中信证券股份有限公司

关于上海柏楚电子科技股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为上海柏楚

电子科技股份有限公司（以下简称“柏楚电子”或“公司”）首次公开发行股票并在

科创板上市及2021年度向特定对象发行股票的保荐机构，履行持续督导职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

等有关法律法规和规范性文件的要求，就柏楚电子2025年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及资金到位时间

1、2019年首次公开发行股票募集资金经中国证券监督管理委员会于2019年7月16日出具《关于同意上海柏楚电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1293号）

同意注册，上海柏楚电子科技股份有限公司首次向社会公开发行人民币普通股

（A股）2500.00万股，每股面值 1.00元，每股发行价格 68.58元，募集资金总

额1714500000.00元，扣除发行费用102812924.52元（不含增值税）后，募集资金净额为1611687075.48元。上述募集资金于2019年8月2日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第 ZA15319号）。

2、2021年度向特定对象发行股票募集资金根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海柏楚电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕372号），公司向特定对象发行 A 股股票 3665441 股，发行价格为人民币 266.68 元/股，本次发行的募集1资金总额为人民币977499805.88元，扣除相关发行费用人民币19104622.65元，

募集资金净额为人民币958395183.23元。上述募集资金于2022年4月8日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA10858号）。

（二）报告期募集资金的使用和结余情况

1、2019年首次公开发行股票募集资金

截至报告期末，募集资金的使用和结余情况具体如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2019年首次公开发行股份募集资金到账时间2019年8月2日

本次报告期2025年1月1日-2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额171450.00

其中：超募资金金额77632.01

减：直接支付发行费用10281.29

二、募集资金净额161168.71

减：

以前年度已使用金额48579.22

本年度使用金额5823.66暂时补流金额

现金管理金额54300.00

银行手续费支出及汇兑损益1.14

永久补充流动资金62689.54

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入16575.61

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额6350.75

注：表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致，下同

2、2021年度向特定对象发行股票募集资金

2截至报告期末，募集资金的使用和结余情况具体如下：

发行名称2021年向特定对象公开发行股份募集资金到账时间2022年4月8日

本次报告期2025年1月1日-2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额97749.98

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用1910.46

二、募集资金净额95839.52

减：

以前年度已使用金额34988.82

本年度使用金额6717.24暂时补流金额

现金管理金额44000.00

银行手续费支出及汇兑损益0.60永久补充流动资金

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入6569.36

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额16702.22

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况为规范募集资金的使用和管理，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件，制定了《上海柏楚电子科技股份有限公司募集资金管理制度》，并依据相关规定对募集资金进行专户存储管理。2025年9月19日，公司根据《上市公司募集资金监管规则》等法规，修订了《上海柏楚电子科技股份有限公司募集资金管理制度》。

1、2019年首次公开发行股票募集资金

3募集资金到账后，全部存放在经董事会批准开立的募集资金专户中。公司开立了6个募集资金专户，包括全资子公司上海控软网络科技有限公司（以下简称“控软网络”）和上海柏楚数控科技有限公司(以下简称“柏楚数控”)各自开立的1个专户。根据2023年12月5日第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十五次会议《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》审议结果，公司将部分节余募集资金永久补充流动资金后，其他结余募集资金集中到宁波银行股份有限公司上海分行募集资金专户，截至2025年12月31日，公司已办理完成4个结项募投项目的其他募集资金专用账户的注销手续，保留宁波银行股份有限公司上海分行募集资金专项账户作为节余募集资金管理账户，保留中信银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部募集资金专项账户作为超募资金管理账户。

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2019年首次公开发行股份募集资金到账时间2019年8月2日账户状账户名称开户银行银行账号报告期末余额态中国农业银行股份有限公0344150004001927柏楚电子已注销司上海紫竹科学园区支行8中国建设银行股份有限公3105017445000000柏楚电子已注销司上海紫竹支行0714宁波银行股份有限公司上7001012200270951

柏楚电子1826.22使用中海分行8中信银行股份有限公司上8110201013301047

柏楚电子4524.53使用中海自贸试验区分行营业部968杭州银行股份有限公司上3101040160001634控软网络已注销海闵行支行457中信银行股份有限公司上8110201013101230柏楚数控已注销海自贸试验区分行营业部546

2、2021年度向特定对象发行股票募集资金

募集资金到账后，全部存放在经董事会批准开立的募集资金专户中。公司开立了6个募集资金专户，包括控股子公司上海波刺自动化科技有限公司(以下简称“波刺自动化”)、控股子公司上海波锋科技有限公司（以下简称“波锋科技”）、全

4资子公司柏楚数控各自开立的1个专户.

