天津红日药业股份有限公司

证券代码：300026证券简称：红日药业公告编号：2026-023

天津红日药业股份有限公司

关于2026年度公司、子公司及孙公司

向银行等金融机构申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月17日召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于2026年度公司、子公司及孙公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。议案已经公司独立董事专门会议审议通过，该事项无需提交公司股东会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、本次申请银行综合授信额度的情况

为满足公司、子公司及孙公司日常生产经营和业务发展的需要，公司、子公司及孙公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度拟累计不超过人民币

20亿元，授信种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等品种，作为公司流动资金补充，本次综合授信额度事项均为公司及公司合并报表范围内的子公司，综合授信额度有效期为自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效，在不超过上述额度范围内，授信额度、授信期限、利率最终以银行实际审批为准。授信期限内，授信额度可循环使用，并在年度融资计划内实施。

授信情况如下：

单位：万元银行资金用途额度

招商银行股份有限公司天津分行综合授信30000.00

中国银行股份有限公司天津河北支行综合授信10000.00

国家开发银行天津市分行综合授信10000.00

中国进出口银行天津分行综合授信10000.00

中国民生银行股份有限公司天津分行综合授信20000.00

1天津红日药业股份有限公司

中国光大银行股份有限公司天津分行综合授信30000.00

中国建设银行股份有限公司天津北辰支行综合授信15000.00

兴业银行股份有限公司天津分行综合授信20000.00

交通银行股份有限公司天津市分行综合授信5000.00

中信银行股份有限公司天津分行综合授信10000.00

中国建设银行股份有限公司北京顺义新城支行综合授信20000.00

中国工商银行股份有限公司秀山支行综合授信4000.00

招商银行股份有限公司黄冈分行综合授信5000.00

中国银行股份有限公司黄冈分行综合授信4000.00

中国工商银行股份有限公司天津河西支行综合授信5000.00

中国工商银行股份有限公司英山支行综合授信2000.00

合计200000.00

根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的相关规定，本次申请综合授信额度事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。上述综合授信额度事项披露后，如果发生变化，公司将及时披露相应的进度公告。

二、独立董事专门会议审议意见

公司独立董事专门会议全体独立董事审议后认为：为满足公司、子公司及孙

公司日常生产经营和业务发展的需要，本次综合授信额度事项履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规及规则要求。同意公司、子公司及孙公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度累计不

超过人民币20亿元，本次综合授信额度有效期为自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。授信期限内，授信额度可循环使用，并在年度融资计划内实施。

并同意将该事项提交公司第九届董事会第七次会议审议。

三、董事会意见

董事会认为：公司、子公司及孙公司拟向银行申请综合授信额度，是为了满足公司日常经营与项目建设的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，有利于公司的长远发展。董事会同意公司、子公司及孙公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度累计不超过人民币20亿元，本次综合授信额度有效期为自

2天津红日药业股份有限公司

本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。授信期限内，授信额度可循环使用，并在年度融资计划内实施。授权公司管理层在上述授信额度内办理相关事宜，并签署相关法律文件。

四、备查文件

（一）第九届董事会第七次会议决议；

（二）独立董事专门委员会会议决议。

特此公告。

天津红日药业股份有限公司董事会

二○二六年四月十七日

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