会制订薪酬制度时,应与公司填补回报措施
的执行情况相挂钩。
5、本人承诺如公司未来实施股权激励方案,则未来股权激励方案的行权条件将
与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
6、本承诺出具日后至本次公开发行可转换公司债券实施完毕前,若中国证监会
就填补回报措施及其承诺做出另行规定或提出其他要求,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按中国证监会的规定出具补充承诺。
7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有
关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
8、作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,
本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
注26:
本人作为眀新旭腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”、“眀新旭腾”)持股5%以上的股东,就公司本次公开发行可转换公司债券事项(以下简称“本次可转债发行”)出具本承诺函,具体内容如下:
1、如公司启动本次可转债发行,本人将按照《证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定,于届时决定是否参与认购本次可转换公司债券并严格履行相应信息披露义务。若公司启动本次可转换公司债券发行之日与本人及配偶、父母、子女最后一次减持公司股票的日期间隔不满六个月(含)的,本人及配偶、父母、子女将不参与认购公司本次发行的可转换公司债券。
2、本人承诺本人及配偶、父母、子女将严格遵守《证券法》《可转换公司债券管理办法》等关于证券交易的规定,如认购,在本次可转换公司债券认购后六个月内不减持明新旭腾的股票或已发行的可转换公司债券。
3、本人自愿作出上述承诺,并自愿接受本承诺函的约束。若本人及配偶、父母、子女违反上述承诺发生减持明新旭腾股票/可转换公司债券的情况,本人及配偶、父母、子女因减持明新旭腾股票、可转换公司债券的所得收益全部归明新旭腾所有,并依法
43/1872022年半年度报告
承担由此产生的法律责任。若给明新旭腾和其他投资者造成损失的,本人将依法承担赔偿责任。
注27:
本企业作为眀新旭腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”、“眀新旭腾”)持股5%以上的股东,就公司本次公开发行可转换公司债券事项(以下简称“本次可转债发行”)出具本承诺函,具体内容如下:
1、如公司启动本次可转换公司债券发行,本企业将按照《证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定,于届时决定是否参与认购本次可转换公司债券并严格履行相应信息披露义务。若公司启动本次可转换公司债券发行之日与本人/本企业最后一次减持公司股票的日期间隔不满六个月(含)的,本人/本企业将不参与认购公司本次发行的可转换公司债券。
2、本企业承诺将严格遵守《证券法》《可转换公司债券管理办法》等关于证券交
易的规定,如认购,在本次可转换公司债券认购后六个月内不减持明新旭腾的股票或已发行的可转换公司债券。
3、本企业自愿作出上述承诺,并自愿接受本承诺函的约束。若本企业违反上述承
诺发生减持明新旭腾股票/可转换公司债券的情况,本企业因减持明新旭腾股票、可转换公司债券的所得收益全部归明新旭腾所有,并依法承担由此产生的法律责任。若给明新旭腾和其他投资者造成损失的,本企业将依法承担赔偿责任。
注28:
本人作为眀新旭腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”、“眀新旭腾”)的董事、监事、高级管理人员,就公司本次公开发行可转换公司债券事项(以下简称“本次可转债发行”)出具本承诺函,具体内容如下:
1、如公司启动本次可转债发行,本人将按照《证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定,于届时决定是否参与认购本次可转换公司债券并严格履行相应信息披露义务。若公司启动本次可转换公司债券发行之日与本人及配偶、父母、子女最后一次减持公司股票的日期间隔不满六个月(含)的,本人及配偶、父母、子女将不参与认购公司本次发行的可转换公司债券。
2、本人承诺本人及配偶、父母、子女将严格遵守《证券法》《可转换公司债券管理办法》等关于证券交易的规定,如认购,在本次可转换公司债券认购后六个月内不减持明新旭腾的股票或已发行的可转换公司债券。
44/1872022年半年度报告
3、本人自愿作出上述承诺,并自愿接受本承诺函的约束。若本人及配偶、父母、子女违反上述承诺发生减持明新旭腾股票/可转换公司债券的情况,本人及配偶、父母、子女因减持明新旭腾股票、可转换公司债券的所得收益全部归明新旭腾所有,并依法承担由此产生的法律责任。若给明新旭腾和其他投资者造成损失的,本人将依法承担赔偿责任。
注29:
本人自愿参与明新旭腾新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计划,愿意遵守本次股权激励制度及股权激励计划的各项规定。现本人郑重作出如下承诺:
1、本人符合股权激励计划规定的各项条件,不存在以下不得成为上市公司股权
激励对象的情形:
(1)为公司独立董事或监事;
(2)为单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父
母、子女;
(3)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
(4)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
(5)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;
(6)具有下列《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形:
a. 无民事行为能力或者限制民事行为能力;
b. 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年;
c. 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年;
d. 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年;
e. 个人所负数额较大的债务到期未清偿。
2、本人自愿接受薪酬与考核委员会对本人的绩效考核,同意按照绩效考核结果
累定本人是否有资格成为激励对象并调整本人有权行权的标的股权数量。
3、本人与公司董事、监事或高级管理人员、与单独或合计持有公司5%以上股份
的股东、公司实际控制人及其配偶、父母、子女的关联关系如下:
45/1872022年半年度报告
√不存在关联关系
本人郑重声明并承诺:以上内容以及本人提供的与本次股权激励相关的全部材料
均真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏;本人提供的有关材料的副本或复印件与正本或原件一致。
本人愿意对此承担法律责任。
注30:
公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任
何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。
注31:
激励对象承诺,若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致不符合授予权益或行使权益安排的,激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后,将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用√不适用
三、违规担保情况
□适用√不适用
四、半年报审计情况
□适用√不适用
五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况
□适用√不适用
六、破产重整相关事项
□适用√不适用
七、重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项√本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况
□适用√不适用
46/1872022年半年度报告
九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用□不适用
报告期内,公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好,不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十、重大关联交易
(一)与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
4、涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用√不适用
(三)共同对外投资的重大关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
47/1872022年半年度报告
(四)关联债权债务往来
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
□适用√不适用
(六)其他重大关联交易
□适用√不适用
(七)其他
□适用√不适用
十一、重大合同及其履行情况
1托管、承包、租赁事项
√适用□不适用
(1)托管情况
□适用√不适用
(2)承包情况
□适用√不适用
(3)租赁情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币租租赁赁是租收租收否关赁租赁租赁益出租方租赁资产租赁资产涉赁益关联方名称情况及金额起始终止对名日收确联关日公益定交系称司依易影据响
73116.612020-2040-
江苏新沂江4892549.90平方米11-0110-31---否其
48/1872022年半年度报告
经济开发苏他区管理委梅
员会、新诺沂经济开卡发区建设发展有限公司租赁情况说明
江苏梅诺卡、江苏新沂经济开发区管理委员会、新沂经济开发区建设发展有限公司分别于2020年8月15日以及2021年9月24日签订租赁合同以及补充协议。江苏新沂经济开发区管理委员会和新沂经济开发区建设发展有限公司将位于新沂经济开
发区新港路3号的部分厂房、宿舍及办公楼出租给江苏梅诺卡使用。租赁期限20年,自2020年11月1日起至2040年10月31日止。租金标准:第1-10年租金标准按照10元/㎡/月,第11-20年租金标准根据当时市场行情各方友好协商再行约定。本期确认租赁费用4892549.90元。
2报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况
□适用√不适用
3其他重大合同
□适用√不适用
十二、其他重大事项的说明
□适用√不适用
49/1872022年半年度报告
第七节股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一)股份变动情况表
1、股份变动情况表
报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、股份变动情况说明
□适用√不适用3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)
□适用√不适用
4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
(二)限售股份变动情况
□适用√不适用
二、股东情况
(一)股东总数:
截至报告期末普通股股东总数(户)12122
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)0
(二)截至报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股前十名股东持股情况
持有有质押、标记或股东名称报告期内期末持比例限售条冻结情况(全称)股东性质增减股数量(%)件股份股份数量数量状态
490004204925.244200019300境内自然庄君新000000质押000人
庄严02800000016.81
28000境内自然
000无0人
浙江明新资产02500025000境内非国管理有限公司000
15.01000无0有法人
浙江德创企业095000005.70
950000境内非国
管理有限公司00无有法人
50/1872022年半年度报告
嘉兴旭腾投资
5000050000境内非国
管理合伙企业0003.0000无0(有限合伙)有法人
-10500040350境内自然何杰002.420无0人
陈跃-166600033340002.000无0境内自然人
-1088300326161.96010000境内自然龚缨晏00无00人中国建设银行股份有限公司
-信澳新能源112770011277000.680无0其他产业股票型证券投资基金兴业银行股份
有限公司-天1111500111150.670无0其他弘永利债券型00证券投资基金前十名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股股份种类及数量股东名称的数量种类数量何杰4035000人民币普通股4035000陈跃3334000人民币普通股3334000龚缨晏3261600人民币普通股3261600中国建设银行股份有限公
司-信澳新能源产业股票1127700人民币普通股1127700型证券投资基金
兴业银行股份有限公司-天弘永利债券型证券投资1111500人民币普通股1111500基金中国工商银行股份有限公
司-华夏领先股票型证券777502人民币普通股777502投资基金中国建设银行股份有限公
司-华宝行业精选混合型752000人民币普通股752000证券投资基金
中国银行股份有限公司-华宝先进成长混合型证券675600人民币普通股675600投资基金魏建龙598800人民币普通股598800中国邮政储蓄银行股份有
限公司-中融景盛一年持505500人民币普通股505500有期混合型证券投资基金
51/1872022年半年度报告
前十名股东中回购专户情况说明未知
上述股东委托表决权、受
托表决权、放弃表决权的未知说明
(1)公司股东庄严与实际控制人系兄弟关系;
(2)公司股东旭腾投资、德创管理系实际控制人控制的企业;
上述股东关联关系或一致(3)明新资产的主要股东包括庄君新和庄严,庄君行动的说明新与庄严分别持有明新资产15.6%和10.4%的股权;
(4)庄君新持有公司股东旭腾投资40.4%的股权;
(5)公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。
表决权恢复的优先股股东无及持股数量的说明前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用□不适用
单位:股有限售条件股份可上市交易情况持有的有限序有限售条件股新增可限售售条件股份号东名称可上市交上市交条件数量易时间易股份数量
首发上市股份,控股
1庄君新420000002023-11-24-股东、实际控制人股
份锁定期三年
280000002023-11-24-首发上市股份,股东2庄严
承诺股份锁定期三年
3浙江明新资产250000002023-11-24-首发上市股份,股东
管理有限公司承诺股份锁定期三年浙江德创企业
495000002023-11-24-首发上市股份,股东
管理有限公司承诺股份锁定期三年嘉兴旭腾投资
5首发上市股份,股东管理合伙企业50000002023-11-24-
承诺股份锁定期三年(有限合伙)
6胥兴春150000--股权激励
7刘贤军150000--股权激励
8沈丹150000--股权激励
9赵成进150000--股权激励
52/1872022年半年度报告
(1)公司股东庄严与实际控制人系兄弟关系;
(2)公司股东旭腾投资、德创管理系实际控制人控制的企业;
(3)明新资产的主要股东包括庄君新和庄严,庄君新与庄
严分别持有明新资产15.6%和10.4%的股权;
上述股东关联关系(4)庄君新、胥兴春、刘贤军、沈丹及赵成进分别持有公
或一致行动的说明司股东旭腾投资40.4%、6.2%、10.8%、4.0%、6.0%的股权;
(5)胥兴春系公司董事,刘贤军系公司董事、副总经理,沈丹及赵成进系公司副总经理;
(6)公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。
注:2021年实施的股权激励计划授予的限制性股票须按公司2021年限制性股票激励计划的相关规定进行分批解锁。
(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东
□适用√不适用
三、董事、监事和高级管理人员情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
√适用□不适用
单位:股报告期内股姓名职务期初持股数期末持股数份增减变动增减变动原因量庄君新董事420000004204900049000增持计划余海洁董事01000010000增持计划刘贤军董事1500001510001000增持计划袁春怡监事010001000增持计划卜凤燕监事011001100增持计划李萍监事010001000增持计划赵成进高管1500001510001000增持计划马青芳高管010001000增持计划吕庆庆高管010001000增持计划其它情况说明
□适用√不适用
(二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
53/1872022年半年度报告
(三)其他说明
□适用√不适用
四、控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
54/1872022年半年度报告
第八节优先股相关情况
□适用√不适用
55/1872022年半年度报告
第九节债券相关情况
一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具
□适用√不适用
二、可转换公司债券情况
√适用□不适用
(一)转债发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕327号文核准,公司于2022年03月30日公开发行了67.3万手可转换公司债券,每张面值100元,发行总额67300.00万元。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕109号文同意,公司67300.00万元可转换公司债券已于2022年04月25日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“明新转债”,债券代码“111004”。
(二)报告期转债持有人及担保人情况可转换公司债券名称明新旭腾新材料股份有限公司可转换公司债券期末转债持有人数9583本公司转债的担保人无
担保人盈利能力、资产状况和信用状无况重大变化情况
前十名转债持有人情况如下:
可转换公司债券持有人名称期末持债数量(元)持有比例(%)
庄君新16963800025.21
庄严10000000014.86
浙江明新资产管理有限公司10000000014.86
浙江德创企业管理有限公司383700005.70嘉兴旭腾投资管理合伙企业(有限合201900003.00伙)
中国工商银行股份有限公司-平安双200000002.97债添益债券型证券投资基金
嘉实新机遇固定收益型养老金产品-173920002.58中国建设银行股份有限公司
中国工商银行股份有限公司-天弘添147310002.19
利债券型证券投资基金(LOF)
国寿养老稳健5号固定收益型养老金135630002.02
产品-中国工商银行股份有限公司
56/1872022年半年度报告
中国邮政储蓄银行股份有限公司-天92910001.38
弘丰利债券型证券投资基金(LOF)
(三)报告期转债变动情况
单位:万元币种:人民币可转换公司本次变动增减债券名称本次变动前本次变动后转股赎回回售明新转债6730000067300
(四)报告期转债累计转股情况可转换公司债券名称明新转债
报告期转股额(元)0
报告期转股数(股)0
累计转股数(股)0
累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%)0
尚未转股额(元)673000000
未转股转债占转债发行总量比例(%)100
(五)转股价格历次调整情况
单位:元币种:人民币可转换公司债券名称明新转债转股价调整后披露时转股价格格调整转股价披露媒体间调整说明日格根据《明新旭腾新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款的规
2022《上海证券报》、年2022年定,在本次可转债发行之后,当
05月2024.510514《中国证券报》、月公司发生派送股票股利、转增
《证券时报》、日日股本、增发新股或配股、派送现《证券日报》金股利等情况使公司股份发生变化时,将按相关公式进行转股价格的调整
截至本报告期末最24.51新转股价格
57/1872022年半年度报告
(六)公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
负债情况:公司本报告期期初资产总额266943.37万元,负债总额90639.13万元,资产负债率33.95%。本报告期期末资产总额313559.07万元,负债总额123914.62万元,资产负债率39.52%。
资信情况:2022年3月15日,中证鹏元资信评估股份有限公司出具了《明新旭腾 2022 年公开发行 A 股可转换公司债券信用评级报告》:公司主体信用等级为 AA-,“明新转债”信用等级为 AA-,评级展望为稳定。
评级机构中证鹏元在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上,于2022年06月07日出具了《2022年明新旭腾新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券2022年跟踪评级报告》(中鹏信评【2022】跟踪第【146】号01),维持公司的主体信用等级为“AA-”;维持评级展望为“稳定”;维持“明新转债”的信用等级为“AA-”。本次评级结果较前次未发生变化。
未来年度还债安排:公司偿付可转换本息的资金主要来源于经营活动产生的现金流量。公司将根据可转换债券转股及到期持有情况,合理调度分配资金,确保到期支付本息。
(七)转债其他情况说明无
58/1872022年半年度报告
第十节财务报告
一、审计报告
□适用√不适用
二、财务报表合并资产负债表
2022年6月30日
编制单位:明新旭腾新材料股份有限公司
单位:元币种:人民币项目附注期末余额期初余额
流动资产:
货币资金七、11311928057.18831345880.89
结算备付金--
拆出资金--
交易性金融资产--
衍生金融资产--
应收票据--
应收账款七、5214704517.90317819285.69
应收款项融资七、679390397.6187597934.03
预付款项七、76979531.813613907.71
应收保费--
应收分保账款--
应收分保合同准备金--
其他应收款七、827353824.133119440.99
其中:应收利息-
应收股利--
买入返售金融资产--
存货七、9578772195.45564743001.80
合同资产--
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产七、1311692965.4932677009.26
流动资产合计2230821489.571840916460.37
非流动资产:
发放贷款和垫款--
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资--
其他权益工具投资--
其他非流动金融资产--
59/1872022年半年度报告
项目附注期末余额期初余额
投资性房地产--
固定资产七、21338275441.13338560203.06
在建工程七、22177176914.02147202891.49
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产七、2597572855.42100439834.25
无形资产七、26120151575.78107008687.38
开发支出--
商誉--
长期待摊费用七、295424421.846388723.62
递延所得税资产七、3041236461.6333545362.83
其他非流动资产七、31124931542.0095371542.00
非流动资产合计904769211.82828517244.63
资产总计3135590701.392669433705.00
流动负债:
短期借款七、32200554134.08353187887.50
向中央银行借款--
拆入资金--
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据七、3569719478.0470105446.39
应付账款七、36114071478.69177944742.23
预收款项--
合同负债七、38636264.21240826.07
卖出回购金融资产款--
吸收存款及同业存放--
代理买卖证券款--
代理承销证券款--
应付职工薪酬七、397997007.4113842101.64
应交税费七、405671163.1431850713.05
其他应付款七、4111087802.9510785047.93
其中:应付利息--
应付股利--
应付手续费及佣金--
应付分保账款--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债七、434978424.875168636.72
其他流动负债七、4482714.34230737.41
流动负债合计414798467.73663356138.94
非流动负债:
保险合同准备金--
60/1872022年半年度报告
项目附注期末余额期初余额
长期借款七、4560053260.27-
应付债券七、46501902944.60-
其中:优先股--
永续债--
租赁负债七、4799996367.0797484495.76
长期应付款--
长期应付职工薪酬七、495237036.004542406.00
预计负债七、50110334629.46100100174.04
递延收益七、5145843304.1339727434.06
递延所得税负债七、30980162.221180613.88
其他非流动负债--
非流动负债合计824347703.75243035123.74
负债合计1239146171.48906391262.68
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)七、53166600000.00166600000.00
其他权益工具七、54170365219.60-
其中:优先股--
永续债--
资本公积七、55923091449.97923091449.97
减:库存股七、5610578000.0010578000.00
其他综合收益七、57747714.09558765.19
专项储备--
盈余公积七、5963463283.9863463283.98
一般风险准备--
未分配利润七、60566008561.08602942663.24
归属于母公司所有者权益1879698228.721746078162.38(或股东权益)合计
少数股东权益16746301.1916964279.94所有者权益(或股东权1896444529.911763042442.32益)合计负债和所有者权益(或3135590701.392669433705.00股东权益)总计
公司负责人:庄君新主管会计工作负责人:吕庆庆会计机构负责人:吕庆庆母公司资产负债表
