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第二轮产能扩张提前!军工板块将获超额收益

2022-09-16 11:03

周五盘中,军工股快速拉升,截至发稿,国光电气涨停,航宇科技涨超8%,智明达涨超7%,纵横股份航天彩虹菲利华钢研高纳等多股跟涨。

兴业证券对军工板块后续走势保持乐观。该研报指出,2022年为“十四五”第二年,行业需求仍按“十四五”规划按部就班推进。展望未来五年,围绕建军百年奋斗目标,军工行业需求饱满,A股相关核心资产有望持续分享行业成长红利。建议充分重视军工行业比较优势,以长打短,优选标的。考虑到行业景气度与需求确定性优势,展望2022年后半程,军工板块有望取得进一步的超额收益。

中信建投指出,现在军工行业正处在第一轮周期的中后段,第二轮周期预计会在2023年底或2024年上半年开启,板块有望呈现阶梯式上升的走势。当前正处于第一、二轮产能扩张切换的平台期阶段,第二轮产能扩张有望提前到来,高性价比凸显建议加大军工配置力度。

配置上,安信证券建议重点关注航空、航天、信息化和新材料等方向:

(1)航空装备:无论是周边局势或是海空军建设都对军机提出了新的要求,当前我国军机从数量和结构都存在较大的提升空间,预计随着国防预算向武器装备尤其空军、海军倾斜,有望推动军机换装列装加速。

(2)航天装备:导弹领域十四五期间可能是最具有弹性的细分领域,将带来相关上市公司较快的业绩增厚,关注导弹板块的整体性机会,重点关注业绩弹性大、导弹业务占比高的标的。

(3)信息化板块:因国产化进程、军队现代化建设、新型号更新速度加快等因素,自2018年以来持续超越行业增长,关注军工半导体、上游电子元器件、雷达及电子对抗、通信导航遥感等方向,部分公司业绩已率先进入高速成长阶段,预计2022年仍将继续保持。

(4)新材料板块:建议重点关注高温合金、钛合金及碳纤维复合材料方向。

(来源:第一财经)

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