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中通客车:2022年第一季度报告全文(更新后)

公告原文类别 2022-05-06 查看全文

中通客车股份有限公司2022年第一季度报告全文

证券代码:000957证券简称:中通客车公告编号:2022-022

中通客车股份有限公司

2022年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准

确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声

明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减

营业收入(元)862575176.44658804610.3630.93%

归属于上市公司股东的净利润(元)-35287048.91-39702136.8411.12%归属于上市公司股东的扣除非经常性损

-42464848.26-68837357.3438.31%

益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)-284915314.45-69881126.44-307.71%

基本每股收益(元/股)-0.0595-0.067011.19%

稀释每股收益(元/股)-0.0595-0.067011.19%

加权平均净资产收益率-1.32%-1.44%0.12%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减

总资产(元)9479963991.869875359710.25-4.00%

归属于上市公司股东的所有者权益(元)2526139161.502559162118.02-1.29%

1中通客车股份有限公司2022年第一季度报告全文

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元项目本报告期金额说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)134352.43计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补5613950.06助除外)

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回3017565.66

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-321368.92

减:所得税影响额1266699.88

合计7177799.35--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用□不适用

1、资产负债表项目变动说明

单位:元项目2022年3月31日2021年12月31日增减额增减比例

应收票据42320952.30-42320952.30-100.00%

长期股权投资23117137.7311258894.7311858243.00105.32%

(1)应收票据:主要是本报告期商业承兑汇票减少所致;

(2)长期股权投资:主要是本报告期增加对外投资所致;

2、利润表项目变动说明

单位:元

项目2022年1-3月2021年1-3月增减额变动比例

营业收入862575176.44658804610.36203770566.0830.93%

销售费用52777022.5937655742.6015121279.9940.16%

其他收益5613950.0617815535.29-12201585.23-68.49%

投资收益-809776.36-34724.41-775051.95-2232.01%

信用减值损失-7941927.67-4718737.06-3223190.6168.31%

资产减值损失-6539836.02-4914957.05-1624878.9733.06%

资产处置收益134352.43134352.43100.00%

营业利润-41536470.57-61600414.0520063943.4832.57%

营业外收入313459.0816513876.47-16200417.39-98.10%

营业外支出634828.0044575.52590252.481324.16%

(1)营业收入:主要是本报告期销量增加所致;

(2)销售费用:主要是本报告期差旅费及售后费用增加所致;

(3)其他收益:主要是本报告期递延收益结转减少所致;

(4)投资收益:主要是本报告期投资损失增加所致;

(5)信用减值损失:主要是本报告期计提应收账款减值准备增加所致。

(6)资产减值损失:主要是本报告期计提合同资产减值准备增加所致;

2中通客车股份有限公司2022年第一季度报告全文

(7)营业利润:主要是本报告期营业收入增加所致;

(8)营业外收入:主要是去年同期处置构筑物残值收益所致;

(9)营业外支出:主要是本报告期非日常性支出增加所致。

3、现金流量表项目变动说明

单位:元

项目2022年1-3月2021年1-3月增减额变动比例

销售商品、提供劳务收到的现金765708564.481131732371.11-366023806.63-32.34%

收到的税费返还6157693.329449547.11-3291853.79-34.84%

收到其他与经营活动有关的现金71587025.57384795566.63-313208541.06-81.40%

支付的各项税费4724746.9012628425.09-7903678.19-62.59%

支付其他与经营活动有关的现金80413733.58129286568.82-48872835.24-37.80%

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额70000000.00-70000000.00-100.00%

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1636980.593135527.35-1498546.76-47.79%

取得借款收到的现金150000000.00250000000.00-100000000.00-40.00%

分配股利、利润或偿付利息支付的现金16683945.0232093655.17-15409710.15-48.01%

汇率变动对现金及现金等价物的影响-2492823.98-28027.39-2464796.59-8794.24%

(1)销售商品、提供劳务收到的现金:主要是本报告期公司收入增加所致;

(2)收到的税费返还:主要是本报告期收到的出口退税款减少所致;

(3)收到其他与经营活动有关的现金:主要是本报告期收到的银承保证金减少所致;

(4)支付的各项税费:主要是本年土地使用税和个人所得税减少所致;

(5)支付其他与经营活动有关的现金:主要是本年支付的其他经营支出较多所致;

(6)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额:主要是去年同期收到处置土地收益款;

(7)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金:主要是本报告期固定资产投入减少所致;

(8)取得借款收到现金:主要是本报告期短期借款减少所致;