2022年6月30日
编制单位:明新旭腾新材料股份有限公司
单位:元币种:人民币
61/1872022年半年度报告
项目附注期末余额期初余额
流动资产:
货币资金1100823320.01393849702.68
交易性金融资产--
衍生金融资产--
应收票据--
应收账款十七、1234053512.73332630807.91
应收款项融资79390397.6187597934.03
预付款项50056726.3730542231.56
其他应收款十七、2429809076.00560478595.57
其中:应收利息--
应收股利--
存货268489868.02239539788.10
合同资产--
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产2650683.832487376.33
流动资产合计2165273584.571647126436.18
非流动资产:
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资十七、3191014500.06209164500.06
其他权益工具投资--
其他非流动金融资产--
投资性房地产--
固定资产126774865.43130039665.88
在建工程42836287.0839170892.44
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产1240192.471812588.99
无形资产48245444.4748835901.13
开发支出--
商誉--
长期待摊费用1439021.161719483.67
递延所得税资产23019571.0520855455.66
其他非流动资产71069067.0071069067.00
非流动资产合计505638948.72522667554.83
资产总计2670912533.292169793991.01
流动负债:
短期借款150554134.08283187887.50
交易性金融负债--
62/1872022年半年度报告
项目附注期末余额期初余额
衍生金融负债--
应付票据69719478.0470105446.39
应付账款49053915.8284478267.34
预收款项--
合同负债356588.18196234.20
应付职工薪酬4419420.347142938.26
应交税费3068432.6731231340.83
其他应付款10961034.5034481851.93
其中:应付利息--
应付股利--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债1395000.911663629.32
其他流动负债46356.4632010.45
流动负债合计289574361.00512519606.22
非流动负债:
长期借款60053260.27-
应付债券501902944.60-
其中:优先股--
永续债--
租赁负债--
长期应付款--
长期应付职工薪酬5237036.004542406.00
预计负债110334629.46100100174.04
递延收益8957385.33735515.14
递延所得税负债--
其他非流动负债--
非流动负债合计686485255.66105378095.18
负债合计976059616.66617897701.40
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)166600000.00166600000.00
其他权益工具170365219.60-
其中:优先股--
永续债--
资本公积923091449.97923091449.97
减:库存股10578000.0010578000.00
其他综合收益--
专项储备--
盈余公积63463283.9863463283.98
未分配利润381910963.08409319555.66所有者权益(或股东权1694852916.631551896289.61益)合计
63/1872022年半年度报告
项目附注期末余额期初余额负债和所有者权益(或2670912533.292169793991.01股东权益)总计
公司负责人:庄君新主管会计工作负责人:吕庆庆会计机构负责人:吕庆庆合并利润表
2022年1—6月
单位:元币种:人民币项目附注2022年半年度2021年半年度
一、营业总收入279844925.71372913419.91
其中:营业收入七、61279844925.71372913419.91
利息收入--
已赚保费--
手续费及佣金收入--
二、营业总成本286974695.97263485990.16
其中:营业成本七、61209089477.91198739532.44
利息支出--
手续费及佣金支出--
退保金--
赔付支出净额--
提取保险责任准备金净--额
保单红利支出--
分保费用--
税金及附加七、621972131.701925662.84
销售费用七、636040647.364263202.82
管理费用七、6424358813.7224597128.70
研发费用七、6547860399.8237226381.74
财务费用七、66-2346774.54-3265918.38
其中:利息费用17352267.145837342.34
利息收入21435343.539449889.72
加:其他收益七、6713748648.088612847.08投资收益(损失以七、681334477.29-871939.99“-”号填列)
其中:对联营企业和合--营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失--以“-”号填列)汇兑收益(损失以--“-”号填列)
64/1872022年半年度报告
项目附注2022年半年度2021年半年度净敞口套期收益(损失--以“-”号填列)公允价值变动收益(损--失以“-”号填列)信用减值损失(损失以-”七、71
4070599.874490914.12“号填列)资产减值损失(损失以七、72-2157064.92-1495899.54“-”号填列)资产处置收益(损失以七、73-113047.25-52001.85“-”号填列)三、营业利润(亏损以“-”9753842.81120111349.57号填列)
加:营业外收入七、7423065.65663580.26
减:营业外支出七、75353786.031600573.27四、利润总额(亏损总额以9423122.43119174356.56“-”号填列)
减:所得税费用七、76-3404796.6616889132.79五、净利润(净亏损以“-”号12827919.09102285223.77填列)
(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损12827919.09102285223.77以“-”号填列)2.终止经营净利润(净亏损--以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利13045897.84102285223.77润(净亏损以“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损以-217978.75-“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额188948.90240000.05
(一)归属母公司所有者的188948.90240000.05其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他--
综合收益
(1)重新计量设定受益计划变--动额
(2)权益法下不能转损益的其--他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价--值变动
(4)企业自身信用风险公允价--值变动
65/1872022年半年度报告
项目附注2022年半年度2021年半年度
2.将重分类进损益的其他综
七、77188948.90240000.05合收益
(1)权益法下可转损益的其他--综合收益
(2)其他债权投资公允价值变--动
(3)金融资产重分类计入其他--综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准--备
(5)现金流量套期储备--
(6)外币财务报表折算差额七、77188948.90240000.05
(7)其他--
(二)归属于少数股东的其--他综合收益的税后净额
七、综合收益总额13016867.99102525223.82
(一)归属于母公司所有者13234846.74102525223.82的综合收益总额
(二)归属于少数股东的综-217978.75-合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.080.62
(二)稀释每股收益(元/股)0.080.62
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元上期被合并方实现的净利润为:0元。
公司负责人:庄君新主管会计工作负责人:吕庆庆会计机构负责人:吕庆庆母公司利润表
2022年1—6月
单位:元币种:人民币项目附注2022年半年度2021年半年度
一、营业收入十七、4263730134.74360878313.69
减:营业成本十七、4207376950.34216442943.80
税金及附加151323.93886105.55
销售费用4571157.613428606.87
管理费用15011480.3517505257.83
研发费用27253523.4425598305.72
财务费用3366111.89-3871640.20
其中:利息费用13419551.651940547.76
利息收入11491142.506106907.68
加:其他收益1719592.776335239.18
66/1872022年半年度报告
项目附注2022年半年度2021年半年度投资收益(损失以十七、513605941.39-963028.87“-”号填列)
其中:对联营企业和合--营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失--以“-”号填列)净敞口套期收益(损失--以“-”号填列)公允价值变动收益(损--失以“-”号填列)信用减值损失(损失以4152510.414591160.34“-”号填列)资产减值损失(损失以-1650154.66-1495899.54“-”号填列)资产处置收益(损失以--“-”号填列)二、营业利润(亏损以“-”23827477.09109356205.23号填列)
加:营业外收入22250.0017666.67
减:营业外支出200000.001550084.00三、利润总额(亏损总额以23649727.09107823787.90“-”号填列)
减:所得税费用1078319.6712676383.32四、净利润(净亏损以“-”22571407.4295147404.58号填列)
(一)持续经营净利润(净22571407.4295147404.58亏损以“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净--亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额--
(一)不能重分类进损益的--其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变--
动额
2.权益法下不能转损益的其--
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价--
值变动
4.企业自身信用风险公允价--
值变动
67/1872022年半年度报告
项目附注2022年半年度2021年半年度
(二)将重分类进损益的其--他综合收益
1.权益法下可转损益的其他--
综合收益
2.其他债权投资公允价值变--
动
3.金融资产重分类计入其他--
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准--
备
5.现金流量套期储备--
6.外币财务报表折算差额--
7.其他--
六、综合收益总额22571407.4295147404.58
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/--
股)
(二)稀释每股收益(元/--
股)
公司负责人:庄君新主管会计工作负责人:吕庆庆会计机构负责人:吕庆庆合并现金流量表
2022年1—6月
单位:元币种:人民币项目附注2022年半年度2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的441968191.97586757848.87现金
客户存款和同业存放款项净--增加额
向中央银行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净--增加额
收到原保险合同保费取得的--现金
收到再保业务现金净额--
保户储金及投资款净增加额--
收取利息、手续费及佣金的--现金
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
68/1872022年半年度报告
项目附注2022年半年度2021年半年度
代理买卖证券收到的现金净--额
收到的税费返还20620619.3222933.13收到其他与经营活动有关的
七、7841655000.5516406105.79现金
经营活动现金流入小计504243811.84603186887.79
购买商品、接受劳务支付的
289505683.48315143670.26
现金
客户贷款及垫款净增加额--存放中央银行和同业款项净
--增加额支付原保险合同赔付款项的
--现金
拆出资金净增加额--
支付利息、手续费及佣金的
--现金
支付保单红利的现金--支付给职工及为职工支付的
60114615.3151461035.73
现金
支付的各项税费39040985.3551040236.65支付其他与经营活动有关的
七、7823997632.8932820300.92现金
经营活动现金流出小计412658917.03450465243.56经营活动产生的现金流
91584894.81152721644.23
量净额
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金145000000.0050000000.00
取得投资收益收到的现金17115.1419834.04
处置固定资产、无形资产和1500.0081997.50其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位1802457.02-收到的现金净额收到其他与投资活动有关的
七、78112857.44125980.02现金
投资活动现金流入小计146933929.6050227811.56
购建固定资产、无形资产和133708274.39109752663.06其他长期资产支付的现金
投资支付的现金188614249.99-
质押贷款净增加额--
取得子公司及其他营业单位-113097.76支付的现金净额
69/1872022年半年度报告
项目附注2022年半年度2021年半年度
支付其他与投资活动有关的--现金
投资活动现金流出小计322322524.38109865760.82
投资活动产生的现金流-175388594.78-59637949.26量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金--
其中:子公司吸收少数股东--投资收到的现金
取得借款收到的现金826940000.00303000000.00收到其他与筹资活动有关的
七、782000000.00-现金
筹资活动现金流入小计828940000.00303000000.00
偿还债务支付的现金253000000.0029255543.57
分配股利、利润或偿付利息56213587.69122974437.13支付的现金
其中:子公司支付给少数股--
东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的
七、783673146.713160720.91现金
筹资活动现金流出小计312886734.40155390701.61
筹资活动产生的现金流516053265.60147609298.39量净额
四、汇率变动对现金及现金等-283696.56443047.07价物的影响
五、现金及现金等价物净增加431965869.07241136040.43额
加:期初现金及现金等价物684635545.10716608471.80余额
六、期末现金及现金等价物余1116601414.17957744512.23额
公司负责人:庄君新主管会计工作负责人:吕庆庆会计机构负责人:吕庆庆母公司现金流量表
2022年1—6月
单位:元币种:人民币项目附注2022年半年度2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的429789662.73573132717.82现金
70/1872022年半年度报告
项目附注2022年半年度2021年半年度
收到的税费返还209612.83-
收到其他与经营活动有关的21506778.9312874646.60现金
经营活动现金流入小计451506054.49586007364.42
购买商品、接受劳务支付的369748001.25426199158.91现金
支付给职工及为职工支付的30440097.9832662360.55现金
支付的各项税费36185877.6348810584.23
支付其他与经营活动有关的18013988.0325845588.33现金
经营活动现金流出小计454387964.89533517692.02
经营活动产生的现金流量净-2881910.4052489672.40额
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金170117100.0069908911.12
取得投资收益收到的现金17115.1419834.04
处置固定资产、无形资产和3528097.53-其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位--收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的501694451.63125980.02现金
投资活动现金流入小计675356764.3070054725.18
购建固定资产、无形资产和17094084.8966813667.36其他长期资产支付的现金
投资支付的现金220464249.99100000000.00
取得子公司及其他营业单位--支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的313620709.0589090433.48现金
投资活动现金流出小计551179043.93255904100.84
投资活动产生的现金流124177720.37-185849375.66量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金--
取得借款收到的现金776940000.00203000000.00
收到其他与筹资活动有关的2000000.0043900000.00现金
筹资活动现金流入小计778940000.00246900000.00
偿还债务支付的现金183000000.0029255543.57
71/1872022年半年度报告
项目附注2022年半年度2021年半年度
分配股利、利润或偿付利息54907368.24119905353.80支付的现金
支付其他与筹资活动有关的3673146.713160720.91现金
筹资活动现金流出小计241580514.95152321618.28
筹资活动产生的现金流537359485.0594578381.72量净额
四、汇率变动对现金及现金等-297984.91608075.32价物的影响
五、现金及现金等价物净增加658357310.11-38173246.22额
加:期初现金及现金等价物247139366.89707432739.64余额
六、期末现金及现金等价物余905496677.00669259493.42额
公司负责人:庄君新主管会计工作负责人:吕庆庆会计机构负责人:吕庆庆
72/1872022年半年度报告
合并所有者权益变动表
2022年1—6月
单位:元币种:人民币
2022年半年度
归属于母公司所有者权益其他权益工具一项目专般少数股东所有者权益合计
实收资本(权益或优永其他综合项风其资本公积减:库存股盈余公积未分配利润小计股本)他先续其他收益储险股债备准备
一、上
年期末166600000.00---923091449.9710578000.00558765.19-63463283.98602942663.24-1746078162.3816964279.941763042442.32余额
加:会
计政策---------------变更前
期差错---------------更正同
一控制---------------下企业合并
其---------------他
二、本
年期初166600000.00---923091449.9710578000.00558765.19-63463283.98-602942663.24-1746078162.3816964279.941763042442.32余额
三、本期增减变动金
额(减---170365219.60--188948.90----36934102.16-133620066.34-217978.75133402087.59少以
“-”号
填列)
73/1872022年半年度报告
2022年半年度
归属于母公司所有者权益其他权益工具一项目专般少数股东所有者权益合计权益
实收资本(或优永其他综合项风其资本公积减:库存股盈余公积未分配利润小计股本)先续其他收益储险他股债备准备
(一)
综合收------188948.90---13045897.84-13234846.74-217978.7513016867.99益总额
(二)所有者
投入和---170365219.60--------170365219.60-170365219.60减少资本
1.所
有者投---------------入的普通股
2.其
他权益
工具持---------------有者投入资本
3.股
份支付
计入所---------------有者权益的金额
4.其---170365219.60--------170365219.60-170365219.60
他
(三)
利润分-----------49980000.00--49980000.00--49980000.00配
1.提
取盈余----------------公积
74/1872022年半年度报告
2022年半年度
归属于母公司所有者权益其他权益工具一项目专般少数股东所有者权益合计
实收资本(权益或优永其他综合项风其资本公积减:库存股盈余公积未分配利润小计
股本)先续其他收益储险他股债备准备
2.提
取一般---------------风险准备
3.对
所有者
(或股-----------49980000.00--49980000.00--49980000.00东)的分配
4.其---------------
他
(四)
所有者---------------权益内部结转
1.资
本公积
转增资---------------
本(或股本)
2.盈
余公积
转增资---------------
本(或股本)
3.盈
余公积---------------弥补亏损
75/1872022年半年度报告
2022年半年度
归属于母公司所有者权益其他权益工具一项目专般少数股东所有者权益合计权益
实收资本(或优永其他综合项风其资本公积减:库存股盈余公积未分配利润小计
股本)他先续其他收益储险股债备准备
4.设
定受益
计划变---------------动额结转留存收益
5.其
他综合
收益结---------------转留存收益
6.其---------------
他
(五)
专项储---------------备
1.本---------------
期提取
2.本---------------
期使用
(六)---------------其他
四、本
期期末166600000.00--170365219.60923091449.9710578000.00747714.09-63463283.98-566008561.08-1879698228.7216746301.191896444529.91余额
76/1872022年半年度报告
2021年半年度
归属于母公司所有者权益少其他权益工具一数项目专般股
减:所有者权益合计
实收资本(或股项风其东优永其资本公积库存其他综合收益盈余公积未分配利润小计权
本)他先续储险他股益股债备准备
一、上
年期末166000000.00---912613199.97--149207.46-47853011.68-579667470.63-1705984474.82-1705984474.82余额
加:会
计政策---------------变更前
期差错---------------更正同
一控制---------------下企业合并
其---------------他
二、本
年期初166000000.00---912613199.97--149207.46-47853011.68-579667470.63-1705984474.82-1705984474.82余额
三、本期增减变动金
额(减------240000.05----22214776.23--21974776.18--21974776.18少以
“-”号填
列)
(一)
综合收------240000.05---102285223.77-102525223.82-102525223.82益总额
(二)
所有者---------------投入和
77/1872022年半年度报告
2021年半年度
归属于母公司所有者权益少其他权益工具一数项目专般股
减:所有者权益合计
实收资本(或股项风其东优永其资本公积库存其他综合收益盈余公积未分配利润小计权
本)先续储险他他股益股债备准备减少资本
1.所
有者投---------------入的普通股
2.其
他权益
工具持---------------有者投入资本
3.股
份支付
计入所---------------有者权益的金额
4.其---------------
他
(三)
利润分-----------124500000.00--124500000.00--124500000.00配
1.提
取盈余---------------公积
2.提
取一般---------------风险准备
3.对
所有者-----------124500000.00-124500000.00-124500000.00
(或股
78/1872022年半年度报告
2021年半年度
归属于母公司所有者权益少其他权益工具一数项目专般股
减:所有者权益合计
实收资本(或股项风其东优永其资本公积库存其他综合收益盈余公积未分配利润小计权
本)先续储险他他股益股债备准备
东)的分配
4.其---------------
他
(四)
所有者---------------权益内部结转
1.资
本公积
转增资---------------
本(或股本)
2.盈
余公积
转增资---------------
本(或股本)
3.盈
余公积---------------弥补亏损
4.设
定受益
计划变---------------动额结转留存收益
5.其
他综合---------------收益结
79/1872022年半年度报告
2021年半年度
归属于母公司所有者权益少其他权益工具一数项目专般股
减:所有者权益合计
实收资本(或股项风其东优永其资本公积库存其他综合收益盈余公积未分配利润小计权
本)先续储险他他股益股债备准备转留存收益
6.其---------------
他
(五)
专项储---------------备
1.本---------------
期提取
2.本---------------
期使用
