募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告

上海柏楚电子科技股份有限公司

容诚专字[2026]200Z0762 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京目录序号内容页码

1募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告1-3

2募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告1-19容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

总所：北京市西城区阜成门外大街22号

1幢10层1001-1至1001-26(100037)

TEL:010-6600 1 391 FAX:010-6600 13 92

E-mail:bj@rsmchina.com. cn募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告 https://www.rsm.global/chin a/

容诚专字[2026]200Z0762 号

上海柏楚电子科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称柏楚电子）董事

会编制的2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供柏楚电子年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

我们同意将本鉴证报告作为柏楚电子年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》上海证券交易所

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》编制《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》是柏楚电子董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是对柏楚电子董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，后附的柏楚电子2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况1的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的

相关规定编制，公允反映了柏楚电子2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

2（此页无正文，为上海柏楚电子科技股份有限公司容诚专字[2026]200Z0762号报告之签字盖章页。）容诚会计师事务所中国注册会计师：

（特殊普通合伙）何双

中国注册会计师：

沈洁

中国·北京中国注册会计师：

葛伟斌

2026年4月9日

3上海柏楚电子科技股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

上海柏楚电子科技股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，将上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2019年首次公开发行股票募集资金经中国证券监督管理委员会于2019年7月16日出具《关于同意上海柏楚电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1293号）同意注册，上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“柏楚电子”）首次向社会公开发行人

民币普通股（A 股）2500.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 68.58 元，募集资金总额1714500000.00元，扣除发行费用102812924.52元（不含增值税）后，募集资金净额为1611687075.48元。上述募集资金于2019年8月2日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第 ZA15319 号）。

截至报告期末，2019年首次公开发行股票募集资金的使用和结余情况具体如下：

项目金额

募集资金总额（含发行费用）1714500000.00

减：直接用募集资金支付的发行费用102620754.71

减：以自筹资金预先投入募投项目置换金额24931096.79

减：以自筹资金预先支付上市费用置换金额192169.81

减：直接用募集资金支付的募投项目支出金额519097731.27

减：购买理财尚未赎回金额543000000.00

减：使用部分超募资金用于永久补充流动资金346895400.00

减：使用部分节余募集资金用于永久补充流动资金280000000.00

加：募集资金理财产品收益金额119201139.35

加：累计利息收入扣除手续费净额46543491.17

截至2025年12月31日募集资金账户余额63507477.94

1上海柏楚电子科技股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

（二）2021年度向特定对象发行股票募集资金根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海柏楚电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]372 号），公司向特定对象发行 A 股股票

3665441股，发行价格为人民币266.68元/股，本次发行的募集资金总额为人民币

977499805.88元，扣除相关发行费用人民币19104622.65元，募集资金净额为人民币958395183.23元。上述募集资金于2022年4月8日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA10858 号）。

截至报告期末，2021年度向特定对象发行股票募集资金的使用和结余情况具体如下：

项目金额

募集资金总额（含发行费用）977499805.88

减：直接用募集资金支付的发行费用19104622.65

减：以自筹资金预先投入募投项目置换金额31372978.25

减：直接用募集资金支付的募投项目支出金额385687657.95

减：购买理财尚未赎回金额440000000.00

加：募集资金理财产品收益金额47785103.62

加：累计利息收入扣除手续费净额17902520.59

截至2025年12月31日募集资金账户余额167022171.24

二、募集资金管理情况为规范募集资金的使用和管理，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件，制定了《上海柏楚电子科技股份有限公司募集资金管理制度》，并依据相关规定对募集资金进行专户存储管理。2025年9月19日，公司根据《上市公司募集资金监管规则》等法规，修订了《上海柏楚电子科技股份有限公司募集资金管理制度》。

（一）2019年首次公开发行股票募集资金

募集资金到账后，全部存放在经董事会批准开立的募集资金专户中。公司开立了6个募集资金专户，包括全资子公司上海控软网络科技有限公司（以下简称“控软网络”）

2上海柏楚电子科技股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

和上海柏楚数控科技有限公司(以下简称“柏楚数控”)各自开立的1个专户。根据2023年12月5日第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十五次会议《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》

审议结果，公司将部分节余募集资金永久补充流动资金后，其他结余募集资金集中到宁波银行股份有限公司上海分行募集资金专户，截至2025年12月31日，公司已办理完成4个结项募投项目的其他募集资金专用账户的注销手续，保留宁波银行股份有限公司上海分行募集资金专项账户作为节余募集资金管理账户，保留中信银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部募集资金专项账户作为超募资金管理账户。

