兴业基金:市场的节奏将会重回经济基本面
近日,兴业基金权益研究总监邹慧旗下产品披露了2023年一季报。以其管理时间最长的兴业研究精选混合为例,截至2023年一季度末,该基金A份额自2020年11月成立以来的收益率为33.11%,今年一季度的收益率为9.98%。
邹慧在一季报中表示,从经济基本面角度来看,一季度市场经历了“强预期、弱现实”的预期渐进调整,目前经济修复较弱已经变成价内信息。今年的经济复苏虽然不会一蹴而就,当前消费的复苏依然需要时间,但意味着也有空间。他预计,2023年稳增长的政策依然会阶段性发力。在一季度信贷高增长的情况下,二季度经济环比和同比改善的动能依然较强,随着经济数据的不断出台,市场的节奏将会重回经济基本面。
对于市场,邹慧还是坚持先前的看法,直言今年的市场机会将会远大于风险。具体他看好三个方向:一是政策、技术不断催化的TMT行业;二是受益于产能供需缺口及美元走弱的商品资产;三是受益于人口老龄化的医药行业。在他看来,近期主题投资异常活跃,人工智能主题在GPT算力模型及数字经济的政策催化下不断发酵,目前市场仍是存量资金博弈的环境下,人工智能主题对于其他类似新能源、消费、医药等核心资产的配置资金产生了较大的虹吸效应。“目前市场处于极致的分化状态之下,我们不会去过度追逐市场的节奏,相反我们认为虹吸效应的产生反而给了我们很多均值回归的机会。”邹慧进一步阐述道。
(来源:中国证券报)
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