(六)---------------其他
四、本
期期末166000000.00---912613199.97-90792.59-47853011.68-557452694.40-1684009698.64-1684009698.64余额
公司负责人:庄君新主管会计工作负责人:吕庆庆会计机构负责人:吕庆庆母公司所有者权益变动表
2022年1—6月
单位:元币种:人民币
80/1872022年半年度报告
2022年半年度
其他权益工具其他专
项目实收资本(或优永综项资本公积减:库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计
股本)先续其他合储股债收备益
一、上年期末余额166600000.00---923091449.9710578000.00--63463283.98409319555.661551896289.61
加:会计政策变更-----------
前期差错更正-----------
其他-----------
二、本年期初余额166600000.00---923091449.9710578000.00--63463283.98409319555.661551896289.61三、本期增减变动金额(减---170365219.60------27408592.58142956627.02少以“-”号填列)
(一)综合收益总额---------22571407.4222571407.42
(二)所有者投入和减少资---170365219.60------170365219.60本
1.所有者投入的普通股-----------
2.其他权益工具持有者投-----------
入资本
3.股份支付计入所有者权-----------
益的金额
4.其他---170365219.60------170365219.60
(三)利润分配----------49980000.00-49980000.00
1.提取盈余公积-----------
2.对所有者(或股东)的----------49980000.00-49980000.00
分配
3.其他-----------
(四)所有者权益内部结转-----------1.资本公积转增资本(或-----------股本)2.盈余公积转增资本(或-----------股本)
3.盈余公积弥补亏损-----------
4.设定受益计划变动额结-----------
转留存收益
81/1872022年半年度报告
2022年半年度
其他权益工具其他专
项目实收资本(或优永综项资本公积减:库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计
股本)先续其他合储股债收备益
5.其他综合收益结转留存-----------
收益
6.其他-----------
(五)专项储备-----------
1.本期提取-----------
2.本期使用-----------
(六)其他-----------
四、本期期末余额166600000.00--170365219.60923091449.9710578000.00--63463283.98381910963.081694852916.63
2021年半年度
其他权益工具其他专
项目实收资本(或优永综项资本公积减:库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计
股本)先续其他合储股债收备益
一、上年期末余额166000000.00---912613199.97---47853011.68393327104.991519793316.64
加:会计政策变更-----------
前期差错更正-----------
其他-----------
二、本年期初余额166000000.00---912613199.97---47853011.68393327104.991519793316.64
三、本期增减变动金额----------29352595.42-29352595.42(减少以“-”号填列)
(一)综合收益总额---------95147404.5895147404.58
(二)所有者投入和减少-----------资本
1.所有者投入的普通股-----------
82/1872022年半年度报告
2021年半年度
其他权益工具其他专
项目实收资本(或优永综项资本公积减:库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计
股本)先续其他合储股债收备益
2.其他权益工具持有者投-----------
入资本
3.股份支付计入所有者权-----------
益的金额
4.其他-----------
(三)利润分配----------124500000.00-124500000.00
1.提取盈余公积-----------
2.对所有者(或股东)的----------124500000.00-124500000.00
分配
3.其他-----------
(四)所有者权益内部结-----------转1.资本公积转增资本(或-----------股本)2.盈余公积转增资本(或-----------股本)
3.盈余公积弥补亏损-----------
4.设定受益计划变动额结-----------
转留存收益
5.其他综合收益结转留存-----------
收益
6.其他-----------
(五)专项储备-----------
1.本期提取-----------
2.本期使用-----------
(六)其他-----------
四、本期期末余额166000000.00---912613199.97---47853011.68363974509.571490440721.22
公司负责人:庄君新主管会计工作负责人:吕庆庆会计机构负责人:吕庆庆
83/1872022年半年度报告
三、公司基本情况
1.公司概况
√适用□不适用
明新旭腾新材料股份有限公司前身系浙江明新旭腾皮业有限公司,明新旭腾皮业公司系由浙江德创企业管理有限公司(原名:浙江明新皮业有限公司)、世腾皮业国
际有限公司共同出资组建,于2005年12月7日在嘉兴市工商行政管理局登记注册。
公司现持有统一社会信用代码为 9133040278291229XX 的营业执照,注册资本 16660万元,股份总数 16660 万股(每股面值 1 元),其中,有限售条件的流通股份:A 股
11010 万股,无限售条件的流通股股份:A 股 5650 万股。公司股票已于 2020 年 11月23日在上海证券交易所挂牌交易。
本公司属皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业行业。经营范围:一般项目:新材料技术研发;皮革制品制造;皮革制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售(除依法须
经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。主要产品或提供的劳务:汽车革。
本财务报表业经公司2022年08月12日第三届董事会第七次会议批准对外报出。
2.合并财务报表范围
√适用□不适用
本公司将辽宁富新、欧创中心、浙江孟诺卡、江苏梅诺卡、米尔化工、巴特新材、
旭腾研究院、休伦新材、旭腾科技、旭腾设计共10家公司纳入报告期合并财务报表范围,情况详见本报告“第十节财务报告”之“八、合并范围的变更”和“第十节财务报告”之“九、在其他主体中的权益”说明。
四、财务报表的编制基础
1.编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2.持续经营
√适用□不适用本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
84/1872022年半年度报告
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示:
√适用□不适用
本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
1.遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2.会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3.营业周期
√适用□不适用
公司经营业务的营业周期较短,以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4.记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用□不适用
1.同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
2.非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份
额的差额,确认为商誉;如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。
85/1872022年半年度报告
6.合并财务报表的编制方法
√适用□不适用母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由母公司按照《企业会计准
则第33号——合并财务报表》编制。
7.合营安排分类及共同经营会计处理方法
□适用√不适用
8.现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9.外币业务和外币报表折算
√适用□不适用
1.外币业务折算
外币交易在初始确认时,采用交易发生当月第一个工作日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,因汇率不同而产生的汇兑差额,除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外,计入当期损益;以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生
当月第一个工作日的即期汇率折算,不改变其人民币金额;以公允价值计量的外币非
货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,差额计入当期损益或其他综合收益。
2.外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用交易发生日的即期汇率折算;利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,计入其他综合收益。
10.金融工具
√适用□不适用
1.金融资产和金融负债的分类
86/1872022年半年度报告
金融资产在初始确认时划分为以下三类:(1)以摊余成本计量的金融资产;(2)以
公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下四类:(1)以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债;(2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产
所形成的金融负债;(3)不属于上述(1)或(2)的财务担保合同,以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺;(4)以摊余成本计量的金融负债。
2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
(1)金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法
公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。但是,公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的,按照《企业会计准
则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。
(2)金融资产的后续计量方法
1)以摊余成本计量的金融资产
采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失,在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时,计入当期损益。
2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益,其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。
3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
采用公允价值进行后续计量。获得的股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益,其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。
4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
采用公允价值进行后续计量,产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当
87/1872022年半年度报告期损益,除非该金融资产属于套期关系的一部分。
(3)金融负债的后续计量方法
1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
此类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益,除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失(包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动)计入当期损益,除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。
2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融
负债
按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。
3)不属于上述1)或2)的财务担保合同,以及不属于上述1)并以低于市场利率贷
款的贷款承诺
在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:*按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额;*初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。
4)以摊余成本计量的金融负债
采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失,在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。
(4)金融资产和金融负债的终止确认
1)当满足下列条件之一时,终止确认金融资产:
*收取金融资产现金流量的合同权利已终止;
*金融资产已转移,且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
2)当金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除时,相应终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。
88/1872022年半年度报告
3.金融资产转移的确认依据和计量方法
公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;保留了金融资产所有权
上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:(1)未保留对该金融资产控制的,终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;(2)保留了对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:
(1)所转移金融资产在终止确认日的账面价值;(2)因转移金融资产而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。
转移了金融资产的一部分,且该被转移部分整体满足终止确认条件的,将转移前金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和继续确认部分之间,按照转移日各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)终止确认部分的账面价值;(2)终止确认部分的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。
4.金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术
确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级,并依次使用:
(1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;
(2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,包括:活跃市场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以外的其他可观察输入值,如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等;市场验证的输入值等;
(3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或
无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来
89/1872022年半年度报告
现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5.金融工具减值
(1)金融工具减值计量和会计处理
公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价
值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。
预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。
信用损失,是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。
对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成,且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述计量方法以外的金融资产,公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加,公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
公司利用可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
于资产负债表日,若公司判断金融工具只具有较低的信用风险,则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时,公司以共同风险特征为依据,将金融工具划分为不同组合。
90/1872022年半年度报告
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产,损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值;对于以公允价值计量且其变
动计入其他综合收益的债权投资,公司在其他综合收益中确认其损失准备,不抵减该金融资产的账面价值。
(2)按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具项目确定组合的依据计量预期信用损失的方法
其他应收款—
参考历史信用损失经验,结合当前状况以及—合并内关联合并内关联方
对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口方和未来12个月内或整个存续期预期信用损
其他应收款—
账龄失率,计算预期信用损失—账龄组合
(3)按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产
1)具体组合及计量预期信用损失的方法
项目确定组合的依据计量预期信用损失的方法
应收票据——公司参考历史信用损失经验,结合当前状况银行承兑汇票以及对未来经济状况的预测,通过违约风险票据类型
应收票据——敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预商业承兑汇票期信用损失
公司参考历史信用损失经验,结合当前状况应收账款-合
以及对未来经济状况的预测,通过违约风险并范围内关联合并范围内关联方
敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预方期信用损失
参考历史信用损失经验,结合当前状况以及应收账款-信
对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄用风险特征组账龄组合
与整个存续期预期信用损失率对照表,计算合预期信用损失
2)应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
91/1872022年半年度报告
应收账款账龄
预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)5.00
1-2年10.00
2-3年20.00
3-5年50.00
5年以上100.00
6.金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不相互抵销。但同时满足下列条件的,公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:(1)公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;(2)公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
不满足终止确认条件的金融资产转移,公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
11.应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用□不适用应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法,详见本报告“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中的“10.金融工具”。
12.应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用□不适用应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法,详见本报告“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中的“10.金融工具”。
13.应收款项融资
√适用□不适用
应收款项融资的会计处理方法,详见本报告“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中的“10.金融工具”。
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14.其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用□不适用其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法,详见本报告“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中的“10.金融工具”。
15.存货
√适用□不适用
1.存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2.发出存货的计价方法
发出存货采用月末一次加权平均法。
3.存货可变现净值的确定依据
资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要
经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产
负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4.存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5.低值易耗品和包装物的摊销方法
(1)低值易耗品按照一次转销法进行摊销。
(2)包装物按照一次转销法进行摊销。
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16.合同资产
(1).合同资产的确认方法及标准
□适用√不适用
(2).合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用√不适用
17.持有待售资产
□适用√不适用
18.债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用√不适用
19.其他债权投资
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用√不适用
20.长期应收款
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用√不适用
21.长期股权投资
√适用□不适用
1.共同控制、重大影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策,认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定,认定为重大影响。
2.投资成本的确定
(1)同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担
债务或发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资,判断是否
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属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,在合并日,根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
(2)非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:
1)在个别财务报表中,按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。
2)在合并财务报表中,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各
项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及
权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3)除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为
