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天沃科技:2022年三季度报告

公告原文类别 2022-10-28 查看全文

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苏州天沃科技股份有限公司2022年第三季度报告

苏州天沃科技股份有限公司

2022年第三季度报告

2022年10月

1苏州天沃科技股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码:002564证券简称:天沃科技公告编号:2022-097苏州天沃科技股份有限公司

2022年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并

承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是□否

2苏州天沃科技股份有限公司2022年第三季度报告

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入(元)594495178.67-8.61%2856559655.35-40.26%归属于上市公司股东

-179904276.25-35.54%-197195380.17-65.99%

的净利润(元)归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益-186833542.31-39.12%-257312043.32-46.88%

的净利润(元)经营活动产生的现金

——-855901583.8857.80%

流量净额(元)基本每股收益(元/-0.21-31.00%-0.23-64.00%

股)稀释每股收益(元/-0.21-31.00%-0.23-64.00%

股)加权平均净资产收益

-10.56%-5.15%-11.52%-6.66%率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产(元)28638271270.5928472355417.930.58%归属于上市公司股东

1612033230.601810295015.21-10.95%

的所有者权益(元)

(二)非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位:元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销-7801.00-20312.70

部分)计入当期损益的政府补助

(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、1512554.336262906.78按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)计入当期损益的对非金融企

5866205.4617833794.55

业收取的资金占用费单独进行减值测试的应收款

2797708.1168008764.19

项减值准备转回除上述各项之外的其他营业

2166428.512984006.44

外收入和支出

减:所得税影响额1943661.5415128685.54少数股东权益影响额

3462167.8119823810.57(税后)

合计6929266.0660116663.15--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

3苏州天沃科技股份有限公司2022年第三季度报告

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

以下单位为:人民币元资产负债表项目2022年9月30日2022年1月1日变动幅度变动原因说明主要系本期支付代收款增加现金

货币资金828322428.791463437485.76-43.40%流出所致应收款项

79886616.06257104263.77-68.93%主要系本期末在手票据减少所致

融资主要系报告期内公司短期借款有

短期借款8122800000.004694800000.0073.02%所增加应付

61917667.01114263176.85-45.81%主要系薪酬发放所致

职工薪酬

其他应付款395389744.03771035074.28-48.72%主要系本期支付代收款所致一年内到期的主要系报告期内公司偿还一年内

2040829052.814272830377.18-52.24%

非流动负债到期的金融机构借款所致

库存股-54999655.90-100.00%主要系报告期内公司注销库存股

利润表项目2022年1-9月2021年1-9月变动幅度变动原因说明主要系本期内公司能源工程板块

营业收入2856559655.354781580414.28-40.26%业务销售收入同比有所降低。

主要系本期能源工程板块业务营

营业成本2217292233.483939078821.63-43.71%收规模减少所致。

税金及附加13357981.1021277703.72-37.22%主要系本期营收规模减少所致。

主要系报告期内收到的政府补助

其他收益6262906.789665974.78-35.21%较去年同期有所减少。

主要系去年同期处置子公司产生

投资收益,本报告期未发生该类投资收益-4609623.3272912248.43-106.32%业务,以及报告期内对联营企业的投资收益产生亏损所致。

主要系报告期内公司加大应收账信用减值损失

款催收力度,积极催收应收款(损失-220625028.36-328277397.0332.79%项,较去年同期信用减值损失有以“-”号填列)所减少。

资产减值损失主要系报告期内公司合同资产减

(损失-6074275.06-10350528.0141.31%值损失较去年同期有所减少。

以“-”号填列)主要系报告期内产生的非营业性

营业外支出426145.3514068997.51-96.97%支出较去年同期有所减少所致。

主要系本期递延所得税费用较上

所得税费用-45968604.018872505.21-618.10%年同期减少所致。

现金流量表项目2022年1-9月2021年1-9月变动幅度变动原因说明本报告期经营活动产生的现金流经营活动产生的

-855901583.88-2028303656.5557.80%量净额为净流出,主要系本期支现金流量净额付代收款所致。

4苏州天沃科技股份有限公司2022年第三季度报告

主要系与去年同期相比,本报告投资活动产生的

-23486704.62-508898112.7495.38%期投资活动产生的现金流量流出现金流量净额较少。

主要系与去年同期相比,本期公筹资活动产生的

218087820.10837213414.07-73.95%司控制债务规模,筹资活动流入

现金流量净额减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数69218报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0前10名股东持股情况