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

2021年向特定对象公开

发行名称发行股份募集资金到账时间2022年4月8日报告期末账户名称开户银行银行账号账户状态余额杭州银行股份有限公

柏楚电子31010401600021781655752.00使用中司闵行支行兴业银行股份有限公

柏楚电子2164201001001648861380.18使用中司上海市北支行招商银行股份有限公

柏楚电子1219392979107088659.38使用中司上海分行营业部上海浦东发展银行股

波刺自动化98280078801900003988529.53使用中份有限公司闵行支行兴业银行股份有限公

波锋科技216190100100232715176.06使用中司上海杨浦支行上海浦东发展银行股

柏楚数控98280078801300004328205.08使用中份有限公司闵行支行

（二）募集资金三（四）方监管协议情况

1、2019年首次公开发行股票募集资金

经公司第一届董事会第八次会议审议通过，公司开立了募集资金专户并于

2019年8月2日在上海与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）

和中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

经公司第一届董事会第九次会议审议通过，公司于2019年8月23日与中信证券、宁波银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；于

2019年8月23日与中信证券、中国农业银行股份有限公司上海闵行支行签订了

《募集资金专户存储三方监管协议》；于2019年8月23日与中信证券、中国建

设银行股份有限公司上海闵行支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；

于2019年8月23日与控软网络、中信证券、杭州银行股份有限公司上海分行签

订了《募集资金专户存储四方监管协议》。经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，公司于2020年9月4日与柏楚数控、中信证券、中信银行股份有限公

5司上海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2023年12月19日，公司办理完成中国农业银行股份有限公司上海紫竹科

学园区支行募集资金专项账户的注销手续；2023年12月26日，公司办理完成中国建设银行股份有限公司上海紫竹支行募集资金专项账户的注销手续；2023年12月22日，柏楚数控办理完成中信银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部募集资金专项账户的注销手续；2023年12月25日，控软网络办理完成杭州银行股份有限公司上海闵行支行募集资金专项账户的注销手续。相关账户注销后，公司、子公司、保荐机构与对应监管银行签署的募集资金专户存储监管协议亦相应终止。

2、2021年度向特定对象发行股票募集资金

公司于2022年3月15日召开了公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，分别审议并通过了《关于设立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户存储监管协议的议案》。公司及控股子公司波刺自动化拟开立募集资金专项账户，用于本次发行募集资金的存储、管理与使用。公司及控股子公司后续将在募集资金到账后一个月内，与保荐机构中信证券、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储监管协议。2022年6月29日，公司、控股子公司波刺自动化、保荐机构已分别与募集资金监管银行签署《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，前述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司于2022年9月28日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体和地点并开立募集资金专户的议案》。公司的控股子公司波锋科技和全资子公司柏楚数控拟分别开立募集资金专项账户，用于本次发行募集资金的存储、管理与使用。2022年

11月8日，公司、全资子公司柏楚数控、保荐机构已分别与募集资金监管银行

签署《募集资金四方监管协议》。2022年11月8日，公司、控股子公司波锋科技、保荐机构已分别与募集资金监管银行签署《募集资金四方监管协议》。前述

6监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

报告期内协议各方均严格按照协议内容履行了相关义务。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况柏楚电子2025年度募集资金实际使用情况详见附表1《2019年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》和附表2《2021年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2025年1月16日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。为提高资金支付效率，公司在募投项目实施期间，根据实际情况并经相关审批后，通过自有资金预先支付募集资金投资项目相关款项，后续从募集资金专户等额划至各自的自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。详见公司于2025年1月17日在上海证券交易所官网（www.sse.com）披露的《上海柏楚电子科技股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-004）。本报告期内，公司使用自有资金支付募投项目人员薪酬及设备款，并以募集资金置换累计金额为人民币10642.51万元。具体如下表：

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币发行名称2019年首次公开发行股份募集资金到账时间2019年8月2日募集资金投自筹资金预置换完成日董事会审议总投资额置换金额资项目先投入金额期通过日期超高精密驱

2025年1月

控一体研发10419.945730.695730.692025年每月

16日

项目

7发行名称2021年向特定对象公开发行股份

募集资金到账时间2022年4月8日募集资金投自筹资金预置换完成日董事会审议总投资额置换金额资项目先投入金额期通过日期超高精密驱

2025年1月

控一体研发29413.664896.884896.882025年每月

16日

项目智能切割头2025年1月

37012.1914.9414.942025年5月

扩产项目16日

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2024年8月8日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用合计不超过人民币133000万元的闲置募集资金进行现金管理，其中 2019 年首次公开发行股票募集资金 73000 万元、2021 年向特定对象发行 A股股票募集资金60000万元。在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的情况下，用于投资安全性高、流动性好的投资产品（通知存款、结构性存款、大额存单），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券对本事项出具了明确的核查意见。

公司于2025年8月8日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第

十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用合计不超过人民币107000万元的闲置募集资金进行现金管理，其中 2019 年首次公开发行股票募集资金 57000 万元、2021 年向特定对象发行 A股股票募集资金50000万元。在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的情况下，用于投资安全性高、流动性好的投资产品（通知存款、结构性存款、大额存单），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意

8见，保荐机构中信证券对本事项出具了明确的核查意见。

截至2025年12月31日，公司累计使用2019年首次公开发行暂时闲置募集资金1097600.00万元购买理财产品，其中已赎回金额为1043300.00万元，未赎回理财产品余额为54300.00万元，2025年收到理财产品投资收益1603.61万元。

