证券代码：688188证券简称：柏楚电子公告编号：2026-007

上海柏楚电子科技股份有限公司

关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用

情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及资金到位时间

1、2019年首次公开发行股票募集资金经中国证券监督管理委员会于2019年7月16日出具《关于同意上海柏楚电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1293号）

同意注册，上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“柏楚电子”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2500.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格68.58元，募集资金总额1714500000.00元，扣除发行费用

102812924.52元（不含增值税）后，募集资金净额为1611687075.48元。

上述募集资金于2019年8月2日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第 ZA15319 号）。

2、2021年度向特定对象发行股票募集资金根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海柏楚电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕372号），公司向特定对象发行 A 股股票 3665441 股，发行价格为人民币 266.68 元/股，本次发行的募集资金总额为人民币977499805.88元，扣除相关发行费用人民币19104622.65元，募集资金净额为人民币958395183.23元。上述募集资金于2022年4月8日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA10858号）。

（二）报告期募集资金的使用和结余情况

1、2019年首次公开发行股票募集资金

截至报告期末，募集资金的使用和结余情况具体如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2019年首次公开发行股份募集资金到账时间2019年8月2日

本次报告期2025年1月1日-2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额171450.00

其中：超募资金金额77632.01

减：直接支付发行费用10281.29

二、募集资金净额161168.71

减：

以前年度已使用金额48579.22

本年度使用金额5823.66暂时补流金额

现金管理金额54300.00

银行手续费支出及汇兑损益1.14

永久补充流动资金62689.54

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入16575.61

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额6350.75

注：表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致，下同2、2021年度向特定对象发行股票募集资金

截至报告期末，募集资金的使用和结余情况具体如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年向特定对象公开发行股份募集资金到账时间2022年4月8日

本次报告期2025年1月1日-2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额97749.98

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用1910.46

二、募集资金净额95839.52

减：

以前年度已使用金额34988.82

本年度使用金额6717.24暂时补流金额

现金管理金额44000.00

银行手续费支出及汇兑损益0.60永久补充流动资金

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入6569.36

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额16702.22

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的使用和管理，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件，制定了《上海柏楚电子科技股份有限公司募集资金管理制度》，并依据相关规定对募集资金进行专户存储管理。2025年9月19日，公司根据《上市公司募集资金监管规则》等法规，修订了《上海柏楚电子科技股份有限公司募集资金管理制度》。

1、2019年首次公开发行股票募集资金

募集资金到账后，全部存放在经董事会批准开立的募集资金专户中。公司开立了6个募集资金专户，包括全资子公司上海控软网络科技有限公司（以下简称“控软网络”）和上海柏楚数控科技有限公司(以下简称“柏楚数控”)各自开立的1个专户。根据2023年12月5日第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十五次会议《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》审议结果，公司将部分节余募集资金永久补充流动资金后，其他结余募集资金集中到宁波银行股份有限公司上海分行募集资金专户，截至2025年12月31日，公司已办理完成4个结项募投项目的其他募集资金专用账户的注销手续，保留宁波银行股份有限公司上海分行募集资金专项账户作为节余募集资金管理账户，保留中信银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部募集资金专项账户作为超募资金管理账户。

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

2019年首次公开发

发行名称行股份募集资金到账时间2019年8月2日账户报告期末账户状开户银行银行账号名称余额态中国农业银行股份有柏楚限公司上海紫竹科学03441500040019278已注销电子园区支行柏楚中国建设银行股份有

31050174450000000714已注销

电子限公司上海紫竹支行柏楚宁波银行股份有限公

700101220027095181826.22使用中

电子司上海分行中信银行股份有限公柏楚

司上海自贸试验区分81102010133010479684524.53使用中电子行营业部控软杭州银行股份有限公

3101040160001634457已注销

网络司上海闵行支行中信银行股份有限公柏楚司上海自贸试验区分8110201013101230546已注销数控行营业部

2、2021年度向特定对象发行股票募集资金

募集资金到账后，全部存放在经董事会批准开立的募集资金专户中。公司开立了6个募集资金专户，包括控股子公司上海波刺自动化科技有限公司(以下简称“波刺自动化”)、控股子公司上海波锋科技有限公司（以下简称“波锋科技”）、全资子公司柏楚数控各自开立的1个专户。