其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;以债务重组方式取得的,按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本;以非货币性资产交换取得的,按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3.后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业
的长期股权投资,采用权益法核算。
4.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
(1)个别财务报表
对处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益。对于剩
95/1872022年半年度报告余股权,对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的,转为权益法核算;不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的,按照《企业会计准
则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
(2)合并财务报表
1)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价),资本溢价不足冲减的,冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
22.投资性房地产
不适用
23.固定资产
(1).确认条件
√适用□不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
(2).折旧方法
√适用□不适用
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折旧年限
类别折旧方法残值率年折旧率(年)
房屋建筑物年限平均法11.58-20.005.00%8.20%-4.75%
机器设备年限平均法10.005.00%9.50%
运输设备年限平均法5.005.00%19.00%
电子设备年限平均法5.005.00%19.00%
办公设备年限平均法5.005.00%19.00%
其他设备年限平均法5.00-10.005.00%9.50%-19.00%
(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用√不适用
24.在建工程
√适用□不适用
1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建
工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2.在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。已达到预定
可使用状态但尚未办理竣工决算的,先按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值,但不再调整原已计提的折旧。
25.借款费用
√适用□不适用
1.借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时确认为费用,计入当期损益。
2.借款费用资本化期间
(1)当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化:1)资产支出已经发生;2)借
款费用已经发生;3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断
时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,借款费用停止资本化。
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3.借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
26.生物资产
□适用√不适用
27.油气资产
□适用√不适用
28.使用权资产
√适用□不适用
使用权资产的会计处理方法,详见本报告“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中的“42.租赁”。
29.无形资产
(1).计价方法、使用寿命、减值测试
√适用□不适用
1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等,按成本进行初始计量。
2.使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益
的预期实现方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。
具体年限如下:
项目摊销年限(年)
土地使用权36.17-50.00
软件5.00
排污权5.00
(2).内部研究开发支出会计政策
□适用√不适用
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30.长期资产减值
√适用□不适用
对固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
31.长期待摊费用
√适用□不适用
长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
32.合同负债
合同负债的确认方法
√适用□不适用公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。
公司将拥有的、无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示,将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。
公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。
33.职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用□不适用
在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用□不适用离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
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(1)在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确
认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。
(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:
1)根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计
变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;
2)设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产
公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;
3)期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净
负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动
等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用□不适用
向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的
辞退福利时;(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用□不适用
向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
100/1872022年半年度报告
34.租赁负债
√适用□不适用
租赁负债的会计处理方法,详见本报告“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中的“42.租赁”。
35.预计负债
√适用□不适用
1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务
成为公司承担的现时义务,履行该义务很可能导致经济利益流出公司,且该义务的金额能够可靠的计量时,公司将该项义务确认为预计负债。
2.公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量,
并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
36.股份支付
√适用□不适用
1.股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
(1)以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付,如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的,按照其他方服务在取得日的公允价值计量;如果其他方服务的公允价值不能可靠计量,但权益工具的公允价值能够可靠计量的,按照权益工具在服务取得日的公允价值计量,计入相关成本或费用,相应增加所有者权益。
(2)以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债。完成等待期内的服务或达到
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规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按公司承担负债的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
(3)修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值,公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加;如果修改增加了所授予的权益工具的数量,公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加;如果公司按照有利于职工的
方式修改可行权条件,公司在处理可行权条件时,考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值,公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础,确认取得服务的金额,而不考虑权益工具公允价值的减少;如果修改减少了授予的权益工具的数量,公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理;如果以不利于职工的方式修改了可行权条件,在处理可行权条件时,不考虑修改后的可行权条件。
如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外),则将取消或结算作为加速可行权处理,立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
37.优先股、永续债等其他金融工具
√适用□不适用根据金融工具相关准则和《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》(财会〔2014〕13号),对发行的可转换公司债券等金融工具,公司依据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式,结合金融资产、金融负债和权益工具的定义,在初始确认时将该等金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。
在资产负债表日,对于归类为权益工具的金融工具,其利息支出或股利分配作为公司的利润分配,其回购、注销等作为权益的变动处理;对于归类为金融负债的金融工具,其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理,其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。
102/1872022年半年度报告
38.收入
(1).收入确认和计量所采用的会计政策
√适用□不适用
1.收入确认原则
于合同开始日,公司对合同进行评估,识别合同所包含的各单项履约义务,并确定各单项履约义务是在某一时段内履行,还是在某一时点履行。
满足下列条件之一时,属于在某一时段内履行履约义务,否则,属于在某一时点履行履约义务:(1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益;
(2)客户能够控制公司履约过程中在建商品;(3)公司履约过程中所产出的商品具有
不可替代用途,且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务,公司在该段时间内按照履约进度确认收入。
履约进度不能合理确定时,已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务,在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时,公司考虑下列迹象:(1)公司就该商品享有现时收款权利,即客户就该商品负有现时付款义务;(2)公司已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已拥有该商品的法定所有权;(3)公司已将该商品实物转移给客户,即客户已实物占有该商品;(4)公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬;(5)客户已接受该商品;(6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
2.收入计量原则
(1)公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向
客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。
(2)合同中存在可变对价的,公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的
最佳估计数,但包含可变对价的交易价格,不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。
(3)合同中存在重大融资成分的,公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时
即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额,在合同期间内采用实际利率法摊销。
103/1872022年半年度报告
(4)合同中包含两项或多项履约义务的,公司于合同开始日,按照各单项履约义
务所承诺商品的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务。
3.收入确认的具体方法
(1)国外销售收入确认原则
出口销售贸易采用DDP贸易模式,因此外销产品收入确认需同时满足以下条件:
公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。
欧洲创新中心外销收入确认原则
以产品交付验收为收入确认的条件,收入确认需同时满足以下条件:公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。
(2)国内销售收入确认原则
内销产品收入确认需满足以下条件:公司将产品运送至合同约定交货地点并由客
户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。
(2).同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用√不适用
39.合同成本
□适用√不适用
40.政府补助
√适用□不适用
1.政府补助在同时满足下列条件时予以确认:(1)公司能够满足政府补助所附的条件;(2)公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。
2.与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的,以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断,以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府
104/1872022年半年度报告
补助确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。
按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
3.与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,难以区分与资产相关或与收益相关的,整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。
4.与公司日常经营活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲
减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。
41.递延所得税资产/递延所得税负债
√适用□不适用1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3.资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能
无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。
4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括
下列情况产生的所得税:(1)企业合并;(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
105/1872022年半年度报告
42.租赁
(1).经营租赁的会计处理方法
□适用√不适用
(2).融资租赁的会计处理方法
□适用√不适用
(3).新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
√适用□不适用
1.公司作为承租人
在租赁期开始日,公司将租赁期不超过12个月,且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁;将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。
公司转租或预期转租租赁资产的,原租赁不认定为低价值资产租赁。
所有短期租赁和低价值资产租赁,公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。
除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外,在租赁期开始日,公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。
(1)使用权资产
使用权资产按照成本进行初始计量,该成本包括:1)租赁负债的初始计量金额;
2)在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激
励相关金额;3)承租人发生的初始直接费用;4)承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。
公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
(2)租赁负债
在租赁开始日,公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率,无法确定租赁内含利率的,采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用,在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用,并计入当期损益。
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。
106/1872022年半年度报告
租赁期开始日后,当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选
择权的评估结果或实际行权情况发生变化时,公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债,并相应调整使用权资产的账面价值,如使用权资产账面价值已调减至零,但租赁负债仍需进一步调减的,将剩余金额计入当期损益。
43.其他重要的会计政策和会计估计
□适用√不适用
44.重要会计政策和会计估计的变更
(1).重要会计政策变更
□适用√不适用
(2).重要会计估计变更
□适用√不适用
45.其他
□适用√不适用
六、税项
1.主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用□不适用税种计税依据税率以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基
础计算销项税额,扣除当增值税23%、19%、13%、6%期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税
从价计征的,按房产原值一次减除30%后余值的房产税1.2%1.2%、12%计缴;从租计征的,按租金收入的12%计缴
城市维护建设税实际缴纳的流转税税额7%、5%
教育费附加实际缴纳的流转税税额3%
地方教育附加实际缴纳的流转税税额2%
企业所得税应纳税所得额25%、20%、15%
107/1872022年半年度报告
注:葡萄牙适用的增值税税率为23%。子公司欧洲创新中心于葡萄牙境内实现的商品交易,适用葡萄牙增值税税率23%;德国适用的增值税税率为19%。
存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明√适用□不适用
纳税主体名称所得税税率(%)明新旭腾新材料股份有限公司15辽宁富新新材料有限公司15
Mingxin Leather Innovation Gmbh 注 15除上述以外的其他纳税主体25
注:Mingxin Leather Innovation Gmbh 注册地为德国,适用当地企业所得税税率
15%
2.税收优惠
√适用□不适用根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函〔2009〕203号)相关规定,公司于2021年12月16日重新被认定为浙江省高新技术企业(证书编号 GR202133000158),认定有效期 3 年,2022 年减按 15%缴纳企业所得税。子公司辽宁富新新材料有限公司于2020年9月15日被认定为辽宁省高新技术企业(证书编号 GR202021000539),认定有效期 3 年,2022 年减按 15%缴纳企业所得税。
根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)、《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部税务总局公告2021年第12号),巴特新材、休伦新材、米尔化工符合小型微利企业标准,本期年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。
3.其他
□适用√不适用
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
108/1872022年半年度报告
项目期末余额期初余额
库存现金85552.1345325.06
银行存款1308249372.30831078886.71
其他货币资金3593132.75221669.12
合计1311928057.18831345880.89
其中:存放在境外的款项总额570241.26863672.93
其他说明:
期末银行存款中包含定期存款及计提的应收利息金额共计191733510.26元,期末其他货币资金中包含银行承兑汇票保证金3593132.75元,不能随时支取,使用受限。
2、交易性金融资产
□适用√不适用
3、衍生金融资产
□适用√不适用
4、应收票据
(1).应收票据分类列示
□适用√不适用
(2).期末公司已质押的应收票据
□适用√不适用
(3).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□适用√不适用
(4).期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用√不适用
(5).按坏账计提方法分类披露
□适用√不适用
(6).坏账准备的情况
□适用√不适用
(7).本期实际核销的应收票据情况
□适用√不适用
其他说明:
□适用√不适用
109/1872022年半年度报告
5、应收账款
(1).按账龄披露
√适用□不适用
单位:元币种:人民币账龄期末账面余额
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内小计225710625.61
1至2年128267.42
2至3年203410.61
3年以上-
3至4年121504.45
4至5年408781.31
5年以上72136.35
合计226644725.75
110/1872022年半年度报告
(2).按坏账计提方法分类披露
√适用□不适用
单位:元币种:人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提账面计提账面
比例比例金额(%)金额比例价值金额金额比例价值(%)(%)(%)
按单项计提坏账600854.110.27600854.11100.00-600854.110.18600854.11100.00-准备
其中:
按单项计提坏账600854.110.27600854.11100.00-600854.110.18600854.11100.00-准备
按组合计提坏账226043871.6499.7311339353.745.02214704517.90334547080.2499.8216727794.555.00317819285.69准备
其中:
按组合计提坏账226043871.6499.7311339353.745.02214704517.90334547080.2499.8216727794.555.00317819285.69准备
合计226644725.75100.0011940207.855.27214704517.90335147934.35100.0017328648.665.17317819285.69
111/1872022年半年度报告
按单项计提坏账准备:
√适用□不适用
单位:元币种:人民币期末余额名称
计提比例账面余额坏账准备%计提理由()
按单项计提坏账600854.11600854.11100.00-准备
合计600854.11600854.11100.00-
按单项计提坏账准备的说明:
√适用□不适用