2019年首次公开发行股份募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2019年首次公开发行股份募集资金到账时间2019年8月2日计划进行现金计划进行现金董事会审议通计划起始日期计划截止日期管理的金额管理的方式过日期

通知存款、结构

73000.00性存款、大额存2024年8月8日2025年8月7日2024年8月8日

单

通知存款、结构

57000.00性存款、大额存2025年8月8日2026年8月7日2025年8月8日

单

2021年向特定对象公开发行股份募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年向特定对象公开发行股份募集资金到账时间2022年4月8日计划进行现金计划进行现金管董事会审议通计划起始日期计划截止日期管理的金额理的方式过日期

通知存款、结构

60000.00性存款、大额存2024年8月8日2025年8月7日2024年8月8日

单

通知存款、结构

50000.00性存款、大额存2025年8月8日2026年8月7日2025年8月8日

单

截至2025年12月31日，公司累计使用2019年首次公开发行暂时闲置募集资金

1097600.00万元购买理财产品，其中已赎回金额为1043300.00万元，未赎回理

财产品余额为54300.00万元，2025年收到理财产品投资收益1603.61万元。2025年购买及赎回的理财产品具体情况如下：

9募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2019年首次公开发行股份募集资金到账时间2019年8月2日预计年委托产品截止日归还日尚未归还金受托银行产品名称购买金额起始日期化收益利息金额方类型期期额率结构

柏楚宁波银行股份有限公宁波银行单位结构性存2024年42025年32025年31.50%-2.性存5000.00120.74

电子司上海分行款7202402168产品月22日月27日月27日60%款结构

柏楚宁波银行股份有限公宁波银行单位结构性存2024年52025年32025年31.50%-2.性存5000.00110.05

电子司上海分行款7202402490产品月22日月27日月27日60%款结构

柏楚宁波银行股份有限公宁波银行单位结构性存2024年62025年62025年61.50%-2.性存3000.0074.18

电子司上海分行款7202402806产品月20日月16日月16日50%款结构

柏楚宁波银行股份有限公宁波银行单位结构性存2024年62025年62025年61.00%-2.性存2000.0049.59

电子司上海分行款7202402960产品月28日月25日月25日50%款中信银行股份有限公中信银行共赢智信汇率结构

柏楚2024年112025年12025年11.05%-2.司上海自贸试验区分挂钩人民币结构性存款性存20000.0094.36

电子月1日月24日月24日45%行营业部18446期款

柏楚中信银行股份有限公中信银行共赢智信黄金结构20000.002024年122025年32025年31.05%-2.118.36

10发行名称2019年首次公开发行股份

募集资金到账时间2019年8月2日预计年委托产品截止日归还日尚未归还金受托银行产品名称购买金额起始日期化收益利息金额方类型期期额率

电子司上海自贸试验区分挂钩人民币结构性存款性存月18日月18日月18日40%行营业部10669期款中信银行股份有限公中信银行共赢智信汇率结构

柏楚2025年22025年22025年21.05%-2.司上海自贸试验区分挂钩人民币结构性存款性存20000.0020.82

电子月8日月28日月28日30%行营业部20391期款中信银行股份有限公中信银行共赢智信汇率结构

柏楚2025年32025年32025年31.05%-2.司上海自贸试验区分挂钩人民币结构性存款性存10000.0019.73

电子月1日月31日月31日40%行营业部21189期款中信银行股份有限公中信银行共赢智信汇率结构

柏楚2025年32025年52025年51.05%-2.司上海自贸试验区分挂钩人民币结构性存款性存10000.0048.08

电子月1日月30日月30日35%行营业部21190期款中信银行股份有限公中信银行共赢智信汇率结构

柏楚2025年32025年62025年61.05%-2.司上海自贸试验区分挂钩人民币结构性存款性存20000.0099.37

电子月19日月20日月20日35%行营业部22229期款结构

柏楚宁波银行股份有限公宁波银行单位结构性存2025年32026年31.50%-2.性存10000.00/10000.00/

电子司上海分行款7202501934产品月31日月26日10%款

柏楚中信银行股份有限公中信银行共赢智信汇率结构2025年42025年62025年61.05%-2.

10000.0048.08

电子司上海自贸试验区分挂钩人民币结构性存款性存月1日月30日月30日35%

11发行名称2019年首次公开发行股份

募集资金到账时间2019年8月2日预计年委托产品截止日归还日尚未归还金受托银行产品名称购买金额起始日期化收益利息金额方类型期期额率

行营业部 A00550期 款中信银行股份有限公中信银行共赢智信汇率结构

柏楚2025年62025年92025年91.00%-2.司上海自贸试验区分挂钩人民币结构性存款性存10000.0042.66

电子月6日月4日月4日13%

行营业部 A06232期 款中信银行股份有限公中信银行共赢智信汇率结构

柏楚2025年62025年92025年91.00%-2.司上海自贸试验区分挂钩人民币结构性存款性存20000.0085.32

电子月21日月19日月19日13%

行营业部 A06971期 款中信银行股份有限公中信银行共赢智信利率结构

柏楚2025年72025年92025年91.00%-2.司上海自贸试验区分挂钩人民币结构性存款性存10000.0043.15

电子月1日月29日月29日15%

行营业部 A07652期 款结构

柏楚宁波银行股份有限公宁波银行单位结构性存2025年72026年51.00%-2.性存4300.00/4300.00/

电子司上海分行款7202503328产品月25日月20日00%款中信银行股份有限公中信银行共赢智信汇率结构

柏楚2025年92025年92025年91.00%-1.司上海自贸试验区分挂钩人民币结构性存款性存10000.0010.68

电子月5日月30日月30日96%

行营业部 A12223期 款中信银行股份有限公中信银行共赢智信利率结构2025年2025年柏楚2025年91.00%-1.司上海自贸试验区分挂钩人民币结构性存款性存20000.0012月1912月1977.92