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

2021年向特定对象公

发行名称开发行股份募集资金到账时间2022年4月8日账户报告期末开户银行银行账号账户状态名称余额柏楚杭州银行股份有限

31010401600021781655752.00使用中

电子公司闵行支行柏楚兴业银行股份有限

2164201001001648861380.18使用中

电子公司上海市北支行柏楚招商银行股份有限

1219392979107088659.38使用中

电子公司上海分行营业部波刺上海浦东发展银行

自动股份有限公司闵行98280078801900003988529.53使用中化支行波锋兴业银行股份有限

216190100100232715176.06使用中

科技公司上海杨浦支行上海浦东发展银行柏楚

股份有限公司闵行98280078801300004328205.08使用中数控支行

（二）募集资金三（四）方监管协议情况

1、2019年首次公开发行股票募集资金

经公司第一届董事会第八次会议审议通过，公司开立了募集资金专户并于2019年8月2日在上海与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）和中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。经公司第一届董事会第九次会议审议通过，公司于2019年8月23日与中信证券、宁波银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；于2019年8月23日与中信证券、中国农业银行股份有限公司上海闵行支

行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；于2019年8月23日与中信证券、中国建设银行股份有限公司上海闵行支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；于2019年8月23日与控软网络、中信证券、杭州银行股份有限公司上海

分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，公司于2020年9月4日与柏楚数控、中信证券、中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2023年12月19日，公司办理完成中国农业银行股份有限公司上海紫竹科

学园区支行募集资金专项账户的注销手续；2023年12月26日，公司办理完成中国建设银行股份有限公司上海紫竹支行募集资金专项账户的注销手续；2023年12月22日，柏楚数控办理完成中信银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部募集资金专项账户的注销手续；2023年12月25日，控软网络办理完成杭州银行股份有限公司上海闵行支行募集资金专项账户的注销手续。相关账户注销后，公司、子公司、保荐机构与对应监管银行签署的募集资金专户存储监管协议亦相应终止。

2、2021年度向特定对象发行股票募集资金

公司于2022年3月15日召开了公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，分别审议并通过了《关于设立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户存储监管协议的议案》。公司及控股子公司波刺自动化拟开立募集资金专项账户，用于本次发行募集资金的存储、管理与使用。公司及控股子公司后续将在募集资金到账后一个月内，与保荐机构中信证券、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储监管协议。2022年6月29日，公司、控股子公司波刺自动化、保荐机构已分别与募集资金监管银行签署《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，前述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司于2022年9月28日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体和地点并开立募集资金专户的议案》。公司的控股子公司波锋科技和全资子公司柏楚数控拟分别开立募集资金专项账户，用于本次发行募集资金的存储、管理与使用。2022年

11月8日，公司、全资子公司柏楚数控、保荐机构已分别与募集资金监管银行

签署《募集资金四方监管协议》。2022年11月8日，公司、控股子公司波锋科技、保荐机构已分别与募集资金监管银行签署《募集资金四方监管协议》。前述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

报告期内协议各方均严格按照协议内容履行了相关义务。

三、本年度募集资金的实际使用情况（一）募集资金投资项目资金使用情况本公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表1《2019年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》和附表2《2021年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2025年1月16日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。为提高资金支付效率，公司在募投项目实施期间，根据实际情况并经相关审批后，通过自有资金预先支付募集资金投资项目相关款项，后续从募集资金专户等额划至各自的自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。详见公司于2025年1月17日在上海证券交易所官网（www.sse.com）披露的《上海柏楚电子科技股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-004）。本报告期内，公司使用自有资金支付募投项目人员薪酬及设备款，并以募集资金置换累计金额为人民币

10642.51万元。具体如下表：

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币发行名称2019年首次公开发行股份募集资金到账时间2019年8月2日自筹资金董事会审募集资金置换完成总投资额预先投入置换金额议通过日投资项目日期金额期超高精密

2025年每2025年1月

驱控一体10419.945730.695730.69月16日研发项目发行名称2021年向特定对象公开发行股份募集资金到账时间2022年4月8日自筹资金董事会审募集资金置换完成总投资额预先投入置换金额议通过日投资项目日期金额期超高精密

2025年每2025年1月

驱控一体29413.664896.884896.88月16日研发项目智能切割

2025年1月

头扩产项37012.1914.9414.942025年5月

16日

目

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2024年8月8日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用合计不超过人民币133000万元的闲置募集资金进行现金管理，其中

2019年首次公开发行股票募集资金73000万元、2021年向特定对象发行A股股票

募集资金60000万元。在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的情况下，用于投资安全性高、流动性好的投资产品（通知存款、结构性存款、大额存单），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券对本事项出具了明确的核查意见。

公司于2025年8月8日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十

三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用合计不超过人民币107000万元的闲置募集资金进行现金管理，其中2019年首次公开发行股票募集资金57000万元、2021年向特定对象发行A股股票募集资金50000万元。在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的情况下，用于投资安全性高、流动性好的投资产品（通知存款、结构性存款、大额存单），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券对本事项出具了明确的核查意见。

