证券代码:688070证券简称:纵横股份公告编号:2022-038
成都纵横自动化技术股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定并结合公司实际情况,成都纵横自动化技术股份有限公司(以下简称“公司”或“纵横股份”)截至2022年6月30日,纵横股份募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间根据中国证券监督管理委员会于2021年1月13日出具的《关于同意成都纵横自动化技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕110 号),公司获准向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)2190 万股,发
行价格为23.16元/股,募集资金总额为50720.40万元;扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币44600.52万元。上述资金已全部到位,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于
2021年2月5日出具了《成都纵横自动化技术股份有限公司募集资金验资报告》(天健验〔2021〕11-3号)。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
(二)募集资金使用情况
截至2022年6月30日,公司累计使用募集资金221773752.79元尚未使用募集资金234448917.35元(含募集资金现金管理收益、利息收入扣除手续费净额)。尚未使用的募集资金中,存储于募集资金专户的资金154215831.28元,处于符合募集资金使用管理相关法律法规规定的现金管理资金
80233086.07元。
序号项目金额(人民币元)
1募集资金净额(1)446005226.27
报告期募集资金累计使用金额(包括置换先期投入金额)(2)221773752.79
其中:大鹏无人机制造基地项目166471284.82
2
研发中心建设项目10160341.70
补充流动资金45142126.27
使用募集资金进行现金管理金额1469220000.00
赎回募集资金现金管理金额1396628572.81
3
其中:募集资金现金管理赎回本金1389220000.00
募集资金现金管理赎回收益(3)7408572.81
4募集资金专户利息收入扣除手续费净额(4)2808871.06
募集资金余额合计(5)=(1)-(2)+(3)+(4)234448917.35
5其中:存储于募集资金专户的资金余额154215831.28
处于现金管理中的募集资金余额80233086.07
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,切实保护投资者利益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定和要求,结合公司实际情况,公司制定了《成都纵横自动化技术股份有限公司募集资金管理制度》,将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理,并按规定要求管理和使用募集资金。
募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司于2021年2月9日在上海证券交易所网站注1:处于现金管理账户的资金余额中,8000.00万元为购买现金管理相关理财产品,233086.07元为现金形式存放。(http://www.sse.com.cn)上披露的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。
2021年3月2日,公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十三
会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》,同意新增全资子公司成都纵横大鹏无人机科技有限公司为“研发中心建设项目”的实施主体。此次仅新增全资子公司成都纵横大鹏无人机科技有限公司作为募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)“研发中心建设项目”的实施主体,未改变募集资金的投资方向和项目建设内容,不会对募投项目的实施产生实质性的影响,符合公司经营需要,不存在损害股东利益的情形。同时,会议审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金向公司全资子公司成都纵横鹏飞科技有限公司、成都纵横大鹏无人机科技有限
公司提供无息借款实施募投项目。针对前述事宜,独立董事对此发表了明确的同意意见,保荐机构出具了核查意见。具体情况详见公司于2021年3月4日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的公告》(公告编号:2021-004),《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的公告》(公告编号:2021-005)。
成都纵横鹏飞科技有限公司、成都纵横大鹏无人机科技有限公司针对实施募
投项目分别开立募集资金存储专用账户,并与公司、保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述已签订的三方监管协议、四方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
截至2022年6月30日,公司对募集资金的使用严格遵照制度及三方监管协议、四方监管协议的约定执行。
截至2022年6月30日,公司募集资金具体存放情况如下:
募集资金余额序号账户名称开户银行银行账号
(元)成都纵横自动化技术广发银行成都分
19550880224267900168180697.56
股份有限公司行成都纵横自动化技术上海银行成都支
203004430238130216114.13
股份有限公司行成都纵横自动化技术民生银行股份成
36326339254019889.16
股份有限公司都锦江支行成都大鹏无人机科技民生银行股份成
46327238431188635.9
有限公司都锦江支行成都纵横鹏飞科技有上海银行成都分
50300448113418610494.53
限公司行中国民生银行股成都纵横自动化技术