因预计可回收性小,期末单项计提坏账准备的应收账款余额600854.11元。
按组合计提坏账准备:
√适用□不适用
组合计提项目:账龄组合
单位:元币种:人民币期末余额名称
应收账款坏账准备计提比例(%)
1年以内225710625.6111285531.285.00
1-2年128267.4212826.7410.00
2-3年203410.6140682.1220.00
3-4年1568.00313.6020.00
合计226043871.6411339353.745.02
按组合计提坏账的确认标准及说明:
□适用√不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:
□适用√不适用
(3).坏账准备的情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币本期变动金额收回转销类别期初余额其他期末余额计提或转或核回销变动
按单项计提600854.11----600854.11坏账准备
按组合计提16727794.55-5388440.81---11339353.74坏账准备
合计17328648.66-5388440.81---11940207.85
112/1872022年半年度报告
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
□适用√不适用
(4).本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用
(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币单位名称账面余额占应收账款余额的比例坏账准备
(%)
第一名118480672.8352.285924033.64
第二名52112495.9022.992605624.80
第三名13239876.065.84662229.00
第四名8531470.903.76426573.55
第五名7828207.673.45391410.38
合计200192723.3688.3210009871.37
(6).因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用√不适用
(7).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明:
□适用√不适用
6、应收款项融资
√适用□不适用
单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额
银行承兑汇票79390397.6187597934.03
合计79390397.6187597934.03
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:
√适用□不适用期末余额项目利息调应付利公允价值减值准初始成本账面价值整息变动备
银行承兑79390397.61---79390397.61-汇票
113/1872022年半年度报告
期末余额项目利息调应付利公允价值减值准初始成本整息账面价值变动备
合计79390397.61---79390397.61-接上表期初余额项目利息调应付利公允价值减值准初始成本整息账面价值变动备
银行承兑87597934.03---87597934.03-汇票
合计87597934.03---87597934.03-
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:
√适用□不适用期末
项目账面余额减值准备计提比例(%)
银行承兑汇票79390397.61--
合计79390397.61--
其他说明:
√适用□不适用
(1)期末公司已质押的应收票据情况项目期末已质押金额
银行承兑汇票68526634.11
小计68526634.11
(2)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况项目期末终止确认金额
银行承兑汇票69719478.04
小计69719478.04
银行承兑汇票的承兑人是商业银行,由于商业银行具有较高的信用,银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低,故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付,依据《中华人民共和国票据法》之规定,公司仍将对持票人承担连带责任。
7、预付款项
(1).预付款项按账龄列示
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
114/1872022年半年度报告
期末余额期初余额账龄
金额比例(%)金额比例(%)
1年以内6623573.2194.903613907.71100.00
1至2年355958.605.10--
2至3年----
3年以上----
合计6979531.81100.003613907.71100.00
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:
无
(2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用□不适用占预付款项期末余额合计单位名称期末余额
数的比例(%)
第一名2118194.1730.35
第二名1339028.5319.19
第三名494455.987.08
第四名411140.005.89
第五名355958.605.10
合计4718777.2867.61其他说明
□适用√不适用
8、其他应收款
项目列示
√适用□不适用
单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额
应收利息--
应收股利--
其他应收款27353824.133119440.99
合计27353824.133119440.99
其他说明:
√适用□不适用公司于2022年04月14日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议,审议通过《关于子公司股权转让的议案》,基于公司水性超纤的整体布局战略,为进一步优化和统筹资源,公司拟将其所持有的子公司浙江孟诺卡100%的股权转让给陈跃,交易对价为人民币5023.42万元。同日,公司与陈跃签署《股权转让协议》,截止本报告期末,第一期股权转让款共计2511.71万元已收讫,剩余款项尚未收到。
115/1872022年半年度报告
应收利息
(1).应收利息分类
□适用√不适用
(2).重要逾期利息
□适用√不适用
(3).坏账准备计提情况
□适用√不适用
其他说明:
□适用√不适用应收股利
(1).应收股利
□适用√不适用
(2).重要的账龄超过1年的应收股利
□适用√不适用
(3).坏账准备计提情况
□适用√不适用
其他说明:
□适用√不适用其他应收款
(1).按账龄披露
√适用□不适用
单位:元币种:人民币账龄期末账面余额
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内小计27672415.00
1至2年277811.01
2至3年961250.00
3年以上-
3至4年92000.00
4至5年-
5年以上50.00
合计29003526.01
116/1872022年半年度报告
(2).按款项性质分类情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币款项性质期末账面余额期初账面余额
押金保证金1360304.001355304.00
备用金130051.08-
员工借款1572341.05715953.93
应收暂付款522809.25662192.48
应收赔偿款275726.63720194.00
股权转让款25117100.00-
其他25194.00-
合计29003526.013453644.41
(3).坏账准备计提情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
第一阶段第二阶段第三阶段未来12个月整个存续期预整个存续期预坏账准备合计
预期信用损期信用损失(未期信用损失(已
失发生信用减值)发生信用减值)
2022年1月1日余额108206.0255947.40170050.00334203.42
2022年1月1日余额----
在本期
--转入第二阶段-13890.5513890.55--
--转入第三阶段--96125.0096125.00-
--转回第二阶段----
--转回第一阶段----
本期计提1289305.3154068.15-27875.001315498.46
本期转回----
本期转销----
本期核销----
其他变动----
2022年6月30日余额1383620.7827781.10238300.001649701.88
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:
□适用√不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:
□适用√不适用
(4).坏账准备的情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
117/1872022年半年度报告
本期变动金额类别期初余额收回或转销或其他期末余额计提转回核销变动
其他应收款334203.421315498.46---1649701.88坏账准备
合计334203.421315498.46---1649701.88
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
□适用√不适用
(5).本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
(6).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币占其他应收款坏账准备单位名称款项的性质期末余额账龄期末余额合计
数的比例(%)期末余额
第一名股权转让款25117100.001年以内86.601255855.00
第二名押金保证金600000.002-3年2.07120000.00
第三名押金保证金200000.001年以内0.6910000.00
第四名押金保证金193254.001年以内0.679662.70
第五名员工借款187500.002-3年0.6537500.00
合计/26297854.00/90.681433017.70
(7).涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
(8).因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用√不适用
(9).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用√不适用
其他说明:
□适用√不适用
118/1872022年半年度报告
9、存货
(1).存货分类
√适用□不适用
单位:元币种:人民币期末余额期初余额项目
存货跌价准备/合同存货跌价准备/合同账面余额账面价值账面余额履约成本减值准备履约成本减值准备账面价值
在途物资9347462.35-9347462.3553837974.47-53837974.47
原材料274899802.165242603.45269657198.71219676958.795394408.90214282549.89
在产品83410819.514355855.7879054963.7397130644.024121863.3593008780.67
半成品94845559.04280187.7694565371.28105885284.31275757.08105609527.23
库存商品86715612.848844360.6077871252.2479103192.788271354.2670831838.52
发出商品30191071.66535750.0829655321.5817368182.77409250.8816958931.89
委托加工物资18620625.56-18620625.5610213399.13-10213399.13
周转材料------
消耗性生物资------产
合同履约成本------
合计598030953.1219258757.67578772195.45583215636.2718472634.47564743001.80
(2).存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用□不适用
单位:元币种:人民币本期增加金额本期减少金额项目期初余额期末余额计提其他转回或转销其他
原材料5394408.90159054.65-310860.10-5242603.45
119/1872022年半年度报告
本期增加金额本期减少金额项目期初余额期末余额计提其他转回或转销其他
在产品4121863.35395778.98-161786.55-4355855.78
半成品275757.0816086.89-11656.21-280187.76
库存商品8271354.261184023.70-611017.36-8844360.60
发出商品409250.88402120.70-275621.50-535750.08
周转材料------
消耗性生物资产------
合同履约成本------
合计18472634.472157064.92-1370941.72-19258757.67
(3).存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用√不适用
(4).合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用√不适用
其他说明:
√适用□不适用
确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因
确定可变现净值的具体依据详见本报告“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中的“15.存货”;本期存货跌价准备减少均系随存货的领用或销售而转销。
120/1872022年半年度报告
10、合同资产
(1).合同资产情况
□适用√不适用
(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用√不适用
(3).本期合同资产计提减值准备情况
□适用√不适用
其他说明:
□适用√不适用
11、持有待售资产
□适用√不适用
12、一年内到期的非流动资产
□适用√不适用
13、其他流动资产
√适用□不适用
单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额
合同取得成本--
应收退货成本--
待抵扣进项税11692965.4930005878.28
预缴企业所得税-183754.65
可转债发行费用-2487376.33
合计11692965.4932677009.26
其他说明:
无
14、债权投资
(1).债权投资情况
□适用√不适用
(2).期末重要的债权投资
□适用√不适用
121/1872022年半年度报告
(3).减值准备计提情况
□适用√不适用
15、其他债权投资
(1).其他债权投资情况
□适用√不适用
(2).期末重要的其他债权投资
□适用√不适用
(3).减值准备计提情况
□适用√不适用
其他说明:
□适用√不适用
16、长期应收款
(1)长期应收款情况
□适用√不适用
(2)坏账准备计提情况
□适用√不适用
(3)因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用√不适用
(4)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明:
□适用√不适用
17、长期股权投资
□适用√不适用
18、其他权益工具投资
(1).其他权益工具投资情况
□适用√不适用
(2).非交易性权益工具投资的情况
□适用√不适用
122/1872022年半年度报告
其他说明:
□适用√不适用
19、其他非流动金融资产
□适用√不适用
20、投资性房地产
投资性房地产计量模式不适用
21、固定资产
项目列示
√适用□不适用
单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额
固定资产338275441.13338560203.06
固定资产清理--
合计338275441.13338560203.06
其他说明:
无
123/1872022年半年度报告
固定资产
(1).固定资产情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币项目房屋及建筑物机器设备运输工具电子设备办公设备其他设备合计
一、账面原值:
1.期初余额189677423.18248861494.2214192351.5611264350.353047462.884154584.92471197667.11
2.本期增加金额1832932.3416763051.23799059.381268326.83972945.151002904.5822639219.51
(1)购置1832932.345018163.75647693.011268326.83972945.15842527.2210582588.30
(2)在建工程转入-11744887.48151366.37--160377.3612056631.21
(3)企业合并增加-------
3.本期减少金额-5014547.9831597.83---5046145.81
(1)处置或报废-5014547.9831597.83---5046145.81
4.期末余额191510355.52260609997.4714959813.1112532677.184020408.035157489.50488790740.81
二、累计折旧
1.期初余额38678233.2479730474.927897175.223860448.191005413.47937719.01132109464.05
2.本期增加金额6753840.3210687408.311270303.11902314.60284853.23259949.0220158668.59
(1)计提6753840.3210687408.311270303.11902314.60284853.23259949.0220158668.59
3.本期减少金额-2250815.0230017.94---2280832.96
(1)处置或报废-2250815.0230017.94---2280832.96
4.期末余额45432073.5688167068.219137460.394762762.791290266.701197668.03149987299.68
三、减值准备
1.期初余额-528000.00----528000.00
2.本期增加金额-------
(1)计提-------
124/1872022年半年度报告
项目房屋及建筑物机器设备运输工具电子设备办公设备其他设备合计
3.本期减少金额-------
(1)处置或报废-------
4.期末余额-528000.00----528000.00
四、账面价值
1.期末账面价值146078281.96171914929.265822352.727769914.392730141.333959821.47338275441.13
2.期初账面价值150999189.94168603019.306295176.347403902.162042049.413216865.91338560203.06
125/1872022年半年度报告
(2).暂时闲置的固定资产情况
□适用√不适用
(3).通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用√不适用
(4).通过经营租赁租出的固定资产
□适用√不适用
(5).未办妥产权证书的固定资产情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币项目账面价值未办妥产权证书的原因
新厂房33271885.91消防验收尚未完成,无法办理产权证其他说明:
□适用√不适用固定资产清理
□适用√不适用
22、在建工程
项目列示
√适用□不适用
单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额
在建工程177176914.02147202891.49
工程物资--
合计177176914.02147202891.49
其他说明:
无
126/1872022年半年度报告
在建工程
(1).在建工程情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
在安装设备137124166.26-137124166.26115853371.61-115853371.61
厂区及车间改造工程7706020.99-7706020.997507535.45-7507535.45
公共费用5303718.26-5303718.26695141.79-695141.79
二期厂房建设工程3041470.02-3041470.022510496.56-2510496.56
房屋建筑物装修16236043.89-16236043.8914792906.33-14792906.33
租赁厂房改造工程7765494.60-7765494.605843439.75-5843439.75
合计177176914.02-177176914.02147202891.49-147202891.49
127/1872022年半年度报告
(2).重要在建工程项目本期变动情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币本其期工程
利息中:利累计资本本期息项目名期初本期增加本期转入固本期其他期末投入工程资金来预算数化累利息资称余额金额定资产金额减少金额余额占预进度源计金资本本算比额化金化
例(%)额率
(%)
在安装-115853371.6138203215.9416932421.29-137124166.26------设备厂区及募集资
车间改55969993.747507535.452433556.851832932.33402138.987706020.9992.34----金及自造工程有资金二期厂募集资
房建设46847434.652510496.56530973.46--3041470.0296.86----金及自工程有资金
合计102817428.39125871403.6241167746.2518765353.62402138.98147871657.27//--//
128/1872022年半年度报告
(3).本期计提在建工程减值准备情况
□适用√不适用其他说明
□适用√不适用工程物资
□适用√不适用
23、生产性生物资产
(1).采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2).采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用其他说明
□适用√不适用
24、油气资产
□适用√不适用
25、使用权资产
√适用□不适用
单位:元币种:人民币项目房屋及建筑物合计
一、账面原值
1.期初余额106090556.67106090556.67
2.本期增加金额360902.97360902.97
租入360902.97360902.97
3.本期减少金额--
4.期末余额106451459.64106451459.64
二、累计折旧
1.期初余额5650722.425650722.42
2.本期增加金额3227881.803227881.80
(1)计提3227881.803227881.80
3.本期减少金额--
(1)处置--
4.期末余额8878604.228878604.22
三、减值准备
1.期初余额--
129/1872022年半年度报告
项目房屋及建筑物合计
2.本期增加金额--
(1)计提--
3.本期减少金额--
(1)处置--
4.期末余额--
四、账面价值
1.期末账面价值97572855.4297572855.42
2.期初账面价值100439834.25100439834.25
其他说明:
无
26、无形资产
(1).无形资产情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币非专专项目土地使用权利利软件使用权排污使用权合计权技术
一、账面原值
1.期初118875294.43--5619876.511457820.80125952991.74
余额
2.本期39499065.00--401516.85-39900581.85
增加金额
(1)购置39499065.00--401516.85-39900581.85
(2)内部------研发
(3)企业------合并增加
3.本期25528942.43----25528942.43
减少金额
(1)处置25528942.43----25528942.43
4.期末132845417.00--6021393.361457820.80140324631.16
余额
二、累计摊销
1.期初余14167198.45--3722836.251054269.6618944304.36
额
2.本期增1268499.08--322797.1962937.151654233.42
加金额
(1)计提1268499.08--322797.1962937.151654233.42
130/1872022年半年度报告
3.本期减425482.40----425482.40
少金额
(1)处置425482.40----425482.40
4.期末15010215.13--4045633.441117206.8120173055.38
余额
三、减值准备
1.期初------
余额
2.本期------
增加金额
(1)计提------
3.本期------
减少金额
(1)处置------
4.期末------
余额
四、账面价值
1.期末117835201.87--1975759.92340613.99120151575.78
账面价值
2.期初104708095.98--1897040.26403551.14107008687.38
账面价值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%
(2).未办妥产权证书的土地使用权情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币项目账面价值未办妥产权证书的原因
土地使用权11632805.00未办完环评手续
其他说明:
□适用√不适用
27、开发支出
□适用√不适用
28、商誉
(1).商誉账面原值
□适用√不适用
(2).商誉减值准备
□适用√不适用
131/1872022年半年度报告
(3).商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用√不适用(4).说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法□适用√不适用
(5).商誉减值测试的影响
□适用√不适用
其他说明:
□适用√不适用
29、长期待摊费用
√适用□不适用
单位:元币种:人民币项目本期增加本期摊销其他减少期初余额金额期末余额金额金额
销售顾问费1719483.67-280462.51-1439021.16
租赁厂房改造工4669239.95-683839.27-3985400.68程
合计6388723.62-964301.78-5424421.84
其他说明:
无
30、递延所得税资产/递延所得税负债
(1).未经抵销的递延所得税资产
√适用□不适用
单位:元币种:人民币期末余额期初余额项目可抵扣暂时性递延所得税可抵扣暂时性递延所得税差异资产差异资产
资产减值准备28238974.994235846.2535487301.695323095.26
内部交易未实现利2612569.76391885.46--润
可抵扣亏损84089629.9112613444.4845224836.326783725.45
