河钢股份有限公司

2025年度财务决算报告

一、公司财务决算基本情况

公司财务决算报告包括2025年12月31日的资产负债表、2025年度利润表、

现金流量表和所有者权益变动表以及会计报表附注，公司委托利安达会计师事务所对其进行了审计，利安达会计师事务所为本公司2025年度会计报表出具了标准无保留意见审计报告。

二、主要财务指标完成情况

1．营业收入：报告期内完成1181.37亿元，比上年的1216.17亿元减少

2.86%。

2．利润总额：报告期内实现利润总额14.28亿元，比上年的9.24亿元增加

54.49%。

3．净利润：报告期内实现净利润10.65亿元，比上年的8.01亿元增加32.95%（其中，归属母公司净利润10.02亿元，比上年的7.07亿元增加41.64%）。

4．每股收益：本年度实现每股收益0.0778元，比上年的0.0462元增加

68.40%。

5．净资产收益率：本年度净资产收益率1.56%，比上年的0.93%增加0.63个百分点。

6．盈余公积金：按照《公司法》和《公司章程》的规定，本期共计提盈余

公积0.96亿元。

三、报告期内财务状况及现金流量

（一）资产负债结构

2025年末公司资产总额2716.37亿元，比期初2691.04亿元增加0.94%，其

中：流动资产655.66亿元，比期初654.00亿元增加0.25%，非流动资产2060.71亿元，比期初2037.04亿元增加1.16%；负债总额2032.60亿元，比期初2015.211亿元增加0.86%，其中：流动负债1380.83亿元，比期初1466.22亿元减少5.82%，

非流动负债651.77亿元，比期初548.99亿元增加18.72%；资产负债率为74.83%，流动比率为0.47，速动比率为0.31。

（二）现金流量情况

2025年公司经营活动产生现金净流量99.01亿元，投资活动产生现金净流量

-99.29亿元，筹资活动产生现金净流量22.22亿元。截至2025年末，公司现金及现金等价物余额209.08亿元。

四、报告期内股东权益变动情况

（一）股本103.37亿元，与年初一致。

（二）资本公积报告期末219.56亿元，比年初减少0.35亿元。

（三）盈余公积报告期末为32.52亿元，比年初增加0.96亿元。

（四）安全生产专项储备基金报告期末为2.62亿元，本期净增加0.37亿元。

（五）未分配利润报告期末为161.90亿元，其中，本期净利润转入增加10.65亿元。

五、公司报告期末可供分配利润情况

2025年度母公司净利润为9.56亿元，加上以前年度未分配利润87.52亿元，

减去永续债利息1.98亿元、提取盈余公积0.96亿元，减去上年度对股东分配3.10亿元，本报告期末母公司累计未分配利润为91.04亿元。

本报告期内，公司依法经营，规范运作，无任何重大财务承诺等或有事项发生。

注：为与年度报告数据口径保持一致，本报告中列示的变动比例均以“元”为基准单位计算，与以“亿元”为单位计算的数据可能产生尾数差异，特此说明。

本报告经董事会审议通过后，还须提交公司股东会审议批准。

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