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中科创达:2022年三季度报告

公告原文类别 2022-10-25 查看全文

中科创达软件股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码:300496证券简称:中科创达公告编号:2022-073

中科创达软件股份有限公司

2022年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是□否

1中科创达软件股份有限公司2022年第三季度报告

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入(元)1377391544.6240.87%3854246857.6744.23%归属于上市公司股东

246373495.6142.24%639073509.6441.90%

的净利润(元)归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益241628244.7161.27%604760493.8049.01%

的净利润(元)经营活动产生的现金

----145620761.75178.10%

流量净额(元)基本每股收益(元/

0.578641.57%1.502641.42%

股)稀释每股收益(元/

0.571942.05%1.485141.86%

股)加权平均净资产收益

4.44%2.95%11.78%1.83%

率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产(元)10856907020.167238621058.0749.99%归属于上市公司股东

8815159878.935188688756.7569.89%

的所有者权益(元)

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

□是□否本报告期年初至报告期末

支付的优先股股利(元)0.000.00

支付的永续债利息(元)0.000.00用最新股本计算的全面摊薄每股收益

0.53921.3985(元/股)

(二)非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位:元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销-10476.0299661.93

部分)计入当期损益的政府补助

(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、13950839.6346843874.37按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)除上述各项之外的其他营业

-5853238.66-6061271.72外收入和支出

减:所得税影响额948633.883937072.54少数股东权益影响额

2393240.172632176.20(税后)

2中科创达软件股份有限公司2022年第三季度报告

合计4745250.9034313015.84--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用财务数据重大变化说明

货币资金报告期末较上年末增加279109.08万元,增长131.86%,主要系报告期内非公开发行股份所致。

应收账款报告期末较上年末增加45947.82万元,增长35.67%,主要系报告期公司业务增长所致。

报告期末较上年末增加13811.17万元,增长306.60%,主要系报告期南京雨花人工智能产业园工在建工程程建设所致。

无形资产报告期末较上年末增加16453.73万元,增长41.14%,主要系报告期内形成自研软件所致。

报告期较上年同期增加118203.83万元,增长44.23%,主要系报告期公司核心竞争力持续加强,营业收入

客户粘性持续增加,业务量增加所致。

营业成本报告期较上年同期增加71657.35万元,增长46.04%,主要系报告期业务扩大、收入增长所致报告期较上年同期增加3467.93万元,增长39.26%,主要系报告期较快发展销售人员成本相应增销售费用加所致。

研发费用报告期较上年同期增加19659.47万元,增长57.27%,主要系报告期内公司加大研发投入所致。

其他收益报告期较上年同期增加1935.15万元,增长46.10%,主要系报告期政府补助增加所致。

投资收益报告期较上年同期减少1041.81万元,下降32.70%,主要系报告期处置长投损益减少所致。

经营活动产生的现报告期较上年同期增加33207.65万元,增长178.10%,主要系报告期内公司业务规模增长,经营金流量净额活动现金流入增长大于流出所致。

投资活动产生的现报告期较上年同期减少22439.48万元,下降180.10%,主要系报告期支付的构建固定资产及其他金流量净额长期资产增加所致。

筹资活动产生的

报告期较上年同期增加281782.49万元,增长1642.74%,主要系报告期内非公开发行股份所致。

现金流量净额

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数34361报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0前10名股东持股情况

持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量

赵鸿飞境内自然人26.78%122351063.0091763297.00质押8153300.00香港中央结算

境外法人7.78%35548567.000有限公司全国社保基金

其他2.31%10555253.000一一零组合

越超有限公司境外法人2.18%9979055.000全国社保基金

其他1.48%6774630.000四零六组合

3中科创达软件股份有限公司2022年第三季度报告

#陈晓华境内自然人1.39%6349475.000质押840000.00中国农业银行股份有限公司

-嘉实新兴产其他1.28%5861832.00213592.00业股票型证券投资基金中国农业银行股份有限公司

-嘉实核心成其他1.09%4998336.00213592.00长混合型证券投资基金招商银行股份

有限公司-嘉实远见精选两

其他0.98%4470484.00106796.00年持有期混合型证券投资基金中国农业银行股份有限公司

-国泰智能汽其他0.88%4006447.000车股票型证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

香港中央结算有限公司35548567.00人民币普通股35548567.00

赵鸿飞30587766.00人民币普通股30587766.00

全国社保基金一一零组合10555253.00人民币普通股10555253.00

越超有限公司9979055.00人民币普通股9979055.00

全国社保基金四零六组合6774630.00人民币普通股6774630.00

#陈晓华6349475.00人民币普通股6349475.00

中国农业银行股份有限公司-嘉

5648240.00人民币普通股5648240.00

实新兴产业股票型证券投资基金

中国农业银行股份有限公司-嘉

4784744.00人民币普通股4784744.00

实核心成长混合型证券投资基金

招商银行股份有限公司-嘉实远

见精选两年持有期混合型证券投4363688.00人民币普通股4363688.00资基金

中国农业银行股份有限公司-国

4006447.00人民币普通股4006447.00

泰智能汽车股票型证券投资基金上述股东关联关系或一致行动的说明无

陈晓华通过信用交易担保证券账户持股数量为2500股,通过普通证券前10名股东参与融资融券业务股东情况说明

账户持股数量为6346975股,合计持有公司股份数量为6349475(如有)股。

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

(三)限售股份变动情况

□适用□不适用

4中科创达软件股份有限公司2022年第三季度报告

单位:股本期解除限售本期增加限售股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期股数股数每年初按照上年