长期应付职工薪酬5237036.00785555.404542406.00681360.90
预提销售折扣110334629.4616550194.42100100174.0415015026.11
政府补助递延收益44396904.136659535.6238281034.065742155.11
合计274909744.2541236461.63223635752.1133545362.83
132/1872022年半年度报告
(2).未经抵销的递延所得税负债
√适用□不适用
单位:元币种:人民币期末余额期初余额递延所得项目应纳税暂时应纳税暂时递延所得税税性差异性差异负债负债
非同一控制企业合并资产评----估增值
其他债权投资公允价值变动----
其他权益工具投资公允价值----变动
内部交易未实现利润6534414.80980162.227870759.191180613.88
合计6534414.80980162.227870759.191180613.88
(3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用√不适用
(4).未确认递延所得税资产明细
√适用□不适用
单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异6584092.413122834.86
可抵扣亏损26658728.1122455318.87
合计33242820.5225578153.73
(5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用□不适用
单位:元币种:人民币年份期末金额期初金额备注
2025年83369.98116359.67-
2026年10316288.8711287083.67-
2027年4888367.88--
合计15288026.7311403443.34-
其他说明:
√适用□不适用
截至2022年6月30日,未确认递延所得税资产的可抵扣亏损11370701.38元来自欧创中心。欧创中心注册地为德国,根据德国《所得税法》第 10d 条,亏损可
133/1872022年半年度报告
以不受限制地至多抵消下一自然年中的一百万欧元盈利;超出一百万欧元的部分,最多可以抵扣这部分的60%。
31、其他非流动资产
√适用□不适用
单位:元币种:人民币期末余额期初余额减减项目值值账面余额账面价值账面余额账面价值准准备备
合同取得------成本
合同履约------成本
应收退货------成本
合同资产------
预付购房111921857.00-111921857.0082361857.00-82361857.00款注1
员工培训1376880.00-1376880.001376880.00-1376880.00费注2
预付土地11632805.00-11632805.0011632805.00-11632805.00款注3
合计124931542.00-124931542.0095371542.00-95371542.00
其他说明:
注1:2020年8月,本公司与嘉兴碧辉房地产开发有限公司、嘉兴碧晟房地产开发有限公司签署20套商品房认购书,总价35223232.00元,并于2020年9月全款支付,上述商品房预计将于2023年交付;2021年5月,本公司与嘉兴万宜置业有限责任公司签署15套商品房认购书,总价34468955.00元,并于2021年6月全款支付,上述商品房预计将于2023年交付;2021年12月,本公司与徐州新城鸿茂房地产开发有限公司签署50套商品房认购书,并预付30%房源总价款,共计12669670.00元;
2022年1月,支付徐州新城鸿茂房地产开发有限公司25套商品房购房70%尾款,共
计14036823.00元;2022年3月,支付徐州新城鸿茂房地产开发有限公司剩余25套商品房购房70%尾款,共计15523177.00元。
注2:本公司与部分员工签订培训协议书,约定公司需为员工支付培训费用,而员工需自培训结束当日起,为本公司提供服务满60个月,若在服务期内员工自愿提
134/1872022年半年度报告
前离职或公司依《中华人民共和国劳动合同法》解除与其签订的劳务合同时,员工应立即赔偿违约金,违约金按其在上述服务期内为公司实际服务的年限折算:实际支付违约金=培训总费用/服务期*未满服务期。截至2022年6月30日,公司实际支付
137.69万元,且员工尚未结束培训。
注3:本公司分别于2021年4月15日及2021年11月17日拍得新沂市自然资
源和规划局出让的两块建设用地使用权,并缴清土地出让金及相应税费共计
11632805.00元。截至2022年6月30日,相关土地转移手续尚未完成。
32、短期借款
(1).短期借款分类
√适用□不适用
单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额
质押借款--
抵押借款-73067262.50
保证借款--
信用借款200554134.08280120625.00
抵押及保证借款--
合计200554134.08353187887.50
短期借款分类的说明:
无
(2).已逾期未偿还的短期借款情况
□适用√不适用
其他说明:
□适用√不适用
33、交易性金融负债
□适用√不适用
34、衍生金融负债
□适用√不适用
35、应付票据
√适用□不适用
单位:元币种:人民币种类期末余额期初余额
商业承兑汇票--
银行承兑汇票69719478.0470105446.39
135/1872022年半年度报告
合计69719478.0470105446.39本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。
36、应付账款
(1).应付账款列示
√适用□不适用
单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额
货款75048653.70131220525.66
费用19573387.5512214887.99
工程、设备款19449437.4434509328.58
合计114071478.69177944742.23
(2).账龄超过1年的重要应付账款
□适用√不适用
其他说明:
□适用√不适用
37、预收款项
(1).预收账款项列示
□适用√不适用
(2).账龄超过1年的重要预收款项
□适用√不适用
其他说明:
□适用√不适用
38、合同负债
(1).合同负债情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额
待执行销售合同636264.21240826.07
合计636264.21240826.07
(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用√不适用
其他说明:
□适用√不适用
136/1872022年半年度报告
39、应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示
√适用□不适用
单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬10866466.5247341568.4350512982.077695052.88
二、离职后福利-259070.944023292.683980409.09301954.53设定提存计划
三、辞退福利2716564.18-387979.232328584.95-
四、一年内到期----的其他福利
合计13842101.6450976881.8856821976.117997007.41
(2).短期薪酬列示
√适用□不适用
单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、工资、奖金、10128971.4
841028119.7444035093.287121997.94津贴和补贴
二、职工福利费-1209370.501209370.50-
三、社会保险费355657.702484453.052637512.68202598.07
其中:医疗保险费338196.532123068.322283960.70177304.15
工伤保险费8463.33238868.91230528.5216803.72
生育保险费8997.84122515.82123023.468490.20
四、住房公积金162547.001846402.001825754.00183195.00
五、工会经费和职219290.34773223.14805251.61187261.87工教育经费
六、短期带薪缺勤----
七、短期利润分享----计划
10866466.5
合计247341568.4350512982.077695052.88
(3).设定提存计划列示
√适用□不适用
单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险250123.223898253.923856072.49292304.65
2、失业保险费8947.72125038.76124336.609649.88
3、企业年金缴费----
合计259070.944023292.683980409.09301954.53
137/1872022年半年度报告
其他说明:
□适用√不适用
40、应交税费
√适用□不适用
单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额
增值税1703464.2818111259.86
消费税--
营业税--
企业所得税1850006.788932529.49
个人所得税532002.58508838.24
城市维护建设税100767.55975606.57
房产税591601.071019111.58
土地使用税752119.621239401.20
教育费附加44421.90585363.94
地方教育附加29614.58390242.62
印花税40058.6384992.80
其他27106.153366.75
合计5671163.1431850713.05
其他说明:
无
41、其他应付款
项目列示
√适用□不适用
单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额
应付利息--
应付股利--
其他应付款11087802.9510785047.93
合计11087802.9510785047.93
其他说明:
无应付利息
□适用√不适用应付股利
□适用√不适用
138/1872022年半年度报告
其他应付款
(1).按款项性质列示其他应付款
√适用□不适用
单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额
限制性股票回购义务10578000.0010578000.00
应付暂收款92637.32104374.62
押金保证金60000.0060000.00
员工报销款357165.6342673.31
合计11087802.9510785047.93
(2).账龄超过1年的重要其他应付款
□适用√不适用
其他说明:
□适用√不适用
42、持有待售负债
□适用√不适用
43、1年内到期的非流动负债
√适用□不适用
单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额
1年内到期的长期借款--
1年内到期的应付债券--
1年内到期的长期应付款--
1年内到期的租赁负债4978424.875168636.72
合计4978424.875168636.72
其他说明:
无
44、其他流动负债
√适用□不适用
单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额
短期应付债券--
应付退货款--
待转销项税款82714.34230737.41
合计82714.34230737.41
短期应付债券的增减变动:
139/1872022年半年度报告
□适用√不适用
其他说明:
□适用√不适用
45、长期借款
(1).长期借款分类
√适用□不适用
单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额
质押借款--
抵押借款--
保证借款--
信用借款60053260.27-
合计60053260.27-
长期借款分类的说明:
无
其他说明,包括利率区间:
□适用√不适用
46、应付债券
(1).应付债券
√适用□不适用
单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额
可转换公司债券501902944.60-
合计501902944.60-
(2).应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币按面溢折债券发行债券发行期初本期值计本期期末面值价摊名称日期期限金额余额发行提利偿还余额销息
2022年
明新0.013月306年67300.00-49327.7067.30795.29-50190.29转债日
合计///67300.00-49327.7067.30795.29-50190.29
140/1872022年半年度报告
(3).可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
√适用□不适用经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕327号文)核准,公司于2022年3月30日公开发行了673万张可转换公司债券,发行总额67300万元,期限6年,每年付息一次,到期归还本金并支付最后一年利息,债券票面利率为第一年0.40%、第二年0.60%,
第三年1.00%,第四年1.50%,第五年2.50%,第六年3.00%。该可转债转股期起止日
期为2022年10月10日至2028年3月29日,初始转股价格为24.81元/股。因派发现金股利,公司于2022年5月20日修正转股价格为24.51元/股。本公司本次发行的可转换公司债券在初始计量时,对应负债成份的公允价值扣除应分摊的发行费用后的金额为493277052.70元,计入应付债券;对应权益成份的公允价值扣除应分摊的发行费用后的金额为170365219.60元,计入其他权益工具。
(4).划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用√不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用√不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用√不适用
其他说明:
□适用√不适用
47、租赁负债
√适用□不适用
单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额
尚未支付的租赁付款额144337670.82144016245.51
未确认融资费用-44341303.75-46531749.75
合计99996367.0797484495.76
其他说明:
无
141/1872022年半年度报告
48、长期应付款
项目列示
□适用√不适用长期应付款
□适用√不适用专项应付款
□适用√不适用
49、长期应付职工薪酬
√适用□不适用
(1)长期应付职工薪酬表
√适用□不适用
单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债--
二、辞退福利--
三、其他长期福利5237036.004542406.00
合计5237036.004542406.00
其他说明:
公司与部分员工签订5年劳动合同,合同约定,员工5年服务期满时,公司一次性支付合同中所约定定额奖金。若员工服务年限不足5年而自动离职,视为自动放弃该笔长期奖金;若员工严重违反公司规章制度,则取消参与该笔长期奖金的资格;若因严重违反公司规章制度外的其他原因,公司主动解聘员工,则该笔长期奖金根据员工已提供的服务年限折算。公司根据资产负债表日签订上述劳动合同的在职员工已服务期限占约定服务期限比例乘以上述在职员工总定额奖金保留期末长期应付职工薪酬,并按照实际利率计算服务期成本计入当期受益成本中,差额计入当期财务费用。
(2)设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值:
□适用√不适用
计划资产:
□适用√不适用
设定受益计划净负债(净资产)
□适用√不适用
142/1872022年半年度报告
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影
响说明:
□适用√不适用设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明
□适用√不适用
其他说明:
□适用√不适用
50、预计负债
√适用□不适用
单位:元币种:人民币项目期初余额期末余额形成原因
对外提供担保---
未决诉讼---
产品质量保证---
重组义务---
待执行的亏损合同---
应付退货款---
其他100100174.04110334629.46待结算销售折扣
合计100100174.04110334629.46-
其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:
上表中的其他系主机厂于项目发包时出具提名信,以此约定针对该项目本公司予以实现的销售折扣。资产负债表日,公司根据项目累计已实现销售,以及未来预计销售数量,确定项目预计实现总收入的最佳估计数,并根据提名信中约定的销售折扣总金额确定折扣率,每期根据项目实际销售收入确定当期应计提销售折扣金额,计入预计负债科目。主机厂通过公司客户与本公司实际执行销售折扣时冲减预计负债,负数余额重分类至其他非流动资产。
51、递延收益
递延收益情况
√适用□不适用
单位:元币种人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府39727434.068251100.002135229.9345843304.13与资产相关政补助府补助
合计39727434.068251100.002135229.9345843304.13
143/1872022年半年度报告
涉及政府补助的项目:
√适用□不适用
单位:元币种:人民币其与资产本期计入
本期新增补本期计入其他相关/与负债项目期初余额营业外收期末余额助金额他收益金额变收益相入金额动关工业和信息化发
展资金项目补助274200.00--11425.00-262775.00与资产相关资金工业与信息化发
展财政专项资金98421.04--2684.22-95736.82与资产相关补助
厂房补助款25654472.52--929915.52-24724557.00与资产相关
设备补助款11891046.40--1176084.60-10714961.80与资产相关
土地出让补助1446400.00----1446400.00与资产相关
技术改造补助362894.10--15120.59-347773.51与资产相关工业和信息化发与资产
展资金项目补助-1800000.00---1800000.00相关资金南湖区制造业高
质量发展专项补-6451100.00---6451100.00与资产相关助资金
合计39727434.068251100.00-2135229.93-45843304.13
其他说明:
√适用□不适用政府补助本期计入当期损益或冲减相关成本金额情况详见本报告“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”中的“84、政府补助”。
52、其他非流动负债
□适用√不适用
53、股本
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
本次变动增减(+、一)项目期初余额发行公积金其期末余额送股小计新股转股他
股份总数166600000.00-----166600000.00
其他说明:
无
144/1872022年半年度报告
54、其他权益工具
(1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
√适用□不适用经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕327号文)核准,公司于2022年3月30日公开发行了673万张可转换公司债券,发行总额67300万元,期限6年,每年付息一次,到期归还本金并支付最后一年利息,债券票面利率为第一年0.40%、第二年0.60%,
第三年1.00%,第四年1.50%,第五年2.50%,第六年3.00%。该可转债转股期起止日
期为2022年10月10日至2028年3月29日,初始转股价格为24.81元/股。因派发现金股利,公司于2022年5月20日修正转股价格为24.51元/股。本公司本次发行的可转换公司债券在初始计量时,对应负债成份的公允价值扣除应分摊的发行费用后的金额为493277052.70元,计入应付债券;对应权益成份的公允价值扣除应分摊的发行费用后的金额为170365219.60元,计入其他权益工具。
(2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用√不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:
□适用√不适用
其他说明:
□适用√不适用
55、资本公积
√适用□不适用
单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价(股本溢价)922591199.97--922591199.97
其他资本公积500250.00--500250.00
合计923091449.97--923091449.97
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
无
145/1872022年半年度报告
56、库存股
√适用□不适用
单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额
限制性股票回购义务10578000.00--10578000.00
合计10578000.00--10578000.00
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
无
57、其他综合收益
√适用□不适用
单位:元币种:人民币本期发生金额
减:前
减:前期税后期初期计入计入其他归属期末项目
余额本期所得税其他综减:所得税后归属于综合收益余额前发生额合收益税费用母公司于少当期转入数股当期转留存收益东入损益
一、不能重分类进损益的其他综合--------收益
其中:重新计量设定受益计划变动--------额
权益法下不能转损益的其他综合--------收益
其他权益工具投资公允价值变动--------
146/1872022年半年度报告
本期发生金额
减:前
减:前期税后
期计入期初计入其他归属期末项目本期所得税其他综减:所得税后归属于余额综合收益于少余额前发生额合收益税费用母公司当期转入数股当期转入损益留存收益东
企业自身信用风险公允价值变动--------
二、将重分类进损益的其他综合收558765.19188948.90---188948.90-747714.09益
其中:权益法下可转损益的其他综--------合收益
其他债权投资公允价值变动--------
金融资产重分类计入其他综合收--------益的金额
其他债权投资信用减值准备--------
现金流量套期储备--------
外币财务报表折算差额558765.19188948.90---188948.90-747714.09
其他综合收益合计558765.19188948.90---188948.90-747714.09
其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:
无
147/1872022年半年度报告
58、专项储备
□适用√不适用
59、盈余公积
√适用□不适用
单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积63463283.98--63463283.98
任意盈余公积----
储备基金----
企业发展基金----
其他----
合计63463283.98--63463283.98
盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
无
60、未分配利润
√适用□不适用
单位:元币种:人民币项目本期上年度
调整前上期末未分配利润602942663.24579667470.63
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)--调整后期初未分配利润602942663.24579667470.63
加:本期归属于母公司所有者的净利润13045897.84163385464.91
减:提取法定盈余公积-15610272.30
提取任意盈余公积--
提取一般风险准备--
应付普通股股利49980000.00124500000.00
转作股本的普通股股利--
期末未分配利润566008561.08602942663.24
调整期初未分配利润明细:
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0元。
2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0元。
3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。
148/1872022年半年度报告
61、营业收入和营业成本
(1).营业收入和营业成本情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本
主营业务258371051.82187511524.73353695867.26179774590.40
其他业务21473873.8921577953.1819217552.6518964942.04
合计279844925.71209089477.91372913419.91198739532.44
62、营业收入和营业成本
(2).营业收入和营业成本情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本
主营业务258371051.82187511524.73353695867.26179774590.40
其他业务21473873.8921577953.1819217552.6518964942.04
合计279844925.71209089477.91372913419.91198739532.44
(3).合同产生的收入的情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币合同分类境内部分境外部分合计按经营地区分类
境内254473764.88-254473764.88
境外-3897286.943897286.94按商品转让的时间分类
在某一时点确认收入254473764.883897286.94258371051.82
合计254473764.883897286.94258371051.82
合同产生的收入说明:
在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为396916.47元。
(4).履约义务的说明
□适用√不适用
(5).分摊至剩余履约义务的说明
□适用√不适用
其他说明:
无
149/1872022年半年度报告
63、税金及附加
√适用□不适用
单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额
消费税--
城市维护建设税324603.86633576.20
教育费附加172600.26368075.18
地方教育附加115066.83245383.46
资源税--
房产税508236.42287694.49
土地使用税559289.02174368.64
车船使用税5702.404980.00
印花税246742.37211545.75
其他39890.5439.12
合计1972131.701925662.84
其他说明:
无
64、销售费用