如下表所示：

签订募集资金专户存储三方监管协议的专户开户主体募投项目名称开户银行银行账号状态总线激光切割系统智能化宁波银行股份有限公司上海

70010122002709518存续

升级项目分行超快激光精密微纳加工系中信银行股份有限公司上海统建设项目8110201013301047968存续自贸试验区分行营业部柏楚电子超募资金中国农业银行股份有限公司研发中心建设项目03441500040019278已注销上海紫竹科学园区支行中国建设银行股份有限公司市场营销网络强化项目31050174450000000714已注销上海紫竹支行签订募集资金专户存储四方监管协议的专户开户主体募投项目名称开户银行银行账号状态

设备健康云及 MES 系统 杭州银行股份有限公司上海控软网络3101040160001634457已注销数据平台建设项目闵行支行总线激光切割系统智能化中信银行股份有限公司上海柏楚数控8110201013101230546已注销升级项目自贸试验区分行营业部

（二）2021年度向特定对象发行股票募集资金

募集资金到账后，全部存放在经董事会批准开立的募集资金专户中。公司开立了6个募集资金专户，包括控股子公司上海波刺自动化科技有限公司（以下简称“波刺自动化”）、控股子公司上海波锋科技有限公司（以下简称“波锋科技”）、全资子公司柏楚数

控各自开立的1个专户，如下表所示：

3上海柏楚电子科技股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

签订募集资金专户存储三方监管协议的专户开户主体募投项目名称开户银行银行账号状态杭州银行股份有限公司闵行支智能切割头扩产项目3101040160002178165存续行超高精密驱控一体研兴业银行股份有限公司上海市柏楚电子216420100100164886存续发项目北支行智能焊接机器人及控招商银行股份有限公司上海分

121939297910708存续

制系统产业化项目行营业部签订募集资金专户存储四方监管协议的专户开户主体募投项目名称开户银行银行账号状态上海浦东发展银行股份有限公波刺自动化智能切割头扩产项目98280078801900003988存续司闵行支行兴业银行股份有限公司上海杨波锋科技智能切割头扩产项目216190100100232715存续浦支行超高精密驱控一体研上海浦东发展银行股份有限公柏楚数控98280078801300004328存续发项目司闵行支行

（三）募集资金三方（四）监管协议情况

2019年首次公开发行股票募集资金

经公司第一届董事会第八次会议审议通过，公司开立了募集资金专户并于2019年

8月2日在上海与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）和中信银行

股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。经公司第一届董事

会第九次会议审议通过，公司于2019年8月23日与中信证券、宁波银行股份有限公司

上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；于2019年8月23日与中信证券、

中国农业银行股份有限公司上海闵行支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；

于2019年8月23日与中信证券、中国建设银行股份有限公司上海闵行支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；于2019年8月23日与控软网络、中信证券、杭州银

行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。经公司第一届董

事会第十六次会议审议通过，公司于2020年9月4日与柏楚数控、中信证券、中信银

行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

4上海柏楚电子科技股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

2023年12月19日，公司办理完成中国农业银行股份有限公司上海紫竹科学园区

支行募集资金专项账户的注销手续；2023年12月26日，公司办理完成中国建设银行股份有限公司上海紫竹支行募集资金专项账户的注销手续；2023年12月22日，柏楚数控办理完成中信银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部募集资金专项账户的注销手续；2023年12月25日，控软网络办理完成杭州银行股份有限公司上海闵行支行募集资金专项账户的注销手续。相关账户注销后，公司、子公司、保荐机构与对应监管银行签署的募集资金专户存储监管协议亦相应终止。

2021年度向特定对象发行股票募集资金

公司于2022年3月15日召开了公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，分别审议并通过了《关于设立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户存储监管协议的议案》。公司及控股子公司波刺自动化拟开立募集资金专项账户，用于本次发行募集资金的存储、管理与使用。公司及控股子公司后续将在募集资金到账后一个月内，与保荐机构中信证券、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储监管协议。