2019年首次公开发行股份募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2019年首次公开发行股份募集资金到账时间2019年8月2日计划进行现金计划进行现金董事会审议通计划起始日期计划截止日期管理的金额管理的方式过日期

73000.00通知存款、结2024年8月82025年8月72024年8月8

构性存款、大日日日额存单

57000.00通知存款、结2025年8月82026年8月72025年8月8

构性存款、大日日日额存单

2021年向特定对象公开发行股份募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年向特定对象公开发行股份募集资金到账时间2022年4月8日计划进行计划进行现金管董事会审议通现金管理计划起始日期计划截止日期理的方式过日期的金额

60000.00通知存款、结构2024年8月82025年8月72024年8月8

性存款、大额存日日日单

50000.00通知存款、结构2025年8月82026年8月72025年8月8

性存款、大额存日日日

单截至2025年12月31日，公司累计使用2019年首次公开发行暂时闲置募集资金1097600.00万元购买理财产品，其中已赎回金额为

1043300.00万元，未赎回理财产品余额为54300.00万元，2025年收到理财产品投资收益1603.61万元。2025年购买及赎回的理财产

品具体情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2019年首次公开发行股份募集资金到账时间2019年8月2日预计年委托产品截止日归还日尚未归还受托银行产品名称购买金额起始日期化收益利息金额方类型期期金额率结构2025年2025年柏楚宁波银行股份有限宁波银行单位结构性存2024年41.50%-2

性存5000.003月273月27120.74

电子公司上海分行款7202402168产品月22日.60%款日日结构2025年2025年柏楚宁波银行股份有限宁波银行单位结构性存2024年51.50%-2

性存5000.003月273月27110.05

电子公司上海分行款7202402490产品月22日.60%款日日结构2025年2025年柏楚宁波银行股份有限宁波银行单位结构性存2024年61.50%-2

性存3000.006月166月1674.18

电子公司上海分行款7202402806产品月20日.50%款日日结构2025年2025年柏楚宁波银行股份有限宁波银行单位结构性存2024年61.00%-2

性存2000.006月256月2549.59

电子公司上海分行款7202402960产品月28日.50%款日日中信银行股份有限中信银行共赢智信汇率结构2025年2025年柏楚2024年111.05%-2

公司上海自贸试验挂钩人民币结构性存款性存20000.001月241月2494.36

电子月1日.45%区分行营业部18446期款日日中信银行股份有限中信银行共赢智信黄金结构2025年2025年柏楚2024年121.05%-2

公司上海自贸试验挂钩人民币结构性存款性存20000.003月183月18118.36

电子月18日.40%区分行营业部10669期款日日中信银行股份有限中信银行共赢智信汇率结构2025年2025年柏楚2025年21.05%-2

公司上海自贸试验挂钩人民币结构性存款性存20000.002月282月2820.82

电子月8日.30%区分行营业部20391期款日日

柏楚中信银行股份有限中信银行共赢智信汇率结构10000.002025年32025年2025年1.05%-219.73电子公司上海自贸试验挂钩人民币结构性存款性存月1日3月313月31.40%区分行营业部21189期款日日中信银行股份有限中信银行共赢智信汇率结构2025年2025年柏楚2025年31.05%-2

公司上海自贸试验挂钩人民币结构性存款性存10000.005月305月3048.08

电子月1日.35%区分行营业部21190期款日日中信银行股份有限中信银行共赢智信汇率结构2025年2025年柏楚2025年31.05%-2

公司上海自贸试验挂钩人民币结构性存款性存20000.006月206月2099.37

电子月19日.35%区分行营业部22229期款日日结构2026年柏楚宁波银行股份有限宁波银行单位结构性存2025年31.50%-2

性存10000.003月26/10000.00/

电子公司上海分行款7202501934产品月31日.10%款日中信银行股份有限中信银行共赢智信汇率结构2025年2025年柏楚2025年41.05%-2

公司上海自贸试验挂钩人民币结构性存款性存10000.006月306月3048.08

电子月1日.35%

区分行营业部 A00550 期 款 日 日

柏楚中信银行股份有限中信银行共赢智信汇率结构2025年62025年2025年1.00%-2

10000.0042.66

电子 公司上海自贸试验 挂钩人民币结构性存款 性存 月 6日 9月4日 9月 4日 .13%区分行营业部 A06232 期 款中信银行股份有限中信银行共赢智信汇率结构2025年2025年柏楚2025年61.00%-2