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量上海电气集团

国有法人15.42%1324588140股份有限公司质押130000000

陈玉忠境内自然人15.29%1312900740冻结131290074中国对外经济贸易信托有限

公司-外贸信

托-汇沣19境内非国有法

1.32%113100000

号(好猫2人号)结构化证券投资集合资金信托计划中国对外经济贸易信托有限

公司-外贸信

托-汇沣20境内非国有法

0.70%60086990

号(好猫3人号)结构化证券投资集合资金信托计划

张晓雄境内自然人0.60%51288000

陈幼龙境内自然人0.46%39620000

UBS AG 境外法人 0.45% 3845186 0

胡婕境内自然人0.41%35000000

丁学华境内自然人0.38%32688000

赵广莲境内自然人0.37%32121000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量上海电气集团股份有限公司132458814人民币普通股132458814陈玉忠131290074人民币普通股131290074中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-汇沣19号(好猫

11310000人民币普通股11310000

2号)结构化证券投资集合资金

信托计划中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-汇沣20号(好猫

6008699人民币普通股6008699

3号)结构化证券投资集合资金

信托计划张晓雄5128800人民币普通股5128800陈幼龙3962000人民币普通股3962000

5苏州天沃科技股份有限公司2022年第三季度报告

UBS AG 3845186 人民币普通股 3845186胡婕3500000人民币普通股3500000丁学华3268800人民币普通股3268800赵广莲3212100人民币普通股3212100陈玉忠先生将其持有的公司股份计131290074股(占公司总股本的15.10%)对应的表决权委托上海电气行使。其余股东未知是上述股东关联关系或一致行动的说明

否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办》中规定的一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)不适用

注:公司于2022年9月9日完成注销回购专用证券账户持有的公司股份10470805股,占注销前公司总股本的

1.20%。本次注销完成后,公司总股本由869375282股减少至858904477股,具体情况详见公司于2022年9月14日在巨潮资讯网披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》(公告编号:2022-091)。

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:苏州天沃科技股份有限公司

2022年09月30日

单位:元项目2022年9月30日2022年1月1日

流动资产:

货币资金828322428.791463437485.76结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据273550462.40374573851.14

应收账款4178006404.104521905352.40

应收款项融资79886616.06257104263.77

预付款项1309467048.981172212084.80应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款3585808711.703275961242.30

其中:应收利息应收股利买入返售金融资产

存货2143340468.721866254125.96

合同资产9703416149.759043457996.55持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产188276607.86171373049.65

流动资产合计22290074898.3622146279452.33

非流动资产:

发放贷款和垫款

6苏州天沃科技股份有限公司2022年第三季度报告

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资284547456.00289157079.32其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产1186832660.531236857613.18

在建工程1901857553.531872382970.96生产性生物资产油气资产

使用权资产20536848.4119229232.02

无形资产183803639.82188352269.43

开发支出17258219.7817878802.92

商誉1762333024.131762333024.13

长期待摊费用5130304.755783358.92

递延所得税资产917233287.00865438236.44

其他非流动资产68663378.2868663378.28

非流动资产合计6348196372.236326075965.60

资产总计28638271270.5928472355417.93

流动负债:

短期借款8122800000.004694800000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据425331101.98370665755.09

应付账款9134081784.959229870395.74预收款项

合同负债2838138290.362399157174.75卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬61917667.01114263176.85

应交税费92627722.03100065266.92

其他应付款395389744.03771035074.28

其中:应付利息241008431.72183921419.95应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债2040829052.814272830377.18

其他流动负债413049226.79520551477.39

流动负债合计23524164589.9622473238698.20

非流动负债:

保险合同准备金

长期借款3064000000.003730500000.00应付债券

其中:优先股永续债

租赁负债17601028.1017030890.66长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益2487500.003275000.00递延所得税负债

其他非流动负债17176332.1511050261.83

非流动负债合计3101264860.253761856152.49

7苏州天沃科技股份有限公司2022年第三季度报告

负债合计26625429450.2126235094850.69

所有者权益:

股本858904477.00869375282.00其他权益工具

其中:优先股永续债

资本公积2195859294.712240388145.61

减:库存股54999655.90

其他综合收益-416211.45612272.89

专项储备5441592.675479512.78

盈余公积76966629.2076966629.20一般风险准备

未分配利润-1524722551.53-1327527171.37

归属于母公司所有者权益合计1612033230.601810295015.21

少数股东权益400808589.78426965552.03

所有者权益合计2012841820.382237260567.24

负债和所有者权益总计28638271270.5928472355417.93

法定代表人:俞铮庆主管会计工作负责人:徐超会计机构负责人:何敏

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入2856559655.354781580414.28

其中:营业收入2856559655.354781580414.28利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本2903656569.154646585690.93

其中:营业成本2217292233.483939078821.63利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加13357981.1021277703.72

销售费用28440369.7229296959.45

管理费用109686846.09111245714.84

研发费用148342850.37190725916.35

财务费用386536288.39354960574.94

其中:利息费用385169538.67361155963.85

利息收入4052084.958526214.40

加:其他收益6262906.789665974.78投资收益(损失以“-”号填-4609623.3272912248.43

列)

其中:对联营企业和合营

-4609623.321412395.98企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填

8苏州天沃科技股份有限公司2022年第三季度报告

列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号-220625028.36-328277397.03

填列)资产减值损失(损失以“-”号-6074275.06-10350528.01

填列)资产处置收益(损失以“-”号-20312.70-70528.55

填列)三、营业利润(亏损以“-”号填-272163246.46-121125507.03

列)

加:营业外收入3436927.333599605.46

减:营业外支出426145.3514068997.51四、利润总额(亏损总额以“-”号-269152464.48-131594899.08

填列)

减:所得税费用-45968604.018872505.21五、净利润(净亏损以“-”号填-223183860.47-140467404.29

列)

(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以-223183860.47-140467404.29“-”号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

-197195380.17-118800946.51(净亏损以“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损以“-”-25988480.30-21666457.78号填列)

六、其他综合收益的税后净额-1285605.43810375.22归属母公司所有者的其他综合收益

-1028484.34648300.18的税后净额

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

(二)将重分类进损益的其他综

-1028484.34648300.18合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-1028484.34648300.18

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

-257121.09162075.04税后净额

七、综合收益总额-224469465.90-139657029.07

9苏州天沃科技股份有限公司2022年第三季度报告

(一)归属于母公司所有者的综合

-198223864.51-118152646.33收益总额

(二)归属于少数股东的综合收益

-26245601.39-21504382.74总额

八、每股收益:

(一)基本每股收益-0.23-0.14

(二)稀释每股收益-0.23-0.14

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:俞铮庆主管会计工作负责人:徐超会计机构负责人:何敏

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金2683387685.133513478387.28客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还3906691.353384580.38

收到其他与经营活动有关的现金457583880.78848437418.31

经营活动现金流入小计3144878257.264365300385.97

购买商品、接受劳务支付的现金2287360005.644310490170.65客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金356771986.01368193653.35

支付的各项税费114601639.85141970278.32

支付其他与经营活动有关的现金1242046209.641572949940.20

经营活动现金流出小计4000779841.146393604042.52

经营活动产生的现金流量净额-855901583.88-2028303656.55

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

336060.008011690.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

153791429.70

现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计336060.00161803119.70

购建固定资产、无形资产和其他长

23822764.6217869680.02

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额

10苏州天沃科技股份有限公司2022年第三季度报告

取得子公司及其他营业单位支付的

652831552.42

现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计23822764.62670701232.44

投资活动产生的现金流量净额-23486704.62-508898112.74

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金8277000000.005592300000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计8277000000.005592300000.00

偿还债务支付的现金7719900000.004371483711.49

分配股利、利润或偿付利息支付的

339012179.90329660220.16

现金

其中:子公司支付给少数股东的

15680000.00

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金53942654.28

筹资活动现金流出小计8058912179.904755086585.93

筹资活动产生的现金流量净额218087820.10837213414.07

四、汇率变动对现金及现金等价物的

2053243.33-311553.11

影响

五、现金及现金等价物净增加额-659247225.07-1700299908.33

加:期初现金及现金等价物余额1206424484.471899298882.06

六、期末现金及现金等价物余额547177259.40198998973.73

(二)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度报告未经审计。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2022年10月28日

11

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