2022年6月29日，公司、控股子公司波刺自动化、保荐机构已分别与募集资金监管银

行签署《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，前述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司于2022年9月28日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体和地点并开立募集资金专户的议案》。公司的控股子公司波锋科技和全资子公司柏楚数控拟分别开立募集资金专项账户，用于本次发行募集资金的存储、管理与使用。2022年11月8日，公司、全资子公司柏楚数控、保荐机构已分别与募集资金监管银行签署《募集资金四方监管协议》。2022年11月8日，公司、控股子公司波锋科技、保荐机构已分别与募集资金监管银行签署《募集资金四方监管协议》。前述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

报告期内协议各方均严格按照协议内容履行了相关义务。

（四）募集资金专户存储情况

2019年首次公开发行股票募集资金

截至报告期末，募集资金在各专户的存储情况详见下表：

5上海柏楚电子科技股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

单位：人民币元期末募集资金专户存开户主体开户银行银行账号储金额中国农业银行股份有限公司上海紫竹科学

03441500040019278已注销

园区支行中国建设银行股份有限公司上海紫竹支行31050174450000000714已注销柏楚电子

宁波银行股份有限公司上海分行7001012200270951818262191.99中信银行股份有限公司上海自贸试验区分

811020101330104796845245285.95

行营业部控软网络杭州银行股份有限公司上海闵行支行3101040160001634457已注销中信银行股份有限公司上海自贸试验区分柏楚数控8110201013101230546已注销行营业部

合计63507477.94

2021年度向特定对象发行股票募集资金

截至报告期末，募集资金在各专户的存储情况详见下表：

单位：人民币元期末募集资金专户开户主体开户银行银行账号存储金额

杭州银行股份有限公司闵行支行310104016000217816557519984.37

柏楚电子兴业银行股份有限公司上海市北支行21642010010016488613801780.91

招商银行股份有限公司上海分行营业部12193929791070886593818.53波刺自动

上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行982800788019000039885295262.36化

波锋科技兴业银行股份有限公司上海杨浦支行2161901001002327151760562.55

柏楚数控上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行982800788013000043282050762.52

合计167022171.24

三、2025年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

本公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表1《2019年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》和附表2《2021年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况。

6上海柏楚电子科技股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

2025年1月16日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，

审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。为提高资金支付效率，公司在募投项目实施期间，根据实际情况并经相关审批后，通过自有资金预先支付募集资金投资项目相关款项，后续从募集资金专户等额划至各自的自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。详见公司于2025年1月17日在上海证券交易所官网（www.sse.com）披露的《上海柏楚电子科技股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-004）。本报告期内，公司使用自有资金支付募投项目人员薪酬及设备款，并以募集资金置换累计金额为人民币10642.51万元。具体如下表：

募集资金置换先期投入表

单位：万元发行名称2019年首次公开发行股份募集资金到账时间2019年8月2日募集资金投资自筹资金预先董事会审议通总投资额置换金额置换完成日期项目投入金额过日期超高精密驱控2025年1月16

10419.945730.695730.692025年每月

一体研发项目日发行名称2021年向特定对象公开发行股份募集资金到账时间2022年4月8日募集资金投资自筹资金预先董事会审议通总投资额置换金额置换完成日期项目投入金额过日期超高精密驱控2025年1月16

29413.664896.884896.882025年每月

一体研发项目日智能切割头扩2025年1月16

37012.1914.9414.942025年5月

产项目日

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

7上海柏楚电子科技股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

公司于2024年8月8日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用合计不超过人民币133000万元的闲置募集资金进行现金管理，其中2019年首次公开发行股票募集资金 73000 万元、2021 年向特定对象发行 A 股股票募集资金 60000 万元。

在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的情况下，用于投资安全性高、流动性好的投资产品（通知存款、结构性存款、大额存单），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券对本事项出具了明确的核查意见。

公司于2025年8月8日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用合计不超过人民币107000万元的闲置募集资金进行现金管理，其中2019年首次公开发行股票募集资金 57000 万元、2021 年向特定对象发行 A 股股票募集资金 50000万元。在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的情况下，用于投资安全性高、流动性好的投资产品（通知存款、结构性存款、大额存单），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券对本事项出具了明确的核查意见。

截至2025年12月31日，公司累计使用2019年首次公开发行暂时闲置募集资金

1097600.00万元购买理财产品，其中已赎回金额为1043300.00万元，未赎回理财产品

余额为54300.00万元，2025年度收到理财产品投资收益1603.61万元。2025年度购买及赎回的理财产品具体情况如下：

单位：万元签约方产品名称购买金额购买日期赎回日期投资收益赎回金额宁波银行股份有2024年42025年3结构性存款5000.00120.745000.00限公司上海分行月22日月27日宁波银行股份有2024年52025年3结构性存款5000.00110.055000.00限公司上海分行月22日月27日