公司上海自贸试验挂钩人民币结构性存款性存20000.009月199月1985.32

电子月21日.13%

区分行营业部 A06971 期 款 日 日中信银行股份有限中信银行共赢智信利率结构2025年2025年柏楚2025年71.00%-2

公司上海自贸试验挂钩人民币结构性存款性存10000.009月299月2943.15

电子月1日.15%

区分行营业部 A07652 期 款 日 日结构2026年柏楚宁波银行股份有限宁波银行单位结构性存2025年71.00%-2

性存4300.005月20/4300.00/

电子公司上海分行款7202503328产品月25日.00%款日中信银行股份有限中信银行共赢智信汇率结构2025年2025年柏楚2025年91.00%-1

公司上海自贸试验挂钩人民币结构性存款性存10000.009月309月3010.68

电子月5日.96%

区分行营业部 A12223 期 款 日 日中信银行股份有限中信银行共赢智信利率结构2025年2025年柏楚2025年91.00%-1

公司上海自贸试验挂钩人民币结构性存款性存20000.0012月1912月1977.92

电子月20日.98%

区分行营业部 A13376 期 款 日 日中信银行股份有限 中信银行共赢智信汇率 结构 2025 年 2025 年

柏楚2025年101.00%-1

公司上海自贸试验挂钩人民币结构性存款性存20000.0012月3012月3077.92

电子月1日.98%

区分行营业部 A14132 期 款 日 日中信银行股份有限中信银行共赢智信汇率结构2026年柏楚2025年121.00%-1

公司上海自贸试验挂钩人民币结构性存款性存20000.003月20/20000.00/

电子月20日.97%

区分行营业部 A24566 期 款 日中信银行股份有限中信银行共赢智信利率结构2026年柏楚2025年121.00%-2

公司上海自贸试验挂钩人民币结构性存款性存20000.003月31/20000.00/

电子月31日.00%

区分行营业部 A25193 期 款 日七天2025年2025年柏楚宁波银行股份有限宁波银行单位七天通知2022年8通知3000.007月227月222.10%186.02电子公司上海分行存款月24日存款日日七天2025年2025年柏楚宁波银行股份有限宁波银行单位七天通知2024年1通知11000.006月246月241.55%252.43电子公司上海分行存款月8日存款日日

柏楚宁波银行股份有限宁波银行单位七天通知七天1000.002024年12025年2025年1.55%24.15电子公司上海分行存款通知月8日7月227月22存款日日

合计284300.0054300.001603.61

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用 2021 年向特定对象发行 A股股票暂时闲置募集资金 525000.00 万元购买理财产品，其中已赎回金额为481000.00万元，未赎回理财产品余额为44000.00万元，2025年收到理财产品投资收益1197.03万元。2025年购买及赎回的理财产品具体情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年向特定对象公开发行股份募集资金到账时间2022年4月8日预计年委托产品起始日截止日归还日尚未归还受托银行产品名称购买金额化收益利息金额方类型期期期金额率结构2024年2025年2025年柏楚兴业银行股份有限1.80%-2

兴业银行结构性存款性存5000.005月205月205月20125.00

电子公司上海市北支行.50%款日日日

柏楚兴业银行股份有限兴业银行结构性存款结构6000.002024年2025年2025年1.80%-2150.00电子公司上海市北支行性存5月205月205月20.50%款日日日结构2024年2025年2025年柏楚杭州银行股份有限杭州银行添利宝结构性1.95%-2