电子月20日98%

行营业部 A13376期 款 日 日

12发行名称2019年首次公开发行股份

募集资金到账时间2019年8月2日预计年委托产品截止日归还日尚未归还金受托银行产品名称购买金额起始日期化收益利息金额方类型期期额率中信银行股份有限公中信银行共赢智信汇率结构2025年2025年柏楚2025年101.00%-1.司上海自贸试验区分挂钩人民币结构性存款性存20000.0012月3012月3077.92

电子月1日98%

行营业部 A14132期 款 日 日中信银行股份有限公中信银行共赢智信汇率结构

柏楚2025年122026年31.00%-1.司上海自贸试验区分挂钩人民币结构性存款性存20000.00/20000.00/

电子月20日月20日97%

行营业部 A24566期 款中信银行股份有限公中信银行共赢智信利率结构

柏楚2025年122026年31.00%-2.司上海自贸试验区分挂钩人民币结构性存款性存20000.00/20000.00/

电子月31日月31日00%

行营业部 A25193期 款七天柏楚宁波银行股份有限公宁波银行单位七天通知2022年82025年72025年7通知3000.002.10%186.02电子司上海分行存款月24日月22日月22日存款七天柏楚宁波银行股份有限公宁波银行单位七天通知2024年12025年62025年6通知11000.001.55%252.43电子司上海分行存款月8日月24日月24日存款七天柏楚宁波银行股份有限公宁波银行单位七天通知2024年12025年72025年7通知1000.001.55%24.15电子司上海分行存款月8日月22日月22日存款

合计284300.0054300.001603.61

13截至 2025年 12月 31日，公司累计使用 2021年向特定对象发行 A股股票暂时闲置募集资金 525000.00万元购买理财产品，其中

已赎回金额为481000.00万元，未赎回理财产品余额为44000.00万元，2025年收到理财产品投资收益1197.03万元。2025年购买及赎回的理财产品具体情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年向特定对象公开发行股份募集资金到账时间2022年4月8日预计年委托产品起始日截止日归还日尚未归还受托银行产品名称购买金额化收益利息金额方类型期期期金额率结构2024年2025年2025年柏楚兴业银行股份有限1.80%-2

兴业银行结构性存款性存5000.005月205月205月20125.00

电子公司上海市北支行.50%款日日日结构2024年2025年2025年柏楚兴业银行股份有限1.80%-2

兴业银行结构性存款性存6000.005月205月205月20150.00

电子公司上海市北支行.50%款日日日结构2024年2025年2025年柏楚杭州银行股份有限杭州银行添利宝结构性1.95%-2

性存16000.007月317月317月31408.00

电子公司闵行支行存款.75%款日日日

柏楚招商银行股份有限结构2024年2025年2025年1.85%-2

招商银行结构性存款3000.0016.08

电子公司上海分行营业性存10月141月131月13.15%

14发行名称2021年向特定对象公开发行股份

募集资金到账时间2022年4月8日预计年委托产品起始日截止日归还日尚未归还受托银行产品名称购买金额化收益利息金额方类型期期期金额率部款日日日招商银行股份有限结构2024年2025年2025年柏楚1.85%-2

公司上海分行营业招商银行结构性存款性存2000.0010月221月221月2210.59

电子.10%部款日日日结构2024年2025年2025年柏楚杭州银行股份有限杭州银行添利宝结构性1.25%-2

性存2000.0011月135月135月1323.80

电子公司闵行支行存款.60%款日日日结构2024年2025年2025年柏楚兴业银行股份有限1.30%-2

兴业银行结构性存款性存3000.0012月22月282月2815.62

电子公司上海市北支行.16%款日日日招商银行股份有限结构2024年2025年2025年柏楚1.75%-2

公司上海分行营业招商银行结构性存款性存5000.0012月233月243月2424.93

电子.00%部款日日日招商银行股份有限结构2024年2025年2025年柏楚1.75%-2

公司上海分行营业招商银行结构性存款性存5000.0012月253月253月2524.66

电子.00%部款日日日招商银行股份有限结构2024年2025年2025年柏楚1.75%-2

公司上海分行营业招商银行结构性存款性存3000.0012月263月263月2614.79

电子.00%部款日日日

15发行名称2021年向特定对象公开发行股份

募集资金到账时间2022年4月8日预计年委托产品起始日截止日归还日尚未归还受托银行产品名称购买金额化收益利息金额方类型期期期金额率招商银行股份有限结构2024年2025年2025年柏楚1.75%-2