8上海柏楚电子科技股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

签约方产品名称购买金额购买日期赎回日期投资收益赎回金额宁波银行股份有2024年62025年6结构性存款3000.0074.183000.00限公司上海分行月20日月16日宁波银行股份有2024年62025年6结构性存款2000.0049.592000.00限公司上海分行月28日月25日中信银行股份有

2024年

限公司上海自贸2025年1结构性存款20000.0011月194.3620000.00试验区分行营业月24日日部中信银行股份有

2024年

限公司上海自贸2025年3结构性存款20000.0012月18118.3620000.00试验区分行营业月18日日部中信银行股份有限公司上海自贸2025年22025年2结构性存款20000.0020.8220000.00试验区分行营业月8日月28日部中信银行股份有限公司上海自贸2025年32025年3结构性存款10000.0019.7310000.00试验区分行营业月1日月31日部中信银行股份有限公司上海自贸2025年32025年5结构性存款10000.0048.0810000.00试验区分行营业月1日月30日部中信银行股份有限公司上海自贸2025年32025年6结构性存款20000.0099.3720000.00试验区分行营业月19日月20日部宁波银行股份有2025年32026年3结构性存款10000.00/未赎回限公司上海分行月31日月26日中信银行股份有2025年42025年6结构性存款10000.0048.0810000.00限公司上海自贸月1日月30日

9上海柏楚电子科技股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

签约方产品名称购买金额购买日期赎回日期投资收益赎回金额试验区分行营业部中信银行股份有限公司上海自贸2025年62025年9结构性存款10000.0042.6610000.00试验区分行营业月6日月4日部中信银行股份有限公司上海自贸2025年62025年9结构性存款20000.0085.3220000.00试验区分行营业月21日月19日部中信银行股份有限公司上海自贸2025年72025年9结构性存款10000.0043.1510000.00试验区分行营业月1日月29日部宁波银行股份有2025年72026年5结构性存款4300.00/未赎回限公司上海分行月25日月20日中信银行股份有限公司上海自贸2025年92025年9结构性存款10000.0010.6810000.00试验区分行营业月5日月30日部中信银行股份有

2025年

限公司上海自贸2025年9结构性存款20000.0012月1977.9220000.00试验区分行营业月20日日部中信银行股份有

2025年2025年

限公司上海自贸

结构性存款20000.0010月112月3077.9220000.00试验区分行营业日日部中信银行股份有

2025年

限公司上海自贸2026年3结构性存款20000.0012月20/未赎回试验区分行营业月20日日部

10上海柏楚电子科技股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

签约方产品名称购买金额购买日期赎回日期投资收益赎回金额中信银行股份有

2025年

限公司上海自贸2026年3结构性存款20000.0012月31/未赎回试验区分行营业月31日日部宁波银行股份有七天通知存2022年82025年7

3000.00186.023000.00

限公司上海分行款月24日月22日宁波银行股份有七天通知存2024年12025年6

11000.00252.4311000.00

限公司上海分行款月8日月24日宁波银行股份有七天通知存2024年12025年7

1000.0024.151000.00

限公司上海分行款月8日月22日

合计284300.001603.61230000.00

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用 2021 年向特定对象发行 A 股股票暂时闲置募集资金525000.00万元购买理财产品，其中已赎回金额为481000.00万元，未赎回理财产品余额为44000.00万元，2025度收到理财产品投资收益1197.03万元。2025度购买及赎回的理财产品具体情况如下：

单位：人民币万元签约方产品名称购买金额购买日期赎回日期投资收益赎回金额兴业银行股份有

2024年52025年5

限公司上海市北结构性存款5000.00125.005000.00月20日月20日支行兴业银行股份有

2024年52025年5

限公司上海市北结构性存款6000.00150.006000.00月20日月20日支行杭州银行股份有2024年72025年7结构性存款16000.00408.0016000.00限公司闵行支行月31日月31日招商银行股份有2024年

