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公募最新调研路线图曝光!四大行业最受关注

2022-11-30 13:23

11月以来A股持续筑底复苏,投资者信心稳步回暖,公募基金调研热情高涨,新能源、半导体、高端制造、医药等行业个股遭密集“叩门”!

Wind数据显示,截至11月29日,11月以来调研总次数排名前五的公募基金分别是嘉实基金、博时基金、富国基金、南方基金和鹏华基金,均超过110次,最高者达157次。明星基金经理朱少醒先后调研宁波银行、德赛西威,袁维德、劳杰男、杨宗昌等百亿基金经理也现身多家上市公司调研名单。

展开密集调研

随着A股、港股在11月迎来爆发式复苏行情,医疗医药、新能源、信创等行业板块涨势如潮,众多公募基金公司“马不停蹄”开展密集调研,快可电子、拓尔思、怡合达等个股获头部公募基金公司的关注度最高。

根据Wind数据显示,截至11月29日,11月以来调研总次数排名前五的公募基金分别是嘉实基金、博时基金、富国基金、南方基金和鹏华基金,调研总次数分别为157次、146次、131次、120次和115次,前三家基金调研的个股数均超过100家,最高者达122家。

来源:Wind

具体来看,获嘉实基金、博时基金等关注最高的个股分别是拓尔思、快可电子、怡合达、汇川技术、我武生物等。

资料显示,快可电子主营业务是提供光伏电池组件电流传输、旁路保护和连接一体化的光伏接线盒和连接器系列产品;拓尔思和怡合达分别是大数据安全领域、自动化零部件研发的细分行业龙头;汇川技术是专门从事工业自动化和新能源相关产品研发、生产和销售的高新技术企业;我武生物是专业从事过敏性疾病诊断及治疗的生物制药企业。

从易方达基金、汇添富基金、兴证全球基金等其他头部公募的主要调研方向来看,新能源、半导体、自动化、医药等行业板块的上市公司也频频“上镜”,高景气赛道、高端制造等成为头部公募选择调研的重要方向。

在11月的调研中,也不乏知名基金经理的身影。明星基金经理朱少醒先后参加宁波银行、德赛西威的调研,兴证全球基金任相栋也调研了宁波银行。另外,百亿基金经理中欧基金袁维德调研中材国际,易方达基金杨宗昌“叩门”浙海德曼、丰山集团,汇添富基金劳杰男分别现身国网信通、唯特偶、斯迪克三家公司的调研名单。

瞄准半导体等板块

Wind数据显示,截至11月29日,11月以来被公募基金公司调研最多的五家公司分别为怡合达、吉贝尔、欧晶科技、华灿光电和京东方A,分别被132家、76家、75家、71家和71家公募基金调研。

上述公司属于高端制造、医药和半导体等行业,其中欧晶科技、华灿光电和京东方A被调研的主要内容与半导体方向密切相关,而怡合达的被关注点则与锂电、光伏相关。

来源:Wind

具体来看,资料显示,怡合达专业从事自动化零部件研发、生产和销售,提供FA工厂自动化零部件一站式供应。在调研中被提及“公司依赖锂电、光伏是否会导致毛利率压力有所加大”时,怡合达表示,从今年的情况来看,这两个行业的毛利率是有所下降,但下降比例在可控范围内。目前,锂电行业销售占比35%,同比增速近90%。

欧晶科技主要产品为石英坩埚,主要用于太阳能或半导体单晶拉制行业;华灿光电是全球领先的LED芯片及先进半导体解决方案供应商,属于京东方的上游企业。京东方A是半导体显示领域全球龙头及物联网领域全球创新型企业,在智能手机、平板电脑等显示器的市占率稳居全球第一。

欧晶科技在被调研时主要回答了“石英坩埚拉晶时长对拉晶厂商成本和安全方面的影响”以及“2023年的销售目标”等。华灿光电和京东方A分别被问及“建设microLED项目”、“柔性OLED业务进展”等。据悉,11月初京东方21亿元入主华灿光电,打造MLED全产业链。

华南某公募基金投研人士表示,前期抑制市场的多种因素都已出现边际向好迹象,即使过程还有波折反复,但总的方向符合市场预期。因此,目前大家也都积极参与调研,尝试把握市场的左侧机会,半导体行业个股重新获得机构的高度关注。

建泓时代投资总监赵媛媛表示,从中长期视角看,明年的赛道性机会可能产生在先进制造领域,建议重点关注医疗、信创、自动化等相关的板块。另外,在新能源领域,电网、电网智能化和储能是最值得关注的。公募基金公司年末的调研也主要集中在这些领域,很好反映了机构明年的布局思路。

(来源:中国证券报)

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