公司上海分行营业招商银行结构性存款性存3000.0012月273月273月2714.79

电子.00%部款日日日招商银行股份有限结构2025年2025年2025年柏楚1.75%-2

公司上海分行营业招商银行结构性存款性存5000.002月125月135月1324.66

电子.00%部款日日日招商银行股份有限招商银行信银理财安盈2025年柏楚银行2025年2025年2.20%-3

公司上海分行营业象固收稳利一个月持有2000.002月284.55

电子理财4月1日4月1日.00%

部 期 46号M（ZX203030） 日招商银行股份有限结构

柏楚2025年2025年2025年1.75%-2

公司上海分行营业招商银行结构性存款性存10000.0049.86

电子4月7日7月7日7月7日.00%部款招商银行股份有限结构

柏楚2025年2025年2025年1.75%-2

公司上海分行营业招商银行结构性存款性存6000.0029.92

电子4月8日7月8日7月8日.00%部款结构2025年2025年2025年柏楚杭州银行股份有限杭州银行添利宝结构性1.25%-2

性存1000.005月1611月1611月1610.59

电子公司闵行支行存款.30%款日日日

柏楚杭州银行股份有限杭州银行添利宝结构性结构1000.002025年2025年2025年1.25%-210.59

16发行名称2021年向特定对象公开发行股份

募集资金到账时间2022年4月8日预计年委托产品起始日截止日归还日尚未归还受托银行产品名称购买金额化收益利息金额方类型期期期金额率

电子公司闵行支行存款性存5月1611月1611月16.30%款日日日招商银行股份有限结构2025年2025年2025年柏楚1.00%-1

公司上海分行营业招商银行结构性存款性存5000.005月278月268月2623.06

电子.85%部款日日日结构2025年2025年2025年柏楚兴业银行股份有限1.20%-1

兴业银行结构性存款性存6000.005月2911月2811月2857.16

电子公司上海市北支行.90%款日日日结构2025年2025年柏楚兴业银行股份有限2025年1.00%-2

兴业银行结构性存款性存2000.006月306月302.96

电子公司上海市北支行6月3日.00%款日日结构

柏楚兴业银行股份有限2025年2025年2025年1.00%-2

兴业银行结构性存款性存2000.006.90

电子公司上海市北支行7月4日9月5日9月5日.00%款招商银行股份有限结构2025年2025年2025年柏楚1.00%-1

公司上海分行营业招商银行结构性存款性存3000.007月1010月910月913.46

电子.80%部款日日日

柏楚招商银行股份有限结构2025年2025年2025年1.00%-1

招商银行结构性存款5000.0022.68

电子公司上海分行营业性存7月1410月1410月14.80%

17发行名称2021年向特定对象公开发行股份

募集资金到账时间2022年4月8日预计年委托产品起始日截止日归还日尚未归还受托银行产品名称购买金额化收益利息金额方类型期期期金额率部款日日日招商银行股份有限结构2025年2025年2025年柏楚1.00%-1

公司上海分行营业招商银行结构性存款性存5000.007月249月249月2415.29

电子.80%部款日日日结构2025年2025年柏楚杭州银行股份有限杭州银行添利宝结构性2025年0.65%-2

性存8000.008月318月3110.84

电子公司闵行支行存款8月8日.35%款日日结构2025年2025年柏楚杭州银行股份有限杭州银行添利宝结构性2025年0.65%-2

性存8000.008月318月3110.84

电子公司闵行支行存款8月8日.35%款日日招商银行股份有限结构2025年2025年2025年柏楚1.00%-1

公司上海分行营业招商银行结构性存款性存3000.008月129月129月124.46

电子.75%部款日日日招商银行股份有限结构2025年2025年2025年柏楚1.00%-1

公司上海分行营业招商银行结构性存款性存5000.008月299月299月297.22

电子.70%部款日日日结构2025年2025年柏楚杭州银行股份有限杭州银行添利宝结构性2025年0.65%-2

性存4000.009月309月305.75

电子公司闵行支行存款9月5日.30%款日日

18发行名称2021年向特定对象公开发行股份

募集资金到账时间2022年4月8日预计年委托产品起始日截止日归还日尚未归还受托银行产品名称购买金额化收益利息金额方类型期期期金额率结构2025年2025年柏楚杭州银行股份有限杭州银行添利宝结构性2025年0.65%-2