性存16000.007月317月317月31408.00

电子公司闵行支行存款.75%款日日日招商银行股份有限结构2024年2025年2025年柏楚1.85%-2

公司上海分行营业招商银行结构性存款性存3000.0010月141月131月1316.08

电子.15%部款日日日招商银行股份有限结构2024年2025年2025年柏楚1.85%-2

公司上海分行营业招商银行结构性存款性存2000.0010月221月221月2210.59

电子.10%部款日日日结构2024年2025年2025年柏楚杭州银行股份有限杭州银行添利宝结构性1.25%-2

性存2000.0011月135月135月1323.80

电子公司闵行支行存款.60%款日日日结构2024年2025年2025年柏楚兴业银行股份有限1.30%-2

兴业银行结构性存款性存3000.0012月22月282月2815.62

电子公司上海市北支行.16%款日日日招商银行股份有限结构2024年2025年2025年柏楚1.75%-2

公司上海分行营业招商银行结构性存款性存5000.0012月233月243月2424.93

电子.00%部款日日日招商银行股份有限结构2024年2025年2025年柏楚1.75%-2

公司上海分行营业招商银行结构性存款性存5000.0012月253月253月2524.66

电子.00%部款日日日

柏楚招商银行股份有限结构2024年2025年2025年1.75%-2

招商银行结构性存款3000.0014.79

电子公司上海分行营业性存12月263月263月26.00%部款日日日招商银行股份有限结构2024年2025年2025年柏楚1.75%-2

公司上海分行营业招商银行结构性存款性存3000.0012月273月273月2714.79

电子.00%部款日日日招商银行股份有限结构2025年2025年2025年柏楚1.75%-2

公司上海分行营业招商银行结构性存款性存5000.002月125月135月1324.66

电子.00%部款日日日招商银行股份有限招商银行信银理财安盈2025年柏楚银行2025年2025年2.20%-3

公司上海分行营业象固收稳利一个月持有2000.002月284.55

电子理财4月1日4月1日.00%

部 期 46 号 M（ZX203030） 日招商银行股份有限结构

柏楚2025年2025年2025年1.75%-2

公司上海分行营业招商银行结构性存款性存10000.0049.86

电子4月7日7月7日7月7日.00%部款招商银行股份有限结构

柏楚2025年2025年2025年1.75%-2

公司上海分行营业招商银行结构性存款性存6000.0029.92

电子4月8日7月8日7月8日.00%部款结构2025年2025年2025年柏楚杭州银行股份有限杭州银行添利宝结构性1.25%-2

性存1000.005月1611月1611月1610.59

电子公司闵行支行存款.30%款日日日结构2025年2025年2025年柏楚杭州银行股份有限杭州银行添利宝结构性1.25%-2

性存1000.005月1611月1611月1610.59

电子公司闵行支行存款.30%款日日日招商银行股份有限结构2025年2025年2025年柏楚1.00%-1

公司上海分行营业招商银行结构性存款性存5000.005月278月268月2623.06

电子.85%部款日日日结构2025年2025年2025年柏楚兴业银行股份有限1.20%-1

兴业银行结构性存款性存6000.005月2911月2811月2857.16

电子公司上海市北支行.90%款日日日结构2025年2025年柏楚兴业银行股份有限2025年1.00%-2

兴业银行结构性存款性存2000.006月306月302.96

电子公司上海市北支行6月3日.00%款日日结构

柏楚兴业银行股份有限2025年2025年2025年1.00%-2

兴业银行结构性存款性存2000.006.90

电子公司上海市北支行7月4日9月5日9月5日.00%款招商银行股份有限结构2025年2025年2025年柏楚1.00%-1

公司上海分行营业招商银行结构性存款性存3000.007月1010月910月913.46

电子.80%部款日日日招商银行股份有限结构2025年2025年2025年柏楚1.00%-1

公司上海分行营业招商银行结构性存款性存5000.007月1410月1410月1422.68

电子.80%部款日日日招商银行股份有限结构2025年2025年2025年柏楚1.00%-1

公司上海分行营业招商银行结构性存款性存5000.007月249月249月2415.29

电子.80%部款日日日结构2025年2025年柏楚杭州银行股份有限杭州银行添利宝结构性2025年0.65%-2

性存8000.008月318月3110.84

电子公司闵行支行存款8月8日.35%款日日结构2025年2025年柏楚杭州银行股份有限杭州银行添利宝结构性2025年0.65%-2

性存8000.008月318月3110.84

电子公司闵行支行存款8月8日.35%款日日

柏楚招商银行股份有限招商银行结构性存款结构3000.002025年2025年2025年1.00%-14.46电子公司上海分行营业性存8月129月129月12.75%部款日日日招商银行股份有限结构2025年2025年2025年柏楚1.00%-1