6份有限公司成都70840176310000000.00
股份有限公司分行中国民生银行股成都纵横自动化技术
7份有限公司成都70850614710000000.00
股份有限公司分行中国民生银行股成都纵横自动化技术
8份有限公司成都70796839610000000.00
股份有限公司分行中国民生银行股成都纵横自动化技术
9份有限公司成都70796896810000000.00
股份有限公司分行中国民生银行股成都纵横自动化技术
10份有限公司成都70797070010000000.00
股份有限公司分行成都纵横自动化技术上海银行股份有
110300443023830000000.00
股份有限公司限公司成都分行成都纵横自动化技术成都银行银都支
121001300000872350233086.07
股份有限公司行
合计234448917.35
三、2022年半年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况截至2022年6月30日,募集资金投资项目的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”(附表1)。
(二)募投项目先期投入及置换情况
2021年3月2日,公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换金额为7111.74万元的预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金,独立董事对此发表了同意的独立意见。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于成都纵横自动化技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2021〕11-11号),保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了《国泰君安证券股份有限公司关于成都纵横自动化技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》。公司已于2021年2月完成了募集资金置换工作。
具体情况详见公司于 2021 年 3 月 4 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都纵横自动化技术股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2021-006)。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2022年6月30日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
2022年3月1日,公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会
议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用额度不超过人民币25000.00万元(含)闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保
本型产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等),使用期限自董事会审议通过之日起十二个月之内有效。在前述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。独立董事对此发表了同意的独立意见,保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了《国泰君安证券股份有限公司关于成都纵横自动化技术股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
具体情况详见公司于2022年3月2日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都纵横自动化技术股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-004)。
截至2022年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表:
存款预计年是否产品期赎回的实际收
存放机构产品名称金额(万元)到期日化收益已赎
类型限益(元)率回
(天)成都银行股单位人民结构2021年份有限公司币结构性性存2800.007月213.40%90是240644.44青羊支行存款款日成都银行股单位人民结构2021年份有限公司币结构性性存2800.0010月213.40%90是243588.33青羊支行存款款日上海银行股单位人民结构2021年份有限公司币结构性性存16000.005月123.00%34是447123.29成都分行存款款日上海银行股单位人民结构2021年份有限公司币结构性性存16000.006月233.10%34是462027.40成都分行存款款日华泰证券华泰证券股股份有限
份有限公司2021年1.40%公司聚益收益
成都犀浦石2000.007月13—97是186027.40
第21003凭证
犀里证券营日3.50%
号(热卷期业部
货)华泰证券华泰证券股股份有限份有限公司2021年公司聚益收益
成都犀浦石2019.008月194.00%34是75228.49
第21580凭证犀里证券营日
号(中证业部
500)
华泰证券华泰证券股股份有限份有限公司2021年公司聚益收益3.50%-
成都犀浦石2027.0012月28130是69862.08
第21598凭证3.70%犀里证券营日
号(中证业部
500)
华泰证券华泰证券股股份有限
份有限公司1.50%公司晟益收益2021年成都犀浦石3000.00—30是116794.52
第21003凭证5月7日
犀里证券营4.90%
号(螺纹钢业部
期货)华泰证券华泰证券股股份有限份有限公司2021年公司晟益收益
成都犀浦石3011.008月111.50%30是112603.15
第21004凭证犀里证券营日
号(螺纹钢业部
期货)华泰证券股华泰证券
份有限公司股份有限2021年3.30%收益
成都犀浦石公司晟益3022.009月29—47是125682.08凭证犀里证券营第2号(螺日5.00%业部纹钢期货)上海银行股单位人民结构2021年份有限公司币结构性性存2000.008月253.00%34是55890.41成都分行存款款日上海银行股单位人民结构