赵鸿飞9176329791763297高管锁定末持股总数的25%解除锁定认购公司向特

UBS AG 3300970 3300970 定对象发行股 2023 年 3 月 28日票锁定北京宏华聚信投资管理有限

公司-魏桥国认购公司向特科科融(深26213592621359定对象发行股2023年3月28日圳)投资合伙票锁定

企业(有限合伙)认购公司向特中信证券股份

20582592058259定对象发行股2023年3月28日

有限公司票锁定认购公司向特香港上海汇丰

13495141349514定对象发行股2023年3月28日

银行有限公司票锁定

JPMORGAN

CHASE 认购公司向特

BANKNATIONA 1029126 1029126 定对象发行股 2023 年 3 月 28日

L 票锁定

ASSOCIATION认购公司向特全国社保基金

970874970874定对象发行股2023年3月28日

四零三组合票锁定

平安资产-工认购公司向特

商银行-鑫享

970873970873定对象发行股2023年3月28日

3号资产管理

票锁定产品安徽固信私募基金管理有限

公司-芜湖固认购公司向特信智能制造股970873970873定对象发行股2023年3月28日权投资基金合票锁定伙企业(有限合伙)认购公司向特国泰君安证券

961165961165定对象发行股2023年3月28日

股份有限公司票锁定认购公司向特定对象发行股票锁

认购公司向特定:2023年3月其他限售股份定对象发行股28日

8199961603724916857245

合计票锁定、高管高管锁定:每年锁定初按照上年末持

股总数的25%解除锁定合计92583293030270262122853555

5中科创达软件股份有限公司2022年第三季度报告

三、其他重要事项

□适用□不适用

(一)经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中科创达软件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1745 号)批准,公司向特定对象,共计 17 家投资者发行人民币普通股(A 股)股票 30097087 股,发行价格103.00元/股,实际募集资金总额为人民币3099999961.00元。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份登记手续,新增股份的上市时间为2022年9月29日。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

(二)截至2022年9月30日,公司2020年股票期权激励计划第二个行权期行已行权918905份,剩余未行权51895份。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:中科创达软件股份有限公司

2022年09月30日

单位:元项目2022年9月30日2022年1月1日

流动资产:

货币资金4907768978.902116678151.51结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据2129440.004918552.60

应收账款1747602672.591288124484.53应收款项融资

预付款项102855462.5192722399.67应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款53070878.1544174937.62

其中:应收利息4787875.413066762.78

应收股利0.000.00买入返售金融资产

存货895447726.54714683315.15

合同资产0.00510752.22持有待售资产

一年内到期的非流动资产2034793.052060849.70

其他流动资产61592881.1067885434.28

流动资产合计7772502832.844331758877.28

非流动资产:

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款17049488.8519135676.54

长期股权投资44577414.4137634300.64

6中科创达软件股份有限公司2022年第三季度报告

其他权益工具投资942379577.861038290334.91其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产474267561.90478894662.28

在建工程183158265.0845046551.74生产性生物资产油气资产

使用权资产144314176.73141693280.33

无形资产564499401.83399962133.96

开发支出194262461.41211592192.40

商誉393357783.43404819615.89

长期待摊费用69754387.7865580342.14

递延所得税资产56783668.0464213089.96

其他非流动资产0.000.00

非流动资产合计3084404187.322906862180.79

资产总计10856907020.167238621058.07

流动负债:

短期借款582000000.00696016738.00向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债0.000.00衍生金融负债应付票据

应付账款278414503.16295273629.33

预收款项0.00

合同负债268159401.66253315056.50卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬175554182.92262890323.87

应交税费57790536.6055158765.19

其他应付款119245458.4165041133.22

其中:应付利息1137961.14747150.86

应付股利0.000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债73079111.3469660786.73

其他流动负债10771904.8142549198.04

流动负债合计1565015098.901739905630.88

非流动负债:

保险合同准备金

长期借款0.00985500.36应付债券

其中:优先股永续债

租赁负债85612497.9781360151.11

长期应付款0.000.00长期应付职工薪酬

预计负债0.000.00

递延收益60721513.4154771753.69

递延所得税负债94695523.39100096692.11

其他非流动负债0.000.00

非流动负债合计241029534.77237214097.27

负债合计1806044633.671977119728.15

7中科创达软件股份有限公司2022年第三季度报告

所有者权益:

股本456945749.00425057882.00

其他权益工具0.000.00

其中:优先股0.000.00

永续债0.000.00

资本公积5774737888.872558278101.12

减:库存股0.000.00

其他综合收益408852435.84548987111.73

专项储备0.000.00

盈余公积95138692.8195138692.81一般风险准备

未分配利润2079485112.411561226969.09

归属于母公司所有者权益合计8815159878.935188688756.75

少数股东权益235702507.5672812573.17

所有者权益合计9050862386.495261501329.92

负债和所有者权益总计10856907020.167238621058.07

法定代表人:赵鸿飞主管会计工作负责人:王焕欣会计机构负责人:王珊珊

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入3854246857.672672208594.24

其中:营业收入3854246857.672672208594.24利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本3295627760.432276172534.57

其中:营业成本2272866590.681556293126.86利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加10222930.518677043.93

销售费用123001150.8188321824.22

管理费用350227190.65277271755.49

研发费用539859204.30343264513.23

财务费用-549306.522344270.84

其中:利息费用18467607.4814739648.57

利息收入-22049427.1022968286.52

加:其他收益61327361.4441975884.77投资收益(损失以“-”号填

21439714.1031857790.13

列)

其中:对联营企业和合营

8551870.9831857790.13

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

8中科创达软件股份有限公司2022年第三季度报告汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号-11608023.28-6826025.43

填列)资产减值损失(损失以“-”号填列)资产处置收益(损失以“-”号

54652.5937305.32

填列)三、营业利润(亏损以“-”号填

629832802.09463081014.46

列)

加:营业外收入366529.321464045.34

减:营业外支出6228205.33951013.90四、利润总额(亏损总额以“-”号

623971126.08463594045.90

填列)

减:所得税费用24812300.6824622492.66五、净利润(净亏损以“-”号填

599158825.40438971553.24

列)

(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以

599158825.40438971553.24“-”号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

639073509.64450375854.62(净亏损以“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损以“-”-39914684.24-11404301.38号填列)

六、其他综合收益的税后净额-140134675.89-108442713.46归属母公司所有者的其他综合收益

-140134675.89-108442713.46的税后净额

(一)不能重分类进损益的其他

-76152127.5111523840.25综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

-76152127.5111523840.25变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

(二)将重分类进损益的其他综

-63982548.38-119966553.71合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-63982548.38-119966553.71

7.其他

9中科创达软件股份有限公司2022年第三季度报告

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额459024149.51330528839.78

(一)归属于母公司所有者的综合

498938833.75341933141.16

收益总额

(二)归属于少数股东的综合收益

-39914684.24-11404301.38总额

八、每股收益:

(一)基本每股收益1.50261.0625

(二)稀释每股收益1.48511.0469

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:赵鸿飞主管会计工作负责人:王焕欣会计机构负责人:王珊珊

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金3795685063.992797832352.66客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还27053246.553089767.85

收到其他与经营活动有关的现金114809856.0351255806.04

经营活动现金流入小计3937548166.572852177926.55

购买商品、接受劳务支付的现金1445157783.551276613681.33客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金1968303880.861476196493.49

支付的各项税费138294393.01106396162.38

支付其他与经营活动有关的现金240171347.40179427358.19

经营活动现金流出小计3791927404.823038633695.39

经营活动产生的现金流量净额145620761.75-186455768.84

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金702770559.2419491359.23

取得投资收益收到的现金12897809.491278519.12

处置固定资产、无形资产和其他长

26967.0312168769.26

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

643377.96

现金净额收到其他与投资活动有关的现金

10中科创达软件股份有限公司2022年第三季度报告

投资活动现金流入小计716338713.7232938647.61

购建固定资产、无形资产和其他长

377694914.09138949453.50

期资产支付的现金

投资支付的现金687449132.8317581847.01质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金184845.781002752.32

投资活动现金流出小计1065328892.70157534052.83

投资活动产生的现金流量净额-348990178.98-124595405.22

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金3327695746.1080033398.70

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金822064743.50339391960.00

收到其他与筹资活动有关的现金12496.785543.82

筹资活动现金流入小计4149772986.38419430902.52

偿还债务支付的现金945408061.79150831073.46

分配股利、利润或偿付利息支付的

143696423.9246481722.32

现金

其中:子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金71311090.3450585606.41

筹资活动现金流出小计1160415576.05247898402.19

筹资活动产生的现金流量净额2989357410.33171532500.33

四、汇率变动对现金及现金等价物的

5133743.83-44643179.04

影响

五、现金及现金等价物净增加额2791121736.93-184161852.77

加:期初现金及现金等价物余额2116357245.862070562128.72

六、期末现金及现金等价物余额4907478982.791886400275.95

(二)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度报告未经审计。

中科创达软件股份有限公司董事会

2022年10月24日

11

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