(9)分配股利、利润或偿付利息支付的现金:主要是本报告利息支出减少所致;

(10)汇率变动对现金及现金等价物的影响:主要是本报告期美元汇率波动对货币资金的影响所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数435670

股股东总数(如有)前10名股东持股情况

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

中通汽车工业集团有限责任公司国有法人21.07%124941288

山东省国有资产投资控股有限公司国有法人18.96%112386492

中国公路车辆机械有限公司国有法人1.79%10600000

深圳齐兴资产管理有限公司1.01%5986900

饶华明0.89%5305000

深圳齐兴资产管理有限公司-齐兴汇泽

0.57%3378200

长盈证券投资私募基金

张寿贤0.53%3150002

郑竟国0.51%3028700

深圳齐兴资产管理有限公司-齐兴海济

0.51%3025800

天明证券投资私募基金

深圳齐兴资产管理有限公司-齐兴云海

0.51%3018900

汇通证券投资私募基金

3中通客车股份有限公司2022年第一季度报告全文

前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条股份种类股东名称件股份数量股份种类数量中通汽车工业集团有限责任公司124941288人民币普通股124941288山东省国有资产投资控股有限公司112386492人民币普通股112386492中国公路车辆机械有限公司10600000人民币普通股10600000深圳齐兴资产管理有限公司5986900人民币普通股5986900饶华明5305000人民币普通股5305000

深圳齐兴资产管理有限公司-齐兴汇泽长盈证券投资私募基金3378200人民币普通股3378200张寿贤3150002人民币普通股3150002郑竟国3028700人民币普通股3028700

深圳齐兴资产管理有限公司-齐兴海济天明证券投资私募基金3025800人民币普通股3025800

深圳齐兴资产管理有限公司-齐兴云海汇通证券投资私募基金3018900人民币普通股3018900

上述股东关联关系或一前十名股东中,中通汽车工业集团有限责任公司与山东省国有资产投资控股有限公司之间无关联致行动的说明关系,不属于一致行动人。上述两家股东与其他股东之间无关联关系。其他股东之间关系不详。

1、深圳齐兴资产管理有限公司通过信用证券账户持有本公司股票5986900股。2、饶华明通过

信用证券账户持有本公司股票5305000股。3、深圳齐兴资产管理有限公司-齐兴汇泽长盈证券投资私募基金通过普通账户持有本公司股票127000股,通过信用证券账户持有3251200股,合前10名股东参与融资融计持有本公司股票3378200股。4、张寿贤通过普通证券账户持有公司股票300002股,通过信券业务情况说明(如有)用证券账户持有公司股票2850000股合计持有本公司股票3150002股。5、郑竟国通过信用证券账户持有本公司股票3028700股。6、深圳齐兴资产管理有限公司-齐兴海济天明证券投资私募基金通过信用证券账户持有公司股票3025800股。7、深圳齐兴资产管理有限公司-齐兴云海汇通证券投资私募基金通过信用证券账户持有公司股票3018900股。

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

三、其他重要事项

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:中通客车股份有限公司

2022年03月31日

单位:元项目期末余额年初余额

流动资产:

货币资金1264509472.041699908210.99结算备付金拆出资金交易性金融资产

4中通客车股份有限公司2022年第一季度报告全文

衍生金融资产

应收票据0.0042320952.30

应收账款3324080200.983315258767.45

应收款项融资236378415.81286460455.74

预付款项64737936.7762874164.09应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款128351914.27117723429.09

其中:应收利息应收股利买入返售金融资产

存货523167659.07449917660.54

合同资产1286607196.591258291262.89持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产745149713.03738602154.75

流动资产合计7572982508.567971357057.84

非流动资产:

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资23117137.7311258894.73

其他权益工具投资300000.00300000.00其他非流动金融资产

投资性房地产13097602.8013218601.35

固定资产1022862993.801036974690.75

在建工程86887030.0284516275.93生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产489978140.23494036134.72开发支出

商誉654873.74654873.74长期待摊费用

递延所得税资产267265864.88260792111.85

其他非流动资产2817840.102251069.34

非流动资产合计1906981483.301904002652.41

资产总计9479963991.869875359710.25

流动负债:

短期借款1384547363.871512671362.61向中央银行借款

5中通客车股份有限公司2022年第一季度报告全文

拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据1462560000.001581110000.00

应付账款2402818241.112468214462.10预收款项

合同负债294386438.66244220932.31卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬95191233.38109722055.59