2021年
份有限公司币结构性性存12000.003.20%62是652273.97
9月8日
成都分行存款款上海银行股单位人民结构2021年份有限公司币结构性性存13500.0011月153.00%62是687945.21成都分行存款款日华泰证券
华泰证券股1.30%股份有限
份有限公司2021年—公司聚益收益
成都犀浦石1069.0011月115.30%43是49896.70
第21150凭证犀里证券营日或
号(白银期业部3.30%
货)成都银行股单位人民结构2021年份有限公司币结构性性存2800.0011月223.00%30是72632.77青羊支行存款款日全天数指
2021年
国泰君安股数21013收益0—
2000.0012月28179是230099.57
份有限公司号凭证3.88%日
(SRB589)上海银行股单位人民结构2021年份有限公司币结构性性存8000.0012月282.80%47是251616.44成都分行存款款日华泰证券
华泰证券股1.40%股份有限
份有限公司2021年—公司聚益收益
成都犀浦石2000.0012月287.70%90是69041.10
第21272凭证犀里证券营日或
号(原油期业部3.40%
货)华泰证券
华泰证券股1.40%股份有限
份有限公司2021年—公司聚益收益
成都犀浦石2000.0012月285.60%90是167671.23
第21003凭证犀里证券营日或
号(螺纹钢业部3.40%
期)华泰证券
华泰证券股1.30%股份有限
份有限公司2021年—公司聚益收益
成都犀浦石1074.0012月285.30%46是44666.63
第21176凭证犀里证券营日或
号(白银期业部3.30%
货)成都银行股单位人民结构2021年份有限公司币结构性性存2800.001月233.00%30是72333.33青羊支行存款款日无
7天单
2022年固
7天单位位通
上海银行13000.002月162.03%定是146250.00通知存款知存日期款限
“稳进”3结构2022年
30
上海银行号结构性性存13000.003月283.00%是363287.67天存款产品款日
“稳进”3结构2022年
30
上海银行号结构性性存11000.006月282.90%是297150.68天存款产品款日现金理财账
户利息净收/9735.92益向民生银行股份有限公司锦江支行购买金额合计民生银行股单位人民
大额为5000.00万元的大额存单,利率为2.9%-3.4%,份有限公司币大额存1927500.00
存单按季度滚动转让和结息,自2021年3月-2022年锦江支行单产品
6月累计收益1927500.00元
按季民生银行股单位人民2023年度大额
份有限公司币大额存3000.005月203.40%转否存单
锦江支行单产品日让、结息按季民生银行股单位人民2023年度大额
份有限公司币大额存1000.001月202.90%转否存单
锦江支行单产品日让、结息按季民生银行股单位人民2022年度大额
份有限公司币大额存1000.0011月302.90%转否存单
锦江支行单产品日让、结息“芙蓉锦结构2022年
1.54%-成都银行程”单位结性存3000.004月2790否231000.00
3.30%
构性存款款日
合计/146922.00/7408572.81
截至2022年6月30日,公司现金管理资金余额为80233086.07元。
(五)募集资金使用的其他情况
截至2022年6月30日,公司不存在其他使用募集资金的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2022年6月30日,公司未发生变更募投项目的情况,亦不存在募投项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金使用及披露的违规情形。
特此公告。
成都纵横自动化技术股份有限公司董事会
2022年8月17日附表1:
募集资金使用情况对照表
单位:万元
募集资金总额44600.52本年度投入募集资金总额17571.01变更用途的募集资金总额不适用
已累计投入募集资金总额17571.01变更用途的募集资金总额比例不适用
承诺投资项已变更项目,含部募集资金调整后投截至期末本年度投截至期末截至期末累截至期末投入项目达本年度是否达项目可目分变更(如有)承诺投资资总额承诺投入入金额累计投入计投入金额进度(%)(4)=到预定实现的到预计行性是
总额金额(1)金额(2)与承诺投入(2)/(1)可使用效益效益否发生金额的差额状态日重大变
(3)=期化
(2)-(1)大鹏无人机
2023年
制造基地项否33764.7833764.7833764.784410.1516647.13-17117.6549.30%不适用不适用否
4月
目研发中心建2023年否6321.536321.536321.53196.211016.03-5305.5016.07%不适用不适用否设项目6月补充流动资
否4514.214514.214514.210.004514.210.00100.00%不适用不适用不适用否金
合计—44600.5244600.5244600.524606.3622177.37-22423.15————
未达到计划进度原因(分具体募投项目)不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
公司于2021年3月2日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十三次会议,审议通过了募集资金投资项目先期投入及置换情况
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换金额为7111.74万元的预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金,其中先期自筹资金投入大鹏无人机制造基地项目6044.63万元,投入研发中心建设项目294.32万元,以自筹资金预先支付发行费用的金额为772.79万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用详见“三、2022年半年度募集资金的实际使用情况(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用
注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。