性存4000.009月309月305.75

电子公司闵行支行存款9月5日.30%款日日结构

柏楚杭州银行股份有限杭州银行添利宝结构性2025年2026年1.00%-2

性存4000.00/4000.00/

电子公司闵行支行存款9月5日3月5日.20%款结构

柏楚杭州银行股份有限杭州银行添利宝结构性2025年2026年1.00%-2

性存4000.00/4000.00/

电子公司闵行支行存款9月5日3月5日.20%款结构2025年2025年柏楚兴业银行股份有限2025年1.00%-1

兴业银行结构性存款性存2000.0011月711月75.56

电子公司上海市北支行9月8日.69%款日日招商银行股份有限结构2025年2025年2025年柏楚1.00%-1

公司上海分行营业招商银行结构性存款性存3000.009月2310月2310月234.07

电子.65%部款日日日招商银行股份有限结构2025年2025年2025年柏楚1.00%-1

公司上海分行营业招商银行结构性存款性存3000.009月3010月3010月304.07

电子.65%部款日日日

柏楚招商银行股份有限招商银行结构性存款结构5000.002025年2025年2025年1.00%-17.01

19发行名称2021年向特定对象公开发行股份

募集资金到账时间2022年4月8日预计年委托产品起始日截止日归还日尚未归还受托银行产品名称购买金额化收益利息金额方类型期期期金额率

电子公司上海分行营业性存10月1311月1311月13.65%部款日日日结构2025年2025年2025年柏楚杭州银行股份有限杭州银行添利宝结构性0.65%-2

性存4000.0010月1711月1611月166.74

电子公司闵行支行存款.25%款日日日结构2025年2025年2025年柏楚杭州银行股份有限杭州银行添利宝结构性0.65%-2

性存4000.0010月1711月1611月166.74

电子公司闵行支行存款.25%款日日日招商银行股份有限结构2025年2025年2025年柏楚1.00%-1

公司上海分行营业招商银行结构性存款性存5000.0010月2012月1912月1913.97

电子.70%部款日日日招商银行股份有限结构2025年柏楚2026年1.00%-1

公司上海分行营业招商银行结构性存款性存3000.0011月4/3000.00/

电子1月5日.70%部款日招商银行股份有限结构2025年2025年2025年柏楚1.00%-1

公司上海分行营业招商银行结构性存款性存3000.0011月1012月1012月104.07

电子.65%部款日日日

柏楚兴业银行股份有限结构2025年2026年1.00%-1

兴业银行结构性存款2000.00/2000.00/

电子公司上海市北支行性存11月132月13.69%

20发行名称2021年向特定对象公开发行股份

募集资金到账时间2022年4月8日预计年委托产品起始日截止日归还日尚未归还受托银行产品名称购买金额化收益利息金额方类型期期期金额率款日日结构2025年2026年柏楚杭州银行股份有限杭州银行添利宝结构性1.00%-2

性存5000.0011月195月19/5000.00/

电子公司闵行支行存款.15%款日日结构2025年2026年柏楚杭州银行股份有限杭州银行添利宝结构性1.00%-2

性存5000.0011月195月19/5000.00/

电子公司闵行支行存款.15%款日日招商银行股份有限结构2025年柏楚2026年1.00%-1

公司上海分行营业招商银行结构性存款性存5000.0012月1/5000.00/

电子2月2日.65%部款日结构2025年柏楚兴业银行股份有限2026年1.20%-1

兴业银行结构性存款性存6000.0012月3/6000.00/

电子公司上海市北支行6月2日.69%款日招商银行股份有限结构2025年2026年柏楚1.00%-1

公司上海分行营业招商银行结构性存款性存5000.0012月222月24/5000.00/

电子.65%部款日日招商银行股份有限结构2025年2026年柏楚1.00%-1

公司上海分行营业招商银行结构性存款性存5000.0012月251月26/5000.00/

电子.60%部款日日

21发行名称2021年向特定对象公开发行股份

募集资金到账时间2022年4月8日预计年委托产品起始日截止日归还日尚未归还受托银行产品名称购买金额化收益利息金额方类型期期期金额率

合计211000.0044000.001197.03

22（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025年，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况2025年，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2025年4月2日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会

第十次会议，审议通过了《关于使用部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

同意将节余募集资金中的16000万元（含已到期利息收入、现金理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充公司流动资金。中信证券对本事项出具了无异议的核查意见。

节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2019年首次公开发行股份募集资金到账日期2019年8月2日

节余募集资金合计金额38069.93新新项目股东节余募项新项目计划投会审节余资金金节余资金用董事会审议投项目目计划投入募集议通额途通过日期名称名资总额资金总过日称额期

首发募///2023年12/

12000.00用于补流

投项目月5日

首发募///2025年4月/

16000.00用于补流

投项目2日

（八）募集资金使用的其他情况

2025年1月16日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第

九次会议，审议通过《关于募集资金投资项目延期并重新论证的议案》，综合考虑公司2021年向特定对象发行股票的募集资金投资项目的实施进度等因素，同意公司将“智能切割头扩产项目”“智能焊接机器人及控制系统产业化项目”“超

23高精密驱控一体研发项目”项目达到预定可使用状态时间调整至2025年12月

31日。

2025年1月16日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。中信证券对本事项出具了明确同意的核查意见。

2025年5月27日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金5000.00万元（人民币，下同）向控股子公司上海柏楚数控科技有限公司提供借款，用于实施募投项目“超高精密驱控一体研发项目”。

2025年12月31日和2026年1月16日，公司分别召开第三届董事会第二十三次会议和2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目投资规模并结项暨新增募集资金投资项目和永久补充流动资金的议案》。受外部需求变化的影响，结合公司现阶段战略和经营发展的需要，公司变更募投项目“智能切割头扩产项目”和“智能焊接机器人及控制系统产业化项目”的投资

