证券代码：301286证券简称：侨源股份公告编号：2026-013

四川侨源气体股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》

的相关规定，四川侨源气体股份有限公司（以下简称“公司”或“侨源股份”）董事会就2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

1、募集资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于同意四川侨源气体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕578号）注册同意，侨源股份向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4001.00万股（以下简称“本次发行”），发行价格为16.91元/股，募集资金总额为67656.91万元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为62551.17万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年6月8日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《四川侨源气体股份有限公司发行人民币普通股（A股）4001 万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2022]000333号）。

2、报告期内募集资金使用金额及期末余额

截至2025年12月31日，公司募集资金使用及余额情况如下：

项目序号金额（万元）

募集资金净额 A 62551.17

加：公司使用自有资金存入的手续费[注 1] B 0.07加：银行利息净额 C 465.03

减：补充流动资金 D 21551.17

减：募集资金置换前期募投项目投入 E 30157.90

减：支付项目建设款 F 2995.27

减：购买理财产品 G 0.00

减：募集资金投资项目结项后节余募集资 H 173.68

金永久补充流动资金[注2]

截至 2025年 12月 31日募集资金专户余额 I=A+B+C-D-E-F-G-H 8138.26

注[1]：因个别银行开户及后续相关业务办理需要，公司以自有资金存入的手续费706.00元。

注[2]：部分募集资金投资项目结项后将节余募集资金永久补充流动资金。

注[3]：上表中账户款项余额及各数值加减尾数上存在差异，系因数字四舍五入所致，下同。

二、募集资金存放和管理情况

1、《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金的使用效率，维护全体股东的合法利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《四川侨源气体股份有限公司章程》的规定，制定《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司及公司相关子公司连同保荐人与相关银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金专项账户的存款余额如下：

金额单位：人民币元开户单位开户银行银行账号募集资金余额成都农村商业银行股份有

四川侨源气体股份有限公司100001000570926015169533.52限公司自贸区支行成都银行股份有限公司都

阿坝汶侨侨源气体有限公司100130000100798166213052.45江堰大道支行

合计81382585.97

三、2025年度募集资金的实际使用情况公司2025年度募集资金的实际使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2025年12月31日，公司已根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关

规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放、管理与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

六、会计师事务所对公司2025年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为，侨源股份募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了侨源股份2025年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐人对公司2025年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐人认为：侨源股份2025年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，也不存在违规使用募集资金的情形。

八、备查文件

第五届董事会第二十一次会议决议。

附件：募集资金使用情况对照表四川侨源气体股份有限公司董事会

2026年4月16日附件：

四川侨源气体股份有限公司募集资金使用情况对照表

截至日期：2025年12月31日

编制单位：四川侨源气体股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额62551.17[注1]本年度投入募集资金总额479.10

报告期内改变用途的募集资金总额/

累计改变用途的募集资金总额/已累计投入募集资金总额54704.33

累计改变用途的募集资金总额比例/是否已募集资金调整后投本报告截至期末截至期末投项目达到预项目可行性

承诺投资项目和超募改变项(1)本报告期实截止报告期末累是否达到承诺投资资总额期投入累计投入资进度(3)定可使用状是否发生重

资金投向目(含部

总额[注2]金额金额(2)＝(2)/(1)现的效益计实现的效益预计效益态日期大变化

分改变)承诺投资项目

1. 30TPD高纯特气技改 2000.00 1000.00 0.00 1000.38 100.04%[注 2023年 2月否

项目4]28291.482147.70是否日

2. 1100TPD氮气回收环

否26000.0010000.00167.563708.5337.09%2026年12月31不适用不适用不适用否保节能技改项目日

3.甘眉工业园区配套

否38000.0028000.000.0027879.1599.57%2022年4月工业气体项目30日[3]6445.8514717.92是否注

4.综合智能管理平台否4000.002000.00311.54565.1028.26%2027年6月30不适用不适用不适用否日

5.补充流动资金否30000.0021551.170.0021551.17100.00%不适用不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计--100000.0062551.17479.1054704.33----6737.3316865.62----超募资金投向

归还银行贷款（如有）--不适用不适用不适用不适用不适用----------

补充流动资金（如有）--不适用不适用不适用不适用不适用----------超募资金投向小计不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

合计--100000.0062551.17479.1054704.33----6737.3316865.62----分项目说明未达到计1、2025年12月23日，公司第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，经过重新论证，认为“综合智能管划进度、预计收益的理平台”项目符合公司长期发展战略，仍然具备建设的必要性和可行性，公司将继续实施该项目，同意将“综合智能管理平台”达到预定可使用状态日期情况和原因（含“是否由2025年12月31日延期至2027年6月30日。具体参见《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-058）。达到预计效益”选择 2、“1100TPD 氮气回收环保节能技改项目” 未达到可使用状态，尚未产生效益。

“不适用”的原因） 3、“甘眉工业园区配套工业气体项目”及“30TPD高纯特气技改项目”截至 2025 年 12月 31日的累计实现效益已达到预计效益，但本年度受市场影响，本年度实现的效益未达到本年度预计收益。

项目可行性发生重大不适用变化的情况说明

超募资金的金额、用不适用途及使用进展情况募集资金投资项目实不适用施地点变更情况募集资金投资项目实不适用施方式调整情况募集资金投资项目先不适用期投入及置换情况用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况项目实施出现募集资不适用金结余的金额及原因适用用闲置募集资金进行公司于2025年4月21日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议，于2025年5月15日召开2024年度股东大会，审议通过了《关现金管理情况于公司使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过10000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，单笔投资产品最长期限不超过12个月，上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。截至2025年12月31日，使用募集资金进行现金管理余额为0元。

尚未使用的募集资金

截至2025年12月31日，募集资金余额为人民币81382585.97元（全部存放于公司募集资金专项账户中）用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他不适用情况

注[1]：募集资金总额为67656.91万元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为62551.17万元。

注[2]：由于本次发行实际募集资金净额为62551.17万元，低于《四川侨源气体股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目拟投入募集资金金额100000.00万元，经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，公司根据募集资金实际到位情况调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额。

注[3]：甘眉工业园区配套工业气体项目的厂房及主要设备于2022年4月转固，当年为试运行状态，自2023年开始计算项目效益。

注[4]：30TPD高纯特气技改项目募集资金投入超过拟投入募集金额系公司将该项目募集资金利息投入项目所致。