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新冠抗原概念股集体飘红,谁能最终通过"业绩大考"?

第一财经 2022-11-29 20:41

11月29日,新冠抗原检测板块开盘即涨2%,午后一度涨超8%,收盘上涨7.5%,超过地产板块7.17%位居涨幅排行榜首位。该板块概念股集体飘红,收盘诺唯赞涨停,热景生物、东方生物涨超10%,亚辉龙、万泰生物、九安医疗、丽珠集团、基蛋生物等多家概念公司上涨超过5%。

从数据来看,新冠抗原检测板块的反弹从10月12日起就已经开始。在一个月左右的时间里,新冠抗原检测概念指数(8841559)从1607.14点上涨至今日最高2232.93点,上涨38.9%;同期新冠肺炎检测概念指数(8841315)也从最低1167.01点上涨至1543.44点,涨幅32.26%。不仅是检测板块,包含有新冠检测、诊断、治疗概念股的中证生物医药指数(930726)60日内上涨8.79%。

市场观点认为,11月21日《新冠肺炎疫情防控核酸检测实施办法》等4个文件对抗原检测规范了新的应用场景。据记者梳理,多家上市公司也在近期或发出最新的新冠抗原检测进展公告,或在投资者交流平台上回应了相关业务问题。当市场关注度与股价齐齐升温,有人开始警惕,这究竟是短暂的市场情绪还是具备长远的市场前景?同为板块概念股,又有多少公司已真实开展了业务,又有多少至今仍然停留在概念的层面?

抗原概念卷土重来

2021年底至2022年初,新冠检测概念板块经历了一波急涨急跌,而后震荡下行。

2022年11月21日,国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组印发《新冠肺炎疫情防控核酸检测实施办法》、《新冠肺炎疫情风险区划定及管控方案》、《新冠肺炎疫情居家隔离医学观察指南》、《新冠肺炎疫情居家健康监测指南》4个文件。

文件发布后不久,多家券商表示看好疫情防控方向包括感冒及解热镇痛常备药物、新冠特效药、新冠 疫苗、抗原检测等方向的结构性机会,投资者也涌向具有相关概念的上市公司,或确认业务真实性,或确认业绩。

据记者不完全统计,仅11月21日至今在深交所互动易平台和上证E互动中包含关键字“抗原”的提问就多达2585条,各家概念公司在互动平台上回答的节奏也明显提升,且多家公司都主动提及自身产品已通过认证,以及抗原检测的便利性。

比如,热景生物在互动平台表示,公司产品获得美国食品药品监督管理局认证后,新冠抗原检测产品可在美国和认可美国FDA EUA认证的国家及地区进行销售;华仁医药表示公司新型冠状病毒(SARS-CoV-2)抗原检测试剂盒获得欧盟CE认证,暂未获得美国FDA的相关认证授权,目前正加快推进产品注册上市;万泰生物则表示公司自主研发生产的新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法)已于2022年3月在国内获批上市,15分钟即可出检测结果,方便、快捷;乐普医药称公司的新型冠状病毒抗原检测试剂盒可用于居家新冠抗原自测,操作简单,方便快捷,检测15分钟内即刻出结果。

不仅如此,11月21日至今的9天时间里,仅深交所上市公司发布的包新冠抗原检测试剂盒获得注册、CE认证、销售授权等在内的公告就多达25条,自测产品获得俄罗斯注册的公告

也有公司表示,有业务,但业绩尚未体现。比如明德生物(002932.SZ)虽然表示公司有家用版新冠抗原检测试剂,但公司新冠抗原检测试剂盒受国内/国外疫情和当地政府防疫政策影响较大,今年二三季度国内外需求较一季度有所下滑。优宁维也表示,公司推出的新冠抗原产品,目前尚处于销售推广阶段。

市场前景下的业绩大考

抗原产业链上游主要包括抗原抗体、NC膜、采样拭子和移液滴管、试纸等,中下游主要是抗原检测检测试剂。多家机构纷纷表示对抗原检测市场前景的看好。

中泰证券认为,如国内抗原自检试剂盒正式放开,根据草根调研,目前国内新冠抗原自检试剂盒出厂单价大约1.5美金,使用频率参考海外政策按照最低频率假设每月2次,按照14亿总人口基数计算,参考央行最新美元/人民币汇率7来计算,预计国内新冠抗原自检试剂盒市场单月规模有望达280亿元。如考虑到中国居民、企业有储备的习惯,新冠抗原检测产品采购需求单月560亿元,年需求将达到6千亿。

国金证券也表示,看好疫情防控方向包括感冒及解热镇痛常备药物、新冠特效药、新冠 疫苗、抗原检测等方向的结构性机会,建议关注相关产品研发、放量进展。看好前期受疫情影响企业的业绩持续修复。

方正证券表示,国内明确使用场景+海外疫情反复,抗原检测需求有望回暖,“抗原+核酸”的体系搭建,为国内防疫构筑坚固屏障。国信医药认为,抗原检测板块整体大涨,关注疫情精准下的抗原检测需求释放。

国联证券也提到,根据防控实施办法及风险区划定方案等政策,结合国内部分疫情地区情况,新冠抗原检测试剂或将成为重要防疫补充工具,对应专业、非专业场景空间为112~260亿元和150亿元。海外地区新冠抗原产品,仍有季节性需求,部分场景新增国外准入资质,预计对年内订单有所贡献。

据中信证券统计,涉及抗原产业链上中下游的上市公司多达数十家。随着市场竞争日渐激烈,新冠检测利润空间逐渐压缩,概念股大涨的背后,公司的业绩是否“过关”?

以今日20%涨幅的诺唯赞为例,2019年至2021年及今年前三季度,公司营收分别为2.68亿元、15.64亿元、18.7亿元及23.05亿元,归母净利润分别为0.26亿元、8.22亿元、6.78亿元及7.5亿元。然而到了2022年,公司前三季度毛利率同比下滑14个百分点至72.8%,净利率同比下滑10.2个百分点至32.5%;第三季度公司归母净利润1.36亿元,同比下降14.25%;扣非净利润1.22亿元,同比下降19.73%。

再如华盛昌,2022三季报显示,公司主营收入4.67亿元,同比下降15.38%;归母净利润9592.76万元,同比下降26.62%;扣非净利润8746.0万元,同比下降24.75%;其中2022年第三季度,公司单季度主营收入1.47亿元,同比下降24.48%;单季度归母净利润3459.28万元,同比下降22.82%。

*ST科华2022三季报业绩下滑则更为显著,公司主营收入15.79亿元,同比下降57.63%;归母净利润3685.12万元,同比下降94.95%;扣非净利润3424.06万元,同比下降95.27%;其中2022年第三季度,公司单季度主营收入6.76亿元,同比下降49.05%;单季度归母净利润-957.98万元,同比下降103.83%;单季度扣非净利润-1054.13万元,同比下降104.2%。

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