公司上海分行营业招商银行结构性存款性存5000.008月299月299月297.22

电子.70%部款日日日结构2025年2025年柏楚杭州银行股份有限杭州银行添利宝结构性2025年0.65%-2

性存4000.009月309月305.75

电子公司闵行支行存款9月5日.30%款日日结构2025年2025年柏楚杭州银行股份有限杭州银行添利宝结构性2025年0.65%-2

性存4000.009月309月305.75

电子公司闵行支行存款9月5日.30%款日日结构

柏楚杭州银行股份有限杭州银行添利宝结构性2025年2026年1.00%-2

性存4000.00/4000.00/

电子公司闵行支行存款9月5日3月5日.20%款结构

柏楚杭州银行股份有限杭州银行添利宝结构性2025年2026年1.00%-2

性存4000.00/4000.00/

电子公司闵行支行存款9月5日3月5日.20%款结构2025年2025年柏楚兴业银行股份有限2025年1.00%-1

兴业银行结构性存款性存2000.0011月711月75.56

电子公司上海市北支行9月8日.69%款日日招商银行股份有限结构2025年2025年2025年柏楚1.00%-1

公司上海分行营业招商银行结构性存款性存3000.009月2310月2310月234.07

电子.65%部款日日日

柏楚招商银行股份有限结构2025年2025年2025年1.00%-1

招商银行结构性存款3000.004.07

电子公司上海分行营业性存9月3010月3010月30.65%部款日日日招商银行股份有限结构2025年2025年2025年柏楚1.00%-1

公司上海分行营业招商银行结构性存款性存5000.0010月1311月1311月137.01

电子.65%部款日日日结构2025年2025年2025年柏楚杭州银行股份有限杭州银行添利宝结构性0.65%-2

性存4000.0010月1711月1611月166.74

电子公司闵行支行存款.25%款日日日结构2025年2025年2025年柏楚杭州银行股份有限杭州银行添利宝结构性0.65%-2

性存4000.0010月1711月1611月166.74

电子公司闵行支行存款.25%款日日日招商银行股份有限结构2025年2025年2025年柏楚1.00%-1

公司上海分行营业招商银行结构性存款性存5000.0010月2012月1912月1913.97

电子.70%部款日日日招商银行股份有限结构2025年柏楚2026年1.00%-1

公司上海分行营业招商银行结构性存款性存3000.0011月4/3000.00/

电子1月5日.70%部款日招商银行股份有限结构2025年2025年2025年柏楚1.00%-1

公司上海分行营业招商银行结构性存款性存3000.0011月1012月1012月104.07

电子.65%部款日日日结构2025年2026年柏楚兴业银行股份有限1.00%-1

兴业银行结构性存款性存2000.0011月132月13/2000.00/

电子公司上海市北支行.69%款日日结构2025年2026年柏楚杭州银行股份有限杭州银行添利宝结构性1.00%-2

性存5000.0011月195月19/5000.00/

电子公司闵行支行存款.15%款日日结构2025年2026年柏楚杭州银行股份有限杭州银行添利宝结构性1.00%-2

性存5000.0011月195月19/5000.00/

电子公司闵行支行存款.15%款日日招商银行股份有限结构2025年柏楚2026年1.00%-1

公司上海分行营业招商银行结构性存款性存5000.0012月1/5000.00/

电子2月2日.65%部款日结构2025年柏楚兴业银行股份有限2026年1.20%-1

兴业银行结构性存款性存6000.0012月3/6000.00/

电子公司上海市北支行6月2日.69%款日招商银行股份有限结构2025年2026年柏楚1.00%-1

公司上海分行营业招商银行结构性存款性存5000.0012月222月24/5000.00/

电子.65%部款日日招商银行股份有限结构2025年2026年柏楚1.00%-1

公司上海分行营业招商银行结构性存款性存5000.0012月251月26/5000.00/

电子.60%部款日日

合计211000.0044000.001197.03（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2025年4月2日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意将节余募集资金中的16000万元（含已到期利息收入、现金理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充公司流动资金。中信证券对本事项出具了无异议的核查意见。详见公司于2025年4月3日在上海证券交易所官网（www.sse.com）披露的《上海柏楚电子科技股份有限公司关于使用部分节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-014）。

节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2019年首次公开发行股份募集资金到账日期2019年8月2日

节余募集资金合计金额38069.93新新项目股东节余募项新项目计划投董事会审会审节余资金金节余资金投项目目计划投入募集议通过日议通额用途名称名资总额资金总期过日称额期

首发募///2023年12/

12000.00用于补流

投项目月5日

首发募///2025年4/

16000.00用于补流

投项目月2日（八）募集资金使用的其他情况

2025年1月16日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《关于募集资金投资项目延期并重新论证的议案》，综合考虑公司2021年向特定对象发行股票的募集资金投资项目的实施进度等因素，同意公司将“智能切割头扩产项目”“智能焊接机器人及控制系统产业化项目”“超高精密驱控一体研发项目”项目达到预定可使用状态时间调整至2025年12月31日。详见公司于2025年1月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海柏楚电子科技股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-003）。

2025年1月16日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。中信证券对本事项出具了明确同意的核查意见

2025年5月27日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金5000.00万元（人民币，下同）向控股子公司上海柏楚数控科技有限公司提供借款，用于实施募投项目“超高精密驱控一体研发项目”。详见公司于2025年5月28日在上海证券交易所官网（www.sse.com）披露的《上海柏楚电子科技股份有限公司关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-023）。

