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徐家汇:2022年一季度报告

公告原文类别 2022-04-28 查看全文

徐家汇 --%

上海徐家汇商城股份有限公司2022年第一季度报告全文

证券代码:002561证券简称:徐家汇公告编号:2022-016

上海徐家汇商城股份有限公司

2022年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不

存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度

报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经过审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减

营业收入(元)150632214.47168893919.66-10.81%

归属于上市公司股东的净利润(元)21090327.1436935060.69-42.90%归属于上市公司股东的扣除非经常性损

16139217.9331170586.12-48.22%

益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)-22927925.6542608785.40-153.81%

基本每股收益(元/股)0.050.09-44.44%

稀释每股收益(元/股)0.050.09-44.44%

加权平均净资产收益率0.92%1.65%下降0.73个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产(元)2839128531.072876717213.04-1.31%

归属于上市公司股东的所有者权益(元)2292239290.942271256742.360.92%

1上海徐家汇商城股份有限公司2022年第一季度报告全文

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元项目本报告期金额说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-12677.88主要为固定资产处置净损益。

计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国

132936.77主要为财政专项拨付款。

家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)

委托他人投资或管理资产的损益6193759.46主要为购买理财产品取得投资收益。

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金主要为持有银行理财产品的公允价

融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易76764.38值变动收益。

性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出207264.14主要为其他营业外收支。

减:所得税影响额1629097.47

少数股东权益影响额(税后)17840.19

合计4951109.21--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用□不适用

(1)合并资产负债表

单位:元

序号项目期末余额期初余额变动(%)原因说明

1应收账款8316815.3713575869.36-38.74%主要原因是本期末应收商品货款较期初减少。

2其他应收款15022130.708192096.5283.37%主要原因是本期末应收利息较期初增加。

3应付职工薪酬10707310.234853689.48120.60%主要原因是本期末计提应付职工薪酬较期初增加。

4应交税费23162518.5535571321.08-34.88%主要原因是本期末计提应交税费较期初减少。

(2)合并利润表

单位:元

序号项目本期发生额上期发生额同比(%)原因说明

1研发费用701355.52-100.00%主要原因是本期发生研发费用。

2财务费用-2499024.68-1647500.0551.69%主要是本期利息收入较同期增加。

3其他收益132936.771103713.42-87.96%主要原因是本期收到政府补助金额较同期减少。

4公允价值变动收益76764.38186280.69-58.79%主要原因是本期持有的银行理财产品公允价值变动所致。

2上海徐家汇商城股份有限公司2022年第一季度报告全文

5营业利润31255515.7752810950.78-40.82%主要原因是本期营业收入较同期减少。

6营业外收入214941.03410790.72-47.68%主要原因是本期其他营业外收入较同期减少。

7营业外支出7676.8916837.46-54.41%主要原因是本期其他营业外支出较同期减少。

8利润总额31462779.9153204904.04-40.86%主要原因是本期营业利润较同期减少。

主要原因是本期利润总额较同期减少,应纳税所得额

9所得税费用8344078.3213193633.01-36.76%较同期减少。

10净利润23118701.5940011271.03-42.22%主要原因是本期利润总额较同期减少。

归属于母公司所有

1121090327.1436935060.69-42.90%主要原因是本期净利润较同期减少。

者的净利润

12少数股东损益2028374.453076210.34-34.06%主要原因是本期净利润较同期减少。

其他综合收益的税

13-107778.56208958.44-151.58%主要原因是本期其他权益工具投资公允价值变动所致。

后净额

(3)合并现金流量表

单位:元

序号项目本期发生额上期发生额同比(%)原因说明主要原因是本期取得政府补助收

1收到其他与经营活动有关的现金5564546.338858005.55-37.18%

到的现金较同期减少。

主要原因是本期缴纳税金支付的

2支付的各项税费42994415.8123210241.2185.24%

现金较同期增加。

主要原因是本期各项费用支付的

3支付其他与经营活动有关的现金6279694.4910337168.74-39.25%

现金较同期减少。

主要原因是本期经营活动产生现

4经营活动产生的现金流量净额-22927925.6542608785.40-153.81%

金净流入较同期减少。

主要原因是理财产品到期时间性

5收回投资收到的现金72000000.00140000000.00-48.57%差异所致。

主要原因是本期收到的理财产品

6取得投资收益收到的现金1418550.892215276.71-35.97%

投资收益较同期减少。

处置固定资产、无形资产和其他长期主要原因是本期处置固定资产收

