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A股缩量调整燃气、零售板块逆势活跃

上海证券报 2022-09-15 00:00

徐家汇 --%

受外围股市大跌影响,周三两市出现缩量下跌。创业板指领跌,宁德时代跌近5%。整体上市场热点不多,赛道股继续调整,燃气、零售、国防军工等板块上涨。

截至昨日收盘,上证指数收于3237.54点,下跌0.80%;深证成指收于11774.78点,下跌1.25%;创业板指收于2503.82点,下跌1.83%。沪深两市合计成交额7228亿元,较上个交易日缩量485亿元。北向资金全天净卖出14.14亿元。

零售、燃气逆势活跃

盘面上,商贸零售板块涨幅居前,中百集团四连板,大连友谊、徐家汇、天虹股份盘中涨停。业内人士分析称,从基本面看,线下传统零售行业短期或受益于各地发放消费券,随着国庆假期的临近,板块有望反复活跃。

银河证券表示,从政策层面看,商务部计划围绕“金九银十”和国庆等节假日组织开展2022秋季全国消费促进月活动。近期各地启动了购物节、生活节等,有力提升消费体验,助推商品和服务消费同步恢复。临近国庆假期,消费进入传统的旺季,总体表现值得期待。

燃气板块表现较好,其中水发燃气、胜通能源涨停,贵州燃气、新疆火炬等跟涨。大飞机板块再度活跃,其中派克新材涨停,航宇科技、航天彩虹、钢研高钠等个股涨幅居前。

消息面上,C919即将完成取证,大飞机的商业化运营已箭在弦上。9月13日,两架C919客机从上海浦东国际机场飞往北京首都国际机场,这是C919客机首次降落北京首都国际机场。

宁德时代股价创3个月新低

昨日,宁德时代继续下跌,股价创3个月新低。数据显示,8月24日以来,宁德时代股价持续下挫,累计跌幅已达22%。

龙头大跌下,新能源概念表现不佳。光伏概念股跌幅靠前,三孚新科跌超7%,金刚玻璃跌超6%,杭萧钢构跌超4%。

东吴证券全球首席策略官陈李表示,当前,主流投资者配置集中在少数赛道。目前偏股型公募基金对新能源的配置比例高达40%。陈李认为,该配置比例对应的宏观假设,是流动性比较宽松、经济亮点集中在少数赛道、全球通货膨胀可以被抑制、能源危机还会持续,这个假设值得商榷。

A股将以我为主

市场昨日下跌主要是受到美股大跌影响。美国8月消费者价格指数(CPI)同比上涨8.3%,剔除波动较大的食品和能源成分的核心CPI同比上涨6.3%,双双高于市场预期。

投资者普遍担忧,美联储将继续大幅加息对抗通胀,隔夜美股再现暴跌行情。短期A股也受到市场情绪波及。

中金公司认为,本轮美国经济下行周期的最终结局可能是“滞胀式”衰退。这类衰退的主要矛盾在于通胀,而非通缩。即使进入衰退,美联储也不会很快降息。因此,美债收益率见顶时间更晚,美股“磨底”时间更久,美元维持强势。美国通胀数据公布后,美股三大指数大跌,美债收益率跳升,美元反弹。

中信建投证券董事总经理、首席策略官陈果认为,这轮美债利率上升对A股影响没有预期大,A股将以我为主,以景气为主。

陈果表示,美债利率对A股是次要矛盾,对汇率预期和北向资金会有影响,但核心还是看国内利率。本轮周期,A股的核心矛盾不是估值下挫,而是景气稀缺。海外衰退预期上升对出口依赖型公司的盈利预测带来影响,其他景气维持类资产在国内乃至全球资产中的稀缺性将进一步上升。

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