√适用□不适用
单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额
职工薪酬1728465.78722738.88
销售顾问费596920.22469088.80
业务招待费1743602.58745363.74
差旅费499397.03415324.58
邮件快递费198751.91121444.17
广告费/展览费-1175324.64
折旧费442408.7712206.93
样品费382073.09254343.71
其他449027.98347367.37
合计6040647.364263202.82
其他说明:
无
65、管理费用
√适用□不适用
单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额
职工薪酬12128992.3712519585.04
折旧与摊销5779681.943915510.07
150/1872022年半年度报告
项目本期发生额上期发生额
办公通讯费1748460.712756998.49
业务招待费690618.871456212.33
交通差旅费891945.971021617.23
中介服务费2317242.792221883.66
其他费用801871.07705321.88
合计24358813.7224597128.70
其他说明:
无
66、研发费用
√适用□不适用
单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额
人员人工费用18430186.7014843054.64
直接投入费用20498467.8615869621.67
折旧费用3239163.432969406.18
新产品设计费等1747572.82912.62
委托外部机构或个人进行研发活动所发生1194766.151347735.92的费用
其他费用2750242.862195650.71
合计47860399.8237226381.74
其他说明:
无
67、财务费用
√适用□不适用
单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额
利息支出17352267.145837342.34
利息收入-21435343.53-9449889.72
汇兑损益1313799.12-85590.15
手续费422502.73432219.15
合计-2346774.54-3265918.38
其他说明:
无
68、其他收益
√适用□不适用
单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额
与资产相关的政府补助2135229.932322895.02
151/1872022年半年度报告
项目本期发生额上期发生额
与收益相关的政府补助11611512.306287148.00
代扣个人所得税手续费返还1905.852804.06
其他--
合计13748648.088612847.08
其他说明:
本期计入其他收益的政府补助情况详见本报告“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”中的“84、政府补助”之其他说明。
69、投资收益
√适用□不适用
单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益--
处置长期股权投资产生的投资收益1321177.81-
交易性金融资产在持有期间的投资收益--
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收--入
债权投资在持有期间取得的利息收入--
其他债权投资在持有期间取得的利息收入--
处置交易性金融资产取得的投资收益--
处置其他权益工具投资取得的投资收益--
处置债权投资取得的投资收益--
处置其他债权投资取得的投资收益--金融工具持有期间的投资收益
其中:以分类为摊余成本计量的金融资产13299.4818711.36
债务重组收益--
应收款项融资--890651.35
合计1334477.29-871939.99
其他说明:
无
70、净敞口套期收益
□适用√不适用
71、公允价值变动收益
□适用√不适用
72、信用减值损失
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
152/1872022年半年度报告
项目本期发生额上期发生额
应收票据坏账损失--
应收账款坏账损失5386098.334490191.17
其他应收款坏账损失-1315498.46722.95
债权投资减值损失--
其他债权投资减值损失--
长期应收款坏账损失--
合同资产减值损失--
合计4070599.874490914.12
其他说明:
无
73、资产减值损失
√适用□不适用
单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额
一、坏账损失--
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失-2157064.92-1495899.54
三、长期股权投资减值损失--
四、投资性房地产减值损失--
五、固定资产减值损失--
六、工程物资减值损失--
七、在建工程减值损失--
八、生产性生物资产减值损失--
九、油气资产减值损失--
十、无形资产减值损失--
十一、商誉减值损失--
十二、其他--
合计-2157064.92-1495899.54
其他说明:
无
74、资产处置收益
√适用□不适用
单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额
固定资产处置收益-113047.25-52001.85
合计-113047.25-52001.85
其他说明:
□适用√不适用
153/1872022年半年度报告
75、营业外收入
√适用□不适用
单位:元币种:人民币计入当期非经常性项目本期发生额上期发生额损益的金额
非流动资产处置利得合计---
其中:固定资产处置利得---
无形资产处置利得---
债务重组利得---
非货币性资产交换利得---
接受捐赠---
政府补助---
停工损失索赔-645913.59-
其他23065.6517666.6723065.65
合计23065.65663580.2623065.65计入当期损益的政府补助
□适用√不适用
其他说明:
□适用√不适用
76、营业外支出
√适用□不适用
单位:元币种:人民币计入当期非经常性项目本期发生额上期发生额损益的金额
非流动资产处置损失合计---
其中:固定资产处置损失---
无形资产处置损失---
债务重组损失---
非货币性资产交换损失---
对外捐赠347628.001578562.50347628.00
税收滞纳金530.03938.77530.03
海关滞纳金228.0021072.00228.00
其他5400.00-5400.00
合计353786.031600573.27353786.03
其他说明:
无
154/1872022年半年度报告
77、所得税费用
(1)所得税费用表
√适用□不适用
单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用4272780.5412878399.71
递延所得税费用-7677577.204010733.08
合计-3404796.6616889132.79
(2)会计利润与所得税费用调整过程
√适用□不适用
单位:元币种:人民币项目本期发生额
利润总额9423122.43
按法定/适用税率计算的所得税费用1413468.36
子公司适用不同税率的影响-1356931.39
调整以前期间所得税的影响-
非应税收入的影响-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响178655.56
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏1347144.80损的影响
研发费加计扣除的影响、残疾人工资加计扣除的影响-4987133.99
所得税费用-3404796.66
其他说明:
□适用√不适用
78、其他综合收益
√适用□不适用
其他综合收益的税后净额详见本报告“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”中的“57、其他综合收益”。
79、现金流量表项目
(1).收到的其他与经营活动有关的现金
√适用□不适用
单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额
收到的政府补助19862612.306287148.00
收到的经营性往来--
收到的利息收入18316083.269449889.72
收回信用证、票据保证金--
155/1872022年半年度报告
项目本期发生额上期发生额
其他3476304.99669068.07
合计41655000.5516406105.79
收到的其他与经营活动有关的现金说明:
无
(2).支付的其他与经营活动有关的现金
√适用□不适用
单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额
支付期间费用19687678.4123656953.33
支付经营性往来款-341906.54
支付票据保证金3371463.637220867.78
捐赠支出347628.001578562.50
其他590862.8522010.77
合计23997632.8932820300.92
支付的其他与经营活动有关的现金说明:
无
(3).收到的其他与投资活动有关的现金
√适用□不适用
单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额
收回投资性往来款112857.44125980.02
合计112857.44125980.02
收到的其他与投资活动有关的现金说明:
无
(4).支付的其他与投资活动有关的现金
□适用√不适用
(5).收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用□不适用
单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额
收回分红保证金2000000.00-
合计2000000.00-
收到的其他与筹资活动有关的现金说明:
无
156/1872022年半年度报告
(6).支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用□不适用
单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额
支付与发行权益性证券直接相关的费用1006222.713100000.00
分红手续费-60720.91
支付与租赁负债相关的费用666924.00-
支付分红保证金2000000.00-
合计3673146.713160720.91
支付的其他与筹资活动有关的现金说明:
无
80、现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
√适用□不适用
单位:元币种:人民币补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润12827919.09102285223.77
加:资产减值准备-4070599.871495899.54
信用减值损失2157064.92-4490914.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资20158668.5916181241.01产折旧
使用权资产摊销3227881.801686236.96
无形资产摊销1654233.421607484.34
长期待摊费用摊销964301.78791912.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损113047.2552001.85失(收益以“-”号填列)
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)--
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)--
财务费用(收益以“-”号填列)17325472.655751752.19
投资损失(收益以“-”号填列)-1334477.29871939.99
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)-7691098.804010733.08
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)-200451.66-
存货的减少(增加以“-”号填列)-26315316.85-86902868.62经营性应收项目的减少(增加以“-”号填129953963.30144217502.73列)经营性应付项目的增加(减少以“-”号填-57185713.52-34836501.34列)
其他--
经营活动产生的现金流量净额91584894.81152721644.23
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
157/1872022年半年度报告
补充资料本期金额上期金额
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额1116601414.17957744512.23
减:现金的期初余额684635545.10716608471.80
加:现金等价物的期末余额--
减:现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物净增加额431965869.07241136040.43
(2)本期支付的取得子公司的现金净额
□适用√不适用
(3)本期收到的处置子公司的现金净额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币项目金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物25117100.00
收到浙江孟诺卡股权转让款25117100.00
减:丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物23314642.98
浙江孟诺卡现金及现金等价物23314642.98
加:以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等-价物
处置子公司收到的现金净额1802457.02
其他说明:
公司于2022年04月14日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议,审议通过《关于子公司股权转让的议案》,基于公司水性超纤的整体布局战略,为进一步优化和统筹资源,公司拟将其所持有的子公司浙江孟诺卡100%的股权转让给陈跃,交易对价为人民币5023.42万元。同日,公司与陈跃签署《股权转让协议》,截止本报告期末,第一期股权转让款共计2511.71万元已收讫,剩余款项尚未收到。
(4)现金和现金等价物的构成
√适用□不适用
单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额
一、现金1116601414.17684635545.10
其中:库存现金85552.1345325.06
可随时用于支付的银行存款1116515862.04684590220.04
可随时用于支付的其他货币资金--
158/1872022年半年度报告
项目期末余额期初余额
可用于支付的存放中央银行款项--
存放同业款项--
拆放同业款项--
二、现金等价物--
其中:三个月内到期的债券投资--
三、期末现金及现金等价物余额1116601414.17684635545.10
其中:母公司或集团内子公司使用受--限制的现金和现金等价物
其他说明:
□适用√不适用
81、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:
□适用√不适用
82、所有权或使用权受到限制的资产
√适用□不适用
单位:元币种:人民币项目期末账面价值受限原因
货币资金3593132.75票据保证金
应收票据--
存货--
固定资产--
无形资产--
应收账款融资68526634.11开具承兑汇票
合计72119766.86-
其他说明:
无
83、外币货币性项目
(1).外币货币性项目
√适用□不适用
单位:元项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额货币资金
其中:美元1171.026.71147859.18
欧元476002.167.00843336013.54
港币---应收账款
其中:美元---
159/1872022年半年度报告
项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额
欧元1329699.137.00849319063.38
港币---长期借款
其中:美元---
欧元---
港币---短期借款
其中:美元---
欧元---
港币---应付账款
其中:美元1631184.376.711410947530.78
欧元3185073.797.008422322271.15港币应付利息
其中:美元---
欧元---
港币---其他应付款
其中:美元1721.836.711411555.89
欧元1061325.667.00847438194.76港币预收账款
其中:美元---
欧元---
港币---其他应收款
其中:美元---
欧元---
港币---应交税费
其中:美元---
欧元213661.487.00841497425.12
港币---
其他说明:
无
(2).境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位
币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因□适用√不适用
160/1872022年半年度报告
84、套期
□适用√不适用
85、政府补助
1.政府补助基本情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币计入当期损益的金种类金额列报项目额
与资产相关8251100.00递延收益2135229.93
与收益相关11611512.30其他收益11611512.30
2.政府补助退回情况
□适用√不适用其他说明
序计入当期损益项目金额(元)种类
号的金额(元)
1工业和信息化发展资金项目补1800000.00与资产相关-
助资金
2南湖区制造业高质量发展专项6451100.00与资产相关-
补助资金
3设备补助款-与资产相关1176084.60
4厂房补助款-与资产相关929915.52
5工业和信息化发展资金项目补-与资产相关15120.59
助资金
6工业和信息化发展资金项目补-与资产相关11425.00
助资金
7工业与信息化发展财政专项资-与资产相关金补助2684.22
与资产相关小计8251100.00与资产相关2135229.93
1房租补贴9842868.18与收益相关9842868.18
22022年南湖区制造业高质量发500000.00
与收益相关
500000.00
展专项补助资金(第一批)
3119优才计划补助400000.00与收益相关400000.00
42021年度“隐形冠军”奖补资金250000.00与收益相关250000.00
5嘉兴市市长质量奖奖励200000.00与收益相关200000.00
62022年市本级一次性留工补助178500.00
与收益相关
178500.00
发放
72022年度南湖区第一批科技发105500.00与收益相关105500.00
展专项资金
8新冠疫情下关于小微企业工会75360.16与收益相关75360.16
161/1872022年半年度报告
序计入当期损益项目金额(元)种类号的金额(元)经费支持政策
9稳岗返还59283.96与收益相关59283.96
与收益相关小计11611512.30与收益相关11611512.30
86、其他
□适用√不适用
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
□适用√不适用
2、同一控制下企业合并
□适用√不适用
3、反向购买
□适用√不适用
162/1872022年半年度报告
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
√适用□不适用
单位:元币种:人民币与原子公司股处置价款与处按照公允价丧失控制权权投资置投资对应的丧失控制权丧失控制权丧失控制权股权处丧失控制权值重新计量之日剩余股相关的
子公司股权处置丧失控制合并财务报表之日剩余股之日剩余股之日剩余股股权处置价款置比例时点的确定剩余股权产权公允价值其他综名称%方式权的时点层面享有该子权的比例权的账面价权的公允价()依据%生的利得或的确定方法合收益公司净资产份()值值损失及主要假设转入投额的差额资损益的金额购买方已支付合同价款
的50%且已经控制了被明新孟处置子公司
诺卡(浙的财务与经
江)新50234200.001002022年5转让营政策并享1321177.81----无-月31日材料有有相应的利
限公司益、承担相
应的风险,同时已办理必要的财产转移手续。
其他说明:
□适用√不适用
163/1872022年半年度报告
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:
□适用√不适用
6、其他
□适用√不适用
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
(1).企业集团的构成
√适用□不适用
子公司主要经持股比例(%)取得注册地业务性质名称营地直接间接方式
同一控制下企业合辽宁富新阜新阜新制造业100.00-并
江苏梅诺卡新沂新沂制造业100.00-设立
旭腾科技新沂新沂制造业100.00-设立
旭腾研究院新沂新沂服务业-100.00现金收购
旭腾设计上海上海服务业100.00-设立
欧创中心德国德国服务业100.00-设立
巴特新材新沂新沂制造业-100.00现金收购
休伦新材新沂新沂制造业-88.00现金收购
米尔化工新沂新沂制造业-70.00现金收购
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:
无
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被
投资单位的依据:
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:
无
确定公司是代理人还是委托人的依据:
无
其他说明:
无
164/1872022年半年度报告
(2).重要的非全资子公司
□适用√不适用
(3).重要非全资子公司的主要财务信息
□适用√不适用
(4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:
□适用√不适用
(5).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:
□适用√不适用
其他说明:
□适用√不适用
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用√不适用
3、在合营企业或联营企业中的权益
□适用√不适用
4、重要的共同经营
□适用√不适用
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:
□适用√不适用
6、其他
□适用√不适用
十、与金融工具相关的风险
√适用□不适用
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平,使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围内。
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险,主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策,概括如下。
165/1872022年半年度报告
(一)信用风险
信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。
信用风险敞口及信用风险集中度
本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险,本公司分别采取了以下措施。
1.货币资金
本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构,故其信用风险较低。
2.应收款项
本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果,本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易,并对其应收款项余额进行监控,以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易,所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2022年6月30日,本公司存在一定的信用集中风险,本公司应收账款的88.32%(2021年6月30日:88.96%)源于余额前五名客户。
本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。
(二)流动性风险
流动性风险,是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产;
或者源于对方无法偿还其合同债务;或者源于提前到期的债务;或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险,本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段,并采取长、短期融资方式适当结合,优化融资结构的方法,保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
金融负债按剩余到期日分类
单位:元币种:人民币
166/1872022年半年度报告
2022年6月30日
项目
账面价值未折现合同金额1年以内1-3年3年以上
银行借款260607394.35269259229.97203311832.7165947397.26-
应付票据69719478.0469719478.0469719478.04--
应付账款114071478.69114071478.69114071478.69--
其他应付款11087802.9511087802.9511087802.95--
租赁负债104974791.94153566098.949427405.7124271052.87119867640.36
小计560460945.97617704088.59407617998.1090218450.13119867640.36(续上表)
2021年12月31日
项目
账面价值未折现合同金额1年以内1-3年3年以上
银行借款353187887.50357574868.06357574868.06--
应付票据70105446.3970105446.3970105446.39--
应付账款177944742.23177944742.23177944742.23--
其他应付款10785047.9310785047.9310785047.93--
租赁负债102653132.48153807994.369791748.8616099070.09127917175.41
小计714676256.53770218098.97626201853.4716099070.09127917175.41
(三)市场风险
市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1.利率风险