应交税费17490068.6316398422.02

其他应付款447221125.82517832881.82

其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债391241980.35393916696.28

其他流动负债13432184.8912633869.30

流动负债合计6508888636.716856720682.03

非流动负债:

保险合同准备金长期借款应付债券

其中:优先股永续债租赁负债长期应付款

长期应付职工薪酬20530221.2921187785.71

预计负债155815549.51163669540.49

递延收益258764599.41264325442.23

递延所得税负债9825823.4410294141.77其他非流动负债

非流动负债合计444936193.65459476910.20

负债合计6953824830.367316197592.23

所有者权益:

股本592903936.00592903936.00其他权益工具

其中:优先股永续债

资本公积477528747.58477528747.58

6中通客车股份有限公司2022年第一季度报告全文

减:库存股其他综合收益

专项储备78324130.6676060038.27

盈余公积216686670.86216686670.86一般风险准备

未分配利润1160695676.401195982725.31

归属于母公司所有者权益合计2526139161.502559162118.02少数股东权益

所有者权益合计2526139161.502559162118.02

负债和所有者权益总计9479963991.869875359710.25

法定代表人:李百成主管会计工作负责人:王翠萍会计机构负责人:赵立民

2、合并利润表

单位:元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入862575176.44658804610.36

其中:营业收入862575176.44658804610.36利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本894568409.45728552141.18

其中:营业成本749563401.38593483231.54利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加5093720.794633895.31

销售费用52777022.5937655742.60

管理费用33756344.4035473586.12

研发费用37864316.5742654420.27

财务费用15513603.7214651265.34

其中:利息费用14979493.4619119593.62

利息收入2287307.463737605.55

加:其他收益5613950.0617815535.29投资收益(损失以“-”号填-809776.36-34724.41

列)

其中:对联营企业和合营企业

-809776.36-34724.41的投资收益以摊余成本计量的金融

7中通客车股份有限公司2022年第一季度报告全文

资产终止确认收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号填-7941927.67-4718737.06

列)资产减值损失(损失以“-”号填-6539836.02-4914957.05

列)资产处置收益(损失以“-”号填

134352.43

列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)-41536470.57-61600414.05

加:营业外收入313459.0816513876.47

减:营业外支出634828.0044575.52

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-41857839.49-45131113.10

减:所得税费用-6570790.58-5428976.26

五、净利润(净亏损以“-”号填列)-35287048.91-39702136.84

(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以“-”-35287048.91-39702136.84号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润-35287048.91-39702136.84

2.少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变

动额

2.权益法下不能转损益的其

他综合收益

3.其他权益工具投资公允价

值变动

4.企业自身信用风险公允价

值变动

5.其他

(二)将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他

综合收益

2.其他债权投资公允价值变

3.金融资产重分类计入其他

8中通客车股份有限公司2022年第一季度报告全文

综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-35287048.91-39702136.84归属于母公司所有者的综合收益

-35287048.91-39702136.84总额归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益:

(一)基本每股收益-0.0595-0.0670

(二)稀释每股收益-0.0595-0.0670

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:李百成主管会计工作负责人:王翠萍会计机构负责人:赵立民

3、合并现金流量表

单位:元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金765708564.481131732371.11客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还6157693.329449547.11

收到其他与经营活动有关的现金71587025.57384795566.63

经营活动现金流入小计843453283.371525977484.85

购买商品、接受劳务支付的现金931237399.511326189290.07客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金

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拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现

111992717.83127754327.31

支付的各项税费4724746.9012628425.09

支付其他与经营活动有关的现金80413733.58129286568.82

经营活动现金流出小计1128368597.821595858611.29

经营活动产生的现金流量净额-284915314.45-69881126.44

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

70000000.00

长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计70000000.00

购建固定资产、无形资产和其他

1636980.593135527.35

长期资产支付的现金

投资支付的现金12785256.60质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计14422237.193135527.35

投资活动产生的现金流量净额-14422237.1966864472.65

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金150000000.00250000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计150000000.00250000000.00

偿还债务支付的现金278005600.00300000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

16683945.0232093655.17

的现金

其中:子公司支付给少数股东的

股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计294689545.02332093655.17

筹资活动产生的现金流量净额-144689545.02-82093655.17

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-2492823.98-28027.39影响

五、现金及现金等价物净增加额-446519920.64-85138336.35

10中通客车股份有限公司2022年第一季度报告全文

加:期初现金及现金等价物余额977474596.84354594494.99

六、期末现金及现金等价物余额530954676.20269456158.64

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是√否

公司第一季度报告未经审计。

中通客车股份有限公司董事会

2022年4月30日

11

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