2025年12月31日和2026年1月16日，公司分别召开第三届董事会第二十三次会议和2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目投资规模并结项暨新增募集资金投资项目和永久补充流动资金的议案》。受外部需求变化的影响，结合公司现阶段战略和经营发展的需要，公司变更募投项目“智能切割头扩产项目”和“智能焊接机器人及控制系统产业化项目”的投资规

模并结项，将节余的募集资金投入到“新建研发中心二期项目”、“智能产线机器人解决方案及产业化项目”和“锂电焊接智能解决方案及产业化项目”中，并相应设立募集资金专户对募集资金进行专户存储管理。“超高精密驱控一体研发项目”基本达到技术研发目标，并对该募投项目进行结项。另外，公司将首次公开发行股票募投项目结项后剩余的募集资金进行补充流动资金。截至2026年2月4日，公司及保荐机构与募集资金专户监管银行已签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。详见公司于2026年1月1日在上海证券交易所官网（www.sse.com）披露的《上海柏楚电子科技股份有限公司关于变更募集资金投资项目投资规模并结项暨新增募集资金投资项目和永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-001）《上海柏楚电子科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-003）《上海柏楚电子科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方及四方监管协议的公

告》（2026-004）.

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募投项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为，柏楚电子公司2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了柏楚电子2025年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。经核查，保荐机构中信证券认为：公司2025年度募集资金存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

经中国证监会《关于同意上海柏楚电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1293号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2500.00 万股。经中国证监会《关于同意上海柏楚电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕372号）

同意注册，公司向特定对象发行股票 A股股票 3665441 股。

公司存在两次以上融资且在2025年分别存在募集资金使用，上述融资后的募集资金运用的具体情况详见报告正文“三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况”。

特此公告。

上海柏楚电子科技股份有限公司董事会

2026年4月9日

附表1：2019年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

附表2：2021年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表附表1：

2019年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2019年首次公开发行股份募集资金到账日期2019年8月2日

本年度投入募集资金总额21823.66

已累计投入募集资金总额117092.42变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例项目截至是达到项目已变更截至期末累期末否承诺投资预定可行

募投项目，计投入金额投入达截至期末承截至期末累可使性是项目和超含部分募集资金承调整后投资本年度投与承诺投入进度本年度实到项目诺投入金额计投入金额用状否发

募资金投变更诺投资总额总额入金额金额的差额（%）现的效益预

性质(1)(2)态日生重向（如(3)＝(4)＝计期（具大变

有）(2)-(1)(2)/(效体到化

1)益

月份）总线激光

2022

切割系统生产

无31402.0031402.0031402.0020837.17-10564.8366.36年1218458.15是否智能化升建设月级项目

超快激光生产无20314.0020314.0020314.0012823.78-7490.2263.132023不适用不否精密微纳建设年8适加工系统月用建设项目设备健康

云及 MES 2023 不生产

系统数据无19689.7019689.7019689.703987.88-15701.8220.25年8不适用适否建设平台建设月用项目

2022不

研发中心研发

无8262.008262.008262.005324.21-2937.7964.44年12不适用适否建设项目项目月用市场营销2022不运营

网络强化无3869.003869.003869.002493.73-1375.2764.45年12不适用适否管理项目月用募投项目不节余资金不适不适

补流无不适用不适用不适用16000.0028000.00不适用不适用适否永久补充用用用流动资金承诺投资

83536.7083536.7083536.7016000.0073466.77-10069.93

项目小计不永久补充不适不适

补流无34689.5434689.5434689.5434689.54不适用适否流动资金用用用智能切割2025不生产

头扩产项无21839.6721839.6721839.671840.63-19999.048.43年12适否建设目月用智能焊接机器人及2025不生产

控制系统无10682.8610682.8610682.8621.12832.74-9850.127.80年12适否建设产业化项月用目超高精密2025不研发

驱控一体无10419.9410419.9410419.945802.546262.74-4157.2060.10年12不适用适否项目研发项目月用超募资金

77632.0177632.0177632.015823.6643625.65-34006.36

投向小计

合计161168.71161168.71161168.7121823.66117092.42-44076.29————2025年1月16日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《关于募集资金投资项目延期并重新论证的议案》，综合考虑公司2021年向特定对象发行股票的募集资金投资项目的实施进度等因素，同意公司将“智能切割头扩产项未达到计划进度原因（分目”“智能焊接机器人及控制系统产业化项目”“超高精密驱控一体研发项目”项目达到预定可使用状态时间调整至2025年12月具体募投项目）31 日。具体详见公司于 2025 年 1 月 17 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海柏楚电子科技股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-003）项目可行性发生重大变化不适用的情况说明2025年1月16日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。为提高资金支付效率，公司在募投项目实施期间，根据实际情况并经相关审批后，通过自有资金预先支付募集资金投资项目相关款项，后续从募集资募集资金投资项目先期投