2025年1

限公司上海分行结构性存款3000.0010月1416.083000.00月13日营业部日招商银行股份有2024年

2025年1

限公司上海分行结构性存款2000.0010月2210.592000.00月22日营业部日

11上海柏楚电子科技股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

签约方产品名称购买金额购买日期赎回日期投资收益赎回金额

2024年

杭州银行股份有2025年5结构性存款2000.0011月1323.802000.00限公司闵行支行月13日日兴业银行股份有

2024年2025年2

限公司上海市北结构性存款3000.0015.623000.00

12月2日月28日

支行招商银行股份有2024年

2025年3

限公司上海分行结构性存款5000.0012月2324.935000.00月24日营业部日招商银行股份有2024年

2025年3

限公司上海分行结构性存款5000.0012月2524.665000.00月25日营业部日招商银行股份有2024年

2025年3

限公司上海分行结构性存款3000.0012月2614.793000.00月26日营业部日招商银行股份有2024年

2025年3

限公司上海分行结构性存款3000.0012月2714.793000.00月27日营业部日招商银行股份有

2025年22025年5

限公司上海分行结构性存款5000.0024.665000.00月12日月13日营业部招商银行股份有

2025年22025年4

限公司上海分行银行理财2000.004.552000.00月28日月1日营业部招商银行股份有

2025年42025年7

限公司上海分行结构性存款10000.0049.8610000.00月7日月7日营业部招商银行股份有

2025年42025年7

限公司上海分行结构性存款6000.0029.926000.00月8日月8日营业部

2025年

杭州银行股份有2025年5结构性存款1000.0011月1610.591000.00限公司闵行支行月16日日

12上海柏楚电子科技股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

签约方产品名称购买金额购买日期赎回日期投资收益赎回金额

2025年

杭州银行股份有2025年5结构性存款1000.0011月1610.591000.00限公司闵行支行月16日日招商银行股份有

2025年52025年8

限公司上海分行结构性存款5000.0023.065000.00月27日月26日营业部兴业银行股份有2025年

2025年5

限公司上海市北结构性存款6000.0011月2857.166000.00月29日支行日兴业银行股份有

2025年62025年6

限公司上海市北结构性存款2000.002.962000.00月3日月30日支行兴业银行股份有

2025年72025年9

限公司上海市北结构性存款2000.006.902000.00月4日月5日支行招商银行股份有

2025年72025年

限公司上海分行结构性存款3000.0013.463000.00月10日10月9日营业部招商银行股份有2025年

2025年7

限公司上海分行结构性存款5000.0010月1422.685000.00月14日营业部日招商银行股份有

2025年72025年9

限公司上海分行结构性存款5000.0015.295000.00月24日月24日营业部杭州银行股份有2025年82025年8结构性存款8000.0010.848000.00限公司闵行支行月8日月31日杭州银行股份有2025年82025年8结构性存款8000.0010.848000.00限公司闵行支行月8日月31日招商银行股份有

2025年82025年9

限公司上海分行结构性存款3000.004.463000.00月12日月12日营业部

13上海柏楚电子科技股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

签约方产品名称购买金额购买日期赎回日期投资收益赎回金额招商银行股份有

2025年82025年9

限公司上海分行结构性存款5000.007.225000.00月29日月29日营业部杭州银行股份有2025年92025年9结构性存款4000.005.754000.00限公司闵行支行月5日月30日杭州银行股份有2025年92025年9结构性存款4000.005.754000.00限公司闵行支行月5日月30日杭州银行股份有2025年92026年3结构性存款4000.00/未赎回限公司闵行支行月5日月5日杭州银行股份有2025年92026年3结构性存款4000.00/未赎回限公司闵行支行月5日月5日兴业银行股份有

2025年92025年

限公司上海市北结构性存款2000.005.562000.00月8日11月7日支行招商银行股份有2025年

2025年9

限公司上海分行结构性存款3000.0010月234.073000.00月23日营业部日招商银行股份有2025年

2025年9

限公司上海分行结构性存款3000.0010月304.073000.00月30日营业部日招商银行股份有2025年2025年限公司上海分行结构性存款5000.0010月1311月137.015000.00营业部日日

2025年2025年

杭州银行股份有

结构性存款4000.0010月1711月166.744000.00限公司闵行支行日日

2025年2025年

杭州银行股份有

结构性存款4000.0010月1711月166.744000.00限公司闵行支行日日招商银行股份有2025年2025年限公司上海分行结构性存款5000.0010月2012月1913.975000.00营业部日日