规模并结项，将节余的募集资金投入到“新建研发中心二期项目”、“智能产线机器人解决方案及产业化项目”和“锂电焊接智能解决方案及产业化项目”中，并相应设立募集资金专户对募集资金进行专户存储管理。“超高精密驱控一体研发项目”基本达到技术研发目标，并对该募投项目进行结项。另外，公司将首次公开发行股票募投项目结项后剩余的募集资金进行补充流动资金。截至2026年2月4日，公司及保荐机构与募集资金专户监管银行已签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。详见公司于2026年1月 1日在上海证券交易所官网（www.sse.com）披露的《上海柏楚电子科技股份有限公司关于变更募集资金投资项目投资规模并结项暨新增募集资金投资项目和永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-001）《上海柏楚电子科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-003）《上海柏楚电子科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方及四方监管协议的

24公告》（2026-004）.

四、变更募投项目的资金使用情况

2025年，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年，公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募投项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况经中国证监会《关于同意上海柏楚电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1293号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2500.00万股。经中国证监会《关于同意上海柏楚电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕372号）同意注册，公司向特定对象发行股票 A股股票 3665441股。

公司存在两次以上融资且在2025年分别存在募集资金使用，上述融资后的募集资金运用的具体情况详见报告正文“三、本年度募集资金的实际使用情况（一）募投项目的资金使用情况”。

七、会计师对2025年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为，柏楚电子公司2025年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了柏楚电子2025年度募集资金实际存放与使用情况。

八、保荐机构核查意见保荐机构核查了柏楚电子2025年度募集资金专户的银行对账单及募集资金

使用的公告文件，向公司董事、高级管理人员及财务人员了解了2025年募集资金的管理、使用和结余情况，了解了募集资金投资项目的建设进展，同时对照和审阅了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的募集资金鉴证报告。

25经核查，本保荐机构认为：公司2025年度募集资金存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的重大情形。

26附表1：

2019年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2019年首次公开发行股份募集资金到账日期2019年8月2日

本年度投入募集资金总额21823.66

已累计投入募集资金总额117092.42变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例项目截至是达到项目承诺投已变更期末否截至期末累预定可行

资项目募投项目，投入达截至期末承截至期末累计投入金额可使性是含部分募集资金承调整后投资本年度投进度本年度实到和超募项目诺投入金额计投入金额与承诺投入用状否发

变更诺投资总额总额(1)入金额(2)（%）现的效益预资金投性质金额的差额态日生重（如(3)＝(2)-(1)(4)＝计期（具大变向有）(2)/(1效

)体到化益

月份）总线激

2022

光切割生产

无31402.0031402.0031402.0020837.17-10564.8366.36年1218458.15是否系统智建设月能化升

27级项目

超快激光精密

2023不

微纳加生产

无20314.0020314.0020314.0012823.78-7490.2263.13年8不适用适否工系统建设月用建设项目设备健康云及

2023不

MES系 生产

无19689.7019689.7019689.703987.88-15701.8220.25年8不适用适否统数据建设月用平台建设项目研发中2022不研发

心建设无8262.008262.008262.005324.21-2937.7964.44年12不适用适否项目项目月用市场营

2022不

销网络运营

无3869.003869.003869.002493.73-1375.2764.45年12不适用适否强化项管理月用目募投项目节余不不适不适

资金永补流无不适用不适用不适用16000.0028000.00不适用不适用适否用用久补充用流动资

28金

承诺投

资项目83536.7083536.7083536.7016000.0073466.77-10069.93小计永久补不不适不适

充流动补流无34689.5434689.5434689.5434689.54不适用适否用用资金用智能切2025不生产

割头扩无21839.6721839.6721839.671840.63-19999.048.43年12适否建设产项目月用智能焊接机器

2025不

人及控生产

无10682.8610682.8610682.8621.12832.74-9850.127.80年12适否制系统建设月用产业化项目超高精

2025不

密驱控研发

无10419.9410419.9410419.945802.546262.74-4157.2060.10年12不适用适否一体研项目月用发项目超募资

金投向77632.0177632.0177632.015823.6643625.65-34006.36小计

合计161168.71161168.71161168.7121823.66117092.42-44076.29————292025年1月16日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《关于募集资金投资项目延期并重新论证的议案》，综合考虑公司2021年向特定对象发行股票的募集资金投资项目的实施进度等因素，同意公司将“智能切未达到计划进度原因（分割头扩产项目”“智能焊接机器人及控制系统产业化项目”“超高精密驱控一体研发项目”项目达到预定可使用状态时间调具体募投项目）整至 2025年 12 月 31 日。具体详见公司于 2025年 1月 17 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海柏楚电子科技股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-003）项目可行性发生重大变不适用化的情况说明2025年1月16日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。为提高资金支付效率，公司在募投项目实施期间，根据实际情况并经相关审批后，通过自有资金预先支付募集资金投资项目相关款募集资金投资项目先期项，后续从募集资金专户等额划至各自的自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。详见公司于2025年1投入及置换情况月 17 日在上海证券交易所官网（www.sse.com）披露的《上海柏楚电子科技股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-004）。本报告期内，公司使用自有资金支付募投项目人员薪酬及设备款，并以2019年首次公开发行股份募集资金置换累计金额为人民币5730.69万元。