金专户等额划至各自的自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。详见公司于2025年1月17日在上海证券交易入及置换情况所官网（www.sse.com）披露的《上海柏楚电子科技股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-004）。本报告期内，公司使用自有资金支付募投项目人员薪酬及设备款，并以2019年首次公开发行股份募集资金置换累计金额为人民币5730.69万元。

用闲置募集资金暂时补充不适用流动资金情况对闲置募集资金进行现金

具体情况已在报告正文“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”中列明管理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动不适用资金或归还银行贷款情况2023年12月5日，公司召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“总线激光切割系统智能化升级项目”、“超快激光精密微纳加工系统建设项目”、“设备健康云及 MES 系统数据平台建设项目”、“研发中心建设项目”、“市场营销网络强化项目”予以结项，已结项目节余募集资金使用具体情况已在报告正文“三、本年度募集资金的实际使用（七）节余募集资金使用募集资金结余的金额及形情况”中列明。节余的主要原因：1.公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、成原因

节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，降低项目建设成本和费用；2.为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

2025年12月31日和2026年1月16日，公司分别召开第三届董事会第二十三次会议和2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目投资规模并结项暨新增募集资金投资项目和永久补充流动资金的议案》。鉴于募投项目已达到预定可使用募集资金其他使用情况状态，为提高募集资金的使用效率，合理分配资源，促进业务发展，公司将已结项项目的节余募集资金全部转至自有资金账户用于永久补充公司流动资金，以支持公司日常生产经营活动。附表2：

2021年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年向特定对象公开发行股份募集资金到账日期2022年4月8日

本年度投入募集资金总额6717.24

已累计投入募集资金总额41706.06变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例已变本截至期更项截至期末累项目达年末投入项目可

承诺投资项目募投目，计投入金额到预定度募集资金截至期末承截至期末进度是否达行性是含部调整后投本年度投与承诺投入可使用实

和超募资金投项目承诺投资诺投入金额累计投入（%）到预计否发生分变资总额入金额金额的差额状态日现向性质总额(1)金额(2)(4)＝效益重大变更(3)＝期（具体的

(2)/(1化

（如(2)-(1)到月份）效

)

有）益智能切割头扩生产2025年无37750.0037012.1937012.191213.9514938.54-22073.6540.36不适用否产项目建设12月智能焊接机器生产2025年人及控制系统无30000.0029413.6629413.66155.214644.98-24768.6815.79不适用否建设12月产业化项目超高精密驱控研发2025年不

无30000.0029413.6629413.665348.0822122.54-7291.1275.21不适用否一体研发项目项目12月适用

合计97750.0095839.5195839.516717.2441706.06-54133.45————

2025年1月16日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《关于募集资金投资项目延期并重新论证的议案》，

未达到计划进

综合考虑公司2021年向特定对象发行股票的募集资金投资项目的实施进度等因素，同意公司将“智能切割头扩产项目”“智能焊接机器人及控度原因（分具制系统产业化项目”“超高精密驱控一体研发项目”项目达到预定可使用状态时间调整至2025年12月31日。具体详见公司于2025年1月17体募投项目）

日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海柏楚电子科技股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-003）项目可行性发生重大变化的不适用情况说明2025年1月16日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。为提高资金支付效率，公司在募投项目实募集资金投资施期间，根据实际情况并经相关审批后，通过自有资金预先支付募集资金投资项目相关款项，后续从募集资金专户等额划至各自的自有资金账项目先期投入户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。详见公司于 2025 年 1 月 17 日在上海证券交易所官网（www.sse.com）披露的《上海柏楚电子及置换情况科技股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-004）。本报告期内，公司使用自有资金支付募投项目人员薪酬及设备款，并以2021年向特定对象公开发行股份募集资金置换累计金额为人民币4911.82万元。

用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况对闲置募集资金进行现金管

具体情况已在报告正文“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”中列明。

理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资不适用金或归还银行贷款情况募集资金结余

的金额及形成截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为项目结余资金，计54133.45万元。募投项目尚处于建设过程中。

原因2025年12月31日和2026年1月16日，公司分别召开第三届董事会第二十三次会议和2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更募募集资金其他集资金投资项目投资规模并结项暨新增募集资金投资项目和永久补充流动资金的议案》。鉴于募投项目已达到预定可使用状态，为提高募集资使用情况金的使用效率，合理分配资源，促进业务发展，公司将已结项项目的节余募集资金全部转至自有资金账户用于永久补充公司流动资金，以支持公司日常生产经营活动。