14上海柏楚电子科技股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

签约方产品名称购买金额购买日期赎回日期投资收益赎回金额招商银行股份有

2025年2026年1

限公司上海分行结构性存款3000.00/未赎回

11月4日月5日

营业部招商银行股份有2025年2025年限公司上海分行结构性存款3000.0011月1012月104.073000.00营业部日日兴业银行股份有2025年

2026年2

限公司上海市北结构性存款2000.0011月13/未赎回月13日支行日

2025年

杭州银行股份有2026年5结构性存款5000.0011月19/未赎回限公司闵行支行月19日日

2025年

杭州银行股份有2026年5结构性存款5000.0011月19/未赎回限公司闵行支行月19日日招商银行股份有

2025年2026年2

限公司上海分行结构性存款5000.00/未赎回

12月1日月2日

营业部兴业银行股份有

2025年2026年6

限公司上海市北结构性存款6000.00/未赎回

12月3日月2日

支行招商银行股份有2025年

2026年2

限公司上海分行结构性存款5000.0012月22/未赎回月24日营业部日招商银行股份有2025年

2026年1

限公司上海分行结构性存款5000.0012月25/未赎回月26日营业部日

合计211000.001197.03167000.00

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

15上海柏楚电子科技股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况。

2025年4月2日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意将节余募集资金中的16000万元（含已到期利息收入、现金理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充公司流动资金。中信证券对本事项出具了无异议的核查意见。详见公司于 2025 年 4 月 3 日在上海证券交易所官网（www.sse.com）披露的《上海柏楚电子科技股份有限公司关于使用部分节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-014）。

节余募集资金使用情况表

单位：万元发行名称2019年首次公开发行股份募集资金到账日期2019年8月2日

节余募集资金合计金额38069.93新新项目股东节余募项新项目计划投会审节余资金金节余资金用董事会审议通过投项目目计划投入募集议通额途日期名称名资总额资金总过日称额期

首发募///2023年12月5日/

12000.00用于补流

投项目

首发募投///2025年4月2日/

16000.00用于补流

项目

（八）募集资金使用的其他情况。

2025年1月16日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，

审议通过《关于募集资金投资项目延期并重新论证的议案》，综合考虑公司2021年向特定对象发行股票的募集资金投资项目的实施进度等因素，同意公司将“智能切割头扩产项目”“智能焊接机器人及控制系统产业化项目”“超高精密驱控一体研发项目”项目达到预定可使用状态时间调整至2025年12月31日。详见公司于2025年1月17日在上

16上海柏楚电子科技股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海柏楚电子科技股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-003）。

2025年1月16日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。中信证券对本事项出具了明确同意的核查意见

2025年5月27日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金5000.00万元（人民币，下同）向控股子公司上海柏楚数控科技有限公司提供借款，用于实施募投项目“超高精密驱控一体研发项目”。详见公司于 2025 年 5 月 28 日在上海证券交易所官网（www.sse.com）披露的《上海柏楚电子科技股份有限公司关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-023）。

2025年12月31日和2026年1月16日，公司分别召开第三届董事会第二十三次会议和2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目投资规模并结项暨新增募集资金投资项目和永久补充流动资金的议案》。受外部需求变化的影响，结合公司现阶段战略和经营发展的需要，公司变更募投项目“智能切割头扩产项目”和“智能焊接机器人及控制系统产业化项目”的投资规模并结项，将节余的募集资金投入到“新建研发中心二期项目”、“智能产线机器人解决方案及产业化项目”和“锂电焊接智能解决方案及产业化项目”中，并相应设立募集资金专户对募集资金进行专户存储管理。“超高精密驱控一体研发项目”基本达到技术研发目标，并对该募投项目进行结项。另外，公司将首次公开发行股票募投项目结项后剩余的募集资金进行补充流动资金。截至2026年2月4日，公司及保荐机构与募集资金专户监管银行已签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。详见公司于2026年1月1日在上海证券交易所官网（www.sse.com）披露的《上海柏楚电子科技股份有限公司关于变更募集资金投资项目投资规模并结项暨新增募集资金投资项目和永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-001）《上海柏楚电子科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-003）《上海柏楚电子科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方及四方监管协议的公告》（2026-004）

17上海柏楚电子科技股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募投项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2026年4月9日，中信证券股份有限公司针对本公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况出具了《中信证券关于柏楚电子2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见》，专项核查报告认为，公司2025年度募集资金存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

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