用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况对闲置募集资金进行现

具体情况已在报告正文“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”中金管理，投资相关产品情列明况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款不适用情况2023年12月5日，公司召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于首次公开发行募集资金结余的金额及股票募集资金投资项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“总线激光切割系统智能化升级形成原因项目”、“超快激光精密微纳加工系统建设项目”、“设备健康云及MES系统数据平台建设项目”、“研发中心建设项目”、

30“市场营销网络强化项目”予以结项，已结项目节余募集资金使用具体情况已在报告正文“三、本年度募集资金的实际使用

（七）节余募集资金使用情况”中列明。节余的主要原因：1.公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项

目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，降低项目建设成本和费用；2.为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

2025年12月31日和2026年1月16日，公司分别召开第三届董事会第二十三次会议和2026年第一次临时股东会，审议通过

了《关于变更募集资金投资项目投资规模并结项暨新增募集资金投资项目和永久补充流动资金的议案》。鉴于募投项目已达募集资金其他使用情况

到预定可使用状态，为提高募集资金的使用效率，合理分配资源，促进业务发展，公司将已结项项目的节余募集资金全部转至自有资金账户用于永久补充公司流动资金，以支持公司日常生产经营活动。

附表2：

2021年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年向特定对象公开发行股份募集资金到账日期2022年4月8日

本年度投入募集资金总额6717.24

已累计投入募集资金总额41706.06变更用途的募集资金总额

31变更用途的募集资金总额比例

已变本更项截至期项目达年截至期末累项目可

承诺投资项目募投目，末投入到预定度募集资金截至期末承截至期末计投入金额是否达行性是含部调整后投本年度投进度可使用实和超募资金投项目承诺投资诺投入金额累计投入与承诺投入到预计否发生

分变资总额(1)入金额(2)（%）状态日现向性质总额金额金额的差额效益重大变更(3)(2)-(1)(4)＝期（具体的＝（如(2)/(1)化到月份）效

有）益智能切割头扩生产2025年无37750.0037012.1937012.191213.9514938.54-22073.6540.36不适用否产项目建设12月智能焊接机器生产2025年人及控制系统无30000.0029413.6629413.66155.214644.98-24768.6815.79不适用否建设12月产业化项目不超高精密驱控研发2025年无30000.0029413.6629413.665348.0822122.54-7291.1275.21适不适用否一体研发项目项目12月用

合计97750.0095839.5195839.516717.2441706.06-54133.45————

2025年1月16日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《关于募集资金投资项目延期并重新论证的议案》，

未达到计划进

综合考虑公司2021年向特定对象发行股票的募集资金投资项目的实施进度等因素，同意公司将“智能切割头扩产项目”“智能焊接机器人及控度原因（分具制系统产业化项目”“超高精密驱控一体研发项目”项目达到预定可使用状态时间调整至2025年12月31日。具体详见公司于2025年1月17体募投项目）

日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海柏楚电子科技股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-003）项目可行性发生重大变化的不适用情况说明募集资金投资2025年1月16日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以

32项目先期投入募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。为提高资金支付效率，公司在募投项目实

及置换情况施期间，根据实际情况并经相关审批后，通过自有资金预先支付募集资金投资项目相关款项，后续从募集资金专户等额划至各自的自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。详见公司于 2025 年 1 月 17 日在上海证券交易所官网（www.sse.com）披露的《上海柏楚电子科技股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-004）。本报告期内，公司使用自有资金支付募投项目人员薪酬及设备款，并以2021年向特定对象公开发行股份募集资金置换累计金额为人民币4911.82万元。

用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况对闲置募集资金进行现金管

具体情况已在报告正文“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”中列明。

理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资不适用金或归还银行贷款情况募集资金结余

的金额及形成截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为项目结余资金，计54133.45万元。募投项目尚处于建设过程中。

原因2025年12月31日和2026年1月16日，公司分别召开第三届董事会第二十三次会议和2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目投资规模并结项暨新增募集资金投资项目和永久补充流动资金的议案》。受外部需求变化的影响，结合公司现阶段战略和经营募集资金其他发展的需要，公司变更募投项目“智能切割头扩产项目”和“智能焊接机器人及控制系统产业化项目”的投资规模并结项，将节余的募集资金使用情况投入到“新建研发中心二期项目”、“智能产线机器人解决方案及产业化项目”和“锂电焊接智能解决方案及产业化项目”中，并相应设立募集资金专户对募集资金进行专户存储管理。“超高精密驱控一体研发项目”基本达到技术研发目标，并对该募投项目进行结项。截至2026年2月4日，公司及保荐机构与募集资金专户监管银行已签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。

33（以下无正文）34（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于上海柏楚电子科技股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：

郭丹于海跃中信证券股份有限公司年月日

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