7-7000.00-100.00%

资产收回的现金净额回的现金较同期减少。

购建固定资产、无形资产和其他长期主要原因是本期商场改造支出较

83443454.6515318208.66-77.52%

资产支付的现金同期减少。

主要原因是本期投资活动产生现

9投资活动产生的现金流量净额-2024903.7654904068.05-103.69%

金净流入较同期减少。

主要原因是本期支付租金的现金

10支付其他与筹资活动有关的现金820025.688825088.19-90.71%较同期减少。

主要原因是本期经营活动产生现

11筹资活动产生的现金流量净额-820025.68-8825088.19-90.71%

金净流出较同期减少。

主要原因是本期投资活动产生的

12现金及现金等价物净增加额-25772855.0988687765.26-129.06%

现金流量净额较同期减少。

3上海徐家汇商城股份有限公司2022年第一季度报告全文

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数23306报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0前10名股东持股情况

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

上海徐家汇商城(集团)有限公司国有法人30.37%126274555

上海商投实业投资控股有限公司国有法人7.99%33230146

金国良境内自然人3.72%15456101

上海汇鑫投资经营有限公司国有法人3.20%13292059

周黎明境内自然人1.54%6390060

童光耀境内自然人1.35%5612145

中央汇金资产管理有限责任公司国有法人1.22%5063500

俞杏娟境内自然人1.15%4761500

余秋雨境内自然人0.93%3855830

刘德境内自然人0.91%3803393前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

上海徐家汇商城(集团)有限公司126274555人民币普通股126274555上海商投实业投资控股有限公司33230146人民币普通股33230146金国良15456101人民币普通股15456101上海汇鑫投资经营有限公司13292059人民币普通股13292059周黎明6390060人民币普通股6390060童光耀5612145人民币普通股5612145中央汇金资产管理有限责任公司5063500人民币普通股5063500俞杏娟4761500人民币普通股4761500余秋雨3855830人民币普通股3855830刘德3803393人民币普通股3803393公司前10名无限售条件股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收上述股东关联关系或一致行动的说明购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)无

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

4上海徐家汇商城股份有限公司2022年第一季度报告全文

三、其他重要事项

√适用□不适用

(一)新冠疫情相关影响

报告期内,上海市新冠疫情持续反复,疫情防控形势复杂严峻,对公司实体零售业务发展造成一定不利影响。

本公司预计此次新冠疫情及防控措施将对后续经营造成一定的影响,影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。本公司将持续密切关注新冠疫情的发展情况,并评估和积极应对其对公司财务状况、经营成果等方面的影响。提醒投资者关注相关风险。

5上海徐家汇商城股份有限公司2022年第一季度报告全文

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:上海徐家汇商城股份有限公司

单位:元项目期末余额年初余额

流动资产:

货币资金932666910.46958439765.55结算备付金拆出资金

交易性金融资产192740398.16192674531.50衍生金融资产应收票据

应收账款8316815.3713575869.36应收款项融资

预付款项5280971.026308580.90应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款15022130.708192096.52

其中:应收利息10096432.052819003.43应收股利买入返售金融资产

存货22987935.7418842768.67合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产610426607.56609061695.02

流动资产合计1787441769.011807095307.52

非流动资产:

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资3353854.953716769.36

其他权益工具投资1947346.002091050.75其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产519852679.67526331224.93

在建工程8381056.108585503.10

6上海徐家汇商城股份有限公司2022年第一季度报告全文

生产性生物资产油气资产

使用权资产183255691.21191070729.76

无形资产322748163.23325795932.97开发支出

商誉2434892.082434892.08

长期待摊费用2623792.182752331.12

递延所得税资产7089286.646843471.45其他非流动资产

非流动资产合计1051686762.061069621905.52

资产总计2839128531.072876717213.04

流动负债:

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款115401691.30163380186.91

预收款项16302111.9221943697.31

合同负债28386859.5425020209.01卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬10707310.234853689.48

应交税费23162518.5535571321.08

其他应付款65179431.8870889147.97

其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债27475347.1927736261.08

其他流动负债4306666.813426756.52

流动负债合计290921937.42352821269.36

非流动负债:

保险合同准备金长期借款应付债券

其中:优先股永续债

租赁负债174694295.61172998999.03

7上海徐家汇商城股份有限公司2022年第一季度报告全文

长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债38628759.7639024329.40其他非流动负债

非流动负债合计213323055.37212023328.43

负债合计504244992.79564844597.79

所有者权益:

股本415763000.00415763000.00其他权益工具

其中:优先股永续债

资本公积523522419.60523522419.60

减:库存股

其他综合收益1371364.501479143.06专项储备

盈余公积207881500.00207881500.00一般风险准备

未分配利润1143701006.841122610679.70

归属于母公司所有者权益合计2292239290.942271256742.36

少数股东权益42644247.3440615872.89

所有者权益合计2334883538.282311872615.25

负债和所有者权益总计2839128531.072876717213.04

法定代表人:华欣主管会计工作负责人:庞维聆会计机构负责人:袁思贤

8上海徐家汇商城股份有限公司2022年第一季度报告全文

2、合并利润表

单位:元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入150632214.47168893919.66

其中:营业收入150632214.47168893919.66利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本125292844.22123228861.06

其中:营业成本65484829.4265244849.39利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加10307817.548926523.14

销售费用20299704.6420980165.11

管理费用30998161.7829724823.47

研发费用701355.52

财务费用-2499024.68-1647500.05

其中:利息费用2215359.552393357.05

利息收入4922797.254398343.95

加:其他收益132936.771103713.42

投资收益(损失以“-”号填列)5830845.055995735.92

其中:对联营企业和合营企业的投资收益-362914.41-18014.41以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)76764.38186280.69

信用减值损失(损失以“-”号填列)-153897.78-176802.23

资产减值损失(损失以“-”号填列)42174.9850131.57

资产处置收益(损失以“-”号填列)-12677.88-13167.19

三、营业利润(亏损以“-”号填列)31255515.7752810950.78

加:营业外收入214941.03410790.72

减:营业外支出7676.8916837.46

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)31462779.9153204904.04

减:所得税费用8344078.3213193633.01

五、净利润(净亏损以“-”号填列)23118701.5940011271.03

(一)按经营持续性分类

1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)23118701.5940011271.03

9上海徐家汇商城股份有限公司2022年第一季度报告全文

2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润21090327.1436935060.69

2.少数股东损益2028374.453076210.34

六、其他综合收益的税后净额-107778.56208958.44

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-107778.56208958.44

(一)不能重分类进损益的其他综合收益-107778.56208958.44

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动-107778.56208958.44

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

(二)将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额23010923.0340220229.47

归属于母公司所有者的综合收益总额20982548.5837144019.13

归属于少数股东的综合收益总额2028374.453076210.34

八、每股收益:

(一)基本每股收益0.050.09

(二)稀释每股收益0.050.09

法定代表人:华欣主管会计工作负责人:庞维聆会计机构负责人:袁思贤

10上海徐家汇商城股份有限公司2022年第一季度报告全文

3、合并现金流量表

单位:元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金410902276.79500469695.69客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金5564546.338858005.55

经营活动现金流入小计416466823.12509327701.24

购买商品、接受劳务支付的现金358070602.18402472187.88客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金32050036.2930699318.01

支付的各项税费42994415.8123210241.21

支付其他与经营活动有关的现金6279694.4910337168.74

经营活动现金流出小计439394748.77466718915.84

经营活动产生的现金流量净额-22927925.6542608785.40

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金72000000.00140000000.00

取得投资收益收到的现金1418550.892215276.71

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计73418550.89142222276.71

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3443454.6515318208.66

投资支付的现金72000000.0072000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

11上海徐家汇商城股份有限公司2022年第一季度报告全文

投资活动现金流出小计75443454.6587318208.66

投资活动产生的现金流量净额-2024903.7654904068.05

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金820025.688825088.19

筹资活动现金流出小计820025.688825088.19

筹资活动产生的现金流量净额-820025.68-8825088.19

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-25772855.0988687765.26

加:期初现金及现金等价物余额952786487.36881572450.23

六、期末现金及现金等价物余额927013632.27970260215.49

法定代表人:华欣主管会计工作负责人:庞维聆会计机构负责人:袁思贤

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是√否

公司第一季度报告未经审计。

上海徐家汇商城股份有限公司

董事长:华欣

二〇二二年四月二十八日

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