利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险,浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例,并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。
2.外汇风险
外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债,如果出现短期的失衡情况,本公司会在必要时按市场汇
167/1872022年半年度报告
率买卖外币,以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。因此,本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。
本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本报告“第十节财务报告”之
“七、合并财务报表项目注释”中的“82、外币货币性项目”。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用□不适用
单位:元币种:人民币期末公允价值
项目第一层次公第二层次公第三层次公合计允价值计量允价值计量允价值计量
一、持续的公允价值计量----
(一)交易性金融资产----
1.以公允价值计量且变动计入----
当期损益的金融资产
(1)债务工具投资----
(2)权益工具投资----
(3)衍生金融资产----
2.指定以公允价值计量且其----
变动计入当期损益的金融资产
(1)债务工具投资----
(2)权益工具投资----
(二)其他债权投资----
(三)其他权益工具投资----
(四)投资性房地产----
1.出租用的土地使用权----
2.出租的建筑物----
3.持有并准备增值后转让的土----
地使用权
(五)生物资产----
1.消耗性生物资产----
2.生产性生物资产----
(六)应收款项融资--79390397.6179390397.61
持续以公允价值计量的资产总--79390397.6179390397.61额
(六)交易性金融负债----
1.以公允价值计量且变动计入----
当期损益的金融负债
其中:发行的交易性债券----
168/1872022年半年度报告
期末公允价值
项目第一层次公第二层次公第三层次公合计允价值计量允价值计量允价值计量
衍生金融负债----
其他----
2.指定为以公允价值计量且变----
动计入当期损益的金融负债
持续以公允价值计量的负债总----额
二、非持续的公允价值计量----
(一)持有待售资产----
非持续以公允价值计量的资产----总额
非持续以公允价值计量的负债----总额
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用√不适用
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用√不适用
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用□不适用
应收款项融资系信用等级较高的银行承兑汇票,考虑到票面金额与公允价值相差较小,以票面金额作为公允价值的合理估计进行计量。
5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用√不适用
6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用√不适用
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用√不适用
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用√不适用
169/1872022年半年度报告
9、其他
□适用√不适用
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
□适用√不适用
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用□不适用
本企业子公司的情况详见本报告“第十节财务报告”之“九、在其他主体中的权益”
中的“1、在子公司中的权益”。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用√不适用
本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
□适用√不适用
4、其他关联方情况
□适用√不适用
5、关联交易情况
(1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
□适用√不适用
出售商品/提供劳务情况表
□适用√不适用
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用√不适用
(2).关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表:
□适用√不适用
关联托管/承包情况说明
□适用√不适用
170/1872022年半年度报告
本公司委托管理/出包情况表:
□适用√不适用
关联管理/出包情况说明
□适用√不适用
(3).关联租赁情况
本公司作为出租方:
□适用√不适用
本公司作为承租方:
□适用√不适用关联租赁情况说明
□适用√不适用
(4).关联担保情况本公司作为担保方
□适用√不适用本公司作为被担保方
□适用√不适用关联担保情况说明
□适用√不适用
(5).关联方资金拆借
□适用√不适用
(6).关联方资产转让、债务重组情况
□适用√不适用
(7).关键管理人员报酬
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币项目本期发生额上期发生额
关键管理人员报酬221.84350.56
(8).其他关联交易
□适用√不适用
171/1872022年半年度报告
6、关联方应收应付款项
(1).应收项目
□适用√不适用
(2).应付项目
□适用√不适用
7、关联方承诺
□适用√不适用
8、其他
□适用√不适用
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
√适用□不适用
单位:股币种:人民币
公司本期授予的各项权益工具总额-
公司本期行权的各项权益工具总额-
公司本期失效的各项权益工具总额-
公司期末发行在外的股票期权行权价格-的范围和合同剩余期限
本期授予的限制性股票授予价格17.63公司期末发行在外的其他权益工具行权元/股,自授予的限制性股票登记完成价格的范围和合同剩余期限之日起分三次共计40个月解锁其他说明无
2、以权益结算的股份支付情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币由授予日公司股票市价减去限制性授予日权益工具公允价值的确定方法股票授予价格确定可行权权益工具数量的确定依据按各解锁期的业绩条件估计确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因-
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计500250.00金额
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额-其他说明无
172/1872022年半年度报告
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况
□适用√不适用
5、其他
□适用√不适用
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
√适用□不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
截至2022年6月30日,本公司未结清信用证金额为3365676.10美元、5510900.00欧元。
2、或有事项
(1).资产负债表日存在的重要或有事项
□适用√不适用
(2).公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:
√适用□不适用
截至2022年6月30日,本公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
□适用√不适用
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
□适用√不适用
2、利润分配情况
□适用√不适用
3、销售退回
□适用√不适用
4、其他资产负债表日后事项说明
□适用√不适用
173/1872022年半年度报告
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
(1).追溯重述法
□适用√不适用
(2).未来适用法
□适用√不适用
2、债务重组
□适用√不适用
3、资产置换
(1).非货币性资产交换
□适用√不适用
(2).其他资产置换
□适用√不适用
4、年金计划
□适用√不适用
5、终止经营
□适用√不适用
6、分部信息
(1).报告分部的确定依据与会计政策
√适用□不适用
本公司以地区分布为基础确定报告分部,主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分,资产和负债按经营实体所在地进行划分。
(2).报告分部的财务信息
√适用□不适用
单位:元币种:人民币项目境内部分境外部分分部间抵销合计
主营业务收入254473764.883897286.94-258371051.82
主营业务成本184286519.793225004.94-187511524.73
资产总额3128061810.797528890.60-3135590701.39
负债总额1239003987.02142184.46-1239146171.48
174/1872022年半年度报告
(3).公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因
□适用√不适用
(4).其他说明
□适用√不适用
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用√不适用
8、其他
√适用□不适用租赁
1.公司作为承租人
(1)使用权资产相关信息详见本报告“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”中的“25、使用权资产”;
(2)公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本报告“第十节财务报告”
之“五、重要会计政策及会计估计”中的“42.租赁”之说明。
与租赁相关的当期损益及现金流项目本期发生额
租赁负债的利息费用2321673.01
与租赁相关的总现金流出666924.00
(3)租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本报告“第十节财务报告”之“十、与金融工具相关的风险”中的“(二)、流动性风险”。
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
(1).按账龄披露
√适用□不适用
单位:元币种:人民币账龄期末账面余额
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内小计245148886.86
1至2年128267.42
2至3年1625.25
3年以上-
3至4年121504.45
175/1872022年半年度报告
账龄期末账面余额
4至5年408781.31
5年以上72136.35
合计245881201.64
176/1872022年半年度报告
(2).按坏账计提方法分类披露
√适用□不适用
单位:元币种:人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面计提账面
比例金额(%)金额计提比比例价值价值
例(%)金额(%)金额比例(%)
按单项计提坏账600854.110.24600854.11100.00-600854.110.17600854.11100.00-准备
其中:
按单项计提坏账600854.110.24600854.11100.00-600854.110.17600854.11100.00-准备
按组合计提坏账245280347.5399.7611226834.804.58234053512.73349277141.5799.8316646333.664.77332630807.91准备
其中:
按组合计提坏账245280347.5399.7611226834.804.58234053512.73349277141.5799.8316646333.664.77332630807.91准备
合计245881201.64100.0011827688.914.81234053512.73349877995.68100.0017247187.774.93332630807.91
177/1872022年半年度报告
按单项计提坏账准备:
√适用□不适用
单位:元币种:人民币期末余额名称
账面余额坏账准备计提比例(%)计提理由
单项计提坏账准备600854.11600854.11100.00-
合计600854.11600854.11100.00/
按单项计提坏账准备的说明:
√适用□不适用
因预计可收回性小,期末单项计提坏账准备的应收账款余额600854.11元。
按组合计提坏账准备:
√适用□不适用
组合计提项目:组合计提坏账准备的应收账款
单位:元币种:人民币期末余额名称
应收账款坏账准备计提比例(%)
合并内关联方组合20881498.63--
账龄组合224398848.9011226834.805.00
合计245280347.5311226834.804.58
按组合计提坏账的确认标准及说明:
□适用√不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:
□适用√不适用
(3).坏账准备的情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币本期变动金额类别期初余额收回或转销或其他期末余额计提转回核销变动
按单项计提600854.11----600854.11坏账准备
按组合计提16646333.66-5419498.86---11226834.80坏账准备
合计17247187.77-5419498.86---11827688.91
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
□适用√不适用
178/1872022年半年度报告
(4).本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用
(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
单位名称账面余额占应收账款余额的比例(%)坏账准备
第一名118480672.8348.195924033.64
第二名52112495.9021.192605624.80
第三名13239876.065.38662229.00
第四名8531470.903.47426573.55
第五名8450982.493.44650416.51
合计200815498.1881.6710268877.50
(6).因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用√不适用
(7).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明:
□适用√不适用
2、其他应收款
项目列示
√适用□不适用
单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额
应收利息--
应收股利--
其他应收款429809076.00560478595.57
合计429809076.00560478595.57
其他说明:
√适用□不适用公司于2022年04月14日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议,审议通过《关于子公司股权转让的议案》,基于公司水性超纤的整体布局战略,为进一步优化和统筹资源,公司拟将其所持有的子公司浙江孟诺卡100%的股权转让
179/1872022年半年度报告给陈跃,交易对价为人民币5023.42万元。同日,公司与陈跃签署《股权转让协议》,截止本报告期末,第一期股权转让款共计2511.71万元已收讫,剩余款项尚未收到。
应收利息
(1).应收利息分类
□适用√不适用
(2).重要逾期利息
□适用√不适用
(3).坏账准备计提情况
□适用√不适用
其他说明:
□适用√不适用应收股利
(1).应收股利
□适用√不适用
(2).重要的账龄超过1年的应收股利
□适用√不适用
(3).坏账准备计提情况
□适用√不适用
其他说明:
□适用√不适用其他应收款
(1).按账龄披露
√适用□不适用
单位:元币种:人民币账龄期末账面余额
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内小计383422586.56
1至2年40025121.95
2至3年7771464.98
3年以上-
3至4年-
180/1872022年半年度报告
账龄期末账面余额
4至5年-
5年以上50.00
合计431219223.49
(2).按款项性质分类
√适用□不适用
单位:元币种:人民币款项性质期末账面余额期初账面余额
关联方往来款404378784.74558408997.78
押金保证金668304.00658304.00
员工借款680058.66712953.93
应收暂付款55422.42121304.90
应收赔偿款216373.61720194.00
备用金77986.06-
股权转让款25117100.00-
其他25194.00-
合计431219223.49560621754.61
(3).坏账准备计提情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
第一阶段第二阶段第三阶段未来12整个存续期预整个存续期个月坏账准备期信用损失预期信用损合计
预期信用损(未发生信用失(已发生信失
减值)用减值)
2022年1月1日余额81161.6455947.406050.00143159.04
2022年1月1日余额在----
本期
--转入第二阶段-13890.5513890.55--
--转入第三阶段--36125.0036125.00-
--转回第二阶段----
--转回第一阶段----
本期计提1242795.30-5931.8530125.001266988.45
本期转回----
本期转销----
本期核销----
其他变动----
2022年6月30日余额1310066.3927781.1072300.001410147.49
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:
181/1872022年半年度报告
□适用√不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:
□适用√不适用
(4).坏账准备的情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币本期变动金额其收回转销类别期初余额他期末余额计提或转或核变回销动
其他应收款坏账143159.041266988.45---1410147.49准备
合计143159.041266988.45---1410147.49
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
□适用√不适用
(5).本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
其他应收款核销说明:
□适用√不适用
(6).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币占其他应收款单位名坏账准备
称款项的性质期末余额账龄期末余额合计(%)期末余额数的比例
第一名关联方往来款208123448.671年以内48.26-
121151486.841年以内28.10-
第二名关联方往来款39747310.941-2年9.22-
第三名关联方往来款27946323.311年以内6.48-
第四名股权转让款25117100.001年以内5.821255855.00
第五名关联方往来款7410214.982-3年1.72-
合计/429495884.74/99.601255855.00
(7).涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
182/1872022年半年度报告
(8).因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用√不适用
(9).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明:
□适用√不适用
3、长期股权投资
√适用□不适用
单位:元币种:人民币期末余额期初余额项目减值减值账面余额账面价值账面余额账面价值准备准备
对子公司投191014500.06-191014500.06209164500.06-209164500.06资
对联营、合------营企业投资
合计191014500.06-191014500.06209164500.06-209164500.06
(1)对子公司投资
√适用□不适用
单位:元币种:人民币本期减值被投资计提准备期初余额本期增加本期减少期末余额单位减值期末准备余额
辽宁富新32552702.90--32552702.90--
欧创中心5961797.16--5961797.16--
浙江孟诺50000000.00-50000000.00---卡
江苏梅诺100000000.00--100000000.00--卡
旭腾科技20150000.0029850000.00-50000000.00--
旭腾设计500000.002000000.00-2500000.00--
合计209164500.0631850000.0050000000.00191014500.06--
(2)对联营、合营企业投资
□适用√不适用
其他说明:
□适用√不适用
183/1872022年半年度报告
4、营业收入和营业成本
(1).营业收入和营业成本情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本
主营业务259625627.22204396289.24351291587.19211292601.81
其他业务4104507.522980661.109586726.505150341.99
合计263730134.74207376950.34360878313.69216442943.80
(2).合同产生的收入情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币合同分类境内境外合计按经营地区分类
境内254258435.18-254258435.18
境外-5367192.045367192.04按商品转让的时间分类
在某一时点确认收入254258435.185367192.04259625627.22
合计254258435.185367192.04259625627.22
合同产生的收入说明:
√适用□不适用
在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为182022.65元。
(3).履约义务的说明
□适用√不适用
(4).分摊至剩余履约义务的说明
□适用√不适用
其他说明:
无
5、投资收益
√适用□不适用
单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益--
权益法核算的长期股权投资收益--
处置长期股权投资产生的投资收益234200.00-91088.88
184/1872022年半年度报告
交易性金融资产在持有期间的投资收益--
其他权益工具投资在持有期间取得的股利--收入
债权投资在持有期间取得的利息收入--
其他债权投资在持有期间取得的利息收入--
处置交易性金融资产取得的投资收益--
处置其他权益工具投资取得的投资收益--
处置债权投资取得的投资收益--
处置其他债权投资取得的投资收益--
债务重组收益--
金融工具持有期间的投资收益--
其中:分类为以摊余成本计量的金融资产13371741.3918711.36
处置应收款项融资取得的投资收益--890651.35
合计13605941.39-963028.87
其他说明:
无
6、其他
□适用√不适用
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位:元币种:人民币项目金额说明
非流动资产处置损益-113047.25-
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免--计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按13746742.23-照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费13299.48-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价--值产生的收益
非货币性资产交换损益--
委托他人投资或管理资产的损益--
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产--减值准备
债务重组损益--
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等--交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的--损益
185/1872022年半年度报告
项目金额说明
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当--期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益--
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处--置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转--回
对外委托贷款取得的损益--
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允--价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行--一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-330197.58-
其他符合非经常性损益定义的损益项目1323083.66-
减:所得税影响额2193916.61-
少数股东权益影响额(税后)1249.51-
合计12444714.42-
186/1872022年半年度报告
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
√适用□不适用
单位:元币种:人民币项目涉及金额原因性质特殊且具有偶发
个税手续费返还1905.85性
2、净资产收益率及每股收益
√适用□不适用加权平均净资每股收益报告期利润产收益率
%基本每股收益稀释每股收益()
归属于公司普通股股东的净0.760.080.08利润
扣除非经常性损益后归属于0.050.0040.004公司普通股股东的净利润
3、境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
4、其他
□适用√不适用
董事长:庄君新
董事会批准报送日期:2022年8月12日